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USD/JPY: 17 मई के यूरोपीय सत्र के लिए शुरुआती लोगों के लिए ट्रेडिंग युक्तियाँ

USD/JPY पर ट्रेडिंग और युक्तियों का अवलोकन

155.15 का मूल्य परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब एमएसीडी संकेतक शून्य अंक से काफी बढ़ गया था, जिससे डॉलर की वृद्धि की संभावना प्रभावित हुई। इस कारण से, मैंने खरीदारी नहीं की, भले ही ऊपर की ओर रुझान बरकरार रहा। कल, जापान की जीडीपी रिपोर्ट ने येन पर दबाव डाला, और कमजोर अमेरिकी श्रम बाजार डेटा के बावजूद, जो बताता है कि फेडरल रिजर्व के लिए रुकने का समय आ गया है, डॉलर ने अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा की पृष्ठभूमि में हुए अधिकांश नुकसान की भरपाई कर ली। USD/JPY आज भी मजबूत हो सकता है, लेकिन सुधार पर खरीदारी करना बेहतर है। इस तरह, आप इस धारणा पर भरोसा किए बिना कि प्रमुख खिलाड़ी सप्ताह के अंत में साप्ताहिक उच्चतम स्तर हासिल करना चाहेंगे, आपके पास उतार-चढ़ाव का एक बड़ा मार्जिन हो सकता है। जहां तक इंट्राडे रणनीति का सवाल है, मैं परिदृश्य संख्या 1 और 2 के कार्यान्वयन पर अधिक भरोसा करूंगा।



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17 मई को EUR/USD के लिए आउटलुक। मामूली सुधार शायद नहीं हुआ होगा

Analysis of EUR/USD 5M



EUR/USD पेअर गुरुवार को मामूली मंदी के सुधार से गुजरी। यह इतना कमजोर था कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह जोड़ी सेनकोउ स्पैन बी लाइन तक भी गिरेगी या नहीं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बाजार पिछले छह महीनों में अपनी पसंदीदा दिनचर्या पर लौट आया है। इसमें किसी भी बहाने से यूरो खरीदना शामिल है जबकि केवल महत्वपूर्ण अवसरों पर अमेरिकी डॉलर खरीदना शामिल है। डॉलर के पक्ष में मौजूद अधिकांश बुनियादी और व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि को या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या उसके खिलाफ व्याख्या की जाती है, जो एक ही बात है। निष्पक्षता से कहें तो, पिछले महीने अमेरिका से बहुत सारे नकारात्मक आंकड़े सामने आए हैं, जिससे डॉलर में गिरावट आ सकती है और होनी भी चाहिए। हालाँकि, ग्रीनबैक आंकड़ों से कहीं अधिक बार गिर रहा है। इसके अलावा, बाजार इस तथ्य को नजरअंदाज कर देता है कि फेडरल रिजर्व जल्द ही अपनी दर कम करने का इरादा नहीं रखता है।


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17 मई को GBP/USD के लिए आउटलुक। पाउंड सही किया गया


Analysis of GBP/USD 5M



GBP/USD सप्ताह के उच्चतम स्तर से थोड़ा पीछे हट गया। सामान्य तौर पर, बुधवार और गुरुवार ने हमें जोड़ी की गतिविधियों की प्रकृति के बारे में लगभग स्पष्ट निष्कर्ष निकालने की अनुमति दी। पाउंड या तो तेजी से और तेज़ी से बढ़ता है या धीरे-धीरे और लगातार बढ़ता है। लेकिन किसी भी मामले में, यह बढ़ जाता है। यह तब भी बढ़ जाता है जब इसका कोई कारण या आधार न हो। और जब होती है तो और अधिक ताकत से उठती है। बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और फ़ेडरल रिज़र्व के बीच ब्याज दर में अंतर, जो इस वर्ष केवल तीव्र होगा, बाज़ार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तथ्य यह है कि फेड की दरें, यदि वे कम होना शुरू करती हैं, तो केवल वर्ष के अंत में ही ऐसा करेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तथ्य यह है कि 2024 में 5-6 दरों में कटौती की उम्मीद में बाजार भागीदार गलत थे, यह और भी कम मायने रखता है।


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बैंक ऑफ जापान येन को कमजोर नहीं होने देगा। USD/JPY का अवलोकन।

बैंक ऑफ जापान द्वारा 25 और 26 अप्रैल को अपनी मौद्रिक नीति बैठक से राय का सारांश प्रकाशित करने के बाद येन डॉलर के मुकाबले मजबूत होने में सक्षम था। सारांश में येन के लिए दो प्रमुख विषयों पर आक्रामक टिप्पणियाँ शामिल थीं: दर में बढ़ोतरी और बांड खरीद को कम करना। . दस्तावेज़ ने अतिरिक्त पुष्टि प्रदान की कि बीओजे दरों में बढ़ोतरी की एक श्रृंखला की तैयारी कर रहा है और दीर्घकालिक जापानी सरकारी बांड (जेजीबी) की खरीद कम कर देगा। मिनटों में स्पष्ट संकेत हैं कि केंद्रीय बैंक येन में निरंतर मूल्यह्रास का मुकाबला करेगा।

हालाँकि दरें बढ़ाने का मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है, बांड खरीद कम करना एक अस्पष्ट कदम है। जापानी केंद्र सरकार 1993 से बजट घाटे से गुजर रही है, और सरकार का वित्तपोषण बांड के निरंतर जारी होने से आता है जिसे बीओजे खरीदता है क्योंकि वे लगभग शून्य पैदावार के कारण विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक नहीं हैं। यूएसटी और जेजीबी के बीच उपज का अंतर जितना अधिक होगा, येन उतना ही कमजोर हो जाएगा।



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15-17 मई, 2024 के लिए सोने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल (एक्सएयू/यूएसडी): $2,375 से नीचे बेचें या $2,354 पर रिबाउंड होने पर खरीदें (21 एसएमए - 6/8 मुर्रे)




अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद मजबूत अस्थिरता के साथ सोना 6/8 मुर्रे के नीचे 2,368 के आसपास कारोबार कर रहा है। यह देखते हुए कि H4 चार्ट के अनुसार सोना अधिक खरीदा गया है, अगले कुछ घंटों में तकनीकी सुधार आएगा और धातु 2,354 पर स्थित 21 SMA तक पहुंच सकती है।

यदि सोने में गिरावट जारी रहती है और 2,354 के आसपास समर्थन मिलता है, जहां 21 एसएमए स्थित है, तो यह उपकरण को एक अच्छा तकनीकी रिबाउंड देगा।


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इस सप्ताह डॉलर के लिए क्या उम्मीद करें?




अमेरिकी समाचार पृष्ठभूमि बाजार का ध्यान आकर्षित करेगी। मुद्रा बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर की चाल महत्वपूर्ण है। इसलिए, बाजार भागीदार अमेरिकी रिपोर्टों और अन्य घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए, EU और UK की घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद अमेरिका में होने वाली घटनाओं को समझना उपयोगी होगा।

मंगलवार को उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) जारी होने और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के भाषण के साथ नए सप्ताह की शुरुआत हुई। पीपीआई दिलचस्प है क्योंकि यह सीधे समग्र मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है। यदि उत्पादक कीमतें बढ़ाते हैं, तो खुदरा नेटवर्क में कीमतें बढ़ती हैं, जिससे समग्र मुद्रास्फीति बढ़ती है, और इसके विपरीत। जहां तक पॉवेल के भाषण की बात है तो इसके लिए किसी विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। पॉवेल कह सकते हैं कि फेड तब तक दरों में कटौती शुरू नहीं करेगा जब तक उन्हें भरोसा नहीं हो जाता कि मुद्रास्फीति 2% की लक्ष्य दर तक नीचे आ रही है। चूँकि अभी यह मामला नहीं है, और FOMC के कुछ सदस्यों ने पहले ही ब्याज दरों को फिर से बढ़ाने की संभावित आवश्यकता पर संकेत दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पॉवेल दृढ़ रहेंगे।


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यूरो इससे दूर हो गया

व्यवस्था और अराजकता के बीच. इस प्रकार कोई मुद्रा बाजार के वर्तमान व्यवहार को चित्रित कर सकता है। एक ओर, यह आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति की विभिन्न दरों के साथ-साथ केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों पर सही ढंग से प्रतिक्रिया करता है। दूसरी ओर, भू-राजनीति और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव सहित अप्रत्याशित घटनाएं विदेशी मुद्रा बाजार में भ्रम पैदा कर सकती हैं। हालाँकि, अभी के लिए, EUR/USD फेडरल रिजर्व की तुलना में तेजी से मौद्रिक ढील देने के लिए यूरोपीय केंद्रीय बैंकों की तत्परता पर प्रतिक्रिया करता है।

रिक्सबैंक की दर में कटौती ने निवेशकों को मार्च में वापस ला दिया। उस समय, स्विस नेशनल बैंक अपनी मौद्रिक नीति को कमजोर करने और फ्रैंक को नुकसान पहुंचाने वाली बड़ी दस मुद्राओं में से पहला था। मई में स्वीडिश क्रोना और फिर ब्रिटिश पाउंड के साथ भी यही हुआ। इसके अलावा, बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपनी दर में उल्लेखनीय कमी करने की आवश्यकता नहीं थी। यह आने वाले महीनों में दर में कटौती का संकेत देने के लिए पर्याप्त था। और BoE के गवर्नर एंड्रयू बेली ने यही किया।



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अमेरिकी डॉलर फिर लड़खड़ा गया




गुरुवार को यूरोपीय और ब्रिटिश मुद्राएं एक साथ बढ़ने लगीं। इस समीक्षा को लिखने के समय, हमने कोई तेज़ वृद्धि नहीं देखी, और मुझे बाज़ार द्वारा पाउंड और उससे भी अधिक, यूरो खरीदने का कोई कारण नहीं दिखता। बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक अभी-अभी समाप्त हुई है, और केंद्रीय बैंक ने संकेत भेजा है कि वह ब्याज दरों में कटौती करने जा रहा है। BoE के गवर्नर एंड्रयू बेली ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि जून में होने वाली अगली बैठक में ब्याज दर कम की जा सकती है। यदि यह वास्तव में मामला है, तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बीओई समकालिक रूप से दरें कम करना शुरू कर देंगे। लेकिन कोई नहीं जानता कि फेडरल रिजर्व कब अपनी मौद्रिक नीति में ढील देना शुरू करेगा।

दरअसल, मैं इसे थोड़े अलग तरीके से व्यक्त करना चाहूंगा। फिलहाल, किसी को नहीं पता कि एफओएमसी नीति में ढील कब देना शुरू करेगी। इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि क्या यह 2024 की शरद ऋतु के दौरान भी होगा। व्यक्तिगत रूप से, मेरा मानना है कि हमें सर्दियों तक दर में कटौती के पहले दौर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इससे यह पता चलता है कि ईसीबी और बीओई न केवल वित्तीय स्थितियों को आसान बनाना शुरू करने वाले पहले व्यक्ति होंगे, बल्कि वे अमेरिकी केंद्रीय बैंक की तुलना में बहुत पहले ऐसा करेंगे। मेरी राय में, यूरो और पाउंड की मांग घटने के लिए यह एक उत्कृष्ट समाचार आधार है।


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यूरो कुछ बिंदुओं पर पहुँचता है

जर्मनी से निराशाजनक डेटा और यह अहसास कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा EUR/USD में तेजी लाने से पहले यूरोप अपनी दरें कम कर देगा। उत्पादन ऑर्डर में गिरावट के बाद जर्मनी के औद्योगिक उत्पादन में भी नकारात्मक वृद्धि देखी गई। हालाँकि जर्मनी के विदेशी व्यापार के सकारात्मक नतीजे स्थिति को कम अप्रिय बनाने में कामयाब रहे, लेकिन बाजार ने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या यूरो गिरावट की प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए बहुत कमजोर है।



यूरोपीय सेंट्रल बैंक गवर्निंग काउंसिल के सदस्य जोआचिम नागेल की इस टिप्पणी के बावजूद कि कुछ ताकतें यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति को ऊंचा रख सकती हैं, बाजार चीजों को अलग तरह से देखता है। स्विस नेशनल बैंक के बाद, स्वीडिश रिक्सबैंक ने अपनी मुख्य ब्याज दर कम कर दी। निवेशक उत्सुकता से बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश केंद्रीय बैंक गर्मियों में दर में कटौती का संकेत दे सकता है।


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बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक से क्या उम्मीद करें?




बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक में केंद्रीय बैंक के फैसलों का खुलासा होगा। बाजार को खास बदलाव की उम्मीद नहीं है. मुख्य प्रश्न यह है कि क्या बीओई या गवर्नर एंड्रयू बेली व्यक्तिगत रूप से नरम रुख का संकेत देंगे। ये किस प्रकार के संकेत हो सकते हैं? यदि कोई है, तो ब्रिटिश मुद्रा की मांग गिर सकती है, जिसकी हमें वर्तमान लहर विश्लेषण के लिए आवश्यकता है। इसलिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि बीओई और बाजार से क्या उम्मीद की जाए।

इसलिए, पहला संकेत मौद्रिक नीति में ढील के लिए मतदान करने वाले समिति सदस्यों की संख्या में वृद्धि के रूप में हो सकता है। हाल की बैठकों में, नौ नीति निर्माताओं में से केवल एक ने दर में कटौती का समर्थन किया। अब, ब्रिटेन की मुद्रास्फीति पहले से ही 3% के करीब है, दर में कटौती का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, जो स्वचालित रूप से केंद्रीय बैंक को दर में कटौती के करीब लाएगा और पाउंड एक नई गिरावट के करीब लाएगा।


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