इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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EUR/USD. व्यापारियों का ध्यान महंगाई की खबरों पर है

भले ही आर्थिक कैलेंडर लगभग खाली था और सप्ताह की बड़ी घटनाएं आ रही थीं, सोमवार को यूरो/डॉलर जोड़ी ज्यादा नहीं चली। ज्यादातर लोग मुद्रास्फीति पर रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो अगले कुछ दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी की जाएगी। इस स्थिति में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण होता है। 14 फरवरी को हम इस बारे में और जानेंगे कि जनवरी में यह कैसे बदला।



EUR/USD के व्यापारी इस तरह के एक महत्वपूर्ण रिलीज के दिन दक्षिण या उत्तर में पोजीशन खोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। आखिरकार, शाब्दिक और रूपक दोनों तरह से, बहुत कुछ दांव पर लगा है। मार्च की बैठक में जो कुछ हुआ उसके आधार पर, बाजार लगभग निश्चित है कि फेड 25 आधार अंकों की दर से वृद्धि करेगा, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पीईपीपी को कसने के लिए भविष्य क्या है। इस धुंध को मुद्रास्फीति की रिपोर्ट से साफ किया जा सकता है, जिससे अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा।


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GBPUSD: BoE सतर्क कदम रखता है

मंदी नहीं होगी! या मंदी आएगी, लेकिन कुछ समय के लिए नहीं? क्योंकि विश्व कप के दौरान प्रशंसक व्यस्त थे, चौथी तिमाही में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 0.1% की वृद्धि हुई। इसने देश को तकनीकी मंदी में जाने से रोक दिया। फिर भी, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा सर्वेक्षण किए गए अधिकांश विशेषज्ञ सोचते हैं कि 2023 की पहली छमाही में जीडीपी नीचे जाएगी, इसके बाद धीमी वृद्धि होगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड को लगता है कि अर्थव्यवस्था कम से कम 2026 तक वापस उस स्थिति में नहीं आएगी जहां महामारी से पहले थी। यह अमेरिका की तुलना में पांच साल बाद है। आईएमएफ का कहना है कि ब्रिटेन जी7 की सबसे कमजोर कड़ी है। जब चीजें ऐसी हैं तो GBPUSD कैसे नहीं गिर सकता है?

आप समस्याओं को हल करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप उन्हें इस उम्मीद में टाल सकते हैं कि समय के साथ वे अपने आप चले जाएंगे। भले ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मौद्रिक प्रतिबंध चक्र की शुरुआत के बाद से 10 बार रेपो दर बढ़ाई है और इसे 2008 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर लाया है, निवेशकों को हमेशा लगता है कि यह अपनी पीठ देख रहा है। एक कमजोर अर्थव्यवस्था जो और भी बदतर हो सकती है अगर मौद्रिक नीति को बहुत जल्दी कड़ा कर दिया जाए। इस वजह से, पैसे उधार लेने की लागत केवल ब्रिटेन में 4% और अमेरिका में 4.75 तक बढ़ी, अमेरिका में, मुद्रास्फीति 9.1% के उच्च स्तर से 6.5% के निचले स्तर तक चली गई, और यूके में, यह 11.1 से चली गई % से 10.5% के निचले स्तर पर। फेड अपना काम BoE से बेहतर कर रहा है, और BoE को अभी भी वही समस्याएं हैं जो हमेशा होती हैं।



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अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों से आगे बाजारों में तनाव बढ़ा

अगला हफ्ता निवेशकों के लिए काफी अहम रहेगा, क्योंकि ब्याज दरों पर फेड के फैसले का सीधा असर अमेरिका में जनवरी के महंगाई के आंकड़ों पर पड़ेगा।

फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने पहले कहा था कि वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अपस्फीति की प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। इसने बाजारों को अधिक आशावादी होने का कारण दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्याज दर वृद्धि चक्र जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, शेयरों में वृद्धि हुई, जबकि गिरती ट्रेजरी पैदावार की लहर से डॉलर नीचे चला गया।



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फरवरी में बाजार नई समस्याओं का सामना करते हैं


फरवरी में बाजार में नई समस्याएं हैं। पहला यह है कि अमेरिका में नौकरियों की संख्या उम्मीद के मुताबिक 200,000 से नीचे गिरने के बजाय जनवरी में 500,000 से अधिक हो गई। इसने बहुत सारे लोगों को अपने शेयर बेचने के लिए प्रेरित किया और डॉलर को मजबूत बनाया। केवल जब फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा कि बैंक अपने विश्वास में दृढ़ है कि देश की अपस्फीति की प्रक्रिया गति प्राप्त कर रही है, प्रवृत्ति रुक गई। बुधवार को गिरावट के बाद गुरुवार को बाजारों में इस वजह से तेजी का रुख रहा। लेकिन क्रिस्टोफर वालर और जॉन विलियम्स जैसे अन्य फेड सदस्यों के कड़े शब्दों से रैली को फिर से रोक दिया गया, जिन्होंने कहा कि जब तक मुद्रास्फीति 2% तक नहीं गिरती तब तक दरें उच्च बनी रहनी चाहिए।

नीति निर्माता बाजारों को बताते रहते हैं कि वे तेजी से दरें बढ़ाते रहेंगे क्योंकि वे चाहते हैं कि मुद्रास्फीति कम हो ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े। साथ ही, वे अपने कर्ज का भुगतान करने में सक्षम होना चाहते हैं। वे चिंतित हैं कि सरकारी खर्च और अमेरिका में विदेशी धन का प्रवाह अर्थव्यवस्था को गर्म कर सकता है, जो मुद्रास्फीति के उच्च होने पर बहुत खतरनाक है। इसलिए, फेड अपने प्रतिनिधियों से लोगों से बात करवाकर रोजगार और खर्च में वृद्धि को रोकने की कोशिश करता रहेगा, जो मुद्रास्फीति में योगदान देता है।



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फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना


यूरो बुल्स के सभी प्रयासों के बावजूद, 2023 में अमेरिका में संभावित मंदी के बारे में अटकलों से मुद्रा को कम आंका गया था। भले ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था नरम या कठिन लैंडिंग का अनुभव करे, निवेशक एक बार फिर साल के अंत तक मंदी की उम्मीद कर रहे हैं। अत्यधिक गर्म अमेरिकी श्रम बाजार फेडरल रिजर्व को अपनी मौद्रिक नीति को आसान बनाने से रोक रहा है।



जबकि नीति निर्धारक अमेरिकी मुद्रास्फीति को उम्मीद से अधिक तेजी से गिरते हुए देखकर खुश थे, दिसंबर में रिकॉर्ड उच्च रोजगार वृद्धि ने उन्हें अपनी धुन बदलने के लिए मजबूर कर दिया। इस सप्ताह, फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल सहित सभी FOMC सदस्य इस बात पर एकमत थे कि ब्याज दर को और भी अधिक बढ़ाया जाना चाहिए।



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9-10 फरवरी, 2023 को GBP/USD के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: 1.2185 पर पुलबैक के मामले में बेचें (200 EMA - 4/8 मरे)




अमेरिकी सत्र की शुरुआत में, ब्रिटिश पाउंड 1.2146 के आसपास कारोबार कर रहा है, जो 21 एसएमए से ऊपर है, 4/8 मरे (1.2207) से नीचे है, और 200 ईएमए (1.2185) से नीचे है।

4-घंटे के चार्ट पर, हम देख सकते हैं कि GBP/USD 21-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (1.2063) से ऊपर कारोबार कर रहा है और अब इसके ऊपर समेकित हो रहा है। यह खरीद जारी रखने का एक स्पष्ट संकेत हो सकता है, और उपकरण 1.2207 पर 4/8 मरे तक पहुंच सकता है।

यदि ब्रिटिश पाउंड बढ़ता रहता है और 4/8 मरे क्षेत्र या 200 ईएमए तक पहुंचता है, जो 1.2185 और 1.2207 के बीच है, तो यह बेचने का एक अच्छा समय होगा क्योंकि इस क्षेत्र को मजबूत साप्ताहिक प्रतिरोध के लिए जाना जाता है।


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एयूडी/यूएसडी। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ब्याज दर में 25 अंकों की बढ़ोतरी की

फरवरी में आरबीए की बैठक के परिणामों के जवाब में, अमेरिकी डॉलर की तुलना में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर स्थिर रहा है। स्थानीय निम्न (0.6861) से, AUD/USD युग्म नीचे चला गया और 69वें अंक क्षेत्र में वापस चला गया। लेकिन यूरोपीय सत्र के दौरान मंगलवार को उत्तर ने भाप खोना शुरू कर दिया। मंदडिय़ां बढ़त ले रही हैं और डॉलर के मूल्य में सामान्य वृद्धि से पैसा बना रही हैं। इससे पता चलता है कि जोड़ी पर लंबे समय तक चलना अभी भी जोखिम भरा है, भले ही आरबीए एक "बाज़" है।

हमने आरबीए की बैठक में क्या सीखा

फरवरी में बैठक में जो हुआ, उसके परिणामस्वरूप ब्याज दर 25 अंक बढ़ाकर 3.35 प्रतिशत कर दी गई। यह विकल्प अपेक्षित था, खासकर ऑस्ट्रेलिया में मुद्रास्फीति के नवीनतम आंकड़ों के सामने आने के बाद। मुख्य ड्रा यह पता लगा रहा था कि भविष्य में क्या हो सकता है। आज की बैठक से पहले, ऑस्ट्रेलियाई नियामक के लिए अगले कदम क्या होंगे, इस पर बाजार सहमत नहीं था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीए मार्च में एक और दर वृद्धि की घोषणा करेगा, लेकिन वे इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि उसके बाद क्या होगा। यदि कुछ चीजें होती हैं तो इसे "शांतिपूर्ण" परिदृश्य कहा जाता है (अर्थात, यह मौद्रिक नीति के मौजूदा चक्र के अंत में कसने का संकेत देगा)। अन्य विशेषज्ञ अधिक निराशावादी थे और उन्होंने सोचा कि सेंट्रल बैंक एक निराशावादी पाठ्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध होगा (बिना किसी समय सीमा के आवाज उठाए)।




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अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पहले सप्ताह में बाजार में तेजी आएगी

वैश्विक बाजार नीचे जा रहे हैं, जो दिखाता है कि लोग कितने चिंतित हैं कि फेड उम्मीद खो देगा कि मुद्रास्फीति नीचे जाएगी क्योंकि नौकरी बाजार इतना अच्छा कर रहा है। लेकिन हर कोई अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन से सहमत नहीं है, जिन्होंने सोमवार को कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि बेरोजगारी 53 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर है, यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था मंदी से बचने के लिए काफी मजबूत है। हालांकि, बाजार इस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अभी भी समस्याएं हैं, जैसे कि सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली बड़ी राशि, जो मुद्रास्फीति पर दबाव डाल रही है।

फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल आज भाषण दे रहे हैं, और यह संभव है कि वह नौकरी बाजार की स्थिति और यह कैसे मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकता है, के बारे में बात करेंगे। यदि वह इस बात पर जोर देता है कि बैंक की मौद्रिक नीति इस बात पर निर्भर करती है कि नौकरी बाजार कैसा चल रहा है, तो पिछले शुक्रवार को शुरू हुआ वित्तीय बाजारों में सुधार कम से कम तब तक जारी रहेगा जब तक कि अमेरिकी मुद्रास्फीति के अगले आंकड़े जारी नहीं हो जाते। लेकिन अगर वह इसके बारे में बात नहीं करते हैं तो बाजार आज बेहतर हो सकता है और डॉलर बढ़ना बंद हो जाएगा।



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तुर्की में भूकंप के बाद सऊदी अरामको ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की है




चीन में मांग में निरंतर सुधार के बारे में बढ़ती आशावाद के बीच सऊदी अरामको द्वारा एशिया में अपनी डिलीवरी की कीमत बढ़ाने के बाद WTI $ 75 प्रति बैरल से ऊपर चढ़ गया।

फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के साथ एक साक्षात्कार होने से पहले इक्विटी बाजार भी ऊपर चला गया। उसी समय, डॉलर की कीमत गिर गई, जिससे निवेशकों को अन्य मुद्राओं में कीमत वाली वस्तुओं में अधिक दिलचस्पी हो गई।

तेल की वर्ष की शुरुआत खराब रही क्योंकि लोग चीन की वसूली के बारे में आशान्वित थे और विश्व अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी के बारे में चिंतित थे। निवेशक यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपीय संघ से नए प्रतिबंधों का क्या मतलब हो सकता है, खासकर व्यापार प्रवाह के लिए।


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aud/usd: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर rba के फैसले का इंतजार कर रहा है

रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया एशिया में मंगलवार के कारोबारी सत्र के दौरान वर्ष की अपनी पहली बैठक के परिणामों के बारे में बात करेगा। भले ही कल की बैठक का औपचारिक परिणाम पहले से ज्ञात होने की संभावना है - नियामक द्वारा ब्याज दर को फिर से 25 अंक बढ़ाकर 3.35% करने की संभावना है - यह कोई छोटी घटना नहीं है। इस तथ्य को पहले ही कीमत में शामिल कर लिया गया है, इसलिए सभी की निगाहें बयान के पाठ पर होंगी और आरबीए के गवर्नर फिलिप लोवे इसे कैसे कहते हैं। प्रतिभागी यह जानना चाहते हैं कि मौद्रिक नीति के सख्त होने से आगे क्या होगा, विशेष रूप से चूंकि विभिन्न व्यापक आर्थिक रिपोर्टें अलग-अलग बातें कहती हैं।

जॉब मार्केट ने काम नहीं किया है।

अपनी पिछली बैठक में, जो दिसंबर 2022 में थी, रिजर्व बैंक ने मानक भाषा का इस्तेमाल किया और यह नहीं कहा कि यह दरें बढ़ाना बंद कर देगा, जैसा कि कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया था। इससे ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत हुई। लेकिन जनवरी में नौकरियों और महंगाई को लेकर अहम खबरें सामने आईं, जिससे व्यापारियों के लिए पूरी तस्वीर एक साथ रखना मुश्किल हो गया। ऑस्ट्रेलियाई नौकरियों की रिपोर्ट कमजोर थी, और मुद्रास्फीति ने हरित और अपेक्षा से अधिक होने से सभी को चौंका दिया।



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