इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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"डोविश" बाजार की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं




हालाँकि इस सप्ताह पहले ही कई महत्वपूर्ण घटनाएँ और आर्थिक डेटा सामने आ चुके हैं, फिर भी कीमतों में उतार-चढ़ाव की सीमा बेहद कम है और ट्रेडरों की गतिविधियाँ सुस्त हैं। अगर अब तक हमने यूरो में चार दिनों की मजबूती देखी होती, तो मैं इसे असामान्य नहीं मानता। हालांकि, यूरो में तार्किक वृद्धि के बजाय, हम बहुत संकीर्ण रेंज में पार्श्वगत अस्थिरता देख रहे हैं। बाजार में ट्रेडिंग करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, जबकि सक्रिय ट्रेडिंग के सभी शर्तें मौजूद हैं।

असल में, इस सप्ताह केवल एक ही रिपोर्ट आई है जो अन्य सभी रिपोर्टों से अधिक महत्वपूर्ण है—ADP रोजगार डेटा। यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति या अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग PMI महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, लेकिन फिलहाल वे बाजार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक नहीं हैं। अधिकांश मामलों में, प्रतिभागी बेरोज़गारी और नॉनफार्म पे रोल्स रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं ताकि अंतिम निर्णय ले सकें। हालांकि, इस सप्ताह, प्रतीक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं है, और श्रम बाजार का मूल्यांकन केवल ADP रिपोर्ट के आधार पर ही किया जा सकता है।




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3 अक्टूबर के लिए EUR/USD समीक्षा। तूफान से पहले का शांति काल।





गुरुवार को, EUR/USD जोड़ी बहुत ही शांति से कारोबार करती रही, बिना किसी तेज़ मूवमेंट या महत्वपूर्ण अस्थिरता के। एक बार फिर, नए महीने का पहला सप्ताह बेहद नीरस साबित हो रहा है। याद दिलाने के लिए, हर महीने का पहला सप्ताह आमतौर पर महत्वपूर्ण अमेरिकी मैक्रोइकॉनोमिक डेटा लाता है। हालांकि, हाल के महीनों में, वास्तव में दिलचस्प और उच्च प्रभाव वाली रिपोर्टों—विशेषक� � श्रम बाजार रिपोर्टों—के बावजूद, हम देखते हैं कि बाजार में इस जानकारी को तुरंत मूल्य में शामिल करने की रुचि बेहद कम है।

इस सप्ताह की स्थिति भी सतह पर शांत लगती है, हालांकि इसके घटनाक्रम सामान्य नहीं हैं। अमेरिकी ADP रोजगार रिपोर्ट "नीचे के स्तर" से भी कम निकली—अगर हम शून्य स्तर को उस आधार मान लें। पहले, अमेरिकी श्रम बाजार ने कमजोर आंकड़े दिखाए थे; अब यह नकारात्मक आंकड़े दिखा रहा है।




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GBP/USD समीक्षा। 3 अक्टूबर। अब फेड को क्या करना चाहिए?




गुरुवार को, GBP/USD जोड़ी बहुत ही शांति से कारोबार करती रही। फिर भी, यह याद रखना जरूरी है कि हाल ही में अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के कई नए कारक उभरे हैं। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या आज अमेरिकी NonFarm Payrolls और बेरोज़गारी रिपोर्ट जारी होंगी, क्योंकि इसके बारे में विरोधाभासी खबरें चल रही हैं। फिर भी, इन रिपोर्टों के बिना भी स्थिति स्पष्ट नजर आती है।

हमने अक्सर देखा है कि एक ही महीने के लिए ADP और NonFarm Payrolls आंकड़े आमतौर पर करीब-करीब मेल नहीं खाते। इसलिए बाजार श्रम बाजार का आकलन करने के लिए अधिकतर NonFarm Payrolls पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि, दोनों रिपोर्टों में एक समान प्रवृत्ति साझा होती है: भले ही आंकड़े अलग हों, लेकिन माह दर माह लगातार गिरावट दिखाते हैं। इसलिए, भले ही हम यह न जान पाएं कि सितंबर में कितनी नौकरियां बनीं, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कुल संख्या लगातार घट रही है।




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AUD/USD. सितंबर RBA बैठक: पूर्वावलोकन


बाजार को पूरा भरोसा है कि ऑस्ट्रेलिया का रिज़र्व बैंक (RBA) अपनी सितंबर बैठक में सभी मौद्रिक नीति सेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं करेगा। यह सबसे व्यापक रूप से अपेक्षित परिदृश्य है, और इसका परिणाम पहले ही कीमतों में शामिल किया जा चुका है। असली रोचकता इस बात में है कि सितंबर के निर्णय से पहले मिले-जुले आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए RBA भविष्य में क्या कदम उठाएगा।



पिछले सप्ताह के आंकड़ों से पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में मासिक मुद्रास्फीति 3.0% तक बढ़ गई है — जो जुलाई 2024 के बाद की सबसे तेज़ दर है। हालांकि, अगस्त में CPI में यह वृद्धि मुख्य रूप से अस्थायी कारणों से हुई थी, खासकर तीन राज्यों में "ऊर्जा" सब्सिडी के समाप्त होने के कारण।




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तरलता की कमी के बीच डॉलर में तेजी आ सकती है, अमेरिकी शेयर बाजार को पतन का खतरा है


नवीनतम CFTC रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी डॉलर के खिलाफ प्रमुख विश्व मुद्राओं में कुल शॉर्ट पोज़िशन रिपोर्टिंग सप्ताह में $0.8 बिलियन बढ़कर -$8.6 बिलियन हो गया है। डॉलर पर सट्टेबाज़ी की स्थिति अभी भी मंदी की ओर है। इसी समय, केवल येन में ही एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज किया गया (+$1.5 बिलियन), जबकि अन्य मुद्राओं में बदलाव न्यूनतम था, जिससे यह संकेत मिलता है कि डॉलर कमजोर होने की प्रवृत्ति में कोई मजबूती नहीं आई है और वर्तमान में यह रुझान अधिकतर न्यूट्रल नजर आता है।



अमेरिका की दूसरी तिमाही (Q2) में GDP वृद्धि को 3.3% से बढ़ाकर 3.8% कर दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि केवल वृद्धि के पैमाने पर देखें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था उत्कृष्ट स्थिति में है। हालांकि, दो संकेतक इन आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं।



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अमेरिका में एक और सरकारी शटडाउन के जोखिम — भाग 2




एक और समस्या है जो डॉलर के लिए बेहद महंगी साबित हो सकती है। कुछ अर्थशास्त्री पहले ही चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट्स बाधित हो सकती हैं। अगर सरकार शटडाउन हो जाती है, और इसके साथ ही अधिकांश संघीय एजेंसियां बंद हो जाती हैं, तो आर्थिक संकेतकों के डेटा को कौन तैयार करेगा? और अगर डेटा जारी भी होता है, तो उसकी कितनी विश्वसनीयता होगी?

अमेरिकी सांख्यिकी ब्यूरो (U.S. Bureau of Statistics) में विश्वास पहले ही काफी कम हो चुका है, विशेष रूप से इसके निदेशक एरिका मैकएंटारफर को हटा दिए जाने के बाद, क्योंकि कई बाजार प्रतिभागी अब डेटा की सटीकता पर सवाल उठाते हैं। यह कोई राज़ नहीं है कि ट्रम्प के पास अपने नीतियों के परिणामों को सबसे अनुकूल रूप में प्रस्तुत करने का पूरा कारण है। अगर आंकड़े ट्रम्प के पक्ष में हैं, तो कोई उन्हें देश के प्रबंधन में विफल होने का आरोप नहीं लगा सकता। और आखिरकार, आंकड़े क्या हैं? केवल संख्याएँ। संख्याओं को थोड़ा समायोजित करके उन्हें अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है।


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अमेरिका में एक और सरकारी बंद होने के क्या जोखिम हैं?



समय सीमा से केवल दो दिन बचे हैं, फिर भी हाल की सुर्खियों के बीच, बाजार ने अमेरिका में आने वाले नए वित्तीय वर्ष को लगभग नजरअंदाज कर दिया है। अपने आप में, वित्तीय वर्ष की शुरुआत आमतौर पर एक औपचारिकता होती है, लेकिन अमेरिका में यह हर साल एक राजनीतिक टकराव बन गया है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन फिर से आने वाले वर्ष के खर्च योजनाओं पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिकी जनता के लिए टैक्स ब्रेक और स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी बनाए रखने की मांग कर रही है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी (पढ़ें—डोनाल्ड ट्रम्प) इन क्षेत्रों में खर्च में कटौती पर जोर दे रही है।

पहले, रिपब्लिकन कांग्रेस के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से अधिकांश बिल पास करा लेते थे। अब स्थिति अलग है। अगले वर्ष के बजट को मंजूरी देने के लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत, यानी 60 वोट, आवश्यक हैं। आमतौर पर, साधारण बहुमत (50% + 1) पर्याप्त होता है, लेकिन ट्रम्प के पास सीनेट में 60 "वफादार सहयोगी" नहीं हैं। डेमोक्रेट्स इस ताकत को भली-भांति समझते हैं और बजट को रोककर नीति पर प्रभाव डालने का अवसर हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं।


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शिकागो में आग: ट्रम्प ने व्यवस्था बहाल की



पिछले कुछ दिनों में, अमेरिकी डॉलर को आगे और गिरने के कई नए कारण मिल गए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने नए आयात शुल्क लागू किए, आने वाला सरकारी शटडाउन पहले से ही नाजुक डॉलर पर भरोसा कमजोर कर रहा है, और शिकागो में अस्थिरता देश भर में इसी तरह की घटनाओं के लिए एक ट्रिगर बन सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस सप्ताह अमेरिकी व्यापार गतिविधि, नौकरी के अवसरों, बेरोज़गारी और श्रम बाजार पर रिपोर्टें भी आने वाली हैं। यदि ये आंकड़े बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो इस सप्ताह के अंत तक अमेरिकी मुद्रा की मांग सालाना न्यूनतम स्तर तक गिर सकती है।



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30 सितंबर के लिए EUR/USD के ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड विश्लेषण: यूरो अपनी रिकवरी जारी रखता है


EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण:



सोमवार को, EUR/USD मुद्रा जोड़ी ऊपर की ओर बढ़ी और नीचे की ओर झुकी हुई ट्रेंडलाइन को तोड़ने में सफल रही। जोड़ी की आगे की वृद्धि 1.1750–1.1760 क्षेत्र में रुक गई, जो बार-बार मूल्य के लिए समर्थन या प्रतिरोध का काम करता रहा है। इसलिए इस समय यह पूरी तरह से कहना जल्दबाजी होगी कि अल्पकालिक डाउनट्रेंड समाप्त हो गया है।




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GBP/USD के लिए 30 सितंबर के ट्रेडिंग सुझाव और विश्लेषण: पाउंड ने विश्राम लिया — अब पर्याप्त है!


GBP/USD 5-मिनट विश्लेषण



सोमवार को, GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने दो सप्ताह के पतन के बाद रिकवरी जारी रखी। याद दिला दें कि हाल के हफ्तों में ब्रिटिश करेंसी के खिलाफ सीधे कई कारक नहीं थे, लेकिन ट्रेडर्स ने लगभग हर खबर को स्टर्लिंग के लिए नकारात्मक के रूप में लिया। कम से कम, यह हमारा दृष्टिकोण है। किसी भी तरह, पाउंड ने कई सौ पिप्स खो दिए, लेकिन अब कीमत ने घटती हुई ट्रेंडलाइन के ऊपर स्थिरीकरण किया है। इस प्रकार, डाउनट्रेंड को पूरा माना जा सकता है। इस स्थिति में, जोड़ी की वृद्धि काफी अधिक तार्किक और निरंतर रूप में जारी रहेगी।




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