इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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20 अगस्त को GBP/USD के लिए ट्रेडिंग अनुशंसाएँ और विश्लेषण; पाउंड के लिए, कुछ भी असंभव नहीं है


Analysis of GBP/USD 5M



GBP/USD जोड़ी ने सोमवार को भी बिना किसी उद्देश्यपूर्ण औचित्य के अपनी वृद्धि को बनाए रखा। तकनीकी दृष्टिकोण से, सब कुछ सुचारू दिखता है। एक आरोही प्रवृत्ति रेखा और न्यूनतम सुधारों के साथ एक स्पष्ट प्रवृत्ति है, जो खरीदारों की ताकत को दर्शाती है। इसलिए, एक मंदी के उलटफेर की उम्मीद करना और उसे पकड़ने की कोशिश करना व्यर्थ लगता है। साथ ही, पूरे 2024 में, हम लिखते रहे हैं कि पाउंड की वृद्धि अक्सर अतार्किक होती है। कल इसका एक ज्वलंत उदाहरण था। नई वृद्धि के लिए कोई आधार नहीं थे। जोड़ी नीचे की ओर सुधार कर सकती थी और होनी भी चाहिए थी, लेकिन जब इसे लगातार खरीदा जा रहा हो तो किस तरह का सुधार हो सकता है? बेशक, डॉलर में नई गिरावट के बारे में बताना आसान है, जब ऐसा हो चुका हो। कल, नील काशकरी ने उल्लेख किया कि वे सितंबर में दरों में कटौती की संभावना पर विचार करने के लिए तैयार थे, जो डॉलर की बिक्री का एक नया कारण बन सकता था। हालांकि, काशकरी ने यह नहीं कहा कि फेडरल रिजर्व ने पहले ही फैसला कर लिया है या कोई अन्य विकल्प नहीं है। किसी न किसी रूप में, हमें लगभग तीन सप्ताह से ऐसे संदेश मिल रहे हैं। डॉलर ने एक बार फिर संभावित फेड दरों में कटौती पर पहले से ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और यह साल की शुरुआत से ही ऐसा कर रहा है। यह एक विरोधाभासी स्थिति पैदा करता है - फेड ने अभी तक दरें कम नहीं की हैं, और वे यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड की दरों से अधिक बनी हुई हैं, लेकिन डॉलर गिर रहा है।


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USD/JPY: येन के साथ क्या हो रहा है?


यू.एस. डॉलर के समग्र रूप से कमज़ोर होने के कारण USD/JPY मुद्रा जोड़ी में सक्रिय रूप से गिरावट आ रही है। यू.एस. डॉलर इंडेक्स आज 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया, जो इस साल जनवरी के बाद पहली बार 101 के स्तर पर आ गया। हालांकि, जोड़ी की गिरावट का कारण न केवल कमज़ोर ग्रीनबैक है, बल्कि मज़बूत येन भी है। यदि आप जापानी मुद्रा (विशेष रूप से GBP/JPY, EUR/JPY) से जुड़े प्रमुख क्रॉस-जोड़े को देखें, तो आप देखेंगे कि येन हावी है, जिसे अनुकूल बुनियादी पृष्ठभूमि का समर्थन प्राप्त है।


पिछले सप्ताह, दूसरी तिमाही में जापान की आर्थिक वृद्धि के आंकड़े जारी किए गए, जो पूर्वानुमानों से अधिक मज़बूत निकले, जिससे इस बात की संभावना बढ़ गई कि जुलाई और मार्च में इसी तरह के कदमों के बाद बैंक ऑफ़ जापान इस साल फिर से ब्याज दरें बढ़ाएगा।




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अमेरिकी खुदरा बिक्री में तीव्र वृद्धि से आर्थिक चिंताएं कम हुईं


अमेरिका में खुदरा बिक्री और साप्ताहिक बेरोजगारी दावों के नए आंकड़ों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में चिंताओं को कम कर दिया है, जो कुछ हद तक उच्च ब्याज दरों से बाधित रही है। डॉलर ने यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन के मुकाबले मजबूत होकर इसका जवाब दिया। हालांकि, दिन के अंत में जोखिम वाली संपत्तियों की सक्रिय खरीद से इनमें से कुछ लाभ की भरपाई हो गई।



जुलाई में अमेरिका में खुदरा बिक्री में तेज़ी से वृद्धि हुई, जो अर्थशास्त्रियों की अपेक्षाओं से तीन गुना बढ़कर 1.0% की वृद्धि है। यह एक लचीले अमेरिकी उपभोक्ता को दर्शाता है, जो निराशाजनक मासिक नौकरियों की रिपोर्ट के बाद पहली सकारात्मक खबर है, जिसने व्यापक रूप से दहशत पैदा की थी और अगले साल संभावित मंदी की चर्चाओं को जन्म दिया था। उम्मीद से ज़्यादा बेहतर बिक्री के आंकड़ों के साथ, अर्थव्यवस्था धीमी होती दिख रही है, लेकिन मंदी के कगार पर नहीं है।


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AUD/USD. जुलाई रोजगार रिपोर्ट: ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा के लिए एक और बढ़ावा


AUD/USD जोड़ी ने गुरुवार को बढ़ी हुई अस्थिरता दिखाई। AUD/USD के व्यापारी मूल्य आंदोलन की दिशा निर्धारित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गुरुवार को एशियाई सत्र के दौरान, जोड़ी ने तीन दिन के निचले स्तर को छुआ, जो 0.6571 तक गिर गया। हालांकि, यूरोपीय सत्र तक मंदी की गति फीकी पड़ गई, और खरीदारों ने कब्जा कर लिया। जोड़ी 66-स्तर पर वापस आ गई है और ऊपर की ओर रुझान विकसित करने का प्रयास कर रही है।



यह सब "ऑस्ट्रेलियाई गैर-कृषि" के कारण है। गुरुवार को जारी ऑस्ट्रेलिया से प्रमुख श्रम बाजार डेटा ऑस्ट्रेलियाई करेंसी के लिए स्पष्ट समर्थन प्रदान करने में विफल रहा, हालांकि मुझे लगता है कि AUD/USD खरीदार स्पष्ट रूप से इस रिपोर्ट को कम आंक रहे हैं। केवल हेडलाइन आंकड़ा, जो एक पिछड़ा हुआ संकेतक है, निराशाजनक था। रिपोर्ट के अन्य सभी घटक पूर्वानुमानों से काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए "हरे रंग में" आए। उदाहरण के लिए, जुलाई में रोजगार में लगभग 60,000 (58,200) की वृद्धि हुई, जो 20,000 के आम सहमति पूर्वानुमान से लगभग तीन गुना अधिक है। याद रखें, पिछले महीने का आंकड़ा पूर्वानुमान से दोगुना था, जो 52,000 तक पहुंच गया। यह संकेतक लगातार चौथे महीने ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो मार्च में लगभग 6,000 की कमी के विपरीत है। जुलाई का परिणाम फरवरी के बाद सबसे मजबूत है। लेकिन यह सब नहीं है। रिपोर्ट की संरचना से संकेत मिलता है कि जुलाई में रोजगार में वृद्धि केवल पूर्णकालिक रोजगार (60,500) में वृद्धि के कारण हुई थी। अंशकालिक रोजगार घटक नकारात्मक (-2,300) में आया। पिछले महीने भी ऐसी ही तस्वीर देखी गई थी: अंशकालिक रोजगार में केवल 6,800 की वृद्धि हुई, जबकि पूर्णकालिक रोजगार में 43,300 की वृद्धि हुई। यह एक ज्ञात तथ्य है कि पूर्णकालिक पद आम तौर पर अस्थायी नौकरियों की तुलना में उच्च वेतन और बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। पूर्णकालिक रोजगार में वृद्धि से ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ता गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा और मुद्रास्फीति संकेतकों में तेजी आएगी। यह वर्तमान परिदृश्य में ऑस्ट्रेलियाई के लिए अच्छा संकेत है।


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ब्रिटेन की जीडीपी की गति कम हो रही है


पाउंड ने इस खबर पर बहुत कम प्रतिक्रिया दिखाई कि यू.के. ने पिछले साल की मंदी के बाद स्थिर सुधार बनाए रखा है, जिससे प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और सार्वजनिक वित्त को स्थिर करने के उनके प्रयास में एक ठोस आर्थिक आधार मिला है।

यह स्पष्ट है कि पाउंड खरीदार बहुत बेहतर परिणामों की उम्मीद कर रहे थे जो सैद्धांतिक रूप से उन्हें अपनी लंबी स्थिति बढ़ाने में मदद कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यू.के. ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, इस साल के पहले तीन महीनों में 0.7% की वृद्धि के बाद दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 0.6% की वृद्धि हुई। डेटा अर्थशास्त्रियों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा।



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अमेरिकी मुद्रास्फीति में गिरावट जारी


जुलाई में सालाना आधार पर लगातार चौथे महीने अमेरिका में कोर मुद्रास्फीति में कमी आने की खबर के बाद यूरो और पाउंड ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बढ़त हासिल की। इस गिरावट से फेडरल रिजर्व द्वारा अगले महीने ब्याज दरों में कटौती शुरू करने की उम्मीद है।

तथाकथित कोर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं हैं, पिछले वर्ष की तुलना में जुलाई में 3.2% बढ़ा। यह 2021 की शुरुआत के बाद से सबसे धीमी गति को दर्शाता है। मासिक आंकड़ा 0.2% बढ़ा, जो अर्थशास्त्रियों के शुरुआती पूर्वानुमानों से थोड़ा ऊपर था, जिसने जोखिम वाली संपत्ति खरीदारों के उत्साह को कम कर दिया। अर्थशास्त्री कोर माप को समग्र CPI की तुलना में मुद्रास्फीति का बेहतर संकेतक मानते हैं। इस बीच, समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी पिछले महीने की तुलना में 0.2% और पिछले वर्ष की तुलना में 2.9% बढ़ा। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, बढ़ती आवास लागत मासिक वृद्धि का लगभग 90% हिस्सा है।



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EUR/USD. अमेरिकी मुद्रास्फीति 2.9% तक धीमी हो गई। महत्वपूर्ण रिपोर्ट क्या संकेत देती है?


EUR/USD जोड़ी ने बुधवार को 8 महीने के उच्चतम मूल्य को छुआ, जो 1.1048 के स्तर को दर्शाता है। लगातार दूसरे दिन, व्यापारी यू.एस. में जारी मुद्रास्फीति रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया करते हुए 1.10 के आंकड़े के भीतर समेकित करने का प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को, हमें बुधवार को उत्पादक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्राप्त हुआ। दोनों रिपोर्ट यू.एस. मुद्रा के लिए प्रतिकूल थीं, जिससे यू.एस. डॉलर सूचकांक फिर से 101 के आंकड़े का परीक्षण करने लगा। डॉलर के बैलों की निराशा के लिए, मुद्रास्फीति ने ग्रीनबैक के लिए जीवन रेखा के रूप में काम नहीं किया। इसके विपरीत, मुद्रास्फीति रिपोर्ट डॉलर के लिए एक लंगर बन गई है, दोनों "क्षण में" और (कम से कम) मध्यम अवधि में।



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अमेरिकी मुद्रास्फीति ने डॉलर को और कमजोर करने के लिए निर्धारित किया


कल के निर्माता मूल्य डेटा पहले से ही संकेत देते हैं कि व्यापारियों को रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया करने की संभावना है और डॉलर का क्या हो सकता है यदि आज की मासिक अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य रिपोर्ट एक और मामूली वृद्धि दिखाती है, जो पिछले महीने देखी गई थी। यह निश्चित रूप से इस सितंबर में फेडरल रिजर्व ब्याज दर में कटौती की व्यापक रूप से आयोजित अपेक्षाओं को मजबूत करेगा।



श्रम सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा आज जारी किए गए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और कोर CPI दोनों, जो भोजन और ऊर्जा को बाहर करता है, इस वर्ष जुलाई में 0.2% बढ़ा। इस तरह के एक आंकड़े 2021 की शुरुआत से कोर मुद्रास्फीति में सबसे छोटी तीन महीने की वृद्धि को चिह्नित करेंगे। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि जुलाई के सीपीआई में कमजोरी को किराए में वृद्धि में लंबे समय से प्रतीक्षित मंदी, इस्तेमाल की गई कार की कीमतों में गिरावट और सेवाओं पर छूट से प्रेरित होगा। ।


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GBP/USD: पाउंड अपनी स्थिति पर कायम


बुधवार को यूरोपीय सत्र की शुरुआत में, यू.के. ने जुलाई के लिए मुद्रास्फीति वृद्धि के अपने आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट काफी विरोधाभासी निकली, जिससे व्यापारियों ने ब्रिटिश मुद्रा के लिए इसे प्रतिकूल रूप से व्याख्यायित किया। कल की कीमत में उछाल के बाद, जो यू.एस. पीपीआई डेटा के जारी होने से प्रेरित था, GBP/USD जोड़ी 1.2872 के अपने दो सप्ताह के उच्च स्तर से पीछे हट गई, और 1.28 के स्तर के निचले सिरे की ओर बढ़ गई।



हालांकि, मेरी राय में, व्यापारी मंदी के निष्कर्ष निकालने में बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, क्योंकि प्रकाशित डेटा से पता चलता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड निकट भविष्य में, विशेष रूप से आगामी बैठक में, प्रतीक्षा-और-देखो दृष्टिकोण बनाए रखने की संभावना है। इसलिए, वर्तमान नीचे की ओर की चाल पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से यू.एस. डॉलर की समग्र कमजोरी के संदर्भ में।


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NZD/USD: न्यूजीलैंड के रिजर्व बैंक की अगस्त बैठक का पूर्वावलोकन


कल, बुधवार को एशियाई सत्र के दौरान, न्यूजीलैंड का रिजर्व बैंक अपनी अगली बैठक आयोजित करेगा। अगस्त की बैठक का परिणाम पूर्व निर्धारित नहीं है, भले ही आधारभूत परिदृश्य से पता चलता है कि ब्याज दर अपने वर्तमान स्तर 5.50% पर बनी रहेगी। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, मुद्रास्फीति में मंदी और बेरोजगारी में वृद्धि को देखते हुए RBNZ इस महीने ब्याज दर कम करना शुरू कर सकता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यूजीलैंड के रिजर्व बैंक ने जुलाई में अपनी पिछली बैठक के बाद प्रमुख दर को अपरिवर्तित रखा था। साथ दिए गए बयान में, केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया कि मुद्रास्फीति 2024 की दूसरी छमाही तक 1%-3% की लक्ष्य सीमा पर वापस आने की संभावना है। जुलाई की बैठक के ठीक एक सप्ताह बाद, न्यूज़ीलैंड के लिए मुद्रास्फीति वृद्धि के प्रमुख डेटा प्रकाशित किए गए, जिससे गिरावट की प्रवृत्ति की पुष्टि हुई और अफ़वाहों को बल मिला कि RBNZ अगली बैठक में मौद्रिक नीति को आसान बनाना शुरू कर सकता है।



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