इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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3 नवंबर को क्रिप्टोकरेन्सी मार्केट के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें


महीना एक सक्रिय बिकवाली के साथ शुरू हुआ है। यह तथ्य कि अक्टूबर, जिसे परंपरागत रूप से बिटकॉइन के लिए अच्छा महीना माना जाता है, नकारात्मक में बंद हुआ, ने आज के एशियाई सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेन्सी मार्केट में आक्रामक बिक्री को बढ़ावा दिया। बिटकॉइन अस्थायी रूप से लगभग $107,300 तक गिर गया, जबकि एथेरियम $3,700 के नीचे चला गया। ऐसे ट्रेडर्स जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं, निराशा के संकेत दिखा रहे हैं, जिससे डिजिटल संपत्तियों पर दबाव बढ़ गया है।



बाजार में हावी निराशावादी माहौल के बीच कुछ सकारात्मक डेटा भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अक्टूबर में एथेरियम पर आधारित स्टेबलकॉइन्स का कुल मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम ऐतिहासिक उच्च स्तर तक पहुँच गया, क्योंकि बाजार में गिरावट के दौरान ट्रेडर्स अधिक रिटर्न की तलाश में थे। यह घटना यह दर्शाती है कि कठिन समय में स्टेबलकॉइन्स सुरक्षित निवेश का बढ़ता हुआ विकल्प बनते जा रहे हैं। पूंजी की रक्षा करने वाले ट्रेडर्स तेजी से इन डिजिटल एसेट्स की ओर रुख कर रहे हैं, जो फिएट मुद्राओं के साथ स्थिर रूप से जुड़ी हैं, ताकि अन्य क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़े उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम किया जा सके। विशेष रूप से, स्टेबलकॉइन्स के साथ बढ़ी हुई लेन-देन गतिविधि यह भी संकेत देती है कि संस्थागत निवेशकों में क्रिप्टोकरेंसी में बढ़ती रुचि है, जो इन्हें डिजिटल एसेट्स के साथ सुरक्षित तरीके से इंटरैक्ट करने का विकल्प मानते हैं।



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EUR/USD: अस्थिर परिस्थितियों में डॉलर मज़बूत हुआ


EUR/USD जोड़ी ने शुक्रवार का ट्रेड 1.1538 पर बंद किया। पिछले तीन हफ्तों से यह जोड़ी 1.1560–1.1730 के दायरे में उतार-चढ़ाव करती रही है, और पिछला हफ्ता भी इससे अलग नहीं था — बुधवार तक कीमतों में उछाल देखने को मिला और यह 1.1670 तक पहुँची, लेकिन इसके बाद विक्रेताओं ने बाज़ार पर नियंत्रण हासिल कर लिया। डॉलर की समग्र मज़बूती की पृष्ठभूमि में, USD बेअर्स 15वें फिगर क्षेत्र में लौट आए और अमेरिकी ट्रेडिंग सत्र के अंत तक 1.1560 के सपोर्ट स्तर (D1 टाइमफ्रेम पर Bollinger Bands की निचली रेखा) को तोड़ने में सफल रहे।



ट्रेडर्स का ध्यान इस हफ्ते तीन बड़े घटनाक्रमों पर केंद्रित था — पहला, FOMC की बैठक; दूसरा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक; और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात। EUR/USD ट्रेडर्स ने प्रत्येक घटना पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी, लेकिन समग्र परिणाम अमेरिकी मुद्रा के पक्ष में रहा।



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अगले वर्ष चांदी और सोने की कीमतें कहाँ होंगी?



पिछले सप्ताह, सोना अपने ऐतिहासिक उच्च स्तरों से सुधार की ओर बढ़ा। अल्पावधि में, कीमतों में और गिरावट संभव है। फिर भी, इस गिरावट ने दीर्घकालिक उत्साह को कमजोर नहीं किया है।

लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) के वार्षिक वर्ल्ड गोल्ड कॉन्फ्रेंस में प्रतिभागियों ने भविष्यवाणी की कि अगले वर्ष इसी समय तक सोना प्रति औंस लगभग $5,000 के स्तर को परख सकता है, जो वर्तमान कीमतों से लगभग 25% अधिक है। यह हाल के वर्षों में LBMA प्रतिभागियों द्वारा दिया गया सबसे आशावादी पूर्वानुमान है, जिन्होंने पहले की तुलना में सोने की वृद्धि का अनुमान कम लगाया था।



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FOMC बैठक के बाद के निष्कर्ष — भाग 3



FOMC बैठक के तुरंत बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने केंद्रीय बैंक के फैसले पर टिप्पणी की। अमेरिकी नेता ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए ब्याज दरों में और अधिक कटौती की मांग की, लेकिन हाल ही में व्हाइट हाउस के इस निवास ने फेडरल रिजर्व पर अपना दबाव कुछ हद तक कम कर दिया है। यह आसानी से समझा जा सकता है — पूरे अक्टूबर महीने के दौरान ट्रंप भारत और चीन को लेकर अपनी धमकियों में व्यस्त रहे।

पहले उन्होंने इन दोनों देशों से रूसी ऊर्जा संसाधनों की खरीद बंद करने की मांग की। फिर वे बातों से आगे बढ़े और टैरिफ़ बढ़ाना शुरू कर दिया। नई वार्ताओं की शुरुआत हुई, जिनमें ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद में कटौती करवाने में सफलता हासिल की — यह जानकारी भारत में अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है, या शायद लोगों को ज्ञात नहीं है। ट्रंप ने चीन से कम से कम एक वर्ष तक रेयर-अर्थ मेटल्स (rare-earth metals) की आपूर्ति फिर से शुरू करवाने में भी सफलता पाई, और बीजिंग पर कुल टैरिफ़ को घटाकर 47% तक कर दिया।



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FOMC बैठक के बाद के निष्कर्ष



पिछले कुछ वर्षों में, हर बार जब FOMC बैठक होती है, तो मैं एक ही बात दोहराता हूँ — बाज़ार लगातार अपनी ही बढ़ी हुई उम्मीदों का बंधक बन जाता है।

अगर इस कथन को अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की मौद्रिक नीति (Monetary Policy) पर लागू करें, तो यह अब "घटी हुई उम्मीदों" के बारे में अधिक है।



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XAG/USD: मूल्य विश्लेषण। पूर्वानुमान। बेहतर जोखिम भावना चाँदी की वृद्धि को सीमित कर सकती है।



गुरुवार को चाँदी (Silver) ने लगातार तीसरे दिन अपनी रिकवरी जारी रखी, और $49.00 के स्तर के पास कारोबार किया।

हालिया उछाल नए मौलिक कारकों (fundamentals) के बजाय तकनीकी कारणों (technical factors) से अधिक प्रेरित प्रतीत होता है, क्योंकि अमेरिका-चीन के बीच व्यापार युद्धविराम (Trade Truce) से उत्पन्न बेहतर जोखिम भावना (improved risk sentiment) ने सुरक्षित निवेश साधनों (safe-haven assets) के रूप में कीमती धातुओं की मांग को प्रभावी रूप से कम कर दिया है।



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EUR/USD: 31 अक्टूबर के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड विश्लेषण — फेड के दबाव को झेल नहीं सका यूरो


EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण



बुधवार को EUR/USD जोड़ी ने अपनी गिरावट की दिशा जारी रखी, हालांकि इस दिशा के पीछे की तर्कसंगति पर फिर से सवाल उठाया जा सकता है। याद दिला दें कि फेडरल रिज़र्व ने पिछले दिन प्रमुख ब्याज दर में 0.25% की कटौती की थी, लेकिन जेरोम पॉवेल ने दिसंबर में आगे की ढील के लिए केंद्रीय बैंक की तैयारी पर संदेह जताया। उन्होंने अपने संदेह को मैक्रोइकोनॉमिक डेटा की कमी से जोड़ा, जो पूरी तरह से तर्कसंगत है। इस प्रकार, पॉवेल ने दिसंबर में दर कटौती की संभावना से इनकार नहीं किया; उन्होंने कहा कि बिना डेटा के 10 दिसंबर को निर्णय लेना समझदारी नहीं होगी। हालांकि, बाज़ार ने इन बयानों को लगभग नई दर कटौती से इनकार के रूप में लिया, जिससे डॉलर की मज़बूती बढ़ी।

गुरुवार को यूरोज़ोन ने कई मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़े जारी किए, जिनमें से अधिकांश ने यूरो के लिए कोई नई समस्या नहीं पैदा की। यूरोज़ोन का तीसरी तिमाही का GDP उम्मीद से बेहतर रहा; जर्मनी के आंकड़े पूर्वानुमान के अनुरूप थे; जर्मनी में मुद्रास्फीति उम्मीद से धीमी गति से बढ़ी; और बेरोज़गारी दर अपरिवर्तित रही। मेरे विचार से, इन रिपोर्टों में से किसी ने भी यूरोपीय मुद्रा में गिरावट का संकेत नहीं दिया था। फिर भी, हमने वही देखा — यूरो में गिरावट।



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GBP/USD: 31 अक्टूबर के लिए ट्रेडिंग अनुशंसाएँ और विश्लेषण — परफेक्ट पाउंड स्टर्लिंग


GBP/USD 5-मिनट विश्लेषण



गुरुवार को GBP/USD जोड़ी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। इस सप्ताह ब्रिटिश मुद्रा पत्थर की तरह गिर रही है, और इस मूवमेंट के पीछे के कारण अब भी कई सवाल खड़े करते हैं। हमें नहीं लगता कि रेचेल रीव्स द्वारा यूके के यूरोपीय संघ के करीब आने संबंधी बयान पाउंड स्टर्लिंग को छोड़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। हम यह भी नहीं मानते कि फेड के "डोविश" निर्णय और पॉवेल द्वारा दिसंबर में दर कटौती का वादा न करने का निर्णय — वह भी प्रमुख रिपोर्टों की पूर्ण अनुपस्थिति में — डॉलर खरीदने के लिए ठोस तर्क हैं।

हालांकि, डेली टाइमफ्रेम पर फ्लैट स्थिति अभी भी बनी हुई है। कीमत अपनी निचली सीमा तक गिर चुकी है — अब ध्यान दें! या तो यह फ्लैट समाप्त होगा, जो तर्कसंगत होगा, और हम जोड़ी में तेज़ ऊपर की ओर मूवमेंट देखेंगे, या कीमत साइडवे चैनल से नीचे निकलकर अपनी तर्कहीन गिरावट जारी रखेगी।



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EUR/USD अवलोकन। 31 अक्टूबर। यूरो मुद्रा के लिए एक अंधेरा धब्बा




EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार को अपना गिरावट का रुख फिर से शुरू कर दिया, यहाँ तक कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की बैठक के परिणामों की घोषणा होने से पहले ही। याद दिला दें कि कल यूरोज़ोन में एक महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा पैकेज जारी किया गया था। क्या यही यूरो के गिरने का कारण बन सकता है? आइए इसका विश्लेषण करें।

जर्मनी में बेरोजगारी दर स्थिर रही, जबकि बेरोजगारों की संख्या 1,000 कम हुई, जो कि अपेक्षाओं से काफी कम नकारात्मक थी। तीसरी तिमाही की GDP 0% रही, जैसा कि अनुमानित था। यूरोज़ोन में GDP वृद्धि 0.2% रही, जो कि अनुमान से भी अधिक थी। इस पूरी तरह से तटस्थ जानकारी के बावजूद, यूरो फिर से गिरा।




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GBP/USD अवलोकन। 31 अक्टूबर। FOMC बैठक के बाद कौन से निष्कर्ष निकालने चाहिए?




GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को अपनी नीचे की ओर की चाल जारी रखी और यह दैनिक टाइमफ़्रेम पर फिबोनैचि 38.2% स्तर के पास पहुँच गई है। यह स्तर 2025 की पूरी ऊपर की प्रवृत्ति के लिए सुधारात्मक है। सरल शब्दों में कहें तो, पाउंड स्टर्लिंग ने अब 1700 पिप्स की बढ़ोतरी के बाद दूसरी बार 38.2% की सुधार की है। ब्रिटिश पाउंड अब एक असुरक्षित स्थिति में है, क्योंकि 1.3141 के स्तर का निश्चित टूटना यह संकेत देगा कि सुधार जारी है। हम अभी भी मानते हैं कि अमेरिकी डॉलर को मजबूत करने के लिए कोई मौलिक या मैक्रोइकॉनॉमिक आधार नहीं है, लेकिन अक्टूबर के लिए भी ऐसा कोई आधार नहीं था (कुछ दुर्लभ अपवादों को छोड़कर)। फिर भी, हम देखते हैं कि अमेरिकी मुद्रा आत्मविश्वास के साथ बढ़ रही है।

एक अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग हमारी दैनिक क्रिप्टोकुरेंसी समीक्षाएं पढ़ते हैं, वे "लिक्विडिटी रिमूवल" शब्द से परिचित हैं। इसलिए, हम यह नहीं कह सकते कि दैनिक टाइमफ़्रेम पर अंतिम स्थानीय निम्न से लिक्विडिटी हटाई जा सकती है, जो ऊपर की प्रवृत्ति के नए दौर की शुरुआत का बिंदु बन सकती है। यह केवल एक अनुमान है, लेकिन यह एक वैध अनुमान है।




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