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EUR/USD. अमेरिकी डॉलर: एक ऐसी मुक्त गिरावट जिसे रोका नहीं जा सकता

EUR/USD जोड़ी ने पिछले सप्ताह स्थिर वृद्धि दिखाई और चालू सप्ताह के दौरान भी इसे जारी रखा। पहले तो EUR/USD जोड़ी की चाल ने कोई भावना पैदा नहीं की, लेकिन समय के साथ, हम सोचने लगे: क्या अमेरिका में सब कुछ इतना खराब है और क्या फेड इतना "शांत" है कि अमेरिकी मुद्रा लगातार दो सप्ताह से गिर रही है?



यह याद रखना चाहिए कि यह सब कैसे शुरू हुआ। पिछले सप्ताह, नॉनफार्म पेरोल रिपोर्ट, बेरोजगारी, आईएसएम और एडीपी सूचकांक व्यापारियों की उम्मीदों से कमजोर निकले। खैर, डॉलर गिर गया है। इस सप्ताह, अमेरिकी मुद्रास्फीति पर पहली महत्वपूर्ण रिपोर्ट ने आखिरकार डॉलर को खत्म कर दिया। और आज, शुक्रवार को, अभी तक एक भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है, और अमेरिकी मुद्रा पहले ही 25 अंकों से गिरने में कामयाब हो गई है। मेरी राय में, हम पहले से ही पतन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम पतन देखते हैं, तो हम सूचना पृष्ठभूमि, इसके स्पष्ट विश्लेषण और उचित प्रतिक्रिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बाजार अब लगभग घबराहट में डॉलर से छुटकारा पा रहा है।


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अमेरिकी मुद्रास्फीति डॉलर की गिरावट का मुख्य कारण बनी

कल की रिपोर्ट के अनुसार, जून में अमेरिका में मुद्रास्फीति 2021 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई, जिससे चर्चाएँ शुरू हो गईं कि फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरों में कमी कर सकता है। मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), जिसमें खाद्य और ऊर्जा लागत शामिल नहीं है, मई की तुलना में केवल 0.1% बढ़ा, जो तीन वर्षों में सबसे कम वृद्धि को दर्शाता है। कोरोनावायरस महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार समग्र सूचकांक में भी 0.1% की गिरावट आई।



यह याद रखना ज़रूरी है कि फ़ेडरल रिज़र्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने पहली तिमाही में अप्रत्याशित उछाल के बाद इस हफ़्ते की शुरुआत में कीमतों में कमी लाने की दिशा में प्रगति पर प्रकाश डाला था। कल के डेटा से पॉवेल और उनके सहकर्मियों को दरों में कमी लाने के लिए ज़रूरी आत्मविश्वास हासिल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। बाज़ार के प्रतिभागी अब सितंबर पर दांव लगा रहे हैं क्योंकि दो साल पहले की शुरुआती बढ़ोतरी के बाद पहली बार दरों में कमी की जाएगी। नीति निर्माताओं के पास जुलाई की बैठक में इस बात का संकेत देने का मौक़ा होगा, ख़ास तौर पर यह देखते हुए कि बेरोज़गारी लगातार तीन महीनों से बढ़ रही है।


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ब्रिटिश पाउंड में वृद्धि दिख रही है और इसके पीछे अच्छे कारण हैं


ब्रिटिश पाउंड हाल ही में सक्रिय वृद्धि दिखा रहा है, और इसके पीछे वस्तुनिष्ठ कारण मौजूद हैं।

अपने हालिया भाषण के दौरान, बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुख्य अर्थशास्त्री ह्यू पिल ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती का समय एक "खुला प्रश्न" बना हुआ है, जिसने व्यापारियों को अगले महीने की बैठक में मौद्रिक नीति में बदलाव की उम्मीदों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप, ब्रिटिश पाउंड में मजबूती आई और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी आई।

पिल ने कहा कि मौद्रिक नीति को आसान बनाना "अगर" के बजाय "कब" का सवाल है, लेकिन उन्होंने मुद्रास्फीति के उच्च बने रहने के बारे में भी चिंता व्यक्त की, भले ही अन्य नीति निर्माताओं ने संकेत दिया है कि वे आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दरों में कटौती करने के लिए तैयार हैं।



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अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी नरम लैंडिंग की प्रतीक्षा कर रही है


जबकि अमेरिकी डॉलर अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से संबंधित एक और तूफान के लिए तैयार है, फेडरल रिजर्व की प्रतिनिधि लिसा कुक ने कहा कि, हालांकि उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के बाद अर्थव्यवस्था का नरम पड़ना दुर्लभ है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वह अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वानुमान लगाती हैं। प्राथमिक तर्क मुद्रास्फीति में वर्तमान कमी है, जो श्रम बाजार को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाए बिना हो रही है। कुक ने गुरुवार को एडिलेड में ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में एक तैयार भाषण में कहा, "मेरा आधारभूत पूर्वानुमान यह है कि मुद्रास्फीति समय के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ती रहेगी, बिना बेरोजगारी में और अधिक वृद्धि के।"



कुक ने कहा कि फेड बेरोज़गारी दर पर सावधानीपूर्वक नज़र रखता है और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा, "नवीनतम डेटा में बहुत सी गैर-रैखिकता हो सकती है, लेकिन यदि आवश्यक हुआ, तो हम तुरंत जवाब देंगे।" कुक के भाषण में कोरोनावायरस महामारी के बाद अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ती वैश्विक लागतों के प्रभावों को भी संबोधित किया गया। सांसद ने बताया कि आपूर्ति श्रृंखलाओं की समस्याओं और दुनिया की खाद्य और ऊर्जा की आपूर्ति में रुकावटों सहित कई कारक कई देशों में मुद्रास्फीति में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। आपको याद दिला दूं कि फेडरल रिजर्व सिस्टम के अध्यक्ष ने अभी इसी विषय पर चर्चा की है। अमेरिकी कांग्रेस को अपने संबोधन में, उन्होंने मुद्रास्फीति के बजाय विशेष रूप से श्रम बाजार का उल्लेख किया। फेड चेयरमैन ने कहा कि अधिकारी कैपिटल हिल पर अपने संबोधन के दौरान 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य की ओर निरंतर मार्ग को सत्यापित करने के लिए आगे की जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।


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GBP/USD. पाउंड महत्वपूर्ण डेटा की प्रतीक्षा कर रहा है

डॉलर के साथ जोड़ा गया पाउंड, इस चैनल की सीमाओं से बारी-बारी से शुरू होकर, 1.2770–1.2830 की सीमा में कारोबार कर रहा है। पिछले शुक्रवार से, जब निराशाजनक जून नॉनफार्म्स प्रकाशित हुए थे, यह जोड़ा 28वें आंकड़े के भीतर पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विक्रेता हर बार पलटवार करते हैं, जिससे यह 1.2800 लक्ष्य से ऊपर स्थिर होने से रुक जाता है। अमेरिकी डॉलर सूचकांक की चाल मुख्य रूप से GBP/USD जोड़ी में उतार-चढ़ाव को संचालित करती है। जेरोम पॉवेल की विरोधाभासी सीनेट गवाही के बाद, ग्रीनबैक अनिर्णायक रहा है, जिसने उत्तरों की तुलना में अधिक प्रश्न छोड़े हैं। पॉवेल ने संकेत दिया कि मुद्रास्फीति की गतिशीलता के आधार पर सभी विकल्प मेज पर हैं। उन्होंने जोर दिया कि फेड को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मुद्रास्फीति स्थायी रूप से धीमी हो रही है और केवल मई की रिपोर्टों के आधार पर ऐसे निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इसका मतलब यह है कि अगर जून (जिनमें से कुछ कल जारी किए जाएंगे) और जुलाई के मुद्रास्फीति के आंकड़े (अगस्त में आने वाले हैं) में गिरावट जारी रहती है, तो फेड सितंबर की बैठक में मौद्रिक नीति में ढील देना शुरू कर सकता है। अन्यथा, नियामक द्वारा प्रतीक्षा और देखो का रुख बनाए रखने की संभावना है।





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फेड ने मुद्रास्फीति की बजाय श्रम बाजार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया


यूरो और ब्रिटिश पाउंड ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के कल के भाषण पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, जिन्होंने कहा कि अधिकारी उच्च उधारी लागत के कारण श्रम बाजार के लिए संभावित जोखिमों के बारे में चिंतित हैं। यह दर्शाता है कि नियामक एक आक्रामक रुख बनाए रखता है, लेकिन वह मुद्रास्फीति में कमी के नए सबूतों की तलाश जारी रखेगा। मंगलवार को सांसदों से बात करते हुए, पॉवेल सतर्क थे और उन्होंने ब्याज दरों को कम करने के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई, जबकि निवेशकों को इस साल सितंबर की शुरुआत में नीति में पहली ढील की उम्मीद थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पॉवेल ने 5 जुलाई को जारी सरकारी आंकड़ों के बाद पहली बार श्रम बाजार में ठंड के बढ़ते संकेतों पर जोर दिया, जिसमें लगातार तीसरे महीने बेरोजगारी बढ़ रही है। पॉवेल ने सीनेट बैंकिंग समिति को अपनी तैयार टिप्पणियों में कहा, "बढ़ी हुई मुद्रास्फीति ही एकमात्र जोखिम नहीं है जिसका हम सामना कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि एक साल पहले की तुलना में श्रम बाजार की स्थिति काफी खराब हो गई है, जो चिंताजनक है।"



फेड चेयरमैन आज हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के समक्ष अपने दूसरे वक्तव्य के दौरान सीनेट में कल के भाषण से अपनी टिप्पणियों को दोहराएंगे।



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USD/JPY: शुरुआती लोगों के लिए 10 जुलाई के यूरोपीय सत्र के लिए ट्रेडिंग टिप्स


USD/JPY पर ट्रेडिंग का अवलोकन और टिप्स

161.23 के मूल्य परीक्षण के समय MACD इंडिकेटर शून्य चिह्न से ऊपर उठ रहा था, जिसने डॉलर खरीदने के सही एंट्री पॉइंट की पुष्टि की। परिणामस्वरूप, USD/JPY 30 पिप्स से अधिक बढ़ गया। कल, जापान में मनी सप्लाई एग्रीगेट और इक्विपमेंट ऑर्डर्स में परिवर्तन के डेटा ने बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाला, लेकिन फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बयानों ने डॉलर की स्थिति को मजबूत किया, जो अपेक्षित था, विशेषकर बैंक ऑफ जापान और फेड के बीच ब्याज दर के अंतर को देखते हुए। आज, जापान ने कॉर्पोरेट गुड्स प्राइस इंडेक्स जारी किया, जिसे बाजार ने अनदेखा कर दिया, इसलिए USD/JPY में अभी भी वृद्धि की संभावना है। आज के लिए कोई महत्वपूर्ण डेटा अपेक्षित नहीं है, इसलिए ऊपर की ओर रुझान जारी रहने की संभावना है। इंट्राडे रणनीति के लिए, मैं अधिकतर परिदृश्य संख्या 1 और 2 पर निर्भर करूंगा।



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EUR/USD. कांग्रेस में पॉवेल, मुद्रास्फीति के आंकड़े, फ्रांसीसी चुनाव के नतीजे. जुलाई में एक गर्म सप्ताह

यूरो फ्रांस में संसदीय चुनावों के दूसरे दौर के नतीजों का इंतजार कर रहा है। आधिकारिक नतीजे सोमवार को घोषित किए जाएंगे, जबकि अनौपचारिक नतीजे रविवार शाम को उपलब्ध होंगे।

यूरो के लिए सबसे नकारात्मक परिणाम तब होगा जब मरीन ले पेन की दूर-दराज़ की राजनीतिक ताकत, "नेशनल रैली" संसद में 289 सीटें हासिल कर ले, जिससे उसे पूर्ण बहुमत मिल जाए। ऐसी स्थिति में, एकल मुद्रा पर काफी दबाव आ सकता है। हालाँकि, यह परिदृश्य असंभव है। वामपंथी "न्यू पीपल्स फ्रंट" और इमैनुएल मैक्रोन के मध्यमार्गी गठबंधन के 200 से अधिक उम्मीदवारों के चुनावों से हटने के बाद दक्षिणपंथियों की जीत की संभावना कम हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम ने ले पेन के खिलाफ़ वोटों को मजबूत किया है। नवीनतम सर्वेक्षणों के अनुसार, "नेशनल रैली" 170 से 210 सीटों के बीच सुरक्षित हो सकती है। इस मामले में, यूरो फ्रांसीसी चुनावों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहेगा। हालाँकि, अगर ले पेन 250 या उससे अधिक सीटें हासिल करती हैं, तो बाजार प्रतिभागी चिंतित हो सकते हैं क्योंकि दक्षिणपंथी अपने सहयोगियों के साथ अल्पसंख्यक सरकार बनाने का प्रयास कर सकते हैं।



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8 जुलाई 2024 को EUR/USD के लिए गर्म पूर्वानुमान


इस तथ्य के बावजूद कि कृषि के बाहर 206,000 नए रोजगार सृजित हुए - जो कि पूर्वानुमानित 160,000 से कहीं अधिक है - यू.एस. श्रम विभाग की रिपोर्ट की समग्र सामग्री बस भयावह थी। इसका मुख्य कारण ऐतिहासिक डेटा में 272,000 से 218,000 तक की गिरावट थी। यह दर्शाता है कि लगातार तीन महीनों के दौरान 250,000 से कम नए रोजगार सृजित हुए हैं, जो श्रम बाजार को स्थिर रखने के लिए भी अपर्याप्त है। परिणामस्वरूप, 4.0% से 4.1% की बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में, बेरोजगारी में वृद्धि का तीन महीने का सिलसिला रहा है। यह अगली FOMC बैठक में ब्याज दर में कमी की संभावना को काफी हद तक बढ़ाता है, जिसके कारण डॉलर में गिरावट आई है। अविश्वसनीय रूप से खराब डेटा, जो कि अनुमान से कहीं अधिक खराब थे, समस्या की जड़ हैं।

आज डेटा कैलेंडर पर लगभग कुछ भी नहीं होने के कारण, अन्य कारक - विशेष रूप से डॉलर की ओवरसोल्ड स्थिति - बाजार को चलाएंगे। इसके अलावा, फ्रांस के शुरुआती संसदीय चुनावों के नतीजों से बाजार शायद निराश होने जा रहे हैं। मीडिया के अनुसार, इसका राष्ट्रपति मैक्रोन की पार्टी की हार से कम और दक्षिणपंथी पार्टियों की शानदार जीत से ज़्यादा लेना-देना है। प्रमुख व्यापार पत्रिकाओं के दृष्टिकोण से यह बहुत बुरी बात है, जिनका बाजारों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। नतीजतन, इस बात की काफी संभावना है कि डॉलर अपने हाल के नुकसानों में से कुछ को फिर से हासिल कर लेगा।



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8 जुलाई को EUR/USD का अवलोकन। डॉलर ने अपने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया



EUR/USD ने शुक्रवार को बढ़त बनाए रखी। सबसे पहले, हम आपका ध्यान पिछले सप्ताह इस जोड़ी की अस्थिरता की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। जबकि कुछ पाठक सवाल कर रहे होंगे कि हम इस संकेत को इतनी बार क्यों लाते हैं, हमें लगता है कि यह अभी एक महत्वपूर्ण घटक है। पिछले सप्ताह अमेरिकी श्रम बाजार की स्थितियों, मजदूरी, बेरोजगारी और ISM व्यवसाय गतिविधि पर महत्वपूर्ण डेटा जारी किए गए थे। इसके अलावा, क्रिस्टीन लेगार्ड और जेरोम पॉवेल ने प्रस्तुतियाँ दीं। इतने सारे मैक्रोइकॉनोमिक और मौलिक डेटा उपलब्ध होने के बावजूद, जोड़ी की औसत अस्थिरता सबसे निचले स्तर से 50 पिप अधिक थी। दूसरे शब्दों में, बाजार जोड़ी का व्यापार करने के लिए अनिच्छुक बना हुआ है। मूल रूप से, वर्तमान गति के साथ काम करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है। 20-30 पिप आंदोलनों के इंट्राडे आंदोलनों के साथ काम करना अविश्वसनीय रूप से असुविधाजनक है, जैसा कि हमने बार-बार कहा है।


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