इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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29 अगस्त के लिए क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की ट्रेडिंग सिफ़ारिशें


बिटकॉइन फिर से $112,000 के स्तर से नीचे गिर गया, और एक बार फिर $113,000 के ऊपर मज़बूती से टिकने में नाकाम रहा। एथेर ने भी आज की एशियाई ट्रेडिंग के दौरान एक बड़ी करेक्शन देखी, जो इसके सीमित अपसाइड पोटेंशियल और नए बड़े ख़रीदारों तथा स्पॉट ETF से ताज़ा पूंजी की स्पष्ट कमी को दर्शाती है।



यह सीमित उत्साह हाल की अस्थिरता के बाद निवेशकों की सतर्कता के कारण हो सकता है। आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि एथेर का ट्रेडिंग वॉल्यूम अब भी उच्चतम वृद्धि अवधियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जो अपट्रेंड को जारी रखने के लिए गति की कमी की पुष्टि करता है। विशेष रूप से संस्थागत निवेशक "रुककर देखने" वाला रुख अपना रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर व रेग्युलेटरी विकास के परिदृश्य का आकलन कर रहे हैं। तकनीकी विश्लेषण एक मिश्रित तस्वीर पेश करता है: शॉर्ट-टर्म इंडिकेटर संभावित कंसोलिडेशन का संकेत देते हैं, जबकि लॉन्ग-टर्म चार्ट डिफ़ाई विकास और एथेरियम नेटवर्क अपग्रेड्स से प्रेरित ग्रोथ पोटेंशियल दिखाते रहते हैं।



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विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर में गिरावट क्यों नहीं आ रही है (AUD/USD और सोने की कीमतों में संभावित गिरावट)


सितंबर की बैठक में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों और फेड बोर्ड के सदस्य एल. कुक को लेकर चल रहे विवाद के बावजूद, अमेरिकी डॉलर उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित कर रहा है।

वास्तव में, विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी मुद्रा की स्थिति असामान्य है, खासकर कम ब्याज दरों की संभावनाओं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फेड प्रतिनिधि लिसा कुक के बीच विवाद को देखते हुए, जिन्हें उन्होंने "बर्खास्त" कर दिया था, लेकिन जो उनकी बात मानने से इनकार करती हैं। आइए इस दिलचस्प परिदृश्य का विश्लेषण करते हैं।




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राजनीति यूरो को डुबो देगी, राष्ट्रपति डॉलर को डुबो देंगे।


मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। यूरोप की राजनीतिक प्रणाली कार्ड के घर की तरह ढह रही है। फ्रांस के बाद, आग नीदरलैंड तक फैल गई है, जहाँ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। जैसे-जैसे जोखिम बढ़ते हैं, अनिश्चितता भी बढ़ती है—और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ तलवार (सॉर्ड ऑफ डेमोकेल्स) अभी भी यूरो ब्लॉक और EUR/USD पर लटकती रहती है।

व्हाइट हाउस के अधिवासी ने घोषणा की है कि कोई भी देश जो अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल कर लगाएगा, उसके लिए जिम्मेदार केवल वह खुद होगा। उन्हें अमेरिका नामक बड़े और भव्य बाजार में पहुँच के लिए अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।



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AUD/USD: देर से प्रतिक्रिया, रिलीज़—ट्रेडर्स ने ऑस्ट्रेलिया की CPI वृद्धि रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ किया


ऑज़ी (AUD) ने बुधवार को दबाव महसूस किया। ऑस्ट्रेलिया में मासिक मुद्रास्फीति में वृद्धि के बावजूद, AUD/USD जोड़ी सक्रिय रूप से गिर रही थी, जिसे अमेरिकी डॉलर की समग्र मजबूती ने प्रेरित किया।

इस गिरावट का मुख्य कारण ग्रीनबैक की ताकत है, इसलिए शॉर्ट पोज़िशन लेना जोखिम भरा बना हुआ है। सबसे पहले, अमेरिकी मुद्रा किसी स्पष्ट दिशा पर स्थिर नहीं हो पा रही है। मंगलवार को, यूएस डॉलर इंडेक्स 98 की रेंज के निचले हिस्से तक गिर गया, लेकिन बुधवार को उसने एक नया स्थानीय उच्च स्तर (98.64) बनाया।



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ट्रंप इतिहास रचना चाहते हैं। किसी भी साधन से आवश्यक। भाग 1




साल 2025 पूरे विश्व के लिए एक तूफानी वर्ष रहा है, मुख्य रूप से डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के कारण। उनकी राष्ट्रपति की पहली छह महीने ने दिखाया कि ट्रंप की नीतियाँ—विदेशी और घरेलू दोनों—अल्पकाल में लाभ दे सकती हैं; हालांकि, दीर्घकाल में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, व्यापार युद्ध लें। ट्रंप अमेरिकी खजाने में बड़ी मात्रा में डॉलर भर देंगे, बजट घाटे को समाप्त करेंगे, और उन प्रोग्रामों और क्षेत्रों को अधिक संसाधन देंगे जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकता देते हैं। फिर भी, लगभग सभी अर्थशास्त्री सहमत हैं कि ट्रंप की नीतियाँ राष्ट्रीय ऋण को लगभग $3 ट्रिलियन और बढ़ाने का कारण बनेंगी। तो, अल्पकाल में ट्रंप सफल हैं, लेकिन दीर्घकाल में उतने नहीं। आखिर बजट अधिशेष का क्या मतलब, जब सरकार का ऋण लगातार बढ़ रहा हो?

यही बात ट्रंप के अन्य राजनीतिक निर्णयों पर भी लागू होती है। केवल कुछ महीनों में, अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के आधे देशों के साथ संबंध बिगाड़ चुके हैं। और ये देश, पर्याप्त शक्ति और वित्त की कमी के कारण, ट्रंप का सामना करने से डरते हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी "वैधता" के साथ उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर हमला कर सकते हैं। यहां तक कि यूरोपीय संघ ने भी पीछे हटते हुए ट्रंप के साथ कठिन व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि व्यवसाय एक बात है, लेकिन मित्रवत रिश्ते वैश्विक राजनीति में भी बहुत महत्व रखते हैं। फिलहाल, अमेरिकी नेतृत्व निर्विवाद है, और कई देश अभी भी इसका सम्मान करते हैं। फिर भी, इस तरह की व्यापार नीति के साथ, वैश्विक आर्थिक विकास की दिशा बदलना शुरू हो सकती है। आने वाले वर्षों में दुनिया यह सीख सकती है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बिना भी कैसे काम चलाया जा सकता है, जो आकर्षक है लेकिन समस्याओं से जूझ रही है।



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ट्रंप इतिहास रचना चाहते हैं। किसी भी साधन से। भाग 2




डोनाल्ड ट्रंप का फेडरल रिज़र्व के साथ युद्ध एक ऐसी कहानी है जो भविष्य की हॉलीवुड फिल्म के लायक है। ट्रंप सेंट्रल बैंक पर नियंत्रण करना चाहते हैं ताकि ब्याज दरों पर पूर्ण शक्ति उनके पास हो। दरों में कटौती से अमेरिका को अपनी विशाल ट्रेज़री ऋण सेवा सस्ती पड़ेगी, अर्थव्यवस्था में घरेलू निवेश बढ़ेगा, और GDP वृद्धि तेज़ होगी। लेकिन जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी।

क्या किसी ने सोचा है कि फेड इतने जिद्दी क्यों हैं और ट्रंप की मांगों के आगे झुकने से क्यों इनकार करते हैं? ट्रेज़री सचिव स्कॉट बिसेंट द्वारा माँगी गई 1–1.5% की कटौती क्यों नहीं की जाती? क्योंकि अमेरिका सिर्फ एलोन मस्क और बिल गेट्स से भरा नहीं है। आम अमेरिकियों के लिए, अधिकांश आयातित वस्तुओं पर व्यापार टैरिफ और उच्च मुद्रास्फीति उनके बजट और जीवन स्तर के लिए बड़ा चुनौती हैं। फेड इसे समझता है, इसलिए यह उचित मुद्रास्फीति स्तर बनाए रखने, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने, और पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अन्य केंद्रीय बैंक भी इसी तरह के संतुलन के लिए प्रयासरत रहते हैं।




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28 अगस्त को EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड विश्लेषण: बाजार में उथल-पुथल


EUR/USD 5-मिनट का विश्लेषण



बुधवार को, EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने ऐसे मूव किए जो तकनीकी, मौलिक, या मैक्रोइकोनॉमिक चित्र के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते थे।

शुरुआत के लिए, दिन भर कोई मैक्रोइकोनॉमिक रिपोर्ट नहीं आई। सुबह में वॉशिंगटन से खबर आई: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिए, नई दिल्ली की अवज्ञा के लिए सजा के रूप में। याद दिला दें कि ट्रंप ने भारत से कहा था कि वह रूसी तेल की खरीद बंद करे, जिस पर नई दिल्ली ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। स्पष्ट रूप से, हम नई दिल्ली की स्थिति को समझते हैं। मूल रूप से, बाजार ने ट्रेड वॉर में नई बढ़ोतरी का सामना किया, इसलिए डॉलर का तुरंत गिरना तर्कसंगत होता। हालांकि, दिन के पहले हिस्से में, यह आत्मविश्वास के साथ मजबूत हुआ, जिसे हम साफ-सुथरी बाजार हेरफेर मानते हैं। दिन के दूसरे हिस्से में, अमेरिकी मुद्रा का लंबे समय से प्रतीक्षित गिरावट शुरू हुई, और हमें लगता है कि यह आगे भी जारी रह सकती है।



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GBP/USD अवलोकन। 28 अगस्त। ट्रंप क्या कर रहे हैं? मिथकों का पर्दाफाश


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बुधवार को, GBP/USD मुद्रा जोड़ी भी हल्की गिरावट के साथ ट्रेड हुई, जो थोड़ी अजीब लग सकती है। हालांकि, EUR/USD लेख में हमने पहले ही यह समझाने की कोशिश की थी कि मुद्रा बाजार में कई मूवमेंट्स को मूलभूत या मैक्रोइकोनॉमिक दृष्टि से सही ठहराना संभव नहीं है। कई विश्लेषक और ट्रेडर्स की गलती यह होती है कि वे हर 50-पिप मूवमेंट को फंडामेंटल्स से समझाने की कोशिश करते हैं, यह भूल जाते हैं कि हर कीमत का बदलाव समाचारों से प्रेरित नहीं होता।

फॉरेक्स बाजार के प्रतिभागी केवल तभी लेन-देन नहीं करते जब कोई समाचार या रिपोर्ट जारी होती है। मुद्रा बाजार इस उद्देश्य से मौजूद है कि व्यापार के लिए आवश्यक मुद्राओं तक पहुँच प्रदान की जा सके। सोचिए अगर किसी बड़े बैंक को सैकड़ों मिलियन यूरो की जरूरत है। यह संभावना नहीं है कि वे इतनी बड़ी खरीदारी के लिए "परफेक्ट फंडामेंटल्स" का इंतजार करेंगे। और वे लगभग निश्चित रूप से इतनी बड़ी पोज़िशन सिर्फ 15 मिनट में नहीं बनाएंगे। परिणामस्वरूप, यूरो का विनिमय दर लंबे समय तक गिर सकता है, और फिर अचानक ऊपर जा सकता है। जब बड़ा बैंक अपनी पोज़िशन बना रहा होता है, तब दर बढ़ सकती है, जबकि छोटे ट्रेडर्स के लिए यह मूवमेंट असामान्य दिखाई देगा। इसलिए याद रखें—बाजार में हर मूवमेंट को समझाना जरूरी या संभव नहीं है।



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शुक्रवार को यूरो की बढ़ोतरी बुलिश ट्रेंड में वापसी का संकेत नहीं देती।


यूरो क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों के सूचकांक सकारात्मक बने हुए हैं। अगस्त में संयुक्त सूचकांक 50.9 से बढ़कर 51.1 हो गया, जबकि सेवा क्षेत्र में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। यह वृद्धि उत्पादन क्षेत्र में अप्रत्याशित सुधार के कारण संभव हुई। यह एक साल से अधिक की अवधि में सबसे उच्च स्तर है, और आर्थिक सुधार का हिस्सा रोज़गार वृद्धि द्वारा समर्थित है। उत्पादन क्षेत्र ने जून 2022 के बाद पहली बार वृद्धि दर्ज की।



सकारात्मक आर्थिक डेटा यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ECB) द्वारा आगे और दरों में कटौती की संभावना को कम करता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अब अपेक्षाकृत स्थिर दिख रही है। जुलाई की बैठक में, ECB ने दरें अपरिवर्तित रखीं और स्पष्ट किया कि किसी और कटौती के लिए परिस्थितियाँ काफी मजबूत होनी चाहिए। इस समय, 2% की दर को बाजार न्यूट्रल के रूप में देख रहा है। चूंकि फेडरल रिजर्व की दृष्टि वर्तमान में दविष्यसूचक (dovish) है, EUR/USD में गिरावट की परिस्थितियाँ अभी तक नहीं बन पाई हैं, लेकिन मजबूत वृद्धि का भी कोई आधार नहीं है।



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बाजार सितंबर में दर कटौती से कहीं अधिक चीज़ों से डरता है – भाग 2




मेरी दृष्टि में, अमेरिकी डॉलर अब सितंबर में संभावित फेड दर कटौती की तुलना में कहीं अधिक खतरे का सामना कर रहा है। कई बिंदु सभी बाजार प्रतिभागियों के लिए स्पष्ट हैं।

पहला, मौद्रिक नीति में ढील का चक्र किसी भी स्थिति में फिर से शुरू होगा।

दूसरा, दर अंततः 2–3% तक कम की जाएगी।

तीसरा, दर कटौती और ढील देने के दौर का समय केवल "कब" का सवाल है।



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