इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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यूरो ने शांति का मार्ग चुना


दिसंबर में फेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की संभावना में तेज़ बढ़ोतरी और पूर्वी यूरोप में भू-राजनीतिक संघर्ष के शमन ने EUR/USD बुल्स को आक्रामक होने का अवसर दिया है। लगातार छह दिनों की गिरावट के बाद, यह मुख्य करेंसी पेयर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। इस बदलाव का श्रेय न्यूयॉर्क फेडरल रिज़र्व बैंक के अध्यक्ष जॉन विलियम्स और यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए प्रस्तावित 28-पॉइंट अमेरिकी योजना को जाता है।

ING के अनुसार, हम इस स्थिति में पहले कई बार रहे हैं, लेकिन इस बार आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूस पर दबाव सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में उसे प्रेरित कर रहा है। Reuters के अनुमानों के अनुसार, मॉस्को के तेल और गैस निर्यात राजस्व में इस नवंबर में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 35% गिरावट आएगी, यानी $6.59 बिलियन, जिसका कारण मजबूत रूबल और Brent तथा WTI कीमतों में गिरावट है।



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EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड विश्लेषण – 25 नवंबर। यूरो लगातार झटके खाता हुआ


EUR/USD 5-मिनट (5M) विश्लेषण



सोमवार को EUR/USD करेंसी पेयर ने हाल के दिनों में तीसरी बार घंटे के टाइमफ्रेम पर अपट्रेंड शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन फिर से असफल रहा। कई लगातार दिनों तक, यूरो मूल रूप से एक और फ्लैट रेंज के भीतर ट्रेड कर रहा है, जो एक महत्वपूर्ण लाइन के नीचे है। सोमवार को न तो EU और न ही U.S. में कोई महत्वपूर्ण मैक्रोइकोनॉमिक डेटा या फंडामेंटल इवेंट थे, इसलिए एक और फ्लैट मार्केट, एक और "बोरिंग सोमवार," और एक और कम वॉलेटिलिटी पूरी तरह से अनुमानित थी। बाज़ार न केवल इस समय ट्रेड करने के मूड में नहीं है, बल्कि सोमवार को कोई ड्राइवर भी मौजूद नहीं था।

तकनीकी दृष्टिकोण से, कीमत ने अवरोही ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, लेकिन इसका क्या मतलब अगर यह Ichimoku इंडिकेटर लाइनों को पार नहीं कर पाती? हमने एक और अवरोही ट्रेंड लाइन का ब्रेक देखा, वह भी फिर से बिना किसी "परिणाम" के। यदि पेयर Ichimoku इंडिकेटर लाइनों के ऊपर कंसोलिडेट नहीं कर पाता, तो ट्रेंड लाइन के टूटने के बावजूद डाउनवर्ड मूवमेंट 1.1400–1.1830 के डेली फ्लैट चैनल के भीतर जारी रहेगा।




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GBP/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड विश्लेषण – 25 नवंबर। पाउंड ईंट की दीवार से सिर टकराता हुआ


GBP/USD 5-मिनट (5M) विश्लेषण



GBP/USD करेंसी पेयर ने सोमवार को फिर से सिर्फ "झटकों जैसी हरकतें" ही दिखाईं। पूरे दिन ट्रेडर्स ने ब्रिटिश पाउंड को Ichimoku इंडिकेटर लाइनों के ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह असफल रहे। ये लाइनें अंततः पार की जा सकती हैं, लेकिन सोमवार को ऐसा नहीं हुआ। कल कोई महत्वपूर्ण मैक्रोइकोनॉमिक या फंडामेंटल इवेंट भी नहीं था, इसलिए एक और फ्लैट मार्केट, एक और "बोरिंग सोमवार," और एक और कम वॉलेटिलिटी वाला दिन बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं था। बाज़ार इस समय न केवल ट्रेड करने में अनिच्छुक है, बल्कि सोमवार को किसी ड्राइवर की कमी भी दिखाता है।

तकनीकी दृष्टि से, कीमत ने अवरोही ट्रेंड लाइन को पार कर लिया है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है यदि यह Ichimoku इंडिकेटर लाइनों के ऊपर स्थिर नहीं हो पाती। हमने नीचे की ओर जाने वाली ट्रेंड लाइन का एक और ब्रेक देखा, वह भी फिर से बिना किसी "नतीजे" के। यदि पेयर Ichimoku लाइनों के ऊपर कंसोलिडेट नहीं कर पाता, तो डाउनवर्ड मूवमेंट 1.1400–1.1830 के डेली फ्लैट चैनल के भीतर जारी रहेगा, चाहे ट्रेंड लाइन टूट गई हो।



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EUR/USD अवलोकन: साप्ताहिक पूर्वावलोकन — बाज़ार फिर संघर्ष करेगा




EUR/USD करेंसी पेयर ने सोमवार को बहुत शांत तरीके से ट्रेड किया। दिन के पहले आधे हिस्से में यूरो में हल्की बढ़त दिखी, लेकिन कुल मिलाकर वॉलेटिलिटी कम रही और पेयर में कोई दिलचस्प मूवमेंट नहीं दिखा। इस प्रकार, सप्ताह के पहले ट्रेडिंग दिन बाज़ार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या यह स्थिति सप्ताह के दौरान बदल सकती है? आगे देखते हुए कहा जा सकता है — इसकी बहुत कम संभावना है। डेली टाइमफ्रेम पर फ्लैट ट्रेंड बना हुआ है, जिससे संकेत मिलता है कि अगले चार दिनों में वॉलेटिलिटी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी और मूवमेंट भी अधिक तर्कसंगत होने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा, इस सप्ताह का मैक्रोइकोनॉमिक और फंडामेंटल बैकड्रॉप भी काफी कमजोर है, और हाल के हफ्तों व महीनों में बाज़ार ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और रिपोर्ट्स को भी अनदेखा किया है।

सोमवार सुबह जर्मन बिज़नेस क्लाइमेट इंडेक्स प्रकाशित हुआ, जो दिन की एकमात्र रिपोर्ट थी। यह तुरंत कहा जा सकता है कि सुबह यूरो में हुई बढ़त का इस इंडेक्स से कोई संबंध नहीं था। कम से कम इसलिए क्योंकि इंडिकेटर का वास्तविक मूल्य अपेक्षाओं से कम था। किसी भी स्थिति में, इस रिपोर्ट को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। अब सवाल है — इस सप्ताह आगे क्या आने वाला है?



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बाजार 2000 की याद दिला रहा है: नेता बबल की चिंताओं को खारिज करने का प्रयास कर रहे हैं।


अमेरिकी शेयर बाजार दो समांतर कथाओं से संचालित होता है: मौद्रिक नीति का इतिहास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुद्रीकरण। बाजार के भीतर दोनों प्रकार के निवेशक मौजूद हैं — संशयवादी और आशावादी। पहले समूह के लोग बढ़ाए गए मौलिक मूल्यांकन और एआई तकनीकों पर खर्च किए गए अरबों डॉलर की चर्चा करते हैं। वहीं, दूसरे समूह के लोग S&P 500 में वर्तमान गिरावट को एक स्वस्थ सुधार और लॉन्ग पोज़िशन बनाने और बढ़ाने का अवसर मानते हैं। उनके लिए, Magnificent Seven एक पवित्र गाय है जिसने पैसा कमाया है और आगे भी कमाएगी।

दुर्भाग्यवश, चांद के नीचे कुछ भी हमेशा नहीं टिकता। 1990 के दशक में डॉट-कॉम बूम के दौरान भी बाजार अत्यधिक परिपूर्ण प्रतीत हो रहा था। 2000 में, उस समय इंटरनेट की प्रसिद्ध कंपनी Cisco Systems के सीईओ जॉन चेम्बर्स ने दावा किया था कि औद्योगिक क्रांति केवल शुरुआत है। उसी वर्ष अगस्त में, उनकी कंपनी ने 60% से अधिक राजस्व वृद्धि की रिपोर्ट दी। 12 महीनों के भीतर, अमेरिकी शेयर सूचकांक 67% गिर गए।



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फेडरल रिजर्व के भीतर मतभेद तेज हो गए हैं


हाल के हफ़्तों में फ़ेडरल रिज़र्व के अंदर मतभेद बढ़ने की रिपोर्ट के बाद U.S. डॉलर को बढ़ने में मुश्किल हो रही है।
सेंट्रल बैंक की दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से पहले अधिकारियों ने अलग-अलग राय रखी है — जबकि चेयरमैन जेरोम पॉवेल फ़ेड की अक्टूबर मीटिंग के बाद अपनी पिछली बातों के बाद से चुप हैं।



पिछले हफ़्ते के आखिर में स्थिति तब और बिगड़ गई जब न्यूयॉर्क फ़ेडरल रिज़र्व के प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स, जिन्हें कभी-कभी फ़ेड चेयर का भरोसेमंद माना जाता है, ने कई दूसरे पॉलिसीमेकर्स के इसके ख़िलाफ़ बोलने के बाद रेट कट का समर्थन किया।



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GBP/USD. एनालिसिस और फोरकास्ट




GBP/USD जोड़ी ने डॉलर की हल्की कमजोरी के बैकग्राउंड में थोड़ी गिरावट को उलट दिया, लेकिन अब तक 1.3100 के राउंड लेवल से ऊपर टिकने में नाकाम रही है। हालांकि, आने वाले UK बजट को लेकर अनिश्चितता और बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा दिसंबर में ब्याज दर में कटौती की बढ़ती उम्मीदें स्पॉट प्राइस ग्रोथ के लिए एक रुकावट बनी हुई हैं।

टेक्निकल नजरिए से, पिछले महीने महत्वपूर्ण 200-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) का नीचे की ओर टूटना बेयर्स के लिए एक मुख्य ट्रिगर के रूप में देखा गया था। इसके अलावा, डेली चार्ट पर ऑसिलेटर नेगेटिव टेरिटरी में बने हुए हैं, जिससे यह कन्फर्म होता है कि सेलर्स 9-दिन के EMA के पास, 1.3100 के राउंड लेवल से ठीक ऊपर दिख सकते हैं। इस लेवल को पार करने से शॉर्ट-कवरिंग की एक नई लहर शुरू हो सकती है।



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WTI: कीमत का विश्लेषण। पूर्वानुमान। तेल का बाज़ार विरोधी ताकतों के बीच संतुलन बना रहा।




West Texas Intermediate (WTI) क्रूड ऑयल की कीमतें दबाव में बनी हुई हैं, वर्तमान में लगभग $59.00 के स्तर के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। बाजार में यह दबाव इस कारण महसूस हो रहा है कि प्रतिभागी अमेरिकी स्टॉक्स के मिश्रित संकेतकों का मूल्यांकन कर रहे हैं और प्रमुख रूसी तेल उत्पादकों के खिलाफ संभावित प्रतिबंधों से जुड़े बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों को स्वीकार कर रहे हैं।

American Petroleum Institute (API) के अनुसार, नवंबर 14 को समाप्त सप्ताह में अमेरिकी क्रूड ऑयल स्टॉक्स में 4.4 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले सप्ताह यह बढ़ोतरी 1.3 मिलियन बैरल रही थी। इस समाचार ने प्रारंभ में बेयरिश भावना को तेज़ किया, यह पुष्टि करते हुए कि घरेलू तेल आपूर्ति मौसमी औसत से अधिक है।



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क्रिप्टो मार्केट: वर्तमान स्थिति


आधुनिक क्रिप्टोकरेंसी मार्केट अत्यधिक अस्थिर और वैश्विक आर्थिक कारकों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। निवेशकों की मुख्य चिंता अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा भविष्य में मौद्रिक नीति की दिशा के आसपास की अनिश्चितता में निहित है। फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के हालिया बयानों से संकेत मिलता है कि कड़ी मौद्रिक नीति जारी रह सकती है, जो डिजिटल संपत्तियों के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा करती है। फियर एंड ग्रीड (Fear & Greed) इंडेक्स अत्यधिक स्तर पर है ("100 में से 12"), जो बाजार प्रतिभागियों के बीच उच्च स्तर की चिंता को दर्शाता है।



निवेशक संभावित आर्थिक झटकों को लेकर चिंतित हैं, जैसे कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड संघर्ष में नई वृद्धि, मंदी का खतरा, और अमेरिका में उच्च छंटनी की संख्या। नवंबर 2025 तक, अमेरिकी कंपनियों ने 153,000 नौकरियों में कटौती की है, जो पिछले महीने की संख्या का लगभग दुगना है। यह स्थिति अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य पर दबाव डालती है।



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क्रिस्टीन लागार्ड ने ट्रंप के टैरिफ़ के परिणामों के बारे में चेतावनी दी।




हाल ही में, हमने दिसंबर में होने वाली फेडरल रिजर्व बैठक के बारे में काफी कुछ जाना है। लगभग सभी FOMC गवर्नर्स ने अपनी बातें रखी हैं, और बाजार ने महसूस किया है कि जेरोम पॉवेल फिर से सही साबित हुए हैं। पिछली बैठक में, फेड के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा था कि दिसंबर में ब्याज दर कटौती किसी भी तरह से निश्चित नहीं है। इसके बाद, FOMC समिति के अधिकांश सदस्यों ने उनके शब्दों की पुष्टि की, कहते हुए कि वे तब तक पॉज़ के पक्ष में हैं जब तक श्रम बाजार में धीमापन का नया प्रमाण सामने न आए। इस प्रकार, अब फेड की दिसंबर बैठक के लिए दिशा अधिक या कम स्पष्ट हो गई है। बेसलाइन परिदृश्य यह है कि तब तक पॉज़ रहेगी जब तक आर्थिक डेटा किसी अन्य निर्णय की आवश्यकता न दर्शाए।

और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) का क्या? ECB की स्थिति और भी स्पष्ट है। यूरोज़ोन में महँगाई आवश्यक 2% तक घट गई है, जिसका अर्थ है कि ECB आगामी बैठकों में ब्याज दर कटौती पर विचार नहीं करेगा। हालांकि, 2026 तक ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जो मौद्रिक नीति में बदलाव की मांग करें। ECB की अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड ने इसे अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया।



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