इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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बिटकॉइन: $300,000 पर दांव या दर्दनाक सुधार? बाजार का अगला कदम क्या होगा?


बिटकॉइन $110,000 तक पहुंचा, लेकिन पूरे दिन तेजी बनाए रखने में असफल रहा और समेकन जारी रखा। फिर भी, यह ठहराव थकान का संकेत बिलकुल नहीं है। पर्दे के पीछे गतिविधियाँ तेज हो रही हैं: संस्थान स्पॉट ETF खरीद रहे हैं, ऑप्शन्स ट्रेडर्स जून में $300,000 पर दांव लगा रहे हैं, और तकनीकी विश्लेषक चार्ट को बारीकी से देख रहे हैं, निर्णायक कदम का इंतजार कर रहे हैं। बाजार का मनोबल तनाव में है: या तो आकाशीय ब्रेकआउट होगा या एक दर्दनाक वापसी। आइए इसे विस्तार से समझें।

$300,000 ऑप्शन्स: साहसिक दांव या अंदरूनी भरोसा?

डेरिबिट पर कुछ असामान्य हो रहा है। 27 जून को समाप्त होने वाले बिटकॉइन कॉल ऑप्शन्स, जिनका स्ट्राइक प्राइस $300,000 है, अचानक सबसे लोकप्रिय कॉन्ट्रैक्ट बन गए हैं। ओपन इंटरेस्ट $600 मिलियन से ऊपर पहुंच गया है, जो सिर्फ तीन हफ्तों में $116 मिलियन की वृद्धि है।




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येन ने डॉलर की डाल खुद ही काट दी।


जब आप किसी प्रणाली को धीरे-धीरे तोड़ना शुरू करते हैं, तो आप उस डाल को काटने का जोखिम उठाते हैं जिस पर आप बैठे होते हैं। दशकों तक, संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका को वस्तुएं निर्यात करके पैसा कमाते थे और उसे अमेरिकी संपत्तियों में पुनः निवेश करते थे। जापान के चालू खाता अधिशेष ने देश को दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता और अमेरिकी ट्रेजरी का सबसे बड़ा धारक बना दिया। "सनराइज की भूमि" के साथ व्यापार असंतुलन खत्म करके, डोनाल्ड ट्रंप प्रभावी रूप से अमेरिका से उसके प्रमुख संपत्ति खरीदारों में से एक को छीन रहे हैं। क्या यह आश्चर्य की बात है कि USD/JPY गिर रहा है?

जापान और अन्य देशों से अमेरिकी प्रतिभूतियों में निवेश प्रवाह की गतिशीलता।




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NZD/USD। सख्त दर कटौती: न्यूज़ीलैंड रिज़र्व बैंक ने अपनी मई बैठक समाप्त की।


जैसा कि उम्मीद थी, न्यूज़ीलैंड रिज़र्व बैंक (RBNZ) ने अपनी मई बैठक के बाद ब्याज दर को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 3.25% कर दिया। यह मौजूदा चक्र में मौद्रिक नीति में छठी बार राहत है। जब से केंद्रीय बैंक ने बेसलाइन परिदृश्य लागू किया है, व्यापारी RBNZ के कार्यवाहक अध्यक्ष क्रिस्टियन हॉकसबी के बयान और भाषण पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। कुल मिलाकर, मई बैठक के परिणाम को न्यूज़ीलैंड डॉलर के लिए सकारात्मक रूप में देखा गया। शुरू में, NZD/USD जोड़ी ब्याज दर कटौती के जवाब में तेज़ी से गिरी, लेकिन बाद में कीवी मुद्रा ने कई दर्जन पॉइंट्स की तेजी दिखाई—बाजार ने हॉकसबी और RBNZ के मुख्य अर्थशास्त्री की टिप्पणियों को अच्छी तरह से स्वीकार किया।

यह ध्यान देने योग्य है कि बैठक से पहले बाजार की धारणा काफी हद तक नरम (डविश) थी — न केवल ब्याज दर निर्णय की उम्मीदों के संदर्भ में, बल्कि केंद्रीय बैंक की भविष्य की नीति दिशा को लेकर भी। मेरा मानना है कि ये अपेक्षाएं थोड़ी अधिक थीं, इसलिए NZD/USD खरीदारों ने अंतिम संदेश का सकारात्मक रूप से स्वागत किया, हालांकि भाषा अस्पष्ट और सौम्य थी।




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बिटकॉइन वृद्धि के लिए अनुकूल सीमा के भीतर बना हुआ है।


कीमत द्वारा मूविंग एवरेज का क्रॉसिंग या परीक्षण अक्सर बाजार के लिए या तो रुकने का बिंदु होता है या तेजी का ट्रिगर।कल, बिटकॉइन और एथेरियम ने ट्रेडर्स और निवेशकों से मांग को जारी रखा, जिससे बुलिश मार्केट के जारी रहने की मजबूत संभावनाएँ बनी रहीं।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि एल सल्वाडोर सरकार के बैलेंस शीट में रखे गए बिटकॉइन की मात्रा अपरिवर्तित बनी रहे। यह रुख राष्ट्रपति नायब बुकेले की देश की बिटकॉइन होल्डिंग्स बढ़ाने की लगातार जारी मांगों के विपरीत है।



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बाजार की स्थितियां डॉलर के पक्ष में हैं।


कल अमेरिकी डॉलर ने कई जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के मुकाबले अपनी मजबूती जारी रखी — विशेष रूप से यूरो और ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले इसे बढ़त मिली। मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण हलचल पैदा की।



इस साल मई में, अमेरिका में उपभोक्ता विश्वास में एक उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो लगभग पांच वर्षों के निचले स्तर से उबर रहा था। यह सुधार आर्थिक विकास और श्रम बाजार के प्रति अधिक आशावादी उम्मीदों से जुड़ा था, जिसे टैरिफ युद्ध के समाप्त होने की आशाओं ने और बल दिया।



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बुधवार, 28 मई 2025 को AUD/JPY क्रॉस करेंसी पेयर की इंट्राडे प्राइस मूवमेंट का तकनीकी विश्लेषण।



AUD/JPY मुद्रा जोड़ी की चाल और Stochastic Oscillator संकेतक के बीच अभिसरण (Convergence) दिखाई देने के साथ-साथ इसकी कीमत का WMA (21) के ऊपर होना और 4-घंटे के चार्ट में WMA की ढलान ऊपर की ओर बढ़ रही है, यह संकेत देता है कि निकट भविष्य में AUD/JPY के मजबूती की संभावना है। इसमें 93.66 का स्तर परीक्षण किया जाएगा, और यदि यह स्तर सफलतापूर्वक टूटकर बंद हो जाता है, तो AUD/JPY 94.28 के स्तर तक मजबूती जारी रख सकता है। अगर मजबूती की उतार-चढ़ाव और गति इसका समर्थन करती है, तो अगला लक्ष्य 94.86 होगा।




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GBP/USD अवलोकन – 28 मई: इस बार ट्रंप की क्या योजना है? भाग 2




GBP/USD करंसी पेयर भी मामूली गिरावट के साथ ट्रेड हुआ। उस दिन खबरें बहुत कम थीं, इसलिए बाज़ार ने अगले ऊर्ध्वगामी मूव से पहले एक विराम लेने का फैसला किया। पिछले EUR/USD आर्टिकल में हमने डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाईयों और बयानों के संदर्भ में अमेरिकी डॉलर के सामने आने वाली समस्या का विश्लेषण शुरू किया था। आइए जारी रखें।

हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि बाज़ार अब ट्रंप पर भरोसा नहीं करता और उनकी रोज़ बदलती बातों से थक चुका है। सोमवार को ट्रंप ने घोषणा की कि वे यूरोपीय संघ पर बढ़ाए जाने वाले 50% टैरिफ को 9 जुलाई तक स्थगित कर देंगे। लेकिन इससे बाज़ार, EU या ट्रेडर्स को क्या मिलता है? हमारी दृष्टि से—कुछ नहीं। ट्रंप ने ब्रसेल्स को थोड़ा और समय देने का फैसला किया, लेकिन कौन कहता है कि EU ऐसा ऑफर देगा जिसे वाशिंगटन मना नहीं कर सकता? अगर EU ट्रंप की सभी मांगों और अल्टीमेटम को पूरा करने के लिए तैयार है, तो उसने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया? तीन में से दो "ग्रेस महीने" पहले ही बीत चुके हैं।





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EUR/USD अवलोकन – 28 मई: इस बार ट्रंप की क्या योजना है?




मंगलवार को EUR/USD करंसी पेयर में हल्की गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी डॉलर अब भी मज़बूती हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि बाज़ार के प्रतिभागियों का उस पर भरोसा कम होता जा रहा है। पहले यह तर्क दिया गया था कि केवल चीन और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत में प्रगति से जुड़ी सकारात्मक खबरें ही अमेरिकी मुद्रा को सहारा दे सकती हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह तर्क भी प्रासंगिक नहीं रह गया है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाज़ार अब भी उन अधिकांश कारकों की अनदेखी कर रहा है जो डॉलर के पक्ष में जाते हैं। यह थोड़ा अजीब है, क्योंकि ऐसे कई मजबूत कारक मौजूद हैं।




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डॉलर संकट में है


अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में सब कुछ उलझ गया है। कुछ महीने पहले, फेडरल रिजर्व अधिकारियों के बीच सितंबर में मौद्रिक ढील फिर से शुरू करने की जरूरत को लेकर संदेह था—और साथ ही यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अधिकारियों का यह भरोसा था कि जल्द ही दरें घटाई जाएंगी—तो इससे EUR/USD गिर जाता। फिर भी, जैसे-जैसे वसंत समाप्त हो रहा है, यूरो आत्मविश्वास के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के पुनर्गठन का असर फॉरेक्स बाजार में सभी पर पड़ रहा है।

मिनियापोलिस फेड के अध्यक्ष नील कश्करी के अनुसार, कुछ भी संभव है। FOMC अधिकारी इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि क्या सितंबर में फेडरल फंड्स रेट घटाई जाएगी या नहीं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तब तक अमेरिका ने अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता पूरी कर ली है या नहीं। इस स्पष्टता से ही यह तय होगा कि फेड को नीति में ढील देनी चाहिए या नहीं। इसके विपरीत, लिथुआनिया के केंद्रीय बैंक के गवर्नर गेदीमिनास सिमकुस का मानना है कि ECB की अगली बैठक में जमा दर में कटौती के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद है।



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पूर्ण अनिश्चितता: EUR/USD का दृष्टिकोण


यूरोजोन में राजनीतिक मुद्दे फिर से शीर्ष प्राथमिकता बन गए हैं। 24 मई को, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि वे 1 जून, 2025 से यूरोपीय संघ (EU) से आने वाली सभी वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाएंगे, यह कहते हुए कि "EU के साथ बातचीत कहीं नहीं पहुंच रही है।" हालांकि, इस बार बाजारों ने खास प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वे ट्रंप के अचानक फैसलों के जल्दी पलटने के आदी हो चुके हैं। वास्तव में, दो दिनों के भीतर ट्रंप ने फिर से इस बढ़ाए गए शुल्क को लागू करने के अपने इरादे को वापस ले लिया, जिससे स्थिति पहले जैसी हो गई।

ट्रंप के अनुसार, EU ने एक अनुकूल समझौते तक पहुँचने के लिए अधिक समय मांगा है। यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्ष 9 जुलाई तक कोई समझौता कर पाएंगे या नहीं, लेकिन किसी भी स्थिति में यह संभावना कम है कि EU के लिए अंतिम शुल्क स्तर 50% तक पहुंचे। इस समझ से बाजार शांत हो गए।




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