इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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सोना अपनी चमक खो देता है


मूडीज़ द्वारा दस अमेरिकी बैंकों की क्रेडिट रेटिंग घटा दी गई, जिससे सोने को थोड़ी राहत मिली। निवेशकों ने तुरंत अमेरिकी बैंकिंग संकट को याद किया, जिससे आसन्न मंदी की चिंताओं के कारण XAU/USD उद्धरण अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। बाजार इस समय सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में अधिक बात कर रहे हैं, जिससे कीमती धातु पर काफी दबाव पड़ता है।

जब फेडरल रिजर्व उदारतापूर्वक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सस्ती तरलता प्रदान करता है और मौद्रिक नीति को ढीला करता है, तो सोना चमकता है। महामारी की रिकॉर्ड-तोड़ ऊंचाई पर यह स्थिति थी। अप्रैल और मई में, XAU/USD बुल्स को नरम धुरी की उम्मीदों से समर्थन मिला। लेकिन अगस्त तक बाहरी दुनिया काफी बदल गई है। या तो फेडरल रिजर्व उधार लेने की लागत को एक बार फिर बढ़ाकर 5.75% कर देगा या यह मार्च 2024 तक मौजूदा दरों को बनाए रखेगा। परिणामस्वरूप अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों पर उपज बढ़ जाती है, साथ ही उम्मीद है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी से बच जाएगी या यह गुजर जाएगी लगभग किसी का ध्यान नहीं गया।



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EUR/USD: मजबूत डॉलर के बावजूद यूरो कायम है




अमेरिकी डॉलर ने दिन की मजबूत शुरुआत की और एक बार फिर अपने यूरोपीय समकक्ष से आगे निकलने का प्रयास किया। हालाँकि, यूरो इतनी आसानी से हार नहीं मान रहा है और अभी भी EUR/USD जोड़ी में शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में डॉलर थोड़ा पीछे चला गया, लेकिन उसने जल्द ही अपने नुकसान की भरपाई कर ली।

विश्लेषकों का दावा है कि डॉलर के हालिया झटके केवल क्षणिक थे और मुद्रा को शून्य से नीचे गिरने से रोका। हाल ही में अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग में गिरावट और अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा जारी अस्थिर व्यापक आर्थिक आंकड़े दोनों ही डॉलर की स्थिति को कमजोर करने में विफल रहे। पिछले महीने 185,000 नौकरियों की बढ़ोतरी के बाद, अमेरिकी श्रम बाजार ने जुलाई में 187,000 नए पद जोड़े। हालाँकि ये संख्या अनुमानित 205,000 से कम रही, फिर भी विश्लेषकों ने व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण को सामान्य रूप से सकारात्मक माना है।


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GBP/USD ट्रेडिंग के लिए युक्तियाँ





गुरुवार को अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा जारी होने से पहले GBP/USD मजबूत होना शुरू हो गया। चूंकि दबाव लगातार तीन दिनों तक 1.28 पर बना रहा, देर-सबेर जोड़ी में टूटन देखी जाएगी।

बाज़ार के खिलाड़ी 1.28 के ब्रेकडाउन पर लाभ-लाभ के साथ 50% और 61.8% रिट्रेसमेंट स्तर तक खरीदारी की स्थिति ले सकते हैं।


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AUD/USD। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.6500 के लक्ष्य के साथ फिर से नीचे गिरी


कई दिनों की सुधारात्मक वृद्धि के बाद, अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य अब गिर रहा है। दैनिक समय सीमा बोलिंगर बैंड संकेतक की निचली रेखा, जिसे मंदड़ियों द्वारा धकेला जा रहा है, 0.6500 है। बाहरी व्यापार के संबंध में चीन के कमजोर व्यापक आर्थिक आंकड़ों के कारण गिरावट की शुरुआत हुई। हालाँकि, चीनी रिपोर्टों ने समग्र तस्वीर को मजबूत करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अमेरिकी मुद्रास्फीति वृद्धि पर डेटा जारी होने से पहले अमेरिकी डॉलर सूचकांक में सुधार हो रहा है, जो AUD/USD डाउनट्रेंड को चलाने वाला प्राथमिक कारक है।



जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, चीनी डेटा आज की गिरावट का तत्काल कारण था। रिपोर्टों के अनुसार, जुलाई में चीन का व्यापार संतुलन अधिशेष 575.5 बिलियन युआन रहा, जो अनुमानित 625.25 बिलियन युआन से कम है (और जून में 491.25 बिलियन युआन से अधिक)। आयात और निर्यात में भारी गिरावट ने अधिशेष में वृद्धि में योगदान दिया। जब पिछले महीने के आयात में 2.6% की गिरावट की तुलना की गई, तो आयात में 6.9% की गिरावट आई, जो कि अधिकांश विशेषज्ञों की 2.5% की गिरावट की अपेक्षा से अधिक है। जून में 8.3% की गिरावट के बाद, जुलाई में निर्यात 9.2% गिर गया, जो पूर्वानुमान (-8.9) से भी कम है।


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EUR/USD. ऊपर की ओर गति कम हुई: डॉलर ने खोई हुई जमीन वापस पा ली


नए कारोबारी सप्ताह की शुरुआत में, EUR/USD जोड़ी 1.09 के स्तर पर वापस आ गई। EUR/USD के खरीदार शुक्रवार को ली गई स्थिति को बनाए रखने में असमर्थ रहे। पिछले सप्ताह के आखिरी दिन, अमेरिकी श्रम बाजार डेटा पर प्रतिक्रिया करते हुए, जोड़ी तेजी से 1.1043 के स्तर पर पहुंच गई। हालाँकि, शुक्रवार के अंत तक, यह स्पष्ट हो गया कि ऊपर की ओर गति एक प्रकार का बुलबुला था जो अनिवार्य रूप से फूट जाएगा। यह जोड़ी अस्थिर, विवादास्पद आधार पर बढ़ रही थी, इसलिए प्रवृत्ति के उलट होने की कोई बात नहीं हो सकती थी।



मौजूदा गिरावट काफी तार्किक और अपेक्षित प्रतीत होती है। हालाँकि, यह देखते हुए कि अमेरिकी मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण डेटा कुछ दिनों (गुरुवार, शुक्रवार) में जारी किया जाएगा, युग्म के लिए मंदी की संभावनाएँ भी काफी धुंधली हैं। व्यापारियों द्वारा इस तरह के डेटा से पहले अमेरिकी डॉलर के पक्ष में (या उसके विरुद्ध) "बड़े खेल" की स्थिति लेने की संभावना नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि EUR/USD जोड़ी एक समेकन चरण में आगे बढ़ रही है और जल्द ही 1.0950 और 1.1050 के बीच व्यापार करेगी।


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यूरो ने जाल में फँसाया


संयुक्त राज्य अमेरिका का गैर-कृषि रोजगार लगातार दूसरी बार ब्लूमबर्ग विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों से चूक गया। और बाज़ार लगातार दूसरी बार भावनाओं के आगे झुक गया। जून या जुलाई की रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से कमजोर करार देना असंभव है। वे श्रम बाजार के ठंडा होने की ओर इशारा नहीं करते हैं, जो मुद्रास्फीति से निपटने के लिए फेडरल रिजर्व के लिए आवश्यक है। हालाँकि, निवेशक मौद्रिक प्रतिबंधों के चक्र के अंत की धारणा को खेलना और EUR/USD खरीदना पसंद करते हैं। यह रणनीति पिछले महीने सफल रही क्योंकि अमेरिकी मुद्रास्फीति ने आश्चर्यजनक रूप से "सांडों" का पक्ष लिया। हालाँकि, इस बार के बारे में क्या?

जुलाई में बेरोजगारी दर पचास साल के निचले स्तर 3.5% पर गिर गई, जिससे एफओएमसी के पूर्वानुमान पर संदेह पैदा हो गया कि यह 2023 के अंत तक 4% से ऊपर बढ़ जाएगी। वेतन वृद्धि दर में 0.4% MoM की वृद्धि हुई और 4.4% YoY पर रही। ब्लूमबर्ग विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों से अधिक। इस तरह की खबरों से रोजगार में 187,000 की वृद्धि, 2020 के बाद से सबसे धीमी वृद्धि और जून के संशोधन में इसे घटाकर 185,000 कर दिया जाना चाहिए था। हालाँकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि EUR/USD की कीमत बढ़ने पर कोई बाज़ार में हेरफेर कर रहा था। यह ग्राहकों को एक जाल में फंसाता है जहां उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।



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सोना 1,900 डॉलर तक वापस आ सकता है




सोने में वर्तमान में कुछ समस्याएं हैं, जिनमें उच्च अस्थिरता भी शामिल है, जिससे कीमतों में गिरावट आ सकती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में $1,900 को सोने की गिरावट का अगला लक्ष्य माना जाता है।

इस सप्ताह के अंत तक कीमती धातु की कीमत में थोड़ी गिरावट आई है। अमेरिकी डॉलर का अनियमित व्यवहार इसका कारण है; फिच द्वारा अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करने के परिणामस्वरूप इसने कुछ आधार खो दिया है। अमेरिका की दीर्घकालिक रेटिंग को एएए से घटाकर एए+ करने के एजेंसी के फैसले का भी सोने के प्रदर्शन पर असर पड़ा। अगले तीन वर्षों में अमेरिकी राजकोषीय स्थिति की अनुमानित गिरावट के साथ-साथ देश के बढ़ते सार्वजनिक ऋण से इस कार्रवाई को समझाने में मदद मिल सकती है।




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बढ़ती यूएसटी पैदावार ने कमोडिटी मुद्राओं पर दबाव डाला; USD, NZD, AUD का अवलोकन

AUD/USD में गिरावट जारी है, और 0.6620/30 पर समर्थन, जिसे पहले लक्ष्य के रूप में दर्शाया गया था, पहुंच गया है। एक और नीचे की ओर आवेग की संभावना अधिक प्रतीत होती है, लक्ष्य 0.6460 पर स्थानीय निम्न है। अधिक स्पष्ट गिरावट के लिए, एक अतिरिक्त कारक की आवश्यकता होती है, और यदि ऐसा प्रतीत होता है, तो अगला लक्ष्य चैनल की निचली सीमा 0.6350/70 होगी।पिछली समीक्षा में, हमने लक्ष्य को समर्थन क्षेत्र 0.6110/30 के रूप में देखा था, और कीवी में गिरावट जारी रहने के सभी संकेतों के साथ, यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। निकटतम समर्थन 0.6044 है, और मुख्य लक्ष्य 0.5870/5900 है।

बाजार की मुख्य खबर यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी (UST) पैदावार में वृद्धि थी, जो तीन महीने पहले के 733 अरब डॉलर के अनुमान की तुलना में तीसरी तिमाही में उधारी को 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने के सरकार के इरादे की घोषणा के कारण हुई थी। जैसा कि रॉयटर्स ने नोट किया है, अमेरिकी ट्रेजरी को उम्मीद है कि 2023 के अंत तक, ट्रेजरी जनरल अकाउंट (TGA) में शेष राशि 750 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो कि आम सहमति के पूर्वानुमान से 100 बिलियन डॉलर से अधिक है, यह सुझाव देता है कि एजेंसी को इसके लिए योजना बनानी चाहिए। घाटा $1.54 ट्रिलियन के सीबीओ अनुमान से कहीं अधिक है।



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AUDUSD, H4 | समर्थन जारी?




AUD/USD चार्ट एक मंदी की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, और यह देखते हुए कि कीमत 0.6697 पर मध्यवर्ती समर्थन को तोड़ती है, यह 0.6619 पर पहले समर्थन स्तर की ओर गिरना जारी रहने की उम्मीद है। समर्थन का यह स्तर 61.80% के फाइबोनैचि प्रक्षेपण के अनुरूप है। अतिरिक्त मूल्य समर्थन फाइबोनैचि संगम-संयोग वाले दूसरे समर्थन स्तर 0.6582 पर उपलब्ध हो सकता है। दूसरी ओर, क्रमशः 0.6736 और 0.6812 पर पहला और दूसरा प्रतिरोध स्तर, ऊपर की ओर बढ़ने वाली कीमत में दुर्जेय बाधाओं के रूप में कार्य कर सकता है।



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USDCHF, H4| प्रतिरोध पर प्रतिक्रिया करें?




USD/CHF जोड़ी एक मंदी की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, संभावित रूप से 0.8738 पर पहले प्रतिरोध पर प्रतिक्रिया करते हुए 0.8695 पर पहले समर्थन की ओर गिरती है, जो एक ओवरलैप समर्थन है। यदि कीमत इससे अधिक गिरती है, तो 0.8632 पर दूसरा समर्थन, एक पुलबैक समर्थन, आगे की गिरावट को सीमित कर सकता है। पहला प्रतिरोध 127.20% फाइबोनैचि एक्सटेंशन के साथ संरेखित होता है और दूसरा प्रतिरोध 0.8819 पर, 61.80% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट के साथ संरेखित होता है, जो आगे की कीमत में वृद्धि को बाधित कर सकता है।



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