इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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ईसीबी बैठक से एक दिन पहले




FOMC बैठक के अलावा, इस सप्ताह हमारे पास एक और दिलचस्प "थोड़ा खिंचाव वाला" आयोजन है। क्यों "थोड़ा खिंचाव वाला"? जैसा कि मैंने अपने पिछले समीक्षा में बताया था, फेड 99% संभावना के साथ वही सबसे स्पष्ट निर्णय लेने वाला है जिसकी बाजार ने पूरे अक्टूबर में उम्मीद की थी, और जेरोम पॉवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान को मानक वाक्यों और टिप्पणियों तक सीमित रखेंगे। व्यक्तिगत रूप से, मैं किसी तेज बयान या अप्रत्याशित मोड़ की उम्मीद नहीं करता।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की बैठक की स्थिति कुछ हद तक समान है। पूरे साल ECB ने हर बैठक में मौद्रिक नीति में ढील दी है, लेकिन समय बदल गया है। मुद्रास्फीति लक्ष्य स्तर के आसपास स्थिर हो गई है, इसलिए इस समय अतिरिक्त मौद्रिक नीति में ढील की आवश्यकता नहीं है।



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EUR/USD के लिए 30 अक्टूबर के ट्रेडिंग सिफारिशें और विश्लेषण: हलचल जारी है


5-मिनट समयसीमा पर EUR/USD विश्लेषण



EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने स्पष्ट आंदोलनों की बजाय अस्थिरता (हलचल) दिखाना जारी रखा।

5-मिनट समयसीमा पर देखने पर स्पष्ट है कि पूरे दिन लगभग कीमत 1.1604-1.1666 की परिचित सीमा में बनी रही और बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं किया। अस्थिरता (volatility) फिर से न्यूनतम थी, और पूरे दिन मैक्रोइकॉनॉमिक या बुनियादी (fundamental) खबरों की कमी रही। इसलिए, लगातार तीसरे दिन विश्लेषण के लिए कोई महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है।



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GBP/USD के लिए 30 अक्टूबर के ट्रेडिंग सिफारिशें और विश्लेषण: पाउंड को नीचे की स्थिति खोजने में मुश्किल


5-मिनट समयसीमा पर GBP/USD विश्लेषण



GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने बुधवार के अधिकांश समय के लिए महत्वपूर्ण नीचे की प्रवृत्ति जारी रखी।
याद करें कि कुछ दिन पहले ही यूके ट्रेज़री प्रमुख राचेल रिव्स (Rachel Reeves) ने एक भाषण दिया था, जो पहले ही ब्रिटिश मुद्रा में गिरावट को उत्तेजित करने के लिए प्रसिद्ध है। मंगलवार को भी ऐसा ही हुआ, हालांकि रिव्स के बयान अपेक्षाकृत मामूली थे और ब्रिटिश पाउंड में इतनी तीव्र गिरावट का संकेत नहीं देते थे। इसके बावजूद, बाजार तर्कहीन तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है और तुच्छ कारणों से पाउंड बेच रहा है। इसलिए, ब्रिटिश मुद्रा में एक और बिना आधार गिरावट देखकर हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ।




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EUR/USD जोड़ी का अवलोकन। 30 अक्टूबर। क्यों FOMC बैठक का कोई महत्व नहीं है




EUR/USD मुद्रा जोड़ी बुधवार के अधिकांश समय के लिए परिचित ढंग से ट्रेड हुई—जिसमें न्यूनतम अस्थिरता और पूर्ण ट्रेंड की अनुपस्थिति देखने को मिली।

हाल के हफ्तों में ट्रेडिंग की स्थितियाँ आदर्श से काफी दूर रही हैं। पहला, बाजार कई कारकों की अनदेखी कर रहा है, जिनमें से लगभग सभी डॉलर के खिलाफ हैं। दूसरा, हम कई महीनों से दैनिक समयसीमा पर फ्लैट स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। तीसरा, अमेरिका के "शटडाउन" के कारण, वर्तमान में बाजार में श्रम बाजार और बेरोजगारी से संबंधित मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा की कमी है। चौथा, सक्रिय ट्रेडिंग में सामान्य अनिच्छा है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है।




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GBP/USD जोड़ी का अवलोकन। 30 अक्टूबर। हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई परवाह नहीं...




FOMC बैठक के परिणाम और जेरोम पॉवेल के भाषण के प्रकाशन से पहले, GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने अपनी निम्नगामी गति जारी रखी।

हम पाठकों को याद दिलाना चाहते हैं कि हाल के हफ्तों में, हमने लगातार ब्रिटिश मुद्रा में वर्तमान गिरावट की पूरी तरह से तर्कहीन प्रकृति की ओर इशारा किया है। नहीं, हम यह नहीं मानते कि पाउंड स्टर्लिंग कभी नहीं गिर सकता या इसे बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। हम केवल यह कह रहे हैं कि इस गिरावट के लिए कोई वास्तविक आधार नहीं है।




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XAU/USD: मूल्य विश्लेषण और पूर्वानुमान – सोने की बिक्री लगातार तीसरे दिन भी मजबूत बनी हुई है।




मंगलवार को, सोने की बिक्री लगातार तीसरे दिन भी कमजोर नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका और चीन — विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं — के बीच व्यापार तनाव में ढील के संकेत पारंपरिक सुरक्षित संपत्तियों (safe assets) की मांग को कमजोर करना जारी रखते हैं।

हालाँकि, अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा संभावित और ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें डॉलर पर दबाव बनाए रखती हैं, जिससे यह निम्न स्तर पर बना रहता है और सोने में मध्यम वृद्धि में योगदान करता है, जो हाल ही में दो सप्ताह से अधिक समय के निचले स्तर तक पहुँच गया था।




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डॉलर बिना लड़ाई के हार नहीं मानेगा।


बाजार की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है। जब अमेरिकी डॉलर (U.S. dollar) ने सितंबर के मध्य में मजबूती दिखाई, तो इसे व्यापार विवाद (trade conflict) के बढ़ने, फेडरल फंड्स रेट के भविष्य पर बाज़ार की धारणाओं के पुनर्मूल्यांकन, फेड में मतभेद, और फ्रांस में राजनीतिक संकट के कारण बताया गया। निवेशकों ने शायद यह भूल गया कि USD इंडेक्स में वर्ष के पहले छमाही में 10% गिरावट का मुख्य कारण व्हाइट हाउस की कमज़ोर डॉलर की इच्छा थी। डोनाल्ड ट्रम्प के दौरे और उनकी टीम की एशिया यात्रा ने इसे याद दिलाया।

स्कॉट ब्रेसेंट (Scott Bessent) ने अपनी सहकर्मी सात्सुकी कटायामा (Satsuki Katayama) के साथ बैठक में जोर देकर कहा कि बैंक ऑफ़ जापान (Bank of Japan) को यथोचित मौद्रिक नीति (reasonable monetary policy) का पालन करना चाहिए। मजबूत श्रम बाजार (strong labor market) और तीन साल से अधिक समय तक 3% से अधिक मुद्रास्फीति (inflation) के मद्देनज़र, यह निकट भविष्य में ब्याज दर बढ़ोतरी (interest rate hike) का संकेत देता है।




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EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और व्यापार विश्लेषण – 29 अक्टूबर: यूरो चढ़ाई में संघर्ष कर रहा है


EUR/USD 5M का विश्लेषण



EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार को न्यूनतम अस्थिरता (minimal volatility) के साथ व्यापार किया, हालांकि इसे ब्रिटिश पाउंड से कुछ समर्थन मिला। ब्रिटिश मुद्रा कल अचानक गिरी, जिसका कारण चांसलर रेचल रीव्स (Chancellor Rachel Reeves) का एक और दुर्भाग्यपूर्ण बयान था, जिसने यूरो को भी गिरने पर मजबूर किया। हालांकि, यूरो जल्दी ही फिर से उभर गया, क्योंकि ट्रेडर्स को याद आया कि यूके की समस्याएँ ब्रिटिश पाउंड से संबंधित हैं, यूरो से नहीं। परिणामस्वरूप, हमने पहले तीव्र गिरावट (sharp drop) देखी, जिसके बाद बराबर तीव्र वृद्धि (sharp rise) हुई। हालांकि, यह "तीव्र गिरावट" केवल 40 पिप्स थी, और दिन के सभी मूवमेंट्स लगभग 1.1604-1.1666 के रेंज में हुए।

यूरोज़ोन और अमेरिका की मैकरोइकॉनॉमिक पृष्ठभूमि (macroeconomic background) इस दिन फिर से लगभग अनुपस्थित रही। जर्मनी में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स (consumer confidence index) प्रकाशित हुआ, जो नवंबर के लिए सबसे निराशावादी पूर्वानुमानों से भी कम था, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस इंडेक्स के कारण यूरो की शुरुआती गिरावट नहीं हुई। तकनीकी दृष्टिकोण से, घंटे के समय सीमा (hourly timeframe) पर ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति (upward trend) मजबूत और लंबी सुधार के बाद अभी भी बनी हुई है। एक नई ट्रेंड लाइन बन गई है, लेकिन यूरो बढ़ने में अभी जल्दबाज़ी नहीं कर रहा, और बाज़ार व्यापार करने में हिचकिचा रहा है।





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GBP/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और व्यापार विश्लेषण – 29 अक्टूबर: FOMC मीटिंग की तैयारी सफलतापूर्वक पूरी


GBP/USD 5M का विश्लेषण



GBP/USD जोड़ी मंगलवार को तीव्र रूप से गिरी, जैसे पत्थर गिरा हो। यह निश्चित रूप से उचित था, क्योंकि हाल के हफ्तों में हमने लगभग 50-60 पिप्स की औसत अस्थिरता (average volatility) देखी थी। कल, ब्रिटिश पाउंड ने दिन के दौरान लगभग 120 पिप्स खो दिए और शाम तक केवल थोड़ा सुधार हुआ। स्टर्लिंग का अप्रत्याशित पतन यूके चांसलर रेचल रीव्स (Rachel Reeves) के एक और दुर्भाग्यपूर्ण बयान का परिणाम था, जो पहले से ही ब्रिटिश मुद्रा पर नियमित नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए जानी जाती हैं। इस बार, रीव्स ने संकेत दिया कि ब्रिटेन के लिए EU छोड़ना एक गलती थी और वर्तमान सरकार सक्रिय रूप से अलायंस के साथ संबंधों को पुनर्स्थापित करने में लगी हुई है।

इसके अलावा, आज शाम को FOMC मीटिंग के परिणाम घोषित किए जाएंगे, जो पहले से ही ज्ञात हैं। हालांकि, यह अनुमान लगाना कि बाजार इस घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देगा, कोई नहीं चाहता। हमारा मानना है कि डॉलर किसी भी स्थिति में गिरना चाहिए, लेकिन बाजार केवल ब्रिटिश पाउंड को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों पर केंद्रित है।




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EUR/USD अवलोकन। 29 अक्टूबर: क्या डॉलर बढ़ रहा है या कमजोर हो रहा है?




EUR/USD करेंसी जोड़ी मंगलवार को लगभग स्थिर रही। सामान्य तौर पर, लगभग हर दिन कई विशेषज्ञ, विश्लेषक और पूर्वानुमानकर्ता अपनी राय साझा करते हैं, जैसे कि "डॉलर ने मजबूती दिखाई" या "डॉलर क्यों गिर रहा है?" हम भी ऐसे शब्द और वाक्यांश उपयोग करते हैं। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि जोड़ी में 10 पिप की वृद्धि भी अमेरिकी मुद्रा के मूल्य में गिरावट को दर्शाती है। इसके विपरीत, 10 पिप की गिरावट डॉलर की बढ़त को दर्शाती है। लेकिन क्या हमें इन मूल्य परिवर्तनों को वास्तविक वृद्धि या गिरावट मानना चाहिए?

हमारी दृष्टि से, जब बाजार में अस्थिरता न्यूनतम हो, तो बढ़ोतरी या गिरावट की बात करना ज्यादा मायने नहीं रखता। वास्तव में, पिछले चार महीनों की सभी गतिविधियाँ बाजार की "शोर" (market noise) रही हैं। बाजार शोर क्या है? यह सीमित रेंज के भीतर महत्वहीन मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है, या सरल शब्दों में फ्लैट (flat)। दैनिक टाइमफ्रेम पर जाने पर यह फ्लैट स्पष्ट दिखाई देता है। कीमत लगभग चार महीने से 1.1400 और 1.1830 के बीच ट्रेड कर रही है। कुछ लोग इसे पर्याप्त चौड़ा मान सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह शुद्ध फ्लैट है। केवल इसलिए कि यह दैनिक टाइमफ्रेम पर बन रहा है, इसकी चौड़ाई उचित है।




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