इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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ऊपर शांति, नीचे संकट: बाजार तेल, मुद्रास्फीति और मध्य पूर्व के जोखिमों पर विचार कर रहा है



अमेरिकी शेयर बाजार में मिलाजुला प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो छुट्टियों के बाद निवेशकों के दुविधापूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। नवीनतम ट्रेडिंग सत्र में, S&P 500 में 0.03% की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक में 0.13% की वृद्धि हुई।

यह पैटर्न स्थानीय पूंजी रोटेशन की ओर इशारा करता है: तकनीकी क्षेत्र अपेक्षाकृत लचीला बना हुआ है, जबकि कमोडिटी-लिंक्ड और चक्रीय उद्योग दबाव में हैं।



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ईसीबी को मजबूत यूरो और उच्च तेल कीमतों पर विचार करना चाहिए।


गवर्निंग काउंसिल के सदस्य फ्राँकोइस विलेरॉय डी गाल्हौ के अनुसार, यूरोपीय केंद्रीय बैंक को उधारी लागत तय करते समय तेल की कीमतों और यूरो में उतार-चढ़ाव का मूल्यांकन करना चाहिए।

हालांकि ईसीबी किसी विशेष विनिमय दर को लक्ष्य नहीं बनाता, लेकिन जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने टैरिफ अभियान की शुरुआत की है, तब से एकल मुद्रा ने डॉलर के मुकाबले आश्चर्यजनक मजबूती दिखाई है। इसी बीच, इज़राइल के ईरान पर हमलों के बाद ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हुई है।



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मध्य पूर्व के तनाव और अमेरिका की भागीदारी ने क्रिप्टो बाजार में बिकवाली भड़काई


मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बाद कल बिटकॉइन पर भारी दबाव पड़ा। अमेरिका के सैन्य संघर्ष में शामिल होने की संभावना काफी बढ़ गई है, जिससे जोखिम भूत संपत्तियों पर दबाव बढ़ता है, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी बाजार भी शामिल है।



क्रिप्टो मार्केट में उतार-चढ़ाव ने एक बार फिर इसकी भूराजनीतिक घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता को साबित कर दिया है। मध्य पूर्व में संभावित तनाव के बढ़ने की अनिश्चितता ने जोखिम भरे संपत्तियों, जैसे बिटकॉइन और एथेरियम, की हड़बड़ी में बिकवाली को बढ़ावा दिया। सुरक्षा की तलाश में निवेशकों ने अपने फंड पारंपरिक सुरक्षित परिसंपत्तियों जैसे अमेरिकी डॉलर और सोने में स्थानांतरित कर दिए। एशियाई सत्र के दौरान थोड़ी बहाली के बावजूद, क्रिप्टोकरेंसी के लिए भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। मध्य पूर्व में आगे होने वाली घटनाएं बाजार पर गहरा प्रभाव डालती रहेंगी। अमेरिका की भागीदारी की पुष्टि या तनाव में वृद्धि नई बिकवाली की लहर को जन्म दे सकती है।



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डॉलर एक घातक चक्र में फंसा हुआ है।


अमेरिकी डॉलर अब एक पराया सा बन गया है—सिर्फ वैश्विक स्तर पर ही नहीं, बल्कि देश के अंदर भी। व्हाइट हाउस स्टॉक इंडेक्स से लेकर बिटकॉइन और यहां तक कि सोने तक का समर्थन करता है, लेकिन नीति में अनिश्चितता के बीच। फिर भी, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम इस साल की शुरुआत से USD इंडेक्स में 9% से अधिक की गिरावट को नजरअंदाज कर रहे हैं। आखिरी बार डॉलर इतनी तेजी से गिरा था 2010 में, जब फेडरल रिजर्व ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को वैश्विक वित्तीय संकट से उबारने के लिए आक्रामक रूप से पैसा छापा था।

अमेरिकी अधिकारी, जिनमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं, मजबूत डॉलर की बात करते रहते हैं—बिल्कुल अपने पूर्ववर्तियों की तरह—लेकिन वे इसकी गिरावट को रोकने के लिए कुछ नहीं करते। बढ़ती अफवाहें हैं कि अमेरिका को अपनी विनिर्माण क्षमता बहाल करने और व्यापार संतुलन सुधारने के लिए कमजोर डॉलर की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन अन्य देशों पर दबाव बना रहा है कि वे अपने मुद्राओं को मजबूत होने दें। यह रणनीति जोखिम भरी है।




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कनाडाई डॉलर अभी भी एक पसंदीदा विकल्प लगता है।


बाजार सतर्क बने हुए हैं क्योंकि कई महत्वपूर्ण घटनाएँ सामने हैं जो जोखिम के संतुलन को गंभीर रूप से बदल सकती हैं—विशेष रूप से बुधवार शाम को होने वाली FOMC बैठक और इज़राइल व ईरान के बीच युद्ध में संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप।

मंगलवार को प्रकाशित बैंक ऑफ कनाडा की बैठक की मिनट्स में यह खुलासा हुआ कि केंद्रीय बैंक ने दरें घटाने पर विचार किया, लेकिन अंततः ऐसा नहीं किया, क्योंकि टैरिफ और उनके आर्थिक प्रभावों को लेकर उच्च स्तर की अनिश्चितता थी। चर्चा के दौरान यह भी नोट किया गया कि कनाडा की अर्थव्यवस्था "अपेक्षा से अधिक लचीली" है, हालांकि दूसरी तिमाही की उम्मीदें "काफी कमजोर" हैं। लगातार कोर मुद्रास्फीति के संकेतों के कारण, बैंक ऑफ कनाडा ने ब्याज दर में कटौती नहीं की।




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GBP/USD: मुद्रास्फीति, बैंक ऑफ इंग्लैंड और भू-राजनीति


बैंक ऑफ इंग्लैंड की 19 जून, गुरुवार को होने वाली बैठक की पूर्व संध्या पर, ब्रिटेन ने महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति वृद्धि डेटा जारी किया। हालांकि इस रिपोर्ट ने एक स्पष्ट रुझान दिखाया, ट्रेडर्स ने उदासीन प्रतिक्रिया दी और प्रभावी रूप से इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस मामले में, केवल रिपोर्ट का जारी होना महत्वपूर्ण नहीं है; बल्कि केंद्रीय बैंक की व्याख्या मायने रखती है। इसलिए, GBP/USD ट्रेडर्स बड़ी पोजीशन खोलने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं: यह जोड़ी शांति से 1.34 के स्तर के आसपास कारोबार कर रही है, और फेडरल रिजर्व तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठकों का इंतजार कर रही है।



बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) मासिक आधार पर 0.2% बढ़ा, जो पूर्वानुमानों के अनुरूप था, जबकि पिछले महीने यह 1.2% की तेज वृद्धि पर था (जिसका मुख्य कारण सड़क कर में वृद्धि थी)। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, सूचकांक मई में 3.4% पर धीमा हो गया, जैसा कि अधिकांश विश्लेषकों ने अपेक्षा की थी। इस मंदी के बावजूद (अप्रैल में यह 3.5% था), सूचकांक अपेक्षाकृत उच्च बना हुआ है। अंतिम बार यह 3.2%–3.4% के बीच वसंत 2024 में था।




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19 जून के लिए EUR/USD ट्रेडिंग सुझाव और विश्लेषण: यूरो नई तेजी की तैयारी में


EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण



अपेक्षित रूप से, EUR/USD मुद्रा जोड़ी मंगलवार की गिरावट के बाद सुधार करना शुरू कर दी। जैसा कि आज के लेखों में पहले बताया गया है, हम फेडरल रिजर्व की बैठक के परिणाम या बाजार की प्रतिक्रिया का अभी मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। इस घटना के बारे में सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए हमें गुरुवार दोपहर तक इंतजार करना आवश्यक लगता है। तभी यूरोज़ोन और अमेरिका दोनों के ट्रेडर्स बैठक के परिणामों, लिए गए फैसलों और जारी किए गए पूर्वानुमानों का पूरी तरह से आकलन कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले कहा है, इस तरह की महत्वपूर्ण घटना के बाद कीमत आमतौर पर पहले एक दिशा में जाती है, और फिर अगले 10–20 घंटे में अपनी मूल स्थिति पर वापस आ जाती है।


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GBP/USD अवलोकन – 19 जून: यूके मुद्रास्फीति और बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक



GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने बुधवार को अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक कारोबार किया, हालांकि इसके एक दिन पहले, सत्र के दूसरे भाग में इसमें 100 पिप्स से अधिक की तेज़ गिरावट दर्ज की गई थी। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया था, इतनी तेज और अप्रत्याशित डॉलर की मज़बूती केवल दो घटनाओं के कारण हो सकती है।

पहला, रिपोर्टों के अनुसार "शांति-सेवी ट्रंप" ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को औपचारिक रूप से शामिल करने की योजना बना रहे हैं, जिससे मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ेगा।



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EUR/USD अवलोकन – 19 जून: ट्रंप चमत्कार करते रह रहे हैं




EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने बुधवार को पिछले दिन की तुलना में अधिक शांतिपूर्वक कारोबार किया। हालांकि, पिछले दिन की महत्वपूर्ण चाल भी केवल शाम के समय के करीब शुरू हुई थी। यह किसी भी प्रकार के मैक्रोइकोनॉमिक परिदृश्य से संबंधित नहीं थी, क्योंकि दिन के दूसरे हिस्से में जारी अमेरिकी रिपोर्टें निराशाजनक थीं और पहले से ही नकारात्मक पूर्वानुमानों से भी खराब निकलीं। ऐसे में सभी संकेत यही दे रहे थे कि अमेरिकी डॉलर को फिर से गिरना चाहिए था। लेकिन इसके विपरीत, यह मज़बूत हुआ—जो हाल के समय में डॉलर के लिए असामान्य हो गया है, भले ही गिरावट के ठोस कारण मौजूद हों।



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19 जून के लिए GBP/USD पर ट्रेडिंग सिफारिशें और विश्लेषण: पहला तनाव परीक्षण पार किया गया


GBP/USD 5-मिनट विश्लेषण



बुधवार को, GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार की तेज गिरावट के बाद पूरे दिन सुधार दिखाया। ब्रिटिश पाउंड में गिरावट संभवतः अमेरिका की ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की संभावना से जुड़ी थी। डोनाल्ड ट्रम्प अब मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं—हालांकि शांति, निश्चित रूप से, उनके अपने शर्तों पर। दूसरी बार, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की खबर पर बाजार ने डॉलर खरीदकर प्रतिक्रिया दी, लेकिन पहली बार की तरह ही, डॉलर के लगातार मजबूत होने की संभावना कम है।



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