इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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तेल उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा


तेल उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। वर्ष की शुरुआत के बाद से, चीन की रिकवरी के बारे में आशावाद और अमेरिकी डॉलर के बारे में निराशावाद ने ब्रेंट के लिए एक तेजी की पृष्ठभूमि तैयार की। वसंत ऋतु में, उत्तरी सागर ग्रेड को ओपेक+ उत्पादन में 1.1 मिलियन बीपीडी की अप्रत्याशित कमी के रूप में एक और शक्तिशाली विकास आवेग प्राप्त हुआ। फिर भी, तेल ने 2023 की शुरुआत के बाद से अपने मूल्य का लगभग 8% खोते हुए, अपनी सभी उपलब्धियों को खो दिया।

कई निवेशकों ने चीन को अपेक्षित तेल रैली का मुख्य चालक माना। ओपेक के पूर्वानुमानों के मुताबिक, इस साल चीन की मांग 5% बढ़कर 15.6 मिलियन बीपीडी तक पहुंच जाएगी। हालांकि, मार्च में उत्पादन में 18.2 मिलियन टन की वृद्धि को देखते हुए, 2014 के बाद से उच्चतम स्तर, ब्रेंट बुल्स का तुरुप का इक्का अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखता है।



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गोल्ड के लिए ट्रेडिंग सिग्नल (2-3 मई, 2023 के लिए XAU/USD: $1,985 से ऊपर खरीदें या यदि $1,972 पर रिबाउंड होता है (रेंज - 21 SMA)




यूरोपीय सत्र के आरंभ में, सोना (XAU/USD) 21 EMA के आसपास और 200 EMA से नीचे 1,984.87 पर ट्रेड कर रहा है। हम 1 घंटे के चार्ट पर देख सकते हैं कि सोने ने 1,997 के आसपास का गैप छोड़ा है।

कल, सोना 1,977 के निचले स्तर से उछलकर 2,006 के प्रतिरोध की ओर बढ़ने में कामयाब रहा, जिसे बुल्स के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया। कुछ घंटों के बाद, यूएस (PMI) से उत्साहित डेटा के प्रकाशन के बाद अमेरिकी डॉलर में रिबाउंड के कारण सोना तेजी से गिर गया।


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सोना ट्रेडिंग के लिए टिप्स




शुभ दिन, व्यापारियों! सोने में सोमवार को एक और गिरावट देखी गई, जब यूएस सत्र के दौरान दबाव के कारण भाव गिर गए। सबसे अधिक संभावना है, बाजार में एक ब्रेकआउट होने वाला है, जिससे व्यापारियों को या तो लाभ हो सकता है या लाभ हो सकता है।

अभी के लिए, यह मानते हुए कि यहां तीन लहरों का पैटर्न (ABC) है, जहां लहर A कल की नीचे की ओर गति को दर्शाती है, ट्रेडर्स 50% और 61.8% रिट्रेसमेंट स्तरों तक शॉर्ट पोजिशन खोल सकते हैं, स्टॉप-लॉस 2000 पर सेट करें। 1973 और 1968 के टूटने पर लाभ लें।


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EUR/USD. साप्ताहिक परिणाम। व्यापारियों के लिए एक पहेली: यूएस जीडीपी, कोर पीसीई इंडेक्स, जर्मन मुद्रास्फीति और यूरोजोन जीडीपी


महत्वपूर्ण मैक्रोडेटा के प्रकाशन के बाद, EUR/USD युग्म ने स्वयं को अस्थिर स्थिति में पाया। बुल्स ने 1.1070 के प्रतिरोध स्तर (उसी चार्ट पर बोलिंजर बैंड संकेतक की ऊपरी रेखा) तक पहुंचने का प्रयास किया, जबकि भालू ने 1.0960 (दैनिक चार्ट पर बोलिन्जर बैंड सूचक की मध्य रेखा) के लक्ष्य से नीचे मूल्य को धक्का देने का प्रयास किया। . जोड़ी ने अस्थिरता में वृद्धि दिखाई लेकिन वास्तव में स्थिर रही, भालू और बैल बारी-बारी से रस्सी को अपनी तरफ खींचने के बावजूद 1.0960-1.1070 की सीमा के भीतर व्यापार कर रहे थे। जोड़ी की अलग-अलग मौलिक पृष्ठभूमि यह समझाने में मदद करती है कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। गुरुवार और शुक्रवार को जारी किए गए महत्वपूर्ण मैक्रोडेटा ने जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े किए। एक अन्य अप्रत्याशित तत्व, एक अन्य अमेरिकी बैंक की संभावित विफलता, पहले से ही चुनौतीपूर्ण पहेली की जटिलता में जुड़ गई। लेकिन चलिए सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से करते हैं।

यूएस जीडीपी और कोर पीसीई इंडेक्स

"लाल" में होने के बावजूद, डॉलर ने यूएस जीडीपी रिपोर्ट के अनुकूल प्रतिक्रिया दी। अधिकांश विश्लेषकों के 2% की विकास दर की भविष्यवाणी के बावजूद, पहली तिमाही में अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा में केवल 1.1% की वृद्धि हुई। मुद्रास्फीति से संबंधित रिपोर्ट के घटकों ने हालांकि डॉलर का समर्थन किया। 4.7% y/y की अपेक्षित वृद्धि के साथ, पहली तिमाही में मुख्य GDP मूल्य अपस्फीतिकारक "ग्रीन" में था, जो साल दर साल 4.9% बढ़ रहा था। वस्तुओं और सेवाओं पर 3.7% अधिक खर्च किया गया, जो कि 2021 की दूसरी तिमाही के बाद से सबसे अधिक वृद्धि दर है।



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फेड मीटिंग फोकस में




जैसा कि फेडरल रिजर्व ने आक्रामक रूप से ब्याज दरों में वृद्धि की, अध्यक्ष जेरोम पॉवेल लगभग सर्वसम्मत समझौते पर पहुंचने में कामयाब रहे। जैसे-जैसे रेट-हाइकिंग अभियान समाप्त हो रहा है, अब इस समझौते को बनाए रखना बहुत कठिन होगा।

पॉवेल के सहकर्मी पिछले साल 9% तक पहुंच गई मुद्रास्फीति के आलोक में कीमतों के दबाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। उम्मीद की जा रही है कि नियामक बुधवार को और 25 आधार अंक की वृद्धि की घोषणा कर सकता है, जो आखिरी हो सकती है। हालाँकि, यह आम सहमति पहले से ही मुद्रास्फीति के कारण टूटने लगी है जो अभी भी बहुत अधिक है और निकट भविष्य में फेड अधिकारियों और कई निजी अर्थशास्त्रियों द्वारा मंदी की उम्मीद है।


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AUD/USD: RBA मई बैठक का पूर्वावलोकन


रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया मंगलवार, 2 मई को अपनी नियमित बैठक के परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करेगा। संभावना अधिक है कि सेंट्रल बैंक अपनी मौद्रिक नीति के किसी भी पहलू को नहीं बदलेगा। यह सबसे आम और मौलिक परिदृश्य है।

RBA सदस्यों की मई बैठक के परिणामस्वरूप AUD/USD जोड़ी को काफी उच्च अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। साथ में दिए गए बयान की अवधि और आरबीए प्रमुख की बयानबाजी रहस्यमयी बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रास्फीति वृद्धि पर पिछले सप्ताह जारी किए गए आंकड़ों ने ही आग को हवा दी। रिलीज "ग्रीन ज़ोन" में थी क्योंकि रिपोर्ट के बहुत सारे घटक उम्मीदों से अधिक थे। आरबीए नेतृत्व अब ऑस्ट्रेलियाई के भविष्य को नियंत्रित करता है। AUD/USD मुद्रा जोड़ी के खरीदार 67वें आंकड़े के आसपास, उत्तर की ओर मार्च-रश की योजना बना सकते हैं, यदि ऑस्ट्रेलियाई नियामक सदस्य एक बार फिर तेजतर्रार पाठ्यक्रम को जारी रखने की अनुमति देते हैं (अगली जून की बैठक में दर वृद्धि पर संकेत)। अन्यथा, विक्रेता इस वर्ष (0.6575) के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर वापस जाएंगे, और वे उस मूल्य के भीतर समेकित करने का प्रयास करेंगे। यह सब सुझाव देते हैं कि वर्तमान मूल्य में उतार-चढ़ाव देखते समय किसी को अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि कल के घटनाक्रम जोड़ी की मूलभूत पृष्ठभूमि को "पुनः खींच" सकते हैं।



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25 या 50 बेसिस प्वाइंट?

मुख्य साज़िश ईसीबी की बैठक है, जो इस सप्ताह होगी। बाजार को अभी भी यह जानने की जरूरत है कि यूरोपीय नियामक से क्या अपेक्षा की जाए, क्योंकि इसके सभी सदस्यों के हाल के बयानों के बावजूद, यह स्पष्ट नहीं है कि मई में ब्याज दर कितनी बढ़ेगी। विचार के दो मुख्य विद्यालय हैं: "25 आधार अंक" और "50 आधार अंक।" इस प्रश्न का उत्तर इस समय यूरो/डॉलर जोड़ी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार लगातार नियामकों के कार्यों की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है।

हालांकि 50 अंकों की वृद्धि से इंकार नहीं करते हुए, अधिकांश विश्लेषकों का झुकाव 25 अंकों की वृद्धि की ओर है। वे बताते हैं कि 50 आधार अंकों के बाजार झटके से यूरो की मांग में तेज वृद्धि होगी। एएनजेड विश्लेषकों के अनुसार, ईसीबी वर्तमान में तीन आग में घिरी हुई है: बैंकिंग संकट, दरों में वृद्धि का अंतराल प्रभाव, और उच्च मुद्रास्फीति, जो आगे की दर में वृद्धि को केवल वश में कर सकती है। यह इंगित करता है कि दर निर्णय अभी भी बहस के लिए है और बैठक में एक या दो मतों के नीचे आने की संभावना है। अप्रैल की मुद्रास्फीति की रिपोर्ट कल जारी की जाएगी, और ईसीबी अपना निर्णय लेते समय निस्संदेह इस जानकारी को ध्यान में रखेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गिरावट नहीं आएगी और यह 6.9% पर बना रहेगा। अधिक से अधिक, मूल मुद्रास्फीति वर्ष-दर-वर्ष 5.6% तक घट सकती है। ईसीबी को इन अनुमानों के आधार पर दर में 50 अंकों की वृद्धि करने की आवश्यकता है, लेकिन मुद्रास्फीति उतनी अधिक नहीं हो सकती जितनी कि बाजार की अपेक्षा है।



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बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए टिप्स




बुधवार के अमेरिकी सत्र के दौरान केवल एक घंटे में बिटकॉइन को $2,500 का नुकसान हुआ। अब इसमें पुलबैक देखा जा रहा है, जो शॉर्ट पोजीशन के लिए एक अच्छा संकेत है।

गिरावट उस क्षेत्र के आसपास शुरू हुई जहां पिछले 16 अप्रैल को ब्रेकडाउन हुआ था।


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EUR/USD. जोखिम में रुचि, डॉलर का कमजोर होना और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का पतन


EUR/USD जोड़ी का दैनिक चार्ट काले और सफेद चाबियों से बने एक पियानो जैसा दिखता है: 1डी चार्ट पर, दैनिक मोमबत्तियों ने एक काले और सफेद पैटर्न का गठन किया है। तेजड़ और भालू बारी-बारी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे दोनों 1.0970-1.1080 की मूल्य सीमा से आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। सोमवार को, बुल्स ने राउंड में "जीत" का दावा किया क्योंकि कीमत बढ़कर 1.1051 हो गई। युग्म को रेंज के निचले सिरे, या 1.0965 पर वापस लाते हुए मंगलवार को बियर्स ने नियंत्रण कर लिया। दैनिक चार्ट (1.1070) पर, बुधवार को EUR/USD बुल्स द्वारा बोलिन्जर बैंड संकेतक की ऊपरी रेखा का परीक्षण किया गया।



इस तरह की कीमत की गतिशीलता दर्शाती है कि व्यापारी कितने अनिर्णायक हैं - EUR/USD के बैल और भालू दोनों। सप्ताह की प्रमुख घटनाओं की प्रत्याशा में, बाजार सहभागियों ने पहले अवसर पर लाभ उठाया। गुरुवार को, हम पहली तिमाही में अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर डेटा जानेंगे, जबकि शुक्रवार को कोर पीसीई सूचकांक और जर्मनी में मुद्रास्फीति की वृद्धि पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। दोनों पक्षों में साज़िश है, इसलिए जोड़ी अनिवार्य रूप से अभी भी खड़ी है, हालांकि यह इंट्राडे अस्थिरता दर्शाती है।


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USD/JPY: बैंक ऑफ जापान अप्रैल बैठक पूर्वावलोकन


बैंक ऑफ जापान शुक्रवार को इस माह की अपनी बैठक की समीक्षा करेगा। येन इस विकास की प्रत्याशा में काफी शांति से काम कर रहा है, क्योंकि डॉलर-येन जोड़ी में, यह अमेरिकी मुद्रा को ट्रैक करता है, जो आगे की फेड कार्रवाइयों के बारे में घटती हॉकिश उम्मीदों के कारण दबाव में है। एक ओर, व्यापारियों को उम्मीद नहीं है कि जापानी नियामक कोई अप्रत्याशित निर्णय लेंगे। दूसरी ओर, बैंक ऑफ जापान के नए गवर्नर काजुओ उएदा के निर्देशन में यह पहली सभा होगी। इसलिए अप्रैल की बैठक सामान्य से बहुत दूर होगी क्योंकि संभावित नीति समीक्षा के किसी भी संकेत के लिए बाजार सहभागियों ने केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष के भाषण की सावधानीपूर्वक जांच की होगी।




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