इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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एयूडी/यूएसडी। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ब्याज दर में 25 अंकों की बढ़ोतरी की

फरवरी में आरबीए की बैठक के परिणामों के जवाब में, अमेरिकी डॉलर की तुलना में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर स्थिर रहा है। स्थानीय निम्न (0.6861) से, AUD/USD युग्म नीचे चला गया और 69वें अंक क्षेत्र में वापस चला गया। लेकिन यूरोपीय सत्र के दौरान मंगलवार को उत्तर ने भाप खोना शुरू कर दिया। मंदडिय़ां बढ़त ले रही हैं और डॉलर के मूल्य में सामान्य वृद्धि से पैसा बना रही हैं। इससे पता चलता है कि जोड़ी पर लंबे समय तक चलना अभी भी जोखिम भरा है, भले ही आरबीए एक "बाज़" है।

हमने आरबीए की बैठक में क्या सीखा

फरवरी में बैठक में जो हुआ, उसके परिणामस्वरूप ब्याज दर 25 अंक बढ़ाकर 3.35 प्रतिशत कर दी गई। यह विकल्प अपेक्षित था, खासकर ऑस्ट्रेलिया में मुद्रास्फीति के नवीनतम आंकड़ों के सामने आने के बाद। मुख्य ड्रा यह पता लगा रहा था कि भविष्य में क्या हो सकता है। आज की बैठक से पहले, ऑस्ट्रेलियाई नियामक के लिए अगले कदम क्या होंगे, इस पर बाजार सहमत नहीं था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीए मार्च में एक और दर वृद्धि की घोषणा करेगा, लेकिन वे इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि उसके बाद क्या होगा। यदि कुछ चीजें होती हैं तो इसे "शांतिपूर्ण" परिदृश्य कहा जाता है (अर्थात, यह मौद्रिक नीति के मौजूदा चक्र के अंत में कसने का संकेत देगा)। अन्य विशेषज्ञ अधिक निराशावादी थे और उन्होंने सोचा कि सेंट्रल बैंक एक निराशावादी पाठ्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध होगा (बिना किसी समय सीमा के आवाज उठाए)।




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अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पहले सप्ताह में बाजार में तेजी आएगी

वैश्विक बाजार नीचे जा रहे हैं, जो दिखाता है कि लोग कितने चिंतित हैं कि फेड उम्मीद खो देगा कि मुद्रास्फीति नीचे जाएगी क्योंकि नौकरी बाजार इतना अच्छा कर रहा है। लेकिन हर कोई अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन से सहमत नहीं है, जिन्होंने सोमवार को कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि बेरोजगारी 53 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर है, यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था मंदी से बचने के लिए काफी मजबूत है। हालांकि, बाजार इस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अभी भी समस्याएं हैं, जैसे कि सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली बड़ी राशि, जो मुद्रास्फीति पर दबाव डाल रही है।

फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल आज भाषण दे रहे हैं, और यह संभव है कि वह नौकरी बाजार की स्थिति और यह कैसे मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकता है, के बारे में बात करेंगे। यदि वह इस बात पर जोर देता है कि बैंक की मौद्रिक नीति इस बात पर निर्भर करती है कि नौकरी बाजार कैसा चल रहा है, तो पिछले शुक्रवार को शुरू हुआ वित्तीय बाजारों में सुधार कम से कम तब तक जारी रहेगा जब तक कि अमेरिकी मुद्रास्फीति के अगले आंकड़े जारी नहीं हो जाते। लेकिन अगर वह इसके बारे में बात नहीं करते हैं तो बाजार आज बेहतर हो सकता है और डॉलर बढ़ना बंद हो जाएगा।



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तुर्की में भूकंप के बाद सऊदी अरामको ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की है




चीन में मांग में निरंतर सुधार के बारे में बढ़ती आशावाद के बीच सऊदी अरामको द्वारा एशिया में अपनी डिलीवरी की कीमत बढ़ाने के बाद WTI $ 75 प्रति बैरल से ऊपर चढ़ गया।

फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के साथ एक साक्षात्कार होने से पहले इक्विटी बाजार भी ऊपर चला गया। उसी समय, डॉलर की कीमत गिर गई, जिससे निवेशकों को अन्य मुद्राओं में कीमत वाली वस्तुओं में अधिक दिलचस्पी हो गई।

तेल की वर्ष की शुरुआत खराब रही क्योंकि लोग चीन की वसूली के बारे में आशान्वित थे और विश्व अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी के बारे में चिंतित थे। निवेशक यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपीय संघ से नए प्रतिबंधों का क्या मतलब हो सकता है, खासकर व्यापार प्रवाह के लिए।


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aud/usd: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर rba के फैसले का इंतजार कर रहा है

रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया एशिया में मंगलवार के कारोबारी सत्र के दौरान वर्ष की अपनी पहली बैठक के परिणामों के बारे में बात करेगा। भले ही कल की बैठक का औपचारिक परिणाम पहले से ज्ञात होने की संभावना है - नियामक द्वारा ब्याज दर को फिर से 25 अंक बढ़ाकर 3.35% करने की संभावना है - यह कोई छोटी घटना नहीं है। इस तथ्य को पहले ही कीमत में शामिल कर लिया गया है, इसलिए सभी की निगाहें बयान के पाठ पर होंगी और आरबीए के गवर्नर फिलिप लोवे इसे कैसे कहते हैं। प्रतिभागी यह जानना चाहते हैं कि मौद्रिक नीति के सख्त होने से आगे क्या होगा, विशेष रूप से चूंकि विभिन्न व्यापक आर्थिक रिपोर्टें अलग-अलग बातें कहती हैं।

जॉब मार्केट ने काम नहीं किया है।

अपनी पिछली बैठक में, जो दिसंबर 2022 में थी, रिजर्व बैंक ने मानक भाषा का इस्तेमाल किया और यह नहीं कहा कि यह दरें बढ़ाना बंद कर देगा, जैसा कि कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया था। इससे ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत हुई। लेकिन जनवरी में नौकरियों और महंगाई को लेकर अहम खबरें सामने आईं, जिससे व्यापारियों के लिए पूरी तस्वीर एक साथ रखना मुश्किल हो गया। ऑस्ट्रेलियाई नौकरियों की रिपोर्ट कमजोर थी, और मुद्रास्फीति ने हरित और अपेक्षा से अधिक होने से सभी को चौंका दिया।



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AUD/USD: RBA मीटिंग से पहले




डॉलर इंडेक्स (DXY) गुरुवार को 10 महीने के निचले स्तर 100.68 से वापस आने के बाद शुक्रवार को तेजी से बढ़ा। शुक्रवार को सामने आए अमेरिकी श्रम आंकड़ों ने डॉलर को मजबूत होने और इसके सूचकांक को ऊपर जाने में मदद की। अमेरिकी श्रम विभाग ने कहा कि गैर-कृषि पेरोल जनवरी में 517,000 तक बढ़ गया, और बेरोजगारी दिसंबर में 3.5% से गिरकर जनवरी में 3.4% हो गई। वास्तविक एनएफपी डेटा भी उम्मीद से काफी बेहतर था (+185,000, दिसंबर में +260,000 की वृद्धि के बाद)।

इसी समय, अमेरिकियों का औसत प्रति घंटा वेतन प्रति वर्ष 4.4% बढ़ गया, जो दर्शाता है कि उपभोक्ता मुद्रास्फीति अभी भी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रही है।


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EUR/USD के लिए ट्रेडिंग टिप्स




फेड द्वारा फिर से दरें बढ़ाने की बात कहने के बाद EUR/USD ऊपर चला गया। फिर, जेरोम पॉवेल ने एक भाषण दिया जो कि अधिक नीरस था।

तकनीकी रूप से, यह वृद्धि खरीदारों के लिए एक जाल की तरह दिखती है, खासकर आज की खबर और ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। आखिरकार, खरीदारों की तरलता 2,000 पिप्स से अधिक है।


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बैंक ऑफ इंग्लैंड को ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए मजबूर होना पड़ा


बाजार खिलाड़ी पाउंड में एक और उछाल की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन में लगातार उच्च मुद्रास्फीति के कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा आज ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना है। बैंक के पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, खासकर सरकार की मौजूदा कार्रवाइयों के साथ।



सबसे अधिक संभावना है, बैंक ऑफ इंग्लैंड दरों में 0.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि करेगा, उन्हें 4% तक लाएगा, जो कि 2008 के बाद से उच्चतम स्तर है। वे मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के बारे में भी भविष्यवाणी करेंगे, जो दिखा सकता है कि उथली मंदी है या नहीं। संभावित।

वेतन वृद्धि की समीक्षा के लिए देखने के लिए जानकारी का एक और टुकड़ा है। ब्रिटेन में हालिया हमलों और विरोध प्रदर्शनों का यही कारण है। इसकी संख्या दिखा सकती है कि क्या मुद्रास्फीति उच्च रहेगी, क्योंकि एक और रिकॉर्ड वृद्धि कंपनियों को कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर करेगी और उपभोक्ताओं को अपनी आय और भी बढ़ने की उम्मीद होगी।


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जेरोम पॉवेल ने डॉलर को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाजार मजबूत निकला


बाजार कल शाम हुई किसी चीज का लंबे समय से इंतजार कर रहा है। अमेरिकी मुद्रास्फीति पर नवीनतम रिपोर्ट आने के बाद, बाजार अब केवल 25 आधार अंक की वृद्धि की उम्मीद करता है। कल रात, हमें यकीन था कि बाजार सही था। भले ही दर वृद्धि चरण का अंत डॉलर के लिए "मंदी" है, पिछले कुछ हफ्तों में यूरो और पाउंड की मजबूत मांग को बनाए रखना सही था। जेरोम पॉवेल, जो फेडरल रिजर्व के प्रमुख हैं, ने शाम को एक भाषण दिया, जो मुझे लगता है कि दर वृद्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था।

सबसे पहले, जेरोम पॉवेल ने कहा कि मुद्रास्फीति अभी भी दीर्घकालिक लक्ष्य से काफी ऊपर है और अभी भी उस स्तर पर है जो अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व के पास अभी भी कीमतों को वापस लाने के लिए बहुत काम करना है जहां उन्हें होना चाहिए। चूंकि मुद्रास्फीति नीचे जा रही है, इसलिए ब्याज दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि करना उचित था। मौद्रिक नीति को कड़ा करने के पूर्ण प्रभावों को देखने के लिए, आने वाली बैठकों में दरों को कई बार बढ़ाना आवश्यक हो सकता है। मेरी राय में, यह पावेल का पहला सबसे महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि इससे पता चलता है कि विकास रुकेगा नहीं। मार्च में हुई बैठक में, कई विश्लेषकों ने सवाल किया कि एफओएमसी दर बढ़ाने के लिए तैयार है या नहीं।



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ECB दरें फेड दरों से अधिक समय तक चरम पर रहेंगी, EURUSD को 1.2 से ऊपर धकेलेंगी

फॉरेक्स एक ऐसी जगह है जहां लोगों के मन में हमेशा सवाल होते हैं। मौद्रिक सख्ती के पहले चरण के दौरान, निवेशक इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि दरें कितनी जल्दी बढ़ेंगी। फिर हम देखेंगे कि वे कितने लम्बे होते हैं। अंत में, आखिर कब तक वे शीर्ष पर रहेंगे? तथ्य यह है कि उधार लेने की वास्तविक लागत कई महीनों में पहली बार सकारात्मक क्षेत्र में चली गई है, यह दर्शाता है कि फेड द्वारा मुद्रा आपूर्ति को सीमित करने का मौजूदा दौर समाप्त हो गया है। चौथी तिमाही में, व्यक्तिगत उपभोग व्यय सूचकांक गिरकर 3.9% हो गया, जो कि संघीय निधि दर से कम है, जो वर्तमान में 4.5% है।

समय के साथ फेड की वास्तविक दर कैसे बदलती है



इसलिए, मौद्रिक नीति अब तटस्थ नहीं रही; यह अब अर्थव्यवस्था को सिकोड़ रहा है। अगर फेड ने एक गलती की तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सॉफ्ट लैंडिंग को भुलाया जा सकता है। केंद्रीय बैंक सोचता है कि केवल दो और चरण बाकी हैं, जिनमें से प्रत्येक 25 बीपीएस होगा और फरवरी और मार्च में होगा। उसके बाद, लोग आराम से बैठकर देख सकेंगे कि मौद्रिक प्रतिबंधों का चक्र जीडीपी को कैसे प्रभावित करता है। असल दुनिया के बारे में यह सोच कब तक चलती रहेगी? नॉर्डिया के अध्ययन में कहा गया है कि 1970 के दशक के बाद से संघीय निधि दर केवल एक वर्ष से अधिक समय के लिए अपने उच्चतम स्तर पर रही है। यह औसतन पांच महीने से थोड़ा अधिक समय के लिए था।


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यूरो के पास अच्छा मौका है


विश्लेषकों का कहना है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक का ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी का फैसला पहले ही पत्थर की लकीर बन चुका है। इसका मतलब है कि यूरो इस साल और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। इस साल मई तक, मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई के कारण उधार लेने की लागत में आधे अंक की और वृद्धि होने की संभावना होगी।



सर्वेक्षण का उत्तर देने वाले बहुत से लोग सोचते हैं कि जमा दर अगले वर्ष के लिए 3.25 प्रतिशत पर रहेगी या जब तक कि अर्थव्यवस्था खराब होने लगती है, तब तक यह एक चौथाई अंक तक गिर जाएगी। सबसे अधिक संभावना है, ये परिवर्तन जून 2024 तक नहीं होंगे।

सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक विश्लेषकों का मानना है कि ईसीबी द्वारा मौद्रिक नीति के सबसे आक्रामक कड़ेपन, 250 आधार बिंदु दर वृद्धि के बावजूद, नीति निर्माताओं को अभी भी हाल की स्मृति में सबसे मजबूत मूल्य दबाव से निपटना होगा।


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