इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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2 जुलाई को EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और विश्लेषण: यूरो का


EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण



EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार को अपनी ऊपर की ओर बढ़त जारी रखी, जो रैली पिछले सोमवार शाम को फिर से शुरू हुई थी। इस प्रकार, मैक्रोइकॉनॉमिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए, बाजार दैनिक आधार पर अमेरिकी डॉलर की बिक्री करता रहता है। कभी-कभी यह रुकावट भी होती है, लेकिन ये रुकावटें जरूरी नहीं कि लॉन्ग पोजीशन्स पर मुनाफा लेने से जुड़ी हों। ऐसी रुकावटें आमतौर पर अनपेक्षित रूप से खत्म हो जाती हैं और किसी विशेष घटना या रिपोर्ट से जुड़ी नहीं होतीं। और यदि होती भी हैं, तो कोई कैसे डोनाल्ड ट्रंप के नए ट्वीट या उनके विवादास्पद बयान की भविष्यवाणी कर सकता है? क्या हमें हर पाँच मिनट में न्यूज़ फीड या राष्ट्रपति के व्यक्तिगत खाते को रिफ्रेश करना चाहिए?




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मस्क बनाम अमेरिकी कांग्रेस




डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बीच टकराव का एक नया दौर शुरू हो रहा है, जो संभवतः पूरे अमेरिका को "हिला" सकता है। इस समय, यह बेहद मुश्किल है कोई ऐसा व्यक्ति या देश ढूंढना जिसके साथ ट्रंप का कोई विवाद न हुआ हो। अगर उसने अभी तक किसी से भिड़ंत नहीं की है, तो संभवतः उसका समय नहीं मिला।

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रंप के उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें करों में कटौती, रक्षा और आप्रवास सेवाओं पर खर्च बढ़ाने और कम आय वाले नागरिकों के लिए मेडिकल कार्यक्रमों के फंडिंग में कटौती की गई है। इस बिल में अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण सीमा को $5 ट्रिलियन तक बढ़ाने का प्रावधान है। याद दिला दूं, ट्रंप ने पद संभालते समय राष्ट्रीय ऋण को कम करने का वादा किया था।



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यूरोपीय संघ तैयार है बनाने के लिए




यूरोपीय संघ अमेरिकी आयात शुल्क प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है, लेकिन कई प्रतिप्रस्ताव भी प्रस्तुत कर रहा है। आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रत्येक अमेरिकी व्यापारिक साझेदार के खिलाफ व्यक्तिगत शुल्क लागू किए थे, लेकिन फिर पक्षकारों को अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने का समय देने के लिए उन्हें तीन महीने के लिए "फ्रीज" कर दिया। व्यवहार में, ये "अनुकूल शर्तें" केवल संयुक्त राज्य अमेरिका पर लागू होती हैं, क्योंकि शुल्क अभी भी लगाए जाएंगे। फिर भी, कहा जा सकता है कि ट्रंप ने सभी देशों को "मुलायम" सौदे का मौका दिया है।


यूरोपीय संघ ने अमेरिकी राष्ट्रपति के "उदार" प्रस्ताव का दो महीने और आधा महीने तक मूल्यांकन किया और अंततः सहमति दी। हालांकि, उसने कई मांगें भी रखीं हैं, और मेरी विनम्र राय में, ट्रंप इन्हें अस्वीकार करेंगे और 9 जुलाई तक कोई व्यापार समझौता नहीं होगा। ब्रुसेल्स यह भी चाहता है कि महत्वपूर्ण और बड़े वर्ग, जैसे स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटोमोबाइल, पर लगने वाले शुल्क 10% से अधिक न हों। आपको याद दिला दूं कि व्यक्तिगत शुल्कों के अलावा, ट्रंप ने क्षेत्रीय शुल्क भी लागू किए हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी एल्यूमीनियम और स्टील आयात पर अब 50% की दर से कर लगाया जाता है। यूरोपीय संघ चाहता है कि इन क्षेत्रीय शुल्कों को भी न्यूनतम किया जाए। यह मुद्दा "टकराव का बिंदु" बन सकता है।




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AUD/USD का अगला लक्ष्य – 0.6650


मंगलवार को, AUD/USD जोड़ा 0.66 क्षेत्र की सीमाओं के करीब पहुंच गया। W1 टाइमफ्रेम की जांच करने पर पता चलता है कि AUD/USD जोड़ा लगातार दूसरी सप्ताह बढ़ रहा है, जो जोखिम भरी संपत्तियों की बढ़ती मांग और अमेरिकी डॉलर की समग्र गिरावट के कारण है। तुलना के लिए, केवल पिछले सप्ताह, ऑसी ने कई हफ्तों के निचले स्तर को अपडेट किया था, जब यह 0.6355 तक गिरा था (साप्ताहिक चार्ट पर बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर की मध्य रेखा), जबकि मंगलवार को उच्च स्तर 0.6593 तक पहुंच गया। कुछ ही दिनों में लगभग 250 पिप्स की तेजी AUD/USD जैसे सामान्यतः सुस्त जोड़े के लिए प्रभावशाली परिणाम है।



यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस वृद्धि के पीछे मुख्य ताकत अमेरिकी डॉलर है, जो पूरे क्षेत्र में कड़ी दबाव में है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स ने मंगलवार को 95.00 क्षेत्र का परीक्षण किया (फरवरी 2022 के बाद पहली बार), जो ग्रीनबैक की व्यापक कमजोरी को दर्शाता है। इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर द्वितीयक भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इसकी मौलिक स्थिति कुछ हद तक नकारात्मक है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में मासिक मुद्रास्फीति छह महीनों में पहली बार धीमी हुई (2.1%, जो पिछले साल अक्टूबर के बाद सबसे कम है), और श्रम बाजार के आंकड़े निराशाजनक रहे (बेरोजगारी 4.1% पर स्थिर रही, जबकि रोजगार में अप्रत्याशित रूप से 2.5 हजार की गिरावट आई)। इससे पहले, पहली तिमाही के GDP आंकड़ों ने कमजोर वृद्धि दिखाई थी, जिसमें अर्थव्यवस्था केवल 0.2% QoQ बढ़ी, जबकि पिछली तिमाही में यह 0.6% थी।




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EUR/USD अवलोकन – 1 जुलाई: प्रतिभाशाली ट्रंप और अंधे अमेरिकन। भाग 1




EUR/USD मुद्रा जोड़ी सोमवार को एक संकीर्ण दायरे में बनी रही। उस दिन ज्यादा कोई बड़ी खबर नहीं आई, और जो थोड़ी रिपोर्टें आईं, वे ट्रेडर्स की रुचि बढ़ाने में नाकाम रहीं। सरल शब्दों में कहें तो बाजार वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित प्रभावशाली रिपोर्टों और घटनाओं का इंतजार कर रहा है, न कि जर्मन मुद्रास्फीति या रिटेल बिक्री आंकड़ों का।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सप्ताह दोनों तरह की घटनाओं की उम्मीद है। ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के अपने फैसले को बदल दिया क्योंकि अब उनके पास कोई दबाव नहीं बचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर कहा कि ईरान की परमाणु सुविधाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, और यह समझौता ईरान को स्वेच्छा से अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए था। चूंकि कहा जाता है कि वह कार्यक्रम अब मौजूद नहीं है, इसलिए कथित तौर पर बातचीत करने के लिए कुछ बचा नहीं है। हमारी नजर में, ईरान और इज़राइल के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल तनाव कम हुए हैं — जो डॉलर के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि पहले डॉलर ने मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक तनावों से कम से कम कुछ बार फायदा उठाया था।



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GBP/USD अवलोकन – 1 जुलाई: प्रतिभाशाली ट्रंप और अंधे अमेरिकी। भाग 2




सोमवार को GBP/USD मुद्रा जोड़ी में मध्यम गिरावट आई, जो ब्रिटिश मुद्रा के लिए कोई खतरा नहीं है। पाउंड आसानी से 100 या 200 पिप्स खो सकता है, और फिर भी कुल तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। हालांकि, पाउंड बिना वजह 100 या 200 पिप्स खोने का इरादा नहीं रखता।

सोमवार को यह पता चला कि यूके की अर्थव्यवस्था ने पहले तिमाही में तिमाही-दर-तिमाही 0.7% की वृद्धि की, जैसा कि उम्मीद थी। क्या हमें उस अवधि में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को याद नहीं करना चाहिए? कई वर्षों तक कहा जाता रहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था ब्रिटिश या यूरोपीय देशों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है, जिसने डॉलर के मूल्य को समर्थन दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के पद संभालने के बाद कुछ महीनों में ही वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आ गया। अब धीरे-धीरे बढ़ती ब्रिटिश और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं अधिक तेज़ी से बढ़ रही हैं। और यह अकेले ही यूरो और पाउंड की मांग बनाए रखने के लिए काफी है।



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XAU/USD: मिश्रित प्रेरक


भालुओं के सोमवार के ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत में सोने की कीमतें नीचे धकेलने के प्रयास के बावजूद (याद रखें कि पिछले सप्ताह XAU/USD जोड़ी ने 30 मई के बाद से अपना सबसे निचला स्तर लगभग 3255.00 के आसपास छुआ था), कीमतें यूरोपीय सत्र की शुरुआत तक 3280.00 के स्तर से ऊपर लौट आई थीं।

निवेशक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति में संभावित बदलावों का आकलन कर रहे हैं, जो पिछले सप्ताह की घटनाओं के बाद हो सकते हैं। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, मई के लिए कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) मूल्य सूचकांक माह-दर-माह +0.1% से बढ़कर +0.2% हो गया (साल-दर-साल +2.6% से +2.7%), जबकि व्यापक PCE सूचकांक साल-दर-साल +2.2% से बढ़कर +2.3% हो गया।



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EUR/USD: 1.1800 नज़दीक है


यूरो-डॉलर जोड़ी ने ट्रेडिंग सप्ताह की शुरुआत अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण तरीके से की, जहां खरीदार 1.1710 के प्रतिरोध स्तर (H4 चार्ट पर टेनकान-सेन लाइन) के ऊपर मजबूती से बने रहे। हालांकि, वे अगले मूल्य अवरोध 1.1750 (D1 टाइमफ्रेम पर बॉलींजर बैंड्स की ऊपरी लाइन) को टेस्ट करने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं।

मध्य पूर्व में अपेक्षाकृत स्थिरता और सोमवार को एशियाई सत्र में प्रकाशित चीन के मजबूत आंकड़ों के बावजूद, बाजार में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरी ओर, जर्मनी की रिटेल बिक्री रिपोर्ट के प्रमुख घटक लाल क्षेत्र में थे। साथ ही, डॉलर ने इस खबर पर नकारात्मक (हालांकि मध्यम) प्रतिक्रिया दी कि "वन बिग ब्यूटीफुल बिल," जो कर कटौती और सामाजिक खर्च में कमी का प्रस्ताव करता है, ने अमेरिकी सीनेट में एक प्रमुख प्रक्रिया संबंधी बाधा को पार कर लिया है।



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डॉलर अपनी मनमानी करेगा। बाकी सब नहीं करेंगे!


"हम पहले थे, और आप केवल नकल कर सकते हैं।" अमेरिका ने ट्रेड युद्धों की शुरुआत की, 19वीं सदी की शुरुआत के बाद से सबसे व्यापक टैरिफ लगाए, स्थगन दिया, और अब अन्य देशों को टैरिफ दरों की जानकारी देने वाले पत्र भेजने की योजना बना रहा है। बाकी दुनिया को तय करना है कि वे जवाब में काउंटर-टैरिफ लगाएंगे या नहीं। स्थगन समाप्त होने में केवल 10 दिन बाकी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है — "कोई दया की उम्मीद मत करो!" इस पत्र में एक ग्रीटिंग कार्ड भी हो सकता है: 10% के बजाय आपको 25% टैरिफ देना होगा।

जैसे-जैसे X-डेट करीब आ रहा है, तनाव बढ़ रहे हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेस्टेंट ने कहा कि 9 जुलाई के बाद 10% सार्वभौमिक टैरिफ बरकरार रह सकता है या बढ़ाया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई देश अमेरिका के साथ ट्रेड डील ईमानदारी से करता है या नहीं। हालांकि, ट्रंप ने बाद में कहा कि वह 9 जुलाई से पहले भी एकतरफा उच्च टैरिफ लगा सकते हैं। "हम जो चाहें कर सकते हैं!" उन्होंने दावा किया।



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क्या व्यापार समझौते की अभी भी संभावनाएं हैं?


यूरो, पाउंड और अन्य जोखिम-संवेदनशील परिसंपत्तियाँ कमज़ोर होते अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले लगातार बढ़ रही हैं, हालाँकि डॉलर में उछाल की संभावना - साथ ही अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापार सौदों के समापन की संभावना - अभी भी बनी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कुछ देशों पर टैरिफ़ लागू होने में सिर्फ़ 10 दिन बचे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस रियायतें देने के लिए तैयार नहीं है।



हालाँकि 9 जुलाई की समयसीमा तक संयुक्त राज्य अमेरिका के एक दर्जन प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ समझौते होने की उम्मीद है, लेकिन कई विशेषज्ञ संशय में हैं। यहां तक कि ट्रंप द्वारा चीन और यूनाइटेड किंगडम के साथ किए गए दो समझौते भी स्पष्ट रूप से व्यापक नहीं हैं और अमेरिकी व्यापार असंतुलन के मूल मुद्दों को हल नहीं करते हैं। इन समझौतों में कई विवरण हैं जिन पर बाद में बातचीत की जाएगी।



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