इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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USD/JPY. विश्लेषण और पूर्वानुमान




आज, राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में फरवरी में मंदी दिखाने वाले डेटा के जारी होने के बाद, जापानी येन नकारात्मक स्वर के साथ व्यापार करना जारी रखता है, जिससे बाजार में अनिश्चितता पैदा होती है।

डेटा दिखाता है कि जापान का राष्ट्रीय CPI फरवरी में साल-दर-साल 3.7% बढ़ा, जो पिछले महीने के 4% से कम है। हालाँकि यह मंदी अपेक्षित थी, लेकिन यह जापान की आर्थिक नीति को प्रभावित करेगी। राष्ट्रव्यापी कोर CPI, जिसमें ताजा भोजन शामिल नहीं है, एक साल पहले की तुलना में 3.0% बढ़ा, जो अपेक्षित 2.9% से थोड़ा ऊपर है, लेकिन अभी भी पिछले 3.2% रीडिंग से नीचे है।


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अमेरिकी शेयर बाजार शून्यकाल के लिए तैयार हो रहा है


फेडरल रिजर्व ने बाजारों को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन 2025 में, स्पॉटलाइट केंद्रीय बैंक से हट गई है।

एसएंडपी 500 ने मजबूत आवास डेटा और बेरोजगारी के दावों को नजरअंदाज कर दिया है, इसके बजाय डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अदालती फैसलों की अवहेलना, साथ ही साथ उनके नए टैरिफ खतरों से उत्पन्न संवैधानिक संकट पर ध्यान केंद्रित किया है। ट्रम्प ने 2 अप्रैल को "अमेरिका की मुक्ति का दिन" घोषित किया है, जो स्पष्ट रूप से पारस्परिक आयात शुल्क के संभावित रोलआउट का संकेत देता है।




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फेडरल रिजर्व ने शेयर बाजार को संजीवनी दी




#SPX के लिए 24 घंटे के चार्ट पर तरंग संरचना काफी स्पष्ट है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बड़े पैमाने पर पांच-तरंग संरचना है, जो इतनी चौड़ी है कि यह सबसे छोटे पैमाने पर भी प्लेटफ़ॉर्म स्क्रीन में मुश्किल से फिट होती है। सरल शब्दों में, अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स लंबे समय से तेजी की प्रवृत्ति में हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, रुझान अंततः उलट जाते हैं।

इस बिंदु पर, 5 में से 5 तरंग पूरी होती दिखाई देती है, जिसमें उपकरण 6,093 से ऊपर जाने के लिए चार असफल प्रयास करता है, जो तरंग 4 से 200.0% फिबोनाची विस्तार के अनुरूप है। मेरे विचार में, अब एक सुधारात्मक तरंग अनुक्रम सामने आ रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार अत्यधिक गर्म है, और अधिक विशेषज्ञ "बुलबुले" की चेतावनी दे रहे हैं।




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डॉलर ने अपनी स्थिति वापस ली


बाजार पहले कार्रवाई करते हैं और बाद में सवाल पूछते हैं। जेरोम पॉवेल द्वारा यह आश्वासन सुनने के बाद कि फेडरल रिजर्व ने सब कुछ नियंत्रण में रखा है और कोई मंदी नहीं होगी, यू.एस. स्टॉक सूचकांक बढ़ गए। इसके साथ ही, EUR/USD की दरें भी चढ़ गईं। जैसे कि यह आशावादी मुद्रा है, यूरो ने वैश्विक जोखिम की भूख में सुधार के कारण बढ़त प्राप्त की—यह प्रभाव, अफसोस, ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। गिरावट के साथ-साथ, मुख्य मुद्रा जोड़ी के लिए एक और बुरा संकेत है स्टैगफ्लेशन, वही परिदृश्य जिसे फेड ने रेखांकित किया है।

दीर्घकालिक फेडरल फंड्स दर की भविष्यवाणियाँ अपरिवर्तित रहीं। FOMC 2025 में दो दर कटौती, 2026 में दो और 2027 में एक और कटौती की उम्मीद करता है। मौद्रिक शिथिलता का कुल पैमाना 125 आधार अंकों का अनुमानित है। साथ ही, जेरोम पॉवेल ने टैरिफ़ द्वारा उत्पन्न महंगाई को अस्थायी या पारगम्य कहा। फेड इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है—समय के साथ कीमतें खुद ही कम हो जाएँगी।



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फेड का संदेश बैलों के कानों के लिए संगीत है


फेड एसएंडपी 500 को जीवनदान नहीं दे रहा है, लेकिन क्या उसे इसकी जरूरत है? जीवनदान उन लोगों के लिए है जो डूब रहे हैं, जबकि बाजार केवल क्षणिक मंदी के डर से डरा हुआ है। FOMC के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉवेल का लहजा सिर्फ सुलह करने वाला नहीं था - यह शांत करने वाला था। फेड के प्रमुख ने नियंत्रण का संकेत दिया, और यह व्यापक स्टॉक इंडेक्स को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त था।

मंदी का जोखिम अधिक हो सकता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा नहीं हैं। मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। टैरिफ का प्रभाव क्षणिक है। व्हाइट हाउस का संरक्षणवादी रुख अनिश्चितता लाता है, लेकिन फेड के पास इंतजार करने का समय है। शेयर बाजार, जिसने बाजार पूंजीकरण में लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर खो दिए थे, अच्छी खबर के लिए बेताब था। पॉवेल के शांत रहने से व्यापारियों को एसएंडपी 500 इंडेक्स में लंबी स्थिति जोड़ने का विश्वास मिला।




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बाजार एक दुष्चक्र में फंस गए हैं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा (बिटकॉइन और सोने की कीमतों में संभावित गिरावट)


वर्तमान में बाजार में नकारात्मक भावना के कारण काफी उथल-पुथल मची हुई है, जो उन पर भारी बोझ की तरह मंडरा रही है, जिसका कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए, बाजार की भविष्य की गतिशीलता अनिश्चित बनी हुई है और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है।

जैसा कि अपेक्षित था, फेडरल रिजर्व ने सभी मौद्रिक नीति मापदंडों को अपरिवर्तित छोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने पुष्टि की कि केंद्रीय बैंक इस साल दो बार प्रमुख ब्याज दर में कटौती करने की उम्मीद करता है, लेकिन मौजूदा समस्याओं और जोखिमों पर प्रकाश डाला। तो, वे क्या हैं?




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19-21 मार्च, 2025 के लिए गोल्ड (XAU/USD) के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: $3,045 से नीचे बेचें (+2/8 मुरे + 21 SMA)



अमेरिकी सत्र की शुरुआत में, सोना 3,039 के आसपास कारोबार कर रहा है, जो +2/8 मरे स्तर से नीचे है और ओवरबॉट स्तरों पर पहुंच रहा है, क्योंकि यह तकनीकी रूप से तेज गिरावट की तैयारी कर रहा है।

यूरोपीय सत्र के दौरान, सोना $3,045.29 के आसपास एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, और तब से इसमें तकनीकी सुधार देखा गया है। हालांकि, इसमें थकावट के संकेत दिख रहे हैं। संभावना है कि समेकन के बाद, आने वाले दिनों में तकनीकी सुधार हो सकता है।



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अमेरिकी बाजार का अवलोकन: वृद्धि के बाद वापसी। फ़ेड पर ध्यान। ब्याज दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं



S&P 500

19 मार्च को बाज़ार का अवलोकन

अमेरिकी बाज़ार: पुलबैक। समेकन। फ़ेड पर ध्यान।

मंगलवार को प्रमुख अमेरिकी सूचकांक: डॉव -0.6%, NASDAQ -1.7%, S&P 500 -1.1%, S&P 500 5,614, रेंज 5,500 - 6,000।



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शेयर बाज़ार को वाशिंगटन की बयानबाज़ी की भारी कीमत चुकानी पड़ी


बूमरैंग प्रभाव: जो होता है, वही होता है

अमेरिका वैश्वीकरण से पीछे हट रहा है, और यह केवल समय की बात है कि उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। बैंक ऑफ अमेरिका के सर्वेक्षण के अनुसार, 69% निवेशकों का मानना है कि अमेरिकी श्रेष्ठता अतीत की बात है, जिसके कारण पूंजी का बहिर्गमन हुआ और S&P 500 में फरवरी के उच्चतम स्तर से 8.6% की गिरावट आई। तब से, शेयर बाजार ने बाजार पूंजीकरण में लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर खो दिए हैं।



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XAU/USD. विश्लेषण और पूर्वानुमान



FOMC बैठक के नतीजों से पहले बुल्स के रुकने के साथ, सोना ने अपनी ऊपर की गति को रोक दिया है क्योंकि यह $3,045 के आसपास नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर समेकित होने का प्रयास कर रहा है। फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों को 4.25% - 4.50% की सीमा के भीतर अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है, जिसका अमेरिकी डॉलर की कीमत कार्रवाई और परिणामस्वरूप, सोने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यह देखते हुए कि दरें अपरिवर्तित रहेंगी, फोकस अपडेट किए गए आर्थिक अनुमानों और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फेड चेयर जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों पर केंद्रित है। उनकी टिप्पणी भविष्य में ब्याज दरों में कटौती के बारे में संकेत दे सकती है, जिससे अमेरिकी डॉलर की चाल प्रभावित होगी और संभवतः सोने को एक नई दिशा मिलेगी।

यदि फेडरल रिजर्व संभावित ब्याज दरों में कटौती का संकेत देता है, तो इससे सोने की कीमतों को ऊंचे स्तर पर समर्थन मिल सकता है, क्योंकि इस कीमती धातु को पारंपरिक रूप से आर्थिक अनिश्चितता के समय एक सुरक्षित-संपत्ति के रूप में देखा जाता है।


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