इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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EUR/USD: 5 दिसंबर का अवलोकन – एक कठिन दिन



EUR/USD करेंसी जोड़ी ने गुरुवार को बुधवार की तुलना में काफी शांतिपूर्ण ट्रेडिंग की, जिसे सीमित मैक्रोइकॉनॉमिक और फंडामेंटल घटनाओं के कारण माना जा सकता है। याद दिला दें कि बुधवार को अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र की गतिविधि और श्रम बाजार पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई थी। हालांकि, पहली दो रिपोर्टें बाजार के लिए गौण महत्व की थीं, जबकि अंतिम रिपोर्ट मुख्य रूप से महत्वपूर्ण थी।

ध्यान देने योग्य है कि ADP रिपोर्ट अमेरिकी श्रम बाजार की स्थिति का सबसे प्रभावशाली संकेतक नहीं है। यह केवल निजी क्षेत्र के डेटा को कवर करती है और, उदाहरण के लिए, सार्वजनिक और गैर-लाभकारी क्षेत्रों को नजरअंदाज करती है। इसलिए, इस रिपोर्ट से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, लेकिन बाजार आमतौर पर अपने मूल्यांकन के लिए Nonfarm Payrolls रिपोर्ट पर निर्भर करता है। हालांकि, फिलहाल कोई Nonfarm Payrolls रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है—सचमुच। अमेरिका में शटडाउन समाप्त हो गया है, लेकिन महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा अभी लौटे नहीं हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में काफी समय लगेगा। अगली Nonfarm Payrolls रिपोर्ट 16 दिसंबर को जारी की जाएगी, और अगली मुद्रास्फीति रिपोर्ट 18 दिसंबर को प्रकाशित होगी। वर्ष की अंतिम फेडरल रिजर्व बैठक 10 दिसंबर को होगी।



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GBP/USD: 5 दिसंबर के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड विश्लेषण – पाउंड यूरो से मजबूत


GBP/USD 5-मिनट (5M) टाइमफ्रेम का विश्लेषण



GBP/USD जोड़ी ने गुरुवार को सबसे नजदीकी लक्ष्य क्षेत्र 1.3369-1.3377 की ओर अंतिम प्रयास किया। पहले प्रयास में यह क्षेत्र पार नहीं कर सकी, जो आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि यह एक प्रतिरोध (Resistance) क्षेत्र है। इसके अलावा, इस सप्ताह ब्रिटिश पाउंड पहले ही काफी बढ़ चुका है, और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह वृद्धि अमेरिका में महत्वपूर्ण ADP रिपोर्ट के जारी होने से पहले हुई, लेकिन इससे स्थिति की वास्तविकता बदलती नहीं है। मुख्य बात यह है कि ब्रिटिश पाउंड वास्तव में बढ़ रहा है, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था। ऊर्ध्वमुखी ट्रेंड अभी भी प्रासंगिक है, जैसा कि ट्रेंड लाइन से संकेत मिलता है। मध्यम अवधि में, हम ब्रिटिश पाउंड के बढ़ने की उम्मीद जारी रखते हैं। हालांकि, आज जोड़ी हल्की सुधार (Correction) अनुभव कर सकती है, क्योंकि "हर दिन छुट्टी नहीं होती।"



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अचानक: नए फेड अध्यक्ष ट्रम्प के करीबी सहयोगी होंगे। भाग 2




पिछले विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि लगभग किसी भी स्थिति में, डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो उन्हें पूर्ण आज्ञापालन का आश्वासन दे सके या जिस पर ट्रम्प का प्रभाव हो। इसलिए, पिछले गर्मियों में यह स्पष्ट हो गया था कि यह निश्चित रूप से व्हाइट हाउस नेता के अंतरंग मंडल का कोई व्यक्ति होगा। मंगलवार को रिपोर्टों में उच्च संभावना के साथ संकेत दिया गया कि केविन हासेट, जो वर्तमान में राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार के रूप में सेवा दे रहे हैं, नए फेड अध्यक्ष बनेंगे। हासेट ने बार-बार कहा है कि उनका मानना है कि ब्याज दर को 3% से बहुत नीचे ले जाना आवश्यक है। हालांकि, हम कभी यह नहीं जान पाएंगे कि यह विचार किसका था: ट्रम्प का या हासेट का।

चाहे जो भी FOMC का नया प्रमुख बने, वह व्हाइट हाउस के सभी निर्देशों का पालन करेगा। यह इतना स्पष्ट है कि, मेरी राय में, इस खबर को किसी विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं थी। अमेरिकी डॉलर की मांग घटने लगी, लेकिन हासेट की नियुक्ति के बिना भी (जो अभी तक नहीं हुई है), डॉलर को ट्रम्प की नीतियों के दबाव में गिरना चाहिए। मेरी दृष्टि में, बाजार अमेरिकी मुद्रा की बिक्री को आत्मविश्वास के साथ फिर से शुरू करने के लिए किसी और "ट्रिगर" का इंतजार कर रहा था।


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अचानक: नए फेड अध्यक्ष ट्रम्प के करीबी सहयोगी होंगे



मंगलवार को, डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि उन्होंने फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष के लिए लगभग एक उम्मीदवार तय कर लिया है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जेरोम पॉवेल की कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो जाएगी, और अमेरिकी कानून के तहत, वह दूसरी बार कार्यभार संभाल नहीं सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति नए अध्यक्ष का चयन करते हैं, और फिर कांग्रेस को इस नियुक्ति को मंजूरी देनी होती है। चूंकि रिपब्लिकन दोनों सदनों में नियंत्रण रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि ट्रम्प जो भी चुनेंगे, वही नए FOMC डायरेक्टर बनेंगे।

पिछले गर्मियों में, डोनाल्ड ट्रम्प ने जेरोम पॉवेल को जल्द हटाने पर जोर दिया था। वर्तमान फेड अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। ट्रम्प चाहते थे कि FOMC यथाशीघ्र ब्याज दरें कम करना शुरू करे, इसलिए उन्होंने 2021 के पुराने दस्तावेजों को फिर से जीवित करने का निर्णय लिया। इन दस्तावेजों में यह आरोप था कि पॉवेल ने फेड भवनों की मरम्मत के बजट को काफी बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया था, जो संभावित बर्खास्तगी का आधार बन सकता था। हालांकि, किसी भी अमेरिकी अदालत ने पॉवेल को दोषी नहीं पाया, और बाद में यह सामने आया कि कांग्रेस ने बजट को मंजूरी दे दी थी। ट्रम्प ने तर्क दिया कि पॉवेल ने पुनर्निर्माण लागत को अधिक बताया; लेकिन इसमें पॉवेल की गलती कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि फेड अध्यक्ष अस्थायी रूप से कोई फोरमैन की भूमिका निभा रहे थे। अंततः, ट्रम्प पॉवेल को बर्खास्त करने में असफल रहे और उन्हें मई 2026 तक प्रतीक्षा करने की वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा।


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AUD/USD: ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी वृद्धि पर विरोधाभासी रिपोर्ट और निराशाजनक ADP रिपोर्ट


ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 66 के स्तर के करीब पहुँच रहा है और स्थानीय उच्च मूल्य स्तर अपडेट कर रहा है। बुधवार को, जोड़ी ने 0.6590 के प्रतिरोध स्तर का परीक्षण किया, जो D1 टाइमफ्रेम पर बॉलींगर बैंड की ऊपरी लाइन के अनुरूप है। यह अक्टूबर के अंत के बाद सबसे उच्च मूल्य स्तर है। यह ध्यान देने योग्य है कि जोड़ी केवल इसलिए नहीं बढ़ रही कि अमेरिकी डॉलर कमजोर हो रहा है, बल्कि इसलिए भी कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मजबूत हो रहा है। बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई जीडीपी वृद्धि पर जारी नकारात्मक आंकड़ों ने भी AUD/USD के खरीदारों को नहीं रोका; जोड़ी में तेजी की भावना अभी भी कायम है।



हालाँकि, प्रकाशित रिपोर्ट उतनी बुरी नहीं है जितनी शुरुआत में लग सकती है। तिमाही आधार पर, जीडीपी का वॉल्यूम 0.4% बढ़ा, जबकि अधिकांश विश्लेषकों ने 0.7% की अधिक वृद्धि की उम्मीद की थी। पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 0.3% तिमाही-दर-तिमाही बढ़ी; दूसरी तिमाही में 0.6%; और तीसरी तिमाही में 0.4% बढ़ी।



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ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था तेज़ी से उबर रही है, AUD/USD में तेज़ी की गति बनी हुई है


तीसरी तिमाही में ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी सालाना आधार पर 2.1% बढ़ी, जो उम्मीदों से थोड़ी कम रही, लेकिन पिछले दो वर्षों में सबसे अधिक है। यह वृद्धि अपेक्षित 2.2% से थोड़ी कम रही, जिसका मुख्य कारण कंपनियों द्वारा अपने स्टॉक स्तर में काफी कमी करना है, जो उत्पादन बढ़ने के साथ अगली तिमाही में जीडीपी को और बढ़ावा दे सकता है।



घरेलू मांग ने कुल वृद्धि में 1.1% का योगदान दिया, जबकि निजी निवेश मार्च 2021 के बाद से सबसे तेज़ गति से बढ़े। एकमात्र महत्वपूर्ण नकारात्मक पहलू बाहरी व्यापार में नकारात्मक रुझान रहा, जहाँ आयात वृद्धि ने निर्यात वृद्धि को पीछे छोड़ दिया।


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GBP/JPY. एनालिसिस और फोरकास्ट



आज, बुधवार को, GBP/JPY पेयर लगातार दूसरे दिन बढ़ रहा है, जिसने दिन के अंदर 207.00 के राउंड लेवल को पार कर लिया है। अभी, यह पेयर पीछे हट रहा है, क्योंकि अलग-अलग फैक्टर्स की मौजूदगी के कारण ट्रेडर्स को सावधानी बरतने की ज़रूरत है।

ब्रिटिश पाउंड को UK की फिस्कल पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता के समाधान के साथ-साथ U.S. डॉलर के कमज़ोर होने से सपोर्ट मिल रहा है। इन्हें GBP/JPY पेयर के ऊपर जाने के पीछे मुख्य ड्राइवर माना जाता है। लेकिन, इस महीने के आखिर तक बैंक ऑफ़ इंग्लैंड द्वारा इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीद – जो महंगाई में कमी और लेबर मार्केट के ठंडे पड़ने से शुरू हुई है – पाउंड बुल्स को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से काम करने से रोक रही है।


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ग्लोबल इकॉनमी ट्रंप के टैरिफ से निपट रही है


OECD के अनुसार, ग्लोबल इकॉनमी डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड टैरिफ का सामना उम्मीद से बेहतर कर रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े इन्वेस्टमेंट और सपोर्टिव फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से एक्टिविटी को सपोर्ट मिल रहा है।



हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए गए ट्रेड प्रतिबंधों का कुछ खास सेक्टर और देशों पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन ग्लोबल इकॉनमिक ग्रोथ कई इकॉनमिस्ट के अनुमान से ज़्यादा मज़बूत साबित हुई है। इस मज़बूती का एक मुख्य कारण टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। बड़े पैमाने पर AI इन्वेस्टमेंट—प्र� �इवेट सेक्टर और सरकारों दोनों से—ने अलग-अलग इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद की है। प्रोसेस के ऑटोमेशन, सप्लाई चेन के ऑप्टिमाइज़ेशन और नए AI-बेस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ के डेवलपमेंट ने ट्रेड वॉर के कुछ बुरे असर को कम किया है।


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AUD/USD. एनालिसिस और फोरकास्ट।



ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, कमज़ोर होते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इंट्राडे में अपनी बढ़त जारी रखे हुए है, अक्टूबर के आखिर के बाद से अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है और 0.6600 के लेवल के करीब पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया के कमज़ोर आर्थिक विकास डेटा पर बाज़ार की शुरुआती प्रतिक्रिया ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (RBA) द्वारा और मॉनेटरी ढील की उम्मीदें कम हो गई हैं। यह फ़ैक्टर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को सपोर्ट करने वाला एक मुख्य ड्राइवर बना हुआ है।

इसके अलावा, इक्विटी बाज़ारों में पॉज़िटिव सेंटिमेंट चीन के सर्विसेज़ PMI पर कमज़ोर रिपोर्ट को कम करने में मदद करता है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के रिलेटिव आउटपरफ़ॉर्मेंस में योगदान देता है।



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डॉलर: फेडरल रिजर्व पॉलिसी में ढील के लिए तैयार


USDX: मौजूदा हालात और इन्वेस्टर की उम्मीदों को देखते हुए, US डॉलर जल्द ही दबाव में ट्रेड करता रहेगा। 99.00 के राउंड लेवल से नीचे ब्रेकआउट होने से डाउनट्रेंड के फिर से शुरू होने की पुष्टि होगी।

आज के यूरोपियन ट्रेडिंग सेशन के पहले हाफ में US डॉलर इंडेक्स पर फ्यूचर्स 99.00 पर ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि इन्वेस्टर मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा और फेड के अगले पॉलिसी मूव्स का अंदाज़ा लगा रहे थे। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) फेडवॉच टूल के डेटा के मुताबिक, फेड की दिसंबर मीटिंग में रेट कट की संभावना 85.6% से बदलकर 89.2% हो गई है।



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