इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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वित्तीय बाजारों की दिशा क्या निर्धारित करेगा?




वर्ष भर वित्तीय बाजारों की दिशा और शक्ति निस्संदेह उन घटनाओं से प्रभावित होगी जो इस वर्ष पहले ही हो चुकी हैं।

2008 में, दुनिया भर में इसी तरह का बैंकिंग संकट था।

लोगों ने इस साल के आखिरी दस दिनों में सिल्वरटन, सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क के सिग्नेचर बैंक सहित कई अमेरिकी बैंकों को गिरते देखा है। इसके अतिरिक्त, फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगभग छह बैंकों की पहचान की जिन्हें सॉल्वेंट बने रहने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है।


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GBP/USD: 27 मार्च को पूर्वानुमान और ट्रडिंग संकेत। COT रिपोर्ट। मूल्य मूवमेंट और ट्रेडों का विस्तृत विश्लेषण। पाउंड फिर से यूरो का अनुसरण कर रहा है


5M chart of GBP/USD



शुक्रवार को पाउंड ने यूरो के उदाहरण का अनुसरण किया। GBP यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत में गिरना शुरू हुआ। लेकिन पाउंड के मामले में यह तार्किक लगता है। यूके ने सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों में भी PMI जारी किया, जो उम्मीद से कमजोर निकला और गिरावट को उकसा सकता था। हालांकि, तकनीकी कारकों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पाउंड अब कुछ हफ्तों से सक्रिय रूप से रैली कर रहा है, और गुरुवार को इसने ऊपर की ओर प्रवृत्ति रेखा को तोड़ दिया। इसलिए हमारे पास बेचने का संकेत था, और मंदी का सुधार लंबे समय से अपेक्षित था। इसके अलावा, वैश्विक मौलिक पृष्ठभूमि के बारे में मत भूलना, जो स्पष्ट रूप से पाउंड की आगे की वृद्धि (साथ ही यूरोपीय एक) के लिए सहायक नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों जोड़ियों का पतन अभी भी सबसे संभावित परिदृश्य है।


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EUR/USD: 27 मार्च को पूर्वानुमान और ट्रेडिंग संकेत। COT रिपोर्ट। मूल्य मूवमेंट और ट्रेडों का विस्तृत विश्लेषण। लंबे समय से प्रतीक्षित तकनीकी सुधार

5M chart of EUR/USD



शुक्रवार को, EUR/USD ने मंदी के सुधार में प्रवेश किया। इससे पहले, यूरो काफी बढ़ रहा था, इसलिए सुधार अपरिहार्य था। और इस तथ्य को न भूलें कि एकल करेंसी की वृद्धि पूरी तरह से उचित नहीं थी। ऐसा लग सकता है कि शुक्रवार को जोड़ी की गिरावट मैक्रो डेटा के कारण हो सकती है। विशेष रूप से, उस दिन जारी किए गए सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों पर पीएमआई। अमेरिका ने भी वही PMI जारी किया। हालाँकि, यदि आप ऊपर की तस्वीर को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह जोड़ी यू.एस. सत्र के दौरान स्थिर रही! यूरोज़ोन मैन्युफैक्चरिंग PMI अपेक्षा से कमजोर निकला, लेकिन सेवा PMI बेहतर था, और दिन के अंत तक यूरो गिर गया। दूसरे शब्दों में, बाजार की कोई तार्किक प्रतिक्रिया नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि मैक्रो डेटा का शुक्रवार को जोड़ी की गतिविधियों से कोई लेना-देना था।


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फेड मीटिंग के बाद बिटकॉइन स्थिरता बनाए रखता है: सुधार की संभावना क्या दर्शाता है?


22 मार्च को फेड की बैठक को एक महत्वपूर्ण घटना कहा गया था जो यह बताएगी कि आने वाले महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसे बदलेगी। विश्लेषकों ने भी नियामक की कल की बैठक को 2003 के बाद से सबसे अप्रत्याशित बताया।

पॉलिसी मीटिंग और प्रमुख दर बढ़ाने के फैसले के चलते क्रिप्टो बाजार में अस्थिरता तेजी से बढ़ी। हमने दोनों दिशाओं में कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखा, साथ ही बैठक से पॉवेल की सकारात्मक बयानबाजी भी देखी।




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GBP/USD. यूके की मुद्रास्फीति रिपोर्ट ने कई लोगों को चौंका दिया


ब्रिटेन में जारी मुद्रास्फीति वृद्धि पर रिपोर्ट ने ईमानदारी से मुझे चौकन्ना कर दिया। तथ्य यह है कि रिलीज के हर हिस्से को "ग्रीन जोन" में सार्वजनिक किया गया था, जो कि पहले से ही कठिन एक बुनियादी पहेली में कठिनाई थी। उदाहरण के लिए, यदि फरवरी की मुद्रास्फीति जनवरी के प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक के परिणाम संदेह में नहीं होते। संभावना थी कि नियामक ने चीजों को वैसा ही रखा होगा जैसा वे थे और मौद्रिक नीति के मापदंडों में कोई बदलाव नहीं किया। दूसरी ओर, बाजार और इतिहास, अधीनस्थ मिजाज से अनभिज्ञ हैं। वास्तव में, मुद्रास्फीति रिलीज के "हरे रंग" ने व्यापारियों को चौकस कर दिया और अंग्रेजी नियामक की संभावित अगली चालों के बारे में अटकलें लगाईं।

आंकड़ों के अनुसार फरवरी में समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 10.4% हो गया। (वार्षिक शर्तों में)। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि पिछले तीन महीनों में, इस सूचक में लगातार गिरावट आ रही है, जो बताता है कि मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है। अधिकांश विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि यह संकेतक तब तक गिरता रहेगा जब तक कि यह 9.9% के स्तर तक नहीं पहुँच जाता। हालाँकि, सूचकांक अनुमान से बहुत अधिक था। समग्र CPI ने भी हर महीने अच्छा प्रदर्शन किया, 0.6% की अपेक्षित वृद्धि के साथ 1.1% तक बढ़ गया।



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जेनेट येलेन का भाषण फेड के मौद्रिक नीति निर्णयों के लिए बाजार तैयार करने के लिए था


यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन का कल का भाषण स्पष्ट रूप से उन बाजारों और निवेशकों को तैयार करने के लिए था जो अब फेड के फैसले के लिए असमंजस में हैं।



येलेन ने कहा कि अमेरिकी सरकार हाल ही में बैंक जमाकर्ताओं और जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए जो कठोर कार्रवाई की थी, उसी तरह आगे भी कठोर कार्रवाई कर सकती है। "अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली की रक्षा के लिए हमारा हस्तक्षेप आवश्यक था," उसने कहा। उन्होंने कहा, "अगर छोटे संस्थान समान जमा निकासी और नकदी की समस्या का सामना करते हैं तो इसी तरह की कार्रवाई जरूरी हो सकती है। आगे संक्रमण के जोखिम को रोकने के लिए हम वह सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं।"


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EUR/USD एक तेजी रैली पर


बैंकिंग संकट काला हंस हो सकता है जो एक मंदी के शेयर बाजार को उलट देता है। विडंबना यह है कि आमतौर पर ऐसा ही होता है। निवेशक एक ऐसी घटना पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे प्रारंभ में आपदा के रूप में व्याख्या किया जाता है। बाजार पहले प्रतिक्रिया देते हैं और फिर बुरी खबरों के साथ तालमेल बिठाना शुरू करते हैं, जो सतही तौर पर इतनी बुरी नहीं लगतीं। यू.एस. स्टॉक इंडेक्स की रिकवरी के लिए उम्मीदें ईमानदारी से EURUSD पर बैल की सेवा कर रही हैं।

अमेरिकी शेयरों के लिए जोखिम प्रीमियम की गतिशीलता



वास्तव में, हम केवल एक तस्वीर देखते हैं - अमेरिकी बैंकों का दिवालियापन, इसके प्रतियोगी यूबीएस द्वारा क्रेडिट सुइस का अधिग्रहण। वहीं, मीडिया आदतन इसे बड़ा तूल दे रहा है। "यह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी बैंक विफलता है! यह 2008 के बाद से सबसे बड़ी क्रेडिट संस्था है, जिसने स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता खो दी है!" जाहिर है, बड़ी सुर्खियां अच्छी बिकती हैं, लेकिन निवेशकों को इसके माध्यम से सही देखना सीखना होगा।



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केंद्रीय बैंक सेना में शामिल हो रहे हैं। अमेरिका उतना ही पैसा छापेगा, जितनी जरूरत होगी


तीन अमेरिकी बैंकों के पतन और दूसरों को बचाने के प्रयासों के बावजूद, शेयर बाजार में गिरावट जारी है, जिसके कारण बॉन्ड प्रतिफल बहुत कम हुआ है। फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक सख्ती पर दांव अब कम हो गया है, जबकि मंदी की चेतावनियां तेज हो गई हैं।



फिर भी, निवेशक आशावादी हैं क्योंकि एमएलआईवी सर्वेक्षण का उत्तर देने वाले अधिकांश लोग सोचते हैं कि हार्ड लैंडिंग नहीं होगी। सर्वेक्षण का जवाब देने वाले लगभग दो-तिहाई लोगों का मानना है कि अर्थव्यवस्था या तो सॉफ्ट लैंडिंग या थोड़ी मंदी की ओर बढ़ रही है। अधिकांश लोग एक ऐसे परिदृश्य की ओर झुक रहे हैं जिसमें नरम रुख अपनाने से पहले मुद्रास्फीति को पटरी पर लाने के लिए फेड कुछ और बार दरें बढ़ाता है।



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EUR/USD: मार्च 20 को यूरोपीय सत्र के लिए ट्रेड योजना। ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता। मुद्रास्फीति में उछाल के बीच EUR बढ़ता है


पिछले शुक्रवार को अंदर आने के कई तरीके थे। अब, आइए हम 5 मिनट के चार्ट पर गौर करें ताकि पता चल सके कि वास्तव में क्या हुआ था। मेरी सुबह की खबर में। मेरे सुबह के लेख में, मैंने आपको 1.0664 पर ध्यान देने के लिए कहा था और सुझाव दिया था कि आप इस संख्या के आधार पर निर्णय लें। कीमत बढ़ने और 1.0664 का झूठा ब्रेकआउट होने के बाद बेचने का संकेत दिया गया था। उसके बाद, जोड़ी 30 पिप्स से अधिक गिर गई और 1.0632 पर समर्थन स्तर पर पहुंच गई। इस स्तर के झूठे ब्रेकआउट के बाद खरीद संकेत भेजे जाने के बाद जोड़ी ऊपर नहीं गई। 1.0632 से बाहर निकलने और दोपहर में इस स्तर तक वापस आने से व्यापारियों को शॉर्ट जाने का मौका मिला। यह जोड़ी उस बिंदु से केवल 17 पिप्स गिर गई जहां व्यापार किया गया था।



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EUR/USD: 17 मार्च को यूरोपीय सत्र के लिए ट्रेड योजना। COT रिपोर्ट। ईसीबी के फैसले के बाद यूरो में सुधार जारी रहा

कल बाजार में प्रवेश करने के कोई संकेत नहीं थे। क्या हुआ यह जानने के लिए आइए 5 मिनट के चार्ट पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले, मैंने आपको बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लेने के लिए 1.0614 के स्तर पर ध्यान देने के लिए कहा था। बिना किसी रिवर्स टेस्ट के ब्रेकआउट हुआ, इसलिए उस स्तर से कोई अच्छा संकेत नहीं मिला। दिन के दूसरे हिस्से में भी अच्छे संकेत नहीं मिले।



EUR/USD पर लॉन्ग पोजीशन खोलने की शर्तें:

आज, ट्रेडर्स यूरोज़ोन मुद्रास्फीति रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो फरवरी में बढ़ना जारी रख सकती है। कोर इन्फ्लेशन मुख्य फोकस होगा, जिस पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक खास जोर दे रहा है। यदि यह बढ़ता है तो बैंक आक्रामक रूप से दरों में वृद्धि करना जारी रखेगा, जिसकी घोषणा कल की गई थी। गुरुवार को, दरों में तुरंत 0.5% की वृद्धि की गई। यह यूरो के बढ़ने के कारणों में से एक था। दिन के पहले भाग में, अगर यूरो दबाव में है और हमें एक कमजोर मुद्रास्फीति रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो हमें 1.0632 पर निकटतम समर्थन स्तर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।


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