इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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EUR/USD. सितंबर का सबसे गर्म सप्ताह आने वाला है

आगामी सप्ताह मौलिक घटनाओं से भरा है, मुख्य रूप से "केंद्रीय बैंक परेड" के कारण: संयुक्त राज्य अमेरिका का फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विस नेशनल बैंक और बैंक ऑफ जापान अपनी बैठकें आयोजित करेंगे। प्रभावशाली आर्थिक रिपोर्ट अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और जापान में प्रकाशित की जाएंगी।

EUR/USD जोड़ी के बारे में विशेष रूप से बोलते हुए, मुख्य फोकस फेड पर होगा। 20 सितंबर को फेड अधिकारी अपने फैसले की घोषणा करेंगे. हालाँकि, सितंबर की बैठक के औपचारिक नतीजे पहले ही कीमतों में शामिल हो चुके हैं। अधिक सटीक होने के लिए, आगामी बैठक के सबसे संभावित परिणामों की कीमत निर्धारित की गई है। सीएमई फेडवॉच टूल के अनुसार, यथास्थिति बनाए रखने की संभावना 98% है, जबकि दर में बढ़ोतरी की संभावना केवल 2% है। इसलिए, आधार परिदृश्य के कार्यान्वयन का EUR/USD पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; जोड़ी का भाग्य संलग्न बयान के लहजे और फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की बयानबाजी पर निर्भर करेगा।



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EUR/USD. साप्ताहिक सारांश. विरोधाभासी ईसीबी,

1.0658 पर, EUR/USD जोड़ी ने कारोबारी सप्ताह समाप्त किया। मई के बाद पहली बार विनिमय दर 1.06 रेंज पर लौट आई, जो गिरावट की प्रवृत्ति की ताकत को दोहराती है। यह देखने के लिए साप्ताहिक EUR/USD चार्ट देखें कि कीमत लगातार नौ सप्ताह से गिर रही है। साप्ताहिक चार्ट पर, जुलाई के मध्य से एक भी तेजी वाली मोमबत्ती नहीं देखी गई है। डॉलर, जो सकारात्मक बुनियादी पृष्ठभूमि के परिणामस्वरूप मजबूत हो रहा है, गिरावट का मुख्य कारण है।


हालाँकि समाचार प्रवाह अप्रत्याशित है, डॉलर बैल किसी भी स्थिति से लाभ कमाने में सक्षम हैं। फेडरल रिजर्व, जिसने अधिकांश विशेषज्ञों की भविष्यवाणी के बावजूद कि यह अपरिवर्तित रहेगा, गर्मियों के मध्य में डॉलर का समर्थन किया, ने अप्रत्याशित रूप से ब्याज दर में वृद्धि की। जब जुलाई के लिए अमेरिकी मुद्रास्फीति वृद्धि के आंकड़े जारी किए गए, तो उन्होंने अपने "हरे" रंग से व्यापारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने इस साल जैक्सन होल संगोष्ठी में दर में एक और बढ़ोतरी का सुझाव दिया, जिसने बाजार की उग्र उम्मीदों की पुष्टि करने का ही काम किया। इसके बाद, ध्यान चीन की ओर गया, जिसकी धीमी अर्थव्यवस्था ने बाज़ारों को चिंतित कर दिया। जोखिम-विपरीत रवैये से डॉलर को एक बार फिर बढ़ती मांग का अनुभव करने में मदद मिली। चीन के "ठीक होने" (अगस्त की आर्थिक रिपोर्ट का एक ब्लॉक ग्रीन ज़ोन में आया, और पीबीओसी ने उत्तेजक निर्णयों की एक श्रृंखला बनाई) के तुरंत बाद तेल बाजार ने अपनी वृद्धि के साथ डॉलर के बैलों को "खुश" किया।



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येन और कैनेडियन डॉलर को अल्पकालिक समर्थन प्राप्त होता है। यूएसडी, सीएडी, जेपीवाई सिंहावलोकन

USD/JPY में सुधारात्मक गिरावट की संभावना बढ़ गई है। उपज प्रसार अभी भी डॉलर के पक्ष में होने के बावजूद, ऐसे संकेत बढ़ रहे हैं कि इसमें कमी आएगी क्योंकि अमेरिकी मुद्रास्फीति धीमी होने से फेड दर-कटौती चक्र की शुरुआत करीब आ गई है, और जापान, बदले में, अपने अल्ट्रा-ढीले में बदलाव करने की तैयारी का संकेत देता है। मौद्रिक नीति। तकनीकी रूप से, 147.86 पर उच्च को नवीनीकृत करने और चैनल के ऊपरी बैंड को तोड़ने की संभावना को बाहर नहीं किया गया है, लेकिन एक गहरी रिट्रेसमेंट की संभावना बढ़ गई है। हम मानते हैं कि सुधार विकसित हो सकता है, निकटतम महत्वपूर्ण समर्थन 145.00 पर, उसके बाद चैनल के मध्य में 143.30/70 पर।

अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट पर बाजार की प्रतिक्रिया काफी धीमी रही। मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.2% की अपेक्षाओं को पार करते हुए 0.278% प्रति घन मीटर पर आ गया। बाज़ार की आरंभिक प्रतिक्रिया पैदावार में वृद्धि थी, लेकिन यह गति शीघ्र ही रुक गई। यह वृद्धि सेवा क्षेत्र में तेज मुद्रास्फीति के कारण हुई, जहां हवाई किराया टिकटों की कीमत में विशेष रूप से तेज वृद्धि देखी गई।



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EUR/USD ट्रेडिंग के लिए युक्तियाँ




अमेरिका द्वारा उम्मीद से अधिक मजबूत आँकड़े जारी करने के बाद EUR/USD में गिरावट आई। इसने उस वृद्धि की भरपाई कर दी जो तब आई जब ईसीबी ने एक और दर वृद्धि की घोषणा की। हालाँकि, यह देखते हुए कि 1.07700 से नीचे विक्रेता की तरलता अछूती रहती है, व्यापारी इस परिदृश्य का अनुसरण करते हुए लंबी स्थिति ले सकते हैं:

ब्रेकडाउन से लंबी स्थिति पर विचार करें, स्टॉप-लॉस 1.06332 पर रखा गया है और टेक-प्रॉफिट 1.07700 के ब्रेकडाउन पर सेट किया गया है।


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EUR/USD: ईसीबी के तीव्र आश्चर्य के बाद यूरो में गिरावट आई है

यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अप्रत्याशित रूप से ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। आश्चर्यचकित करने की अपनी निरंतर क्षमता के लिए ईसीबी प्रशंसा का पात्र है! इस तथ्य के बावजूद कि ये त्वरित निर्णय रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड जैसे अन्य संस्थानों के लिए विशिष्ट हैं, ईसीबी संचार की कमी के कारण आम तौर पर इस तरह से कार्य नहीं करता है। उदाहरण के लिए, क्लास नॉट ने भयावह परिदृश्य की संभावना को कम करके आंकने के प्रति आगाह किया, लेकिन समग्र रूप से बाजार काफी हद तक एक अलग परिणाम की उम्मीद कर रहा था। कुछ बैंक अधिकारियों ने आपत्तिजनक संकेत भेजे। वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की संभावना 60-70% आंकी गई थी, और ईसीबी अधिकारियों की सतर्क या नरम टिप्पणियों ने भी इस आश्वासन को बढ़ावा दिया। कमजोर पीएमआई, जेडईडब्ल्यू और आईएफओ परिणाम, यूरोजोन मुद्रास्फीति पर परस्पर विरोधी रिपोर्ट, कमजोर खुदरा बिक्री, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी, सभी ने प्रतीक्षा करो और देखो के रवैये का समर्थन किया। इसलिए ईसीबी का निर्णय "सामग्री के विरुद्ध" है।

हालाँकि, ईसीबी अधिकारियों के संकल्प - इस स्थिति में, इसे साहस भी कहा जा सकता है - से एकल मुद्रा को कोई लाभ नहीं हुआ। विडंबना यह है कि ईसीबी के अप्रत्याशित रूप से आक्रामक बयान के कारण EUR/USD में गिरावट आई। बैठक के परिणामों के जवाब में युग्म 1.0650 (दैनिक चार्ट पर निचली बोलिंगर बैंड लाइन) तक गिर गया, जो लगभग 4 महीने का निचला स्तर दर्शाता है।



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फेड की दर पर रोक से वृद्धि को बढ़ावा: एसएंडपी 500 और नैस्डैक सूचकांकों की गतिविधि के बारे में सब कुछ




अमेज़ॅन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बाज़ार दिग्गजों द्वारा हाई-टेक नैस्डैक इंडेक्स की वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ, एसएंडपी 500 ने मामूली वृद्धि दिखाई। इस बीच, कारोबारी सत्र के अंत में डॉव जोन्स औद्योगिक औसत में मामूली गिरावट देखी गई।

अगस्त के लिए उपभोक्ता कीमतों के आंकड़ों से पता चलता है कि बढ़ती ऊर्जा कीमतों के कारण तेज वृद्धि हुई है। फेड के 2% वार्षिक मुद्रास्फीति लक्ष्य को लक्ष्य करते हुए, मुख्य उपाय, जिसमें अस्थिर खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं हैं, मध्यम पथ पर जारी रहा।


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बाज़ारों ने अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी और क्यों अमेरिकी फेड को अपनी दर वृद्धि को कम करना पड़ा। GBP/USD बढ़ने की उम्मीद है। USD/CAD में गिरावट की संभावना है

कल अमेरिका में अहम आर्थिक आंकड़े जारी किये गये. अजीब बात है कि बाज़ार ने महत्वपूर्ण आँकड़ों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए, किसी को यह आभास होता है कि निवेशक यह समझने के लिए उच्च प्रभाव वाले डेटा की प्रत्याशा में थक गए हैं कि फेडरल रिजर्व जल्द ही क्या निर्णय लेगा। बाजार सहभागियों ने यह पहेली बनाने की कोशिश की कि क्या केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति को समायोजित करेगा या दोहराएगा कि ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आवश्यकता होगी।

वास्तव में, कारण कहीं अधिक पारदर्शी हैं। प्रमुख कारण हैं. पहला, अमेरिका में श्रम बाज़ार का लगातार कमज़ोर होना। हम पहले ही इस विषय पर विस्तार कर चुके हैं, इसलिए अब हम इस मुद्दे के मुख्य विचारों की रूपरेखा तैयार करेंगे।



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यूरो और पाउंड दबाव में हैं, और उनके पास तेजी की प्रवृत्ति को फिर से शुरू करने के कम कारण हैं। USD, EUR, GBP की समीक्षा

शुक्रवार को जारी सीएफटीसी रिपोर्ट के मुताबिक, लंबी अवधि के निवेशक डॉलर को लेकर उत्साहित हैं। शुद्ध लघु डॉलर की स्थिति गिरकर -6.9 बिलियन हो गई, और साप्ताहिक परिवर्तन +3.6 बिलियन था। विश्व की प्रमुख मुद्राओं में केवल येन के मूल्य में गिरावट होने से बची है; अन्य सभी मुद्राओं में डॉलर के पक्ष में साप्ताहिक परिवर्तन देखा गया।

बुधवार को अमेरिकी सरकार अगस्त के मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करेगी। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण समग्र मुद्रास्फीति 0.5% प्रति माह बढ़ सकती है, जिससे फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में एक और वृद्धि हो सकती है। हालाँकि, सेवा क्षेत्र में उपभोक्ता मूल्य वृद्धि को धीमी वेतन वृद्धि से लाभ हो सकता है। फिलहाल बाजार का मानना है कि फेड आगामी बैठक में ब्रेक लेगा, दर में बढ़ोतरी की केवल 7% संभावना है, और इस चक्र के लिए महत्वपूर्ण बैठक नवंबर तक नहीं होगी, जो अभी भी बहुत दूर है।



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बुधवार को पाउंड और डॉलर फोकस में हैं


जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, सभी दिलचस्प कार्यक्रम बुधवार से शुरू होंगे। यूके का वेतन या बेरोजगारी डेटा मंगलवार की अधिक दिलचस्प रिपोर्टों में से एक था। यदि इन रिपोर्टों ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया है, तो उन्होंने इसे बेहद अजीब तरीके से प्रभावित किया है, और उनके मूल्यों को समझना काफी चुनौतीपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आप उच्च वेतन वृद्धि का वर्णन कैसे करेंगे? क्या यह ब्रितानियों के लिए फायदेमंद है या नहीं? (बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने भी इसका जिक्र किया था।) अगर वेतन बढ़ रहा है तो महंगाई एक बार फिर बढ़नी शुरू हो सकती है। फिर, BoE कई बार दरें बढ़ा सकता है; इन बढ़ोतरी को फिलहाल कीमतों में शामिल नहीं किया गया है। हालाँकि, क्या बाज़ार इस विश्वास को साझा करता है, और क्या BoE आसानी से और तेज़ी से दरें "कई बार" बढ़ा सकता है? मुझे शंका है। इस सुविधाजनक दृष्टिकोण से, ऐसा प्रतीत होता है कि बढ़ती मजदूरी और मुद्रास्फीति का अब केंद्रीय बैंक के निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।



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EUR/USD ट्रेडिंग के लिए युक्तियाँ



कल के अमेरिकी सत्र के दौरान EUR/USD में देखी गई बढ़ोतरी की गति 1.07700 के दर्पण स्तर पर विक्रेता तरलता की पुष्टि करती है। यह, अमेरिका में आज के मुद्रास्फीति डेटा के साथ, युग्म में एक और वृद्धि को प्रेरित कर सकता है।

थ्री-वेव पैटर्न (एबीसी) को देखते हुए, जहां वेव ए कल की तेजी की गति का प्रतिनिधित्व करता है, व्यापारी 1.07070 पर स्टॉप-लॉस और 1.07700 के ब्रेकडाउन पर टेक-प्रॉफिट सेट के साथ लंबी पोजीशन खोल सकते हैं।


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