इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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USD/JPY संकट में

नई USD/JPY मूल्य सीमा 154.80 है। डॉलर की बढ़त के दौरान, खरीदारों ने इस प्रतिरोध स्तर को दो बार मारा और वापस ले लिया। यह स्तर, संयोगवश, D1 समय सीमा पर बोलिंगर बैंड संकेतक की ऊपरी रेखा है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि व्यापारी 155 के स्तर से भयभीत हैं। उपकरण के 152.00 के मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण अवरोध को पार करने के बाद उच्च स्तर अब चिंता पैदा नहीं करता है, इसलिए यह तत्व अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जापान में मौद्रिक अधिकारी अभी भी कम प्रोफ़ाइल रख रहे हैं और केवल मौखिक बयान दे रहे हैं जिसका बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शार्क की तरह, USD/JPY के खरीदार "खून की गंध सूँघ रहे हैं" और "दंड से मुक्ति" का लाभ उठाकर कई हफ्तों से कीमत बढ़ा रहे हैं।



यूएस/जेपीवाई साप्ताहिक चार्ट देखें। लगातार छठे सप्ताह, उपकरण ऊपर की ओर रुझान पर नज़र रख रहा है। इस अवधि के दौरान कीमत में कम से कम 800 पिप की वृद्धि हुई! इसके अलावा, 155.00 का लक्ष्य पिछली "लाल रेखाओं" से बिल्कुल अलग नहीं है, जो 152.00 के स्तर पर शुरू हुई थी। एक सीधे कारण से, यूएसडी/जेपीवाई के खरीदार रुक गए: बढ़ती जोखिम की भूख और मध्य पूर्व में सकारात्मक भू-राजनीतिक परिणाम (यानी, ईरान और इज़राइल के बीच संघर्ष में और वृद्धि नहीं होने) के कारण डॉलर बैलों ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। इसके अलावा, पिछले सप्ताह सामने आए सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी संकेतों को बाजार ने पहले ही पूरी तरह से महसूस कर लिया है। बढ़ती अमेरिकी मुद्रास्फीति के कारण फेड की ब्याज दर में कटौती की अनुमानित तारीख जून से कम से कम सितंबर तक आगे बढ़ा दी गई है। इस मूलभूत पहलू के कारण USD/JPY 151.50 से बढ़कर 154.80 हो गया, जो 34 साल का नया उच्चतम स्तर है।


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पॉवेल ने एक साहसिक बात कही, जबकि बेली ने कुछ भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं दी




मंगलवार न केवल अमेरिका और ब्रिटेन में दिलचस्प रिपोर्टों की एक पूरी श्रृंखला के कारण बल्कि एंड्रयू बेली और जेरोम पॉवेल के भाषणों के कारण भी दिलचस्प था। रिपोर्टें काफी नीरस और गौण निकलीं, बाजार ने उन पर शायद ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। सामान्य तौर पर, बाजार ने पॉवेल और बेली दोनों के भाषणों को नजरअंदाज कर दिया, एकमात्र अंतर यह था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने बाजार को कोई दिलचस्प जानकारी नहीं दी, जबकि पॉवेल ने ऐसा किया।

फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा है कि अमेरिका में रिकॉर्ड-उच्च मुद्रास्फीति दर से निपटने में "आगे की प्रगति की कमी" है। यह अजीब है कि पॉवेल को स्पष्ट बात समझने में इतना समय लग गया। सबसे अधिक संभावना है, आशावादी उम्मीदों ने, जिसमें बाजार और फेड दोनों ही डूब रहे हैं, एक भूमिका निभाई। 2023 के अंत से, बाजार फेड द्वारा पहली दर में कटौती की उम्मीद कर रहा है, और यह एक साधारण बात को समझ नहीं पा रहा है: यदि मुद्रास्फीति कम नहीं होती है, तो एफओएमसी दर में कटौती के लिए मतदान नहीं करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अमेरिका की स्थिति काफी अनुकूल है। सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, श्रम बाजार स्थिर है और बेरोजगारी कम है। तो फिर जल्दबाजी वाले आयोजन क्यों? आख़िरकार, दर में कटौती के लिए कोई विशेष समय सीमा नहीं है।


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FOMC 2024 में दरें कम नहीं करेगा




जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, अब फेडरल रिजर्व से दर में कटौती की उम्मीद करना उचित नहीं है। नवीनतम मुद्रास्फीति रिपोर्ट लक्ष्य के निशान से लगभग दो गुना अधिक है। मुद्रास्फीति को कम से कम 2.5% तक कम होने में कम से कम 5-6 महीने लगेंगे, ताकि फेड अंततः मौद्रिक नीति में ढील पर चर्चा शुरू कर सके। और यह स्पष्ट होना चाहिए कि 5-6 महीने तभी काम करेंगे जब अप्रैल में मुद्रास्फीति धीमी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? यूरोपीय सेंट्रल बैंक सालाना 2.4% की मुद्रास्फीति दर पर पहुंच गया है और वे ब्याज दरों को कम करने की जल्दी में भी नहीं हैं। जून में, जब पहली नीति में ढील की योजना बनाई जाएगी, यूरोपीय संघ में मुद्रास्फीति पहले से ही 2% या उससे थोड़ा अधिक तक पहुंच सकती है। इसलिए, हम केंद्रीय बैंक के तर्क को समझ सकते हैं: जब मुद्रास्फीति लक्ष्य के निशान के बहुत करीब हो तो दर कम की जानी चाहिए। यानी करीब 2%. बात ये है कि अमेरिका ऐसे नतीजों के करीब भी नहीं है.


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जीबीपी/यूएसडी। सुधार या प्रवृत्ति उलट?

GBP/USD जोड़ी दर्शाती है कि यह लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि यह तेजी से सुधार शुरू करने का प्रयास करता है। बैल न केवल ग्रीनबैक की कमजोरी पर भरोसा कर रहे हैं, बल्कि यूके की मुद्रास्फीति रिपोर्ट पर भी भरोसा कर रहे हैं। तथ्य यह है कि मुद्रास्फीति उम्मीद के मुताबिक नहीं गिरी, जिससे बैलों के लिए जोड़ी को 1.25 अंक की सीमा तक धकेलना संभव हो गया, हालांकि, मेरी राय में, पाउंड के पास ऊपर की ओर रुझान बनाए रखने का कोई आधार नहीं है। एक ओर, मुद्रास्फीति डेटा के सभी घटक "हरे" रंग में सामने आए। लेकिन दूसरी ओर, ब्रिटेन में मुद्रास्फीति धीमी बनी हुई है।



इसलिए, GBP/USD में वर्तमान वृद्धि को संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। खासतौर पर इसलिए क्योंकि ग्रीनबैक के लिए व्यापक कमजोरी दिखाना अतार्किक लगता है। सबसे अधिक संभावना है, यह एक तकनीकी सुधार है, क्योंकि कई बुनियादी कारक डॉलर के पक्ष में काम करना जारी रखते हैं। उदाहरण के लिए, फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने इस धारणा की पुष्टि की कि केंद्रीय बैंक निकट भविष्य में दरें कम नहीं करेगा। उनकी टिप्पणियों के बाद, जून की बैठक में यथास्थिति बनाए रखने की संभावना बढ़कर 86% हो गई। जहां तक मई बैठक की संभावनाओं का सवाल है, बाजार सहभागियों को 99% भरोसा है कि फेड प्रतीक्षा करें और देखें की स्थिति बनाए रखेगा।


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17-19 अप्रैल, 2024 के लिए एथेरियम (ईटीएच/यूएसडी) के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: $3,125 से नीचे बेचें (21 एसएमए - 2/8 मरे)




ETH/USD 21 एसएमए से नीचे 3,046.92 के आसपास कारोबार कर रहा है, और मार्च के अंत से बन रहे डाउनट्रेंड चैनल के अंदर है। ईथर में गिरावट जारी रह सकती है क्योंकि यह मंदी के दबाव में है और इसे 2,812 पर स्थित 1/8 मुर्रे के आसपास तत्काल समर्थन मिलने की संभावना है।

तकनीकी रूप से, यह ओवरसोल्ड जोन के करीब पहुंच रहा है। यदि 2,800 के आसपास उछाल होता है, तो इसे 3,700 के लक्ष्य के साथ खरीदने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है।


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16-18 अप्रैल, 2024 के लिए GBP/USD के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: 1.2405 या 1.2450 से ऊपर खरीदें (21 एसएमए - 0/8 मुर्रे)




ब्रिटिश पाउंड ने यूरोपीय सत्र में 1.2405 का न्यूनतम स्तर दर्ज किया, एक प्रमुख स्तर जो 15 मार्च से बन रहे मंदी के रुझान चैनल के निचले स्तर के साथ मेल खाता है। हमारा मानना है कि GBP/USD जोड़ी अगले कुछ घंटों में उछाल जारी रख सकती है। इसलिए, हम 1.2410 से ऊपर खरीदने के अवसरों की तलाश करेंगे या यदि यह 1.2450 से ऊपर 0/8 मुर्रे के आसपास समेकित होता है।

तकनीकी रूप से, ब्रिटिश पाउंड ओवरसोल्ड है और ईगल संकेतक एक सकारात्मक संकेत दिखा रहा है, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ब्रिटिश पाउंड 1.25 के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर या 1.2485 पर स्थित 21 एसएमए से ऊपर समेकित होगा। यदि यह परिदृश्य होता है, तो जीबीपी के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक हो सकता है और हम 1.2623 पर स्थित 200 ईएमए और अंत में 1.2670 के आसपास डाउनट्रेंड चैनल के शीर्ष तक बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं।



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EUR/USD: ईसीबी से नरम संकेत और बढ़ता पीपीआई

यूरो-डॉलर की जोड़ी ने आज छठा आंकड़ा जीत लिया है। EUR/USD के विक्रेताओं ने चार महीने के निचले स्तर पर कीमत अपडेट की है, और ऐसा लगता है कि वे यहीं रुकने वाले नहीं हैं। यदि भालू खुद को 1.0680 (साप्ताहिक चार्ट पर बोलिंगर बैंड संकेतक की निचली रेखा) के समर्थन स्तर से नीचे स्थापित करते हैं, तो लंबी अवधि में गिरावट का अगला लक्ष्य 1.0510 होगा। यह मूल्य बिंदु W1 समय सीमा पर कुमो क्लाउड की निचली सीमा से मेल खाता है। मान लीजिए कि यह मुख्य, सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। मध्यवर्ती लक्ष्य स्तर 1.0650 और 1.0600 हैं।



EUR/USD विनिमय दर में गिरावट के दो प्राथमिक कारण हैं। ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रास्फीति दर में तेजी आना और ईसीबी की भविष्य की नीतियों के नरम होने की आशंका बढ़ती जा रही है। अन्य सभी औचित्य व्युत्पन्न हैं।


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क्रिस्टीन लेगार्ड: मुद्रास्फीति कम हो रही है




2024 की तीसरी यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक समाप्त हो गई है। बाजार को उम्मीद थी कि ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी और यह सही साबित हुआ। हालाँकि, कुछ विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों ने यह भी अनुमान लगाया था कि ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड घोषणा करेंगी कि केंद्रीय बैंक अगली बैठक में अधिक उदार मौद्रिक नीति की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं हुआ, हालांकि जून में दर में कटौती का सुझाव दिया गया था।

लेगार्ड ने कहा कि यूरोपीय संघ में कीमतों का दबाव धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था भी कमजोर बनी हुई है। उनके अनुसार, कुछ संकेतक सुधार का संकेत देते हैं, हालांकि, केंद्रीय बैंक की "प्रतिबंधात्मक" नीति आर्थिक विकास को धीमा कर रही है। लेगार्ड ने कहा, "श्रम बाजार में तंगी धीरे-धीरे कम हो रही है। आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति मौजूदा स्तर के आसपास रहने और फिर अगले साल हमारे लक्ष्य तक घटने की उम्मीद है।" धीरे-धीरे कम हो रहे मुद्रास्फीति के जोखिमों की तस्वीर की पुष्टि।


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आपूर्ति संकट के दौरान बिटकॉइन फलेगा-फूलेगा

बिटकॉइन का क्या होगा? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके वॉलेट में यह क्रिप्टोकरेंसी है या नहीं. डॉयचे बैंक द्वारा किए गए 3,600 उपभोक्ताओं के सर्वेक्षण के अनुसार, इस साल के अंत तक, बीटीसी/यूएसडी उद्धरण 20,000 से नीचे आ जाएंगे, जो बाजार मूल्य से लगभग 50,000 कम है। 38% उत्तरदाताओं का तो यह भी मानना है कि समय के साथ टोकन गायब हो जाएगा। केवल 10% लोग दिसंबर के अंत तक इसकी वृद्धि 75,000 से ऊपर देखते हैं, हालांकि, 40% मानते हैं कि बिटकॉइन फलेगा-फूलेगा।

इसके विपरीत, क्रिप्टोकरेंसी धारक आश्चर्यजनक पूर्वानुमान लगा रहे हैं। $100,000 कोई प्रयास करने लायक आंकड़ा नहीं है। दूसरा मामला 1 मिलियन डॉलर का है. यह देखते हुए कि 20 अप्रैल को रुकने के बाद, सभी खनिकों द्वारा टोकन का दैनिक उत्पादन 900 से घटकर 450 हो जाएगा, आपूर्ति संकट स्पष्ट है। खासकर तब जब पहले जारी किए गए 45% डिजिटल सिक्के 3 साल से उनके वॉलेट से नहीं निकले हैं, और 70% - एक साल के भीतर।



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बाजार निराश है और एफओएमसी दर को लेकर उम्मीदें नरम हो रही हैं




नवीनतम मुद्रास्फीति रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिकी उपभोक्ता कीमतें 3.5% तक बढ़ गई हैं, कई प्रमुख कंपनियों और बैंकों ने 2024 में फेडरल रिजर्व की दर के लिए अपने अद्यतन पूर्वानुमान जारी किए हैं। लेकिन आइए इस मुद्दे पर उनके साथ नहीं, बल्कि सीएमई फेडवॉच टूल के साथ चर्चा शुरू करें, जो बाजार की धारणा को निर्धारित करने के लिए बेंचमार्क माना जाता है। कुछ हफ़्ते पहले, जून में फेड नीति में ढील की संभावना 65% थी। यह वास्तव में उतना अधिक नहीं है, कहावत 50/50 से बस थोड़ा अधिक है। लेकिन मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने से पहले बाजार कम आशावादी हो गया। बुधवार की सुबह, संभावना पहले से ही 56% थी, और शाम को, यह गिरकर 19% हो गई। इसके अलावा, बाजार अब जुलाई में दर में कटौती की 38% संभावना पर मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। और सितंबर में भी रेट कट की संभावना सिर्फ 45.6% है! दूसरे शब्दों में, बाजार ने फेड की दर के संबंध में अपनी अपेक्षाओं में भारी बदलाव किया है और अब अगली चार एफओएमसी बैठकों में किसी भी कटौती की उम्मीद नहीं है!


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