इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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बाजार अग्रिम पंक्ति में: मुद्रास्फीति, मिसाइलें और कॉर्पोरेट रिपोर्टें: कौन सबसे पहले शेयर बाजार को नीचे लाएगा?




अमेरिकी शेयर बाजार एक चौराहे पर खड़ा है। इसने घबराहट में हुई बिकवाली से उबरकर मजबूती दिखाई है, लेकिन अभी तक एक सतत प्रवृत्ति के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। आने वाले दिन सिर्फ़ संख्याओं और रिपोर्टों की एक श्रृंखला से कहीं ज़्यादा हैं - वे लचीलेपन की परीक्षा हैं।

अगर बाजार अपनी स्थिति बनाए रखता है, तो जून में सकारात्मक नोट पर बंद होने की संभावना है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो मौजूदा रेंज एक गहरी गिरावट से पहले एक शिखर साबित हो सकती है।




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पाउंड कमजोर आंकड़ों की अनदेखी करता है और लगातार बढ़ने की कोशिश करता है


पिछले हफ़्ते प्रकाशित यू.के. के मैक्रोइकॉनोमिक डेटा स्पष्ट रूप से कमज़ोर दिखते हैं - सब कुछ रेड ज़ोन में है, जिसका मतलब है कि उम्मीद से भी बदतर। फिर भी, पाउंड ऊपर की ओर चढ़ना जारी रखता है।

श्रम बाज़ार की रिपोर्ट उम्मीद से काफ़ी ख़राब आई - बेरोज़गारी दावों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई (मई में +33.1K बनाम अप्रैल में -21.2K), और बेरोज़गारी दर में रिक्तियों का अनुपात तेज़ी से घट रहा है, जो अब कोविड-पूर्व स्तरों से भी बदतर है। औसत वेतन वृद्धि पूर्वानुमानों से कम रही, जो आमतौर पर कमज़ोर मुद्रा की ओर ले जाती है क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रास्फीति में संभावित मंदी का संकेत देती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ - पाउंड ने कमज़ोर डेटा को नज़रअंदाज़ किया और अपनी निर्धारित ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखा।




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GBP/USD अवलोकन – 16 जून: ट्रम्प कैसे डॉलर को कमजोर कर रहे हैं




GBP/USD मुद्रा जोड़ी नए सप्ताह में भू-राजनीति और राजनीति के प्रभाव में रहेगी। मूल रूप से, हम पिछले चार महीनों से रोज यही कह रहे हैं: विदेशी मुद्रा बाजार की सभी गतिविधियां सीधे डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यों, फैसलों और योजनाओं से जुड़ी हैं। ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने को अभी चार महीने ही हुए हैं, और देखिए कितनी सारी वैश्विक घटनाएं हो चुकी हैं!

यह केवल चीन और 74 अन्य देशों के खिलाफ ट्रम्प द्वारा छेड़े गए ट्रेड युद्ध की बात नहीं है। रिपब्लिकन की उस संघर्ष को हल करने में असमर्थता भी है जो यूक्रेन और रूस के बीच है, जबकि ट्रम्प ने एक अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में इसे "24 घंटे के भीतर" खत्म करने का वादा किया था। ट्रम्प शायद मानते थे कि उनकी सत्ता उन्हें व्लादिमीर पुतिन और वलोडिमिर जेलेंस्की पर इतना दबाव बनाने का अधिकार देती है कि वे संघर्ष खत्म कर दें। लेकिन हकीकत में, उनका दोनों युद्धरत देशों के राष्ट्रपतियों पर कोई प्रभाव नहीं था। इसलिए, ट्रम्प ने अपने पसंदीदा हथियार—धमकियों—क� � सहारा लिया। उन्होंने कहा कि अगर कीव शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेता है, तो वे यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सहायता को रोक देंगे। अगर रूस शांति से इनकार करता है, तो वे मास्को पर नए प्रतिबंध लगाएंगे और रूस से ऊर्जा संसाधनों का आयात करने वाले सभी देशों पर 500% टैक्स लगाएंगे। जैसा कि उम्मीद थी, ये उपाय भी कोई खास परिणाम नहीं दे सके।




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ब्रिटिश पाउंड: साप्ताहिक पूर्वावलोकन




यूके के पास कम से कम एक ऐसी रिपोर्ट होगी जिस पर ध्यान देना जरूरी है। बुधवार को मई की महंगाई रिपोर्ट जारी की जाएगी। बाजार की उम्मीदों के अनुसार, सालाना आधार पर महंगाई दर 3.4% तक धीमी होगी। कोर महंगाई दर 3.7% तक कम होनी चाहिए। हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि पिछली उपभोक्ता मूल्य रिपोर्ट में महंगाई दर 2.6% से बढ़कर 3.5% हो गई थी। इसलिए, बाजार भविष्य में केवल 0.1% की धीमी गति को सकारात्मक संकेत नहीं समझेगा।

यूके में महंगाई फिर से तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल सितंबर में यह 1.7% थी; अब यह दोगुनी हो गई है। ऐसे हालात में, स्पष्ट है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड निकट भविष्य में मौद्रिक नीति में ढील जारी नहीं रखेगा। हाल ही में हुई MPC बैठक में 2025 के लिए दूसरा ब्याज दर में कटौती करने का फैसला लिया गया, जिसे अपेक्षाकृत नरम रुख माना जा सकता है। लेकिन आगे की कटौतियां महंगाई को और भी तेज कर सकती हैं, और बाजार फिलहाल पूरी तरह से अलग कारकों को अधिक महत्व दे रहा है।



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ब्रिटिश पाउंड: साप्ताहिक पूर्वावलोकन




यूके के पास कम से कम एक ऐसी रिपोर्ट होगी जिस पर ध्यान देना जरूरी है। बुधवार को मई की महंगाई रिपोर्ट जारी की जाएगी। बाजार की उम्मीदों के अनुसार, सालाना आधार पर महंगाई दर 3.4% तक धीमी होगी। कोर महंगाई दर 3.7% तक कम होनी चाहिए। हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि पिछली उपभोक्ता मूल्य रिपोर्ट में महंगाई दर 2.6% से बढ़कर 3.5% हो गई थी। इसलिए, बाजार भविष्य में केवल 0.1% की धीमी गति को सकारात्मक संकेत नहीं समझेगा।

यूके में महंगाई फिर से तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल सितंबर में यह 1.7% थी; अब यह दोगुनी हो गई है। ऐसे हालात में, स्पष्ट है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड निकट भविष्य में मौद्रिक नीति में ढील जारी नहीं रखेगा। हाल ही में हुई MPC बैठक में 2025 के लिए दूसरा ब्याज दर में कटौती करने का फैसला लिया गया, जिसे अपेक्षाकृत नरम रुख माना जा सकता है। लेकिन आगे की कटौतियां महंगाई को और भी तेज कर सकती हैं, और बाजार फिलहाल पूरी तरह से अलग कारकों को अधिक महत्व दे रहा है।



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यूएस डॉलर: साप्ताहिक पूर्वावलोकन




फिर से, इस सप्ताह डॉलर की सुर्खियों में रहेगा, न केवल फेडरल रिजर्व की बैठक के कारण बल्कि अमेरिका में राजनीतिक घटनाक्रम के कारण भी। सोमवार को बाजार खुलने पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होगी कि कीमतों में तेज़ ऊपर या नीचे की चाल हो सकती है। तार्किक रूप से, शुक्रवार के बाजार बंद होने के बाद, ईरान ने इज़राइल पर प्रतिशोधी हमला किया, और डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मुझे डॉलर की मजबूती पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी एक ऊपर की दिशा में बढ़ोतरी का सेगमेंट बन रहा है, और शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा की मांग केवल मामूली रूप से बढ़ी—हालांकि आश्चर्य का तत्व भी था।

अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में ट्रम्प द्वारा संभावित टैरिफ वृद्धि और आगामी फेडरल रिजर्व की बैठक शामिल हैं। फेड की बैठक से बाजार को शायद कोई नई जानकारी नहीं मिलेगी, हालांकि आश्चर्य की संभावना हमेशा बनी रहती है। जेरोम पॉवेल और उनके सहयोगियों को अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जो तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत हो। याद करें कि हाल ही में जारी GDP रिपोर्ट में तीन वर्षों में पहली बार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सिकुड़न देखी गई थी, लेकिन वह डेटा पहले की FOMC नीति बैठक के दौरान उपलब्ध था। मई की महंगाई रिपोर्ट में पिछले महीने की तुलना में केवल थोड़ा सा बढ़ावा दिखा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि फेड जल्दबाजी में कोई फैसला करेगा।


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बिटकॉइन डर की चपेट में


दान घर से शुरू होता है। जैसा कि पता चला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की क्रिप्टो उद्योग के प्रति निष्ठा व्यक्तिगत हितों में निहित है। डोनाल्ड ट्रम्प और उनके परिवार ने 2024 में अपने बेटों द्वारा लॉन्च की गई एक डिजिटल एसेट कंपनी द्वारा जारी टोकन से 57.7 मिलियन डॉलर कमाए। हालांकि व्हाइट हाउस ने किसी भी हितों के टकराव से इनकार किया है, निवेशक इतने आसानी से धोखा नहीं खाते। बिटकॉइन ट्रम्प की एक प्रभावी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में क्षमता का एक बारामीटर हो सकता है।

बिटकॉइन ने कई पहचानें अपनाई हैं। बाजार अभी भी इस प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी की भूमिका को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। इसे अक्सर जोखिम संपत्तियों के साथ जोड़ा जाता है, हालांकि इसका रुख कभी-कभी अमेरिकी स्टॉक सूचकांकों से भिन्न होता है। इसके विपरीत, यह कभी-कभी सोने के साथ सिंक में चलता है, जो इसे एक सुरक्षित-आश्रय संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने का औचित्य प्रदान करता है। हालांकि, हाल की मध्य पूर्व की घटनाओं ने इस भूमिका पर संदेह पैदा किया है।



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कच्चे तेल कमोडिटी उपकरण की इंट्राडे मूल्य गति का तकनीकी विश्लेषण, सोमवार, 16 जून, 2025।



कच्चे तेल कमोडिटी उपकरण के 4-घंटे के चार्ट पर, #CL कीमत की चाल और Stochastic Oscillator संकेतक के बीच डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, जो संकेत देता है कि निकट भविष्य में कमजोर होने वाली सुधार की संभावना है, जहां 70.86 स्तर का परीक्षण किया जाएगा। यदि यह स्तर सफलतापूर्वक टूट जाता है और इसके नीचे बंद होता है, तो #CL अपनी कमजोरी जारी रखेगा और मुख्य लक्ष्य के रूप में 69.21 स्तर तक और यदि कमजोरी का उतार-चढ़ाव और संवेग इसका समर्थन करता है तो अगला लक्ष्य 67.00 होगा। लेकिन यदि इन स्तरों की ओर बढ़ते हुए अचानक फिर से मजबूती आती है और यह 77.58 स्तर को तोड़कर इसके ऊपर बंद हो जाता है, तो वर्णित सभी कमजोरी सुधार के परिदृश्य अमान्य हो जाएंगे और अपने आप रद्द हो जाएंगे।



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यूएसडी/आईडीआर विदेशी मुद्रा जोड़े के दैनिक मूल्य गति का तकनीकी विश्लेषण, सोमवार, 16 जून, 2025।




इस विदेशी मुद्रा जोड़े की कमजोर होती स्थिति के बीच बुलिश 123 पैटर्न के प्रकट होने के साथ, जिसे USD/IDR की कीमत की चाल द्वारा पुष्टि मिली है, जो एक घटते ढलान वाले Equisidant चैनल के भीतर चल रही है। लेकिन जब यह पैटर्न बन जाता है और चैनल सफलतापूर्वक टूट जाता है, साथ ही USD/IDR की कीमत WMA (21) के ऊपर होती है, जिसकी ढलान ऊपर की ओर है, और यह स्थिति Stochastic Oscillator द्वारा समर्थित होती है जो फिलहाल BUY Crossing स्थिति में है, तब आने वाले कुछ दिनों में USD/IDR की मूल्यवृद्धि और मजबूती की संभावना है।

इस दौरान 16374.62 का स्तर परीक्षण के लिए चुनौती देगा और यदि यह स्तर सफलतापूर्वक टूटकर इसके ऊपर बंद हो जाता है, तो USD/IDR 16473.27 के स्तर तक मजबूत होता रहेगा। यदि इस मजबूती का उतार-चढ़ाव और संवेग इसे समर्थन देते हैं, तो यह विदेशी मुद्रा जोड़ा 16538.46 के स्तर तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर इस स्तरों की ओर बढ़ते हुए USD/IDR अचानक फिर से कमजोर पड़ता है और 16149.00 के स्तर को तोड़कर इसके नीचे बंद हो जाता है, तो पहले वर्णित सभी मजबूती के परिदृश्य अमान्य हो जाएंगे और अपने आप रद्द हो जाएंगे।


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ईरान पर इजरायली मिसाइल हमले से वैश्विक बाजार में गिरावट आएगी (मुझे उम्मीद है कि स्थानीय सुधार के बाद बिटकॉइन और #NDX में गिरावट फिर से शुरू होगी)


जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, चीन और अमेरिका के बीच वार्ता में व्यापक सकारात्मक परिणाम की कमी और नए मुद्रास्फीति दबाव के कारण कॉर्पोरेट शेयरों की मांग में तेज गिरावट आई, जिससे सभी प्रमुख वैश्विक एक्सचेंजों में शेयर सूचकांकों में गिरावट आई। हालांकि, बाजार में निराशावाद में समग्र वृद्धि का यह एकमात्र महत्वपूर्ण कारण नहीं है।

बीजिंग और वाशिंगटन के बीच चल रहे व्यापार तनाव और अमेरिका में लगातार मुद्रास्फीति निवेशकों के लिए एक मजबूत नकारात्मक कारक का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन एक नया उत्प्रेरक उभरा है - सोने की कीमतों को एक सुरक्षित-संपत्ति के रूप में ऊपर उठाना और कच्चे तेल की कीमतों में लगभग ऊर्ध्वाधर वृद्धि को बढ़ावा देना: ईरान पर इजरायल का "पूर्वव्यापी" हमला। तेल अवीव का दावा है कि तेहरान परमाणु हथियार विकसित करने पर काम करना जारी रखता है। इस खबर के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तत्काल 7% की वृद्धि हुई, जिससे संभावित आपूर्ति व्यवधानों की आशंका बढ़ गई।



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