इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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यूरो मुद्रा। साप्ताहिक पूर्वावलोकन




यूरो मुद्रा नया महीना कमजोर पक्ष के रूप में शुरू करेगी। यूरो का गिरना एक महीने से अधिक समय से जारी है। हालांकि इस ट्रेंड का यह भाग प्रेरक (इम्पल्सिव) नहीं है, यह तथ्य की सच्चाई को नहीं बदलता—यूरो की मांग कुछ विरोधाभासी खबरों के बीच घट रही है। अक्टूबर की अधिकांश वास्तव में महत्वपूर्ण घटनाओं को बाजार ने गंभीरता से नहीं लिया। सबूत के लिए आर्थिक रिपोर्टों या वैश्विक घटनाओं की लंबी सूची देने की आवश्यकता नहीं है। एक बात उल्लेखनीय है: अमेरिकी डॉलर पूरे महीने बढ़ता रहा, जबकि अमेरिका में "शटडाउन" जारी था। कितने लोगों ने "शटडाउन" के दौरान अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने की भविष्यवाणी की थी? व्यक्तिगत रूप से, मुझे याद है कि पिछले महीने की शुरुआत में कई अर्थशास्त्री कह रहे थे "अधिकतम 2 सप्ताह।" इस प्रकार, यूरो की मांग कम नहीं हो रही है, बल्कि डॉलर की मांग बढ़ रही है।

इसलिए, आने वाले सप्ताह में यह समझना आवश्यक होगा कि बाजार किस तरह से प्रतिक्रिया देने की योजना बना रहा है। अगर यह पिछले 4-5 हफ्तों के पैटर्न के अनुसार होता है, तो समाचार पृष्ठभूमि पर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी। जब डॉलर सभी बाधाओं के बावजूद मजबूत हो रहा है, चाहे कोई भी डेटा आए, तो ध्यान देने का क्या फायदा? यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीति ढील देने की प्रक्रिया का अंत बाजार प्रतिभागियों के लिए मायने नहीं रखता। फेड की मौद्रिक नीति ढील देने की प्रक्रिया का पुनः आरंभ भी अप्रासंगिक है। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ और धमकियाँ ट्रेडर्स द्वारा गंभीरता से नहीं ली जाती हैं।




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EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड विश्लेषण – 4 नवंबर ISM इंडेक्स ने मदद नहीं की


EUR/USD 5M विश्लेषण:



EUR/USD मुद्रा जोड़ी सोमवार को 40 पिप्स से भी कम वोलैटिलिटी के साथ ट्रेड हुई।
यह लेख यहीं समाप्त किया जा सकता था, क्योंकि यह स्पष्ट है कि किसी भी मैक्रोइकॉनॉमिक रिपोर्ट का बाज़ार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिकी डॉलर ने एक बार फिर कमजोरी नहीं दिखाई, जबकि इसके पास ऐसा करने के पर्याप्त कारण थे — इस प्रकार उसने पूरी तरह से अतार्किक गिरावट की दिशा को जारी रखा।



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GBP/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड विश्लेषण — 4 नवंबर पाउंड की धीमी रफ्तार जारी


GBP/USD 5M विश्लेषण:



सोमवार को GBP/USD विश्लेषण:
GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने सोमवार को तीसरी बार 1.3115 के अपडेटेड सपोर्ट लेवल को तोड़ने का प्रयास किया। ब्रिटिश मुद्रा की गिरावट के लिए कोई ठोस कारण नहीं था। दिनभर केवल अक्टूबर के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडेक्स ही प्रकाशित हुए — यूके और यूएस दोनों के।



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EUR/USD अवलोकन। 4 नवंबर। नए रिकॉर्ड की ओर



EUR/USD मुद्रा युग्म ने सोमवार को अपनी गिरावट जारी रखी, और कोई राहत के संकेत नहीं दिखाई दिए। हालांकि, हम पिछले एक महीने से यह कह रहे हैं कि EUR/USD युग्म में वर्तमान गिरावट पूरी तरह से तर्कहीन है और केवल उच्च समय सीमा (higher timeframes) पर तकनीकी कारकों द्वारा संचालित हो सकती है। साप्ताहिक टाइमफ़्रेम पर, कीमत ने एक दीर्घकालिक घटती प्रवृत्ति रेखा (long-term descending trend line) से उछाल लिया है, जबकि दैनिक टाइमफ़्रेम पर यह फ्लैट मूवमेंट दिखा रही है, साथ ही कीमत घट रही है।

बाजार अभी भी उन कई कारकों को अनदेखा कर रहा है जो अमेरिकी डॉलर पर दबाव डाल रहे हैं। इनमें से एक कारक "शटडाउन" है, जिसे हाल ही में कुछ हद तक अनदेखा किया गया है। सटीक रूप से कहें तो इसे "भूल" नहीं गया है, बल्कि "सामान्य" कर दिया गया है। ट्रंप के तहत "शटडाउन" एक सामान्य घटना बन गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति केवल धमकियों और अल्टीमेटम के माध्यम से बातचीत करते हैं। कई देशों के पास अमेरिकी आर्थिक और सैन्य शक्ति नहीं है, इसलिए ट्रंप के तहत वाशिंगटन अपने सहयोग की शर्तें लागू करता है। कई लोग इससे सहमत हैं।



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GBP/USD का अवलोकन। 4 नवंबर। समस्या का कोई हल नहीं।



GBP/USD मुद्रा जोड़ी सोमवार के अधिकांश समय बहुत कम स्तर पर ट्रेड करती रही। पिछले लेख में, हमने उल्लेख किया था कि अमेरिका में "शटडाउन" अब 35 दिनों तक चल चुका है, और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट केवल फंडिंग पर बातचीत करने का दिखावा कर रहे हैं। वास्तव में, वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। रोचक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले ही कई हजार सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की कोशिश करके डेमोक्रेट्स पर दबाव डालने का प्रयास किया था। उनका यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोका गया, जो नवंबर में एक और फैसला देने की संभावना है कि क्या ट्रम्प के सभी ट्रेड टैरिफ़ कानूनन वैध थे। यदि नहीं, तो कोर्ट को उन्हें रद्द करना होगा, जिससे अमेरिका में "बैकलैश" होगा और ट्रम्प की सरकार द्वारा पहले से एकत्रित सभी कस्टम भुगतान लौटाने होंगे।

इस प्रकार, "शटडाउन" जारी है जबकि दुनिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। इस बीच, ट्रम्प और फेडरल रिजर्व के बीच गतिरोध पर बाजार की ध्यानाकर्षण कुछ कम हो गई है। कई ट्रेडर्स शायद मानते हैं कि फेड ने अपनी रेट कटिंग फिर से शुरू कर दी है, इसलिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति को जेरोम पॉवेल की आलोचना साप्ताहिक रूप से करने या FOMC के किसी और सदस्य को निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि, पिछले FOMC बैठक के बाद, बाजार यह संकेत ले रहा है कि केंद्रीय बैंक दिसंबर में एक अंतराल ले सकता है। ट्रम्प इस अंतराल पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? हमारी दृष्टि से, उत्तर स्पष्ट है।



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3 नवंबर को क्रिप्टोकरेन्सी मार्केट के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें


महीना एक सक्रिय बिकवाली के साथ शुरू हुआ है। यह तथ्य कि अक्टूबर, जिसे परंपरागत रूप से बिटकॉइन के लिए अच्छा महीना माना जाता है, नकारात्मक में बंद हुआ, ने आज के एशियाई सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेन्सी मार्केट में आक्रामक बिक्री को बढ़ावा दिया। बिटकॉइन अस्थायी रूप से लगभग $107,300 तक गिर गया, जबकि एथेरियम $3,700 के नीचे चला गया। ऐसे ट्रेडर्स जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं, निराशा के संकेत दिखा रहे हैं, जिससे डिजिटल संपत्तियों पर दबाव बढ़ गया है।



बाजार में हावी निराशावादी माहौल के बीच कुछ सकारात्मक डेटा भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अक्टूबर में एथेरियम पर आधारित स्टेबलकॉइन्स का कुल मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम ऐतिहासिक उच्च स्तर तक पहुँच गया, क्योंकि बाजार में गिरावट के दौरान ट्रेडर्स अधिक रिटर्न की तलाश में थे। यह घटना यह दर्शाती है कि कठिन समय में स्टेबलकॉइन्स सुरक्षित निवेश का बढ़ता हुआ विकल्प बनते जा रहे हैं। पूंजी की रक्षा करने वाले ट्रेडर्स तेजी से इन डिजिटल एसेट्स की ओर रुख कर रहे हैं, जो फिएट मुद्राओं के साथ स्थिर रूप से जुड़ी हैं, ताकि अन्य क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़े उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम किया जा सके। विशेष रूप से, स्टेबलकॉइन्स के साथ बढ़ी हुई लेन-देन गतिविधि यह भी संकेत देती है कि संस्थागत निवेशकों में क्रिप्टोकरेंसी में बढ़ती रुचि है, जो इन्हें डिजिटल एसेट्स के साथ सुरक्षित तरीके से इंटरैक्ट करने का विकल्प मानते हैं।



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EUR/USD: अस्थिर परिस्थितियों में डॉलर मज़बूत हुआ


EUR/USD जोड़ी ने शुक्रवार का ट्रेड 1.1538 पर बंद किया। पिछले तीन हफ्तों से यह जोड़ी 1.1560–1.1730 के दायरे में उतार-चढ़ाव करती रही है, और पिछला हफ्ता भी इससे अलग नहीं था — बुधवार तक कीमतों में उछाल देखने को मिला और यह 1.1670 तक पहुँची, लेकिन इसके बाद विक्रेताओं ने बाज़ार पर नियंत्रण हासिल कर लिया। डॉलर की समग्र मज़बूती की पृष्ठभूमि में, USD बेअर्स 15वें फिगर क्षेत्र में लौट आए और अमेरिकी ट्रेडिंग सत्र के अंत तक 1.1560 के सपोर्ट स्तर (D1 टाइमफ्रेम पर Bollinger Bands की निचली रेखा) को तोड़ने में सफल रहे।



ट्रेडर्स का ध्यान इस हफ्ते तीन बड़े घटनाक्रमों पर केंद्रित था — पहला, FOMC की बैठक; दूसरा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक; और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात। EUR/USD ट्रेडर्स ने प्रत्येक घटना पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी, लेकिन समग्र परिणाम अमेरिकी मुद्रा के पक्ष में रहा।



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अगले वर्ष चांदी और सोने की कीमतें कहाँ होंगी?



पिछले सप्ताह, सोना अपने ऐतिहासिक उच्च स्तरों से सुधार की ओर बढ़ा। अल्पावधि में, कीमतों में और गिरावट संभव है। फिर भी, इस गिरावट ने दीर्घकालिक उत्साह को कमजोर नहीं किया है।

लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) के वार्षिक वर्ल्ड गोल्ड कॉन्फ्रेंस में प्रतिभागियों ने भविष्यवाणी की कि अगले वर्ष इसी समय तक सोना प्रति औंस लगभग $5,000 के स्तर को परख सकता है, जो वर्तमान कीमतों से लगभग 25% अधिक है। यह हाल के वर्षों में LBMA प्रतिभागियों द्वारा दिया गया सबसे आशावादी पूर्वानुमान है, जिन्होंने पहले की तुलना में सोने की वृद्धि का अनुमान कम लगाया था।



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FOMC बैठक के बाद के निष्कर्ष — भाग 3



FOMC बैठक के तुरंत बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने केंद्रीय बैंक के फैसले पर टिप्पणी की। अमेरिकी नेता ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए ब्याज दरों में और अधिक कटौती की मांग की, लेकिन हाल ही में व्हाइट हाउस के इस निवास ने फेडरल रिजर्व पर अपना दबाव कुछ हद तक कम कर दिया है। यह आसानी से समझा जा सकता है — पूरे अक्टूबर महीने के दौरान ट्रंप भारत और चीन को लेकर अपनी धमकियों में व्यस्त रहे।

पहले उन्होंने इन दोनों देशों से रूसी ऊर्जा संसाधनों की खरीद बंद करने की मांग की। फिर वे बातों से आगे बढ़े और टैरिफ़ बढ़ाना शुरू कर दिया। नई वार्ताओं की शुरुआत हुई, जिनमें ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद में कटौती करवाने में सफलता हासिल की — यह जानकारी भारत में अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है, या शायद लोगों को ज्ञात नहीं है। ट्रंप ने चीन से कम से कम एक वर्ष तक रेयर-अर्थ मेटल्स (rare-earth metals) की आपूर्ति फिर से शुरू करवाने में भी सफलता पाई, और बीजिंग पर कुल टैरिफ़ को घटाकर 47% तक कर दिया।



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FOMC बैठक के बाद के निष्कर्ष



पिछले कुछ वर्षों में, हर बार जब FOMC बैठक होती है, तो मैं एक ही बात दोहराता हूँ — बाज़ार लगातार अपनी ही बढ़ी हुई उम्मीदों का बंधक बन जाता है।

अगर इस कथन को अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की मौद्रिक नीति (Monetary Policy) पर लागू करें, तो यह अब "घटी हुई उम्मीदों" के बारे में अधिक है।



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