इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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बिटकॉइन ने अपनी पकड़ खो दी है और अब यह चाकू की धार पर संतुलित है: $95,000 का जाल


बिटकॉइन फिर से दबाव में है। सोमवार को, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत $95,000 से नीचे गिर गई, और यह सिर्फ एक और सुधार नहीं है। यह वर्तमान बाजार में गहरी संरचनात्मक तनाव का लक्षण है। पिछले 24 घंटों में, यह सिक्का $93,806 से $95,741 के बीच कारोबार करता रहा, लेकिन चार्ट पर शॉर्ट-टर्म सिग्नल चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ और महत्वपूर्ण घटित हो सकता है।

$97,000 के ऊपर रिकवरी की असफल कोशिशें और कमजोर खरीदारी गतिविधि यह संकेत देती हैं कि बैल (बुल्स) थकने लगे हैं। और जबकि दीर्घकालिक चार्ट अभी भी बुलिश ट्रेंड को बनाए हुए हैं, शॉर्ट-टर्म सिग्नल्स तेजी से चिंता बढ़ा रहे हैं। यह केवल संख्याओं को देखना नहीं है — यह समझने की बात है कि उनके पीछे क्या हो रहा है।




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डॉलर की बिक्री में मंदी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं


हालिया CFTC रिपोर्ट से पता चलता है कि डॉलर की बिक्री बिना रुके जारी है। प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले साप्ताहिक बदलाव -$3.1 बिलियन रहे, जिससे कुल संचित शॉर्ट पोजीशन -$17.1 बिलियन तक पहुँच गई है।



डॉलर को पुनः गति प्राप्त करने में कठिनाई का एक कारण चीन का डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के सामने झुकने से इनकार करना है। यू.एस. और चीन व्यापार वार्ता के आरंभ को लेकर अब भी असहमत हैं। ट्रंप ने पिछले सप्ताह कई बार यह दावा किया कि चीन के साथ बातचीत हुई थी, जिसे बीजिंग ने नकारा। इस बीच, यू.एस. के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेशेंट — जो व्यापार वार्ता का नेतृत्व करते दिख रहे हैं — ने कहा कि उन्हें ट्रंप और शी के बीच किसी भी बातचीत का पता नहीं है। इसी बीच, प्रमुख अमेरिकी खुदरा श्रृंखलाओं की शेल्फ़ें खाली हो रही हैं, और अगर जल्द ही टैरिफ़ में कमी नहीं की गई तो कीमतों में वृद्धि होने का खतरा है। कंटेनर शिपिंग डेटा से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग रुक गया है, क्योंकि आयातकों ने ऑर्डर देना बंद कर दिया है। अमेरिकी किसान भी अपने सबसे बड़े विदेशी बाजार में निर्यात में महत्वपूर्ण गिरावट देख रहे हैं।





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US बाजार: मामूली लेकिन सकारात्मक हलचल





एस एंड पी 500

अमेरिकी बाजार ने हल्की लेकिन स्थिर वृद्धि दिखाई।

शुक्रवार को, मुख्य अमेरिकी सूचकांकों ने सकारात्मक क्षेत्र में बंद किया: डॉव जोन्स 0.2% बढ़ा, नैस्डैक 1.5% बढ़ा, और एस एंड पी 500 0.6% बढ़ा, 5,604 पर बंद हुआ, जो 5,150–5,800 के ट्रेडिंग रेंज में था।





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5 मई को EUR/USD जोड़ी में कैसे ट्रेड करें? शुरुआती लोगों के लिए सरल टिप्स और ट्रेड विश्लेषण



शुक्रवार के ट्रेड्स का विश्लेषण

EUR/USD का 1 घंटे का चार्ट



शुक्रवार को, EUR/USD करेंसी पेयर 1.1275 और 1.1424 के बीच साइडवेज चैनल में व्यापार करता रहा। सिद्धांत रूप में, इसमें जोड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि मैक्रोइकॉनॉमिक पृष्ठभूमि को फिर से नजरअंदाज किया गया था, और मूवमेंट्स असंगत और अराजक थे। शुक्रवार को बाजार में कुछ भी नहीं बदला। एकमात्र उल्लेखनीय बिंदु 1.1275 के स्तर से उछाल था, जिसे हमने पहले हाइलाइट किया था। यह स्तर साइडवेज चैनल की निचली सीमा को चिह्नित करता है, इसलिए इससे उछाल के बाद एक ऊपर की ओर मूवमेंट की उम्मीद थी। हालांकि, कोई मजबूत वृद्धि नहीं आई, क्योंकि यू.एस. श्रम बाजार और बेरोजगारी डेटा उम्मीद से बेहतर आए। अप्रैल के लिए नॉनफार्म पेरोल्स 177,000 थे, जबकि अनुमान 130,000 का था। बेरोजगारी दर 4.2% पर अपरिवर्तित रही। हालांकि, एक हल्की खामी थी: मार्च के NFP आंकड़े को 228,000 से घटाकर 185,000 कर दिया गया। डेटा पैकेज तटस्थ निकला, हालांकि डॉलर बुरे आंकड़ों की उम्मीद कर रहा था।




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EUR/USD: साप्ताहिक पूर्वावलोकन। मई FOMC बैठक और (संभव) यू.एस.-चीन व्यापार वार्ताएँ।



नया सप्ताह EUR/USD व्यापारियों के लिए जानकारीपूर्ण होने का वादा करता है, हालांकि आर्थिक कैलेंडर में महत्वपूर्ण रिलीज़ की कमी है। सबसे महत्वपूर्ण रूप से, अगली फेडरल रिजर्व की बैठक, जो 6-7 मई को निर्धारित है, केंद्रीय बैंक की भविष्य की कार्यवाही को निर्धारित करेगी।

हालांकि आर्थिक कैलेंडर अपेक्षाकृत हल्का है, FOMC बैठक सप्ताह का केंद्रीय घटना है। डोनाल्ड ट्रंप की फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल पर हालिया आलोचनाओं को देखते हुए, यह विशेष रूप से दिलचस्प होगा कि क्या केंद्रीय बैंक की भाषा में कोई बदलाव आता है—विशेष रूप से मौद्रिक नीति में ढील के समय और गति के बारे में। राष्ट्रपति की टिप्पणियों के अलावा, फेड एक चुनौतीपूर्ण माहौल का सामना कर रहा है: बढ़ती मुद्रास्फीति की उम्मीदें और अमेरिकी आर्थिक विकास में सुस्ती।




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यूरो: साप्ताहिक पूर्वावलोकन





कई हफ्तों से, यूरो एक साइडवेज़ रेंज में बना हुआ है। ऐसा लगता है कि हर विश्लेषक ने यह पहले ही नोट किया है और यह कहा है कि ट्रंप से कोई खबर न होने पर बाजार में कोई हलचल नहीं होती—बिलकुल सही मायने में। आर्थिक डेटा (जैसा कि हमेशा होता है) प्रचुर मात्रा में है। पिछले हफ्ते, संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्वपूर्ण डेटा जारी किया। अमेरिकी डॉलर सप्ताह के अंत तक थोड़ी सी बढ़त में रहा, लेकिन मुझे बाजार की प्रतिक्रिया अलग उम्मीद थी। यह स्पष्ट है कि बाजार के लिए समाचार का महत्व केवल तब होता है जब वह व्यापार युद्ध या डोनाल्ड ट्रंप के अन्य प्रमुख और अप्रत्याशित निर्णयों से संबंधित हो। यह अनिश्चित है कि बाजार कब तक इंतजार करता रहेगा। हाल ही में अमेरिकी डॉलर की मांग में हल्की वृद्धि हुई है, लेकिन मुझे यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं लगता। EUR/USD उपकरण की वेव संरचना अभी भी एक उर्ध्वगामी प्रवृत्ति का संकेत देती है, लेकिन वह भी प्राथमिक महत्व की नहीं है—ट्रंप इसे आसानी से बाधित कर सकते हैं।





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ब्रिटिश पाउंड: साप्ताहिक पूर्वानुमान





दोनों उपकरणों के हालिया समीक्षाएँ अब पूर्वानुमान योग्य हो गई हैं और कुछ हद तक उबाऊ भी हो गई हैं। बाजार की भावना और उपकरणों की चाल को प्रभावित करने वाले सभी कारक अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ही सीमित हो गए हैं। नतीजतन, हर विश्लेषण में मुझे केवल अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में बात करनी पड़ती है—यहां तक कि जब वह कोई बयान नहीं देते, कोई कदम नहीं उठाते और अपने निजी गोल्फ क्लब में गोल्फ खेल रहे होते हैं। हम असामान्य समय में जी रहे हैं, जब ट्रंप का गोल्फ खेलना भी बाजार के लिए गैर-फार्म पेरोल्स रिपोर्ट से ज्यादा महत्व रखता है।

अंतिम समाचार घटनाएँ जिन पर बाजार ने प्रतिक्रिया दी थी, वह जेरोम पॉवेल की संभावित बर्खास्तगी के बारे में रिपोर्ट्स थीं, जिसके अगले दिन उनके "माफी" की खबर आई। यही वह समय था जब यूरो और ब्रिटिश पाउंड ने अपने नवीनतम शिखर को छुआ और फिर नीचे गिर गए। तब से, दोनों उपकरण कमजोर व्यापार कर रहे हैं, कम उतार-चढ़ाव के साथ, और बाजार की गतिविधि में गिरावट आई है। तो, नए सप्ताह की समाचार पृष्ठभूमि फिर से ट्रंप के फैसलों पर निर्भर करेगी।





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यूएस डॉलर: साप्ताहिक पूर्वावलोकन





अमेरिकी समाचार और घटनाओं की धूमधाम जारी रहेगी। मुझे अभी भी विश्वास है कि बाजार में सबसे महत्वपूर्ण कारक डोनाल्ड ट्रंप के फैसले हैं। यह समझने के लिए कि यह समाचार बाजार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ट्रंप द्वारा शुल्क लागू करने के दौरान और जब वह चुप रहते हैं, तब दोनों उपकरणों की मूल्य गति की तुलना करना पर्याप्त है। पिछला सप्ताह केवल इस अवलोकन को मजबूत करता है, क्योंकि सभी प्रमुख अमेरिकी रिपोर्टों ने पूरी तरह से असंगत प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कीं। इसका निष्कर्ष यह है कि वास्तव में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी — बाजार ट्रंप की चुप्पी के अनुसार व्यापार कर रहा था। अमेरिकी डॉलर ने अपनी स्थिति में थोड़ा सुधार किया, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं।

नए सप्ताह में, अमेरिका में ISM सर्विसेस PMI और फेडरल रिजर्व की बैठक होगी। Jerome Powell द्वारा नेतृत्वित FOMC अब भी ठोस आर्थिक बदलावों का इंतजार कर रहा है। एक ऐसा बदलाव इस सप्ताह देखा गया — Q1 में तिमाही आधार पर GDP वृद्धि 0.3% धीमी हुई, जो कि निराशावादियों द्वारा भी अपेक्षित नहीं था। हालांकि, मुझे विश्वास है कि यह फेड को जल्दी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, क्योंकि श्रम बाजार ने अपेक्षाकृत मजबूत परिणाम दिखाए हैं, और अप्रैल में बेरोजगारी दर नहीं बढ़ी। इसलिए, इस स्तर पर फेड की केवल "चिंता" आर्थिक वृद्धि है — जो अब अनुपस्थित है।





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कमज़ोर अमेरिकी GDP आंकड़ों के बावजूद डॉलर क्यों बढ़ा?



इस साल की पहली तिमाही में अमेरिकी GDP में आई तेज़ गिरावट को डॉलर ने पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि ट्रेडर्स और निवेशक केवल एक तिमाही की सुस्ती से कहीं अधिक खराब स्थिति के लिए पहले से ही तैयार हैं।



आँकड़ों के अनुसार, अमेरिका की पहली तिमाही में GDP में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई, जो कि 2022 के बाद पहली नकारात्मक वृद्धि है, जबकि अनुमान 0.2% की वृद्धि का था। इस अप्रत्याशित गिरावट ने अर्थशास्त्रियों और निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी, जिससे उन्हें साल के शेष हिस्से के लिए अपने पूर्वानुमानों पर पुनर्विचार करना पड़ा। इस गिरावट के मुख्य कारणों में सरकारी खर्च में कटौती और इन्वेंटरी में निवेश की कमी शामिल रहे। इसके बावजूद, उपभोक्ता खर्च — जो GDP का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है — मजबूत बना रहा, जिससे उपभोक्ताओं के भरोसे का संकेत मिलता है। हालांकि, महंगाई और ऊंची ब्याज दरों को लेकर चिंताएं अब भी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाए हुए हैं।





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कृपया बताएं कि आपको किस वाक्य या अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद चाहिए।


ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष की शुरुआत में यूरोज़ोन की अर्थव्यवस्था उम्मीद से अधिक बढ़ी है, हालांकि अभी इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का पूरा असर महसूस होना बाकी है। इसलिए कल यूरो को लेकर जश्न मनाने या उसे खरीदने का कोई ठोस कारण नहीं था।

पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में पिछले तीन महीनों की तुलना में 0.4% की वृद्धि हुई, जो पिछले अवधि की वृद्धि से दोगुनी है। अर्थशास्त्रियों ने 0.2% वृद्धि का अनुमान लगाया था।





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