इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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डॉलर दबाव में आ गया है - और जानिए क्यों


अगले साल फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष पद के मुख्य उम्मीदवार, गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने अपने रुख में भारी बदलाव किया है - इस कदम का मुद्रा बाजार पर निश्चित रूप से असर पड़ा है।

वालर, जो फेड चेयरमैन पद के लिए प्रशासन की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हैं, पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी स्टीफन मिरान की तरह ही काम करने का दबाव महसूस हो सकता है, जो ब्याज दरों में भारी कटौती की वकालत कर रहे हैं। ऐसा करके, वालर व्हाइट हाउस प्रशासन से संभावित समर्थन के लिए एक ठोस आधार तैयार कर रहे हैं।




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जापान बैंक द्वारा अपनी ब्याज दर संबंधी निर्णय को दिसंबर तक स्थगित करने की संभावनाएँ लगातार स्पष्ट होती जा रही हैं।


मंगलवार को जापान की नव नियुक्त प्रधानमंत्री साना ताकाइची ने अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं का खुलासा किया और व्यापक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा घरेलू खर्च का समर्थन करने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज विकसित करने की योजनाओं की घोषणा की। प्रस्तावित उपायों में अस्थायी पेट्रोल कर को समाप्त करना और आयकर छूट सीमा बढ़ाना शामिल है — जिनमें से प्रत्येक के लिए अतिरिक्त सरकारी खर्च की आवश्यकता होगी। इसके परिणामस्वरूप और अधिक बॉन्ड जारी करना पड़ेगा, जिससे जापान का पहले ही उच्च राष्ट्रीय ऋण और बढ़ जाएगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान बैंक की ओर से उच्च ब्याज दर इस ऋण की सेवा करने की लागत बढ़ा देगी, जिससे निकट भविष्य में दर बढ़ाने की संभावना कम हो जाएगी। हालांकि नए प्रोत्साहन पैकेज का सटीक आकार अभी अंतिम रूप में नहीं आया है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि यह इशिबा प्रशासन के तहत प्रस्तावित £13.9 ट्रिलियन के पिछले पूरक बजट से अधिक होगा।



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यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के विरुद्ध नए प्रतिबंधों का पैकेज अपनाया


यूरोपीय संघ ने रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को लक्षित करते हुए प्रतिबंधों के एक नए पैकेज को मंजूरी दे दी है, जो यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को जारी रखने की मास्को की क्षमता को सीमित करने के नए अमेरिकी प्रयासों में शामिल हो गया है। डेनमार्क के एक बयान के अनुसार, जो वर्तमान में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रहा है, नए उपायों से 2027 से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात पर प्रतिबंध लग जाएगा। यूरोपीय संघ दो प्रमुख रूसी तेल कंपनियों के साथ लेनदेन पर प्रतिबंधों को भी कड़ा करेगा और तथाकथित छाया बेड़े के अतिरिक्त 117 जहाजों पर प्रतिबंध लगाएगा, जिन्होंने रूस को पिछले प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद की है।



रूसी ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता कम करने के व्यापक प्रयासों के संदर्भ में, यूरोपीय संघ का यह निर्णय एक तार्किक कदम प्रतीत होता है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ आएंगी।



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डॉलर ने अपनी प्रभुसत्ता फिर से हासिल कर ली।


मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। फ्रांस में राजनीतिक उथल-पुथल, जर्मनी के वित्तीय प्रोत्साहन के कार्यान्वयन से निवेशकों की निराशा, और यूक्रेन में शांति की उम्मीदों में ठहराव के अलावा, EUR/USD अब उस सबसे तेज़ तेल मूल्य वृद्धि के दबाव में है जो जून में इज़राइल-इज़राइल संघर्ष की शुरुआत के बाद देखी गई। एक शुद्ध तेल आयातक होने के नाते, यूरो क्षेत्र को ब्रेंट क्रूड के 5% उछाल से कड़ी चोट लगी — यूरो के लिए एक नया झटका।

EUR/USD और तेल मूल्य गतिशीलता




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बिटकॉइन ने गति खो दी: निष्क्रिय सिक्के सक्रिय हो गए क्योंकि बाज़ार नई स्थिति खोज रहा है।


बिटकॉइन एक उच्च अनिश्चितता के चरण में प्रवेश कर चुका है। गिरते मूल्य और कमजोर होती गति के बीच, बड़े धारकों ने लंबे समय से निष्क्रिय पड़े सिक्कों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। CryptoQuant के अनुसार, लगभग 15,965 BTC, जो लगभग तीन साल से निष्क्रिय थे, बुधवार को लगभग $108,000 की कीमत पर स्थानांतरित किए गए — जो लगभग $1.7 बिलियन के बराबर है।

इतने बड़े पैमाने पर लेन-देन बिना कारण शायद ही होते हैं। पिछले बाज़ार चक्रों में, इन "सोए हुए" सिक्कों की सक्रियता अक्सर तेजी चरणों के अंत और सुधार चरणों की शुरुआत के साथ मेल खाती थी।



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EUR/USD का अवलोकन 24 अक्टूबर के लिए: समय बीतता है, पर स्थिति नहीं बदलती




EUR/USD मुद्रा जोड़ी गुरुवार के दौरान लगातार गिरावट की प्रवृत्ति में रही। ऐसा लगता है जैसे जोड़ी के पैर में एक लंगर बंधा हुआ है, जो इसे धीरे-धीरे नीचे खींच रहा है। अमेरिकी डॉलर के बढ़ने या यूरो के गिरने के लिए कोई ठोस कारण नहीं हैं—फिर भी यह जोड़ी लगातार तीसरे सप्ताह गिर रही है।

अक्टूबर की शुरुआत डॉलर के लिए ठीक नहीं रही। 1 अक्टूबर को, अमेरिका एक बार फिर सरकारी शटडाउन में प्रवेश कर गया, जो डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों से जुड़ा था। यह कहना अनावश्यक है कि ऐसे घटनाक्रम से न तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और न ही अमेरिकी मुद्रा के लिए कोई सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। आज, 24 अक्टूबर, शटडाउन अभी भी जारी है। कुछ ही दिनों में यह 35 दिनों की पिछली रिकॉर्ड अवधि को पार कर सकता है। कुछ हफ्ते पहले तक, अधिकांश लोगों को उम्मीद थी कि यह केवल कुछ हफ्तों तक चलेगा। तो फिर डॉलर क्यों बढ़ रहा है?




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GBP/USD का अवलोकन 24 अक्टूबर के लिए: मुद्रास्फीति रिपोर्ट में क्या है आश्चर्यजनक?




GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार को भी नीचे की ओर झुकाव दिखाया, हालांकि इसके पीछे कोई मौलिक या मैक्रोइकॉनॉमिक कारण नहीं थे। विडंबना यह है कि इस सप्ताह का केवल एक ही दिन जब ब्रिटिश पाउंड के गिरने के उचित कारण थे — बुधवार, कमजोर मुद्रास्फीति रिपोर्ट के कारण — वह दिन बिल्कुल भी गिरा नहीं; वास्तव में, सत्र के दूसरे भाग में जोड़ी बढ़ी। यह और भी स्पष्ट करता है कि हाल की बाज़ार की गतिविधियों में तर्क की कमी है। दैनिक टाइमफ्रेम पर जारी फ्लैट ट्रेंड, जिसे हमने पिछले तीन हफ्तों में अतार्किक चालों का मुख्य चालक बताया है, यूरो के मामले में और भी स्पष्ट है।

इसका मतलब है कि डॉलर आने वाले हफ्तों में बढ़ सकता है, भले ही इसके लिए कुछ ठोस कारण न हों। अगली फेडरल रिज़र्व बैठक अगले हफ्ते निर्धारित है, जब ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद है — एक स्थिति जिसे पहले ही 99% संभावना के साथ कीमत में शामिल किया जा चुका है। फिर भी, डॉलर पिछले एक महीने से अधिक समय से मजबूत हो रहा है। यदि यह अनुमानित नीति ढील पहले ही कीमत में शामिल है, तो उस बाज़ार प्रतिक्रिया का असर कब देखा गया?




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EUR/USD का 22 अक्टूबर को ट्रेड कैसे करें: शुरुआती के लिए सरल सुझाव और ट्रेड समीक्षा


मंगलवार के लिए ट्रेड समीक्षा:
EUR/USD का 1-घंटे का चार्ट



मंगलवार को EUR/USD जोड़ी धीरे-धीरे और कम वोलैटिलिटी (low volatility) के साथ नीचे की ओर बहती रही। यूरो अब लगातार तीन दिन से गिर रहा है, जबकि इसके पीछे कोई मौलिक (fundamental) या तकनीकी (technical) कारण नहीं है। हम अमेरिकी डॉलर की वर्तमान किसी भी वृद्धि को तर्कहीन मानते हैं। ट्रेडर्स को दैनिक टाइमफ्रेम (daily timeframe) पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली रेंज-बाउंड संरचना (range-bound structure) को ध्यान में रखना चाहिए, जो असामान्य और अनियमित मूल्य आंदोलनों (erratic price movements) का मुख्य कारण हो सकती है।

सोमवार और मंगलवार दोनों को, यूरोज़ोन या संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई उल्लेखनीय आर्थिक रिपोर्ट या घटनाएँ नहीं थीं। परिणामस्वरूप, ट्रेडर्स के पास प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम था। हाल ही में दूसरी डाउनट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट (breakout) के बाद घंटे के चार्ट (hourly chart) पर ऊपर की ओर प्रवृत्ति (upward trend) अभी भी जारी है। हालांकि, स्पष्ट कारण के अभाव में भी जोड़ी गिरती रही।



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22 अक्टूबर को GBP/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड समीक्षा: पाउंड का सकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ है


GBP/USD 5 मिनट (5M) विश्लेषण



मंगलवार को, GBP/USD ने पूरे दिन स्पष्ट रूप से फ्लैट (flat) ट्रेड किया, जो किसी भी टाइमफ्रेम पर देखा जा सकता था। EUR/USD के विपरीत, जो लगातार दो दिनों से गिर रहा है, यह व्यवहार तर्कसंगत (logical) प्रतीत हुआ, क्योंकि उस दिन ब्रिटेन या अमेरिका से कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ या मैक्रोइकॉनॉमिक रिपोर्ट (macroeconomic reports) नहीं आई थीं। तकनीकी दृष्टिकोण (technical standpoint) से भी सब कुछ सुसंगत (consistent) रहा। जोड़ी ने एक नया बुलिश ट्रेंड स्ट्रक्चर (bullish trend structure) शुरू किया, जिसके बाद मामूली सुधार (modest correction) आया। लेखन के समय, कीमत Senkou Span B लाइन के ऊपर बनी हुई है, जो बुलिश सेंटिमेंट (bullish sentiment) के जारी रहने का समर्थन करती है। हमारे विचार में, ब्रिटिश पाउंड की तेजी (rise of the British pound) फिर भी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि वैश्विक मौलिक परिस्थितियाँ (global fundamental backdrop) उलटफेर का संकेत नहीं देतीं।



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22 अक्टूबर को EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड समीक्षा: विरोधाभास (Paradox) बना हुआ है


EUR/USD 5 मिनट (5M) विश्लेषण



मंगलवार को, EUR/USD ने एक बार फिर कम उतार-चढ़ाव (low volatility) के साथ ट्रेड किया, हालांकि गति स्पष्ट रूप से नीचे की ओर थी—सोमवार को देखे गए पैटर्न को जारी रखते हुए। परिणामस्वरूप, नए सप्ताह की शुरुआत अमेरिकी डॉलर (U.S. dollar) के पक्ष में बनी हुई है। इस गति के पीछे के कारण क्या अभी भी प्रासंगिक हैं? लगातार तीन हफ्तों से, हम वही बात दोहरा रहे हैं: डॉलर की वृद्धि के कोई ठोस कारण नहीं हैं। फिर भी, दैनिक टाइमफ्रेम (daily timeframe) पर, कीमत एक फ्लैट संरचना (flat structure) के भीतर बनी हुई है, और इस रेंज (लगभग 400 पिप्स तक फैली) मेंपूरी तरह से यादृच्छिक (random) हो सकते हैं—और यही हम देख रहे हैं।



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