इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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USD/JPY नए उछाल से पहले राहत की सांस लेता है




यूएसडी/जेपीवाई जोड़ी ने पिछले सप्ताह 145 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया, जिससे जापानी येन के मूल्यह्रास पर दांव लगाने वाले व्यापारियों के खिलाफ टोक्यो के खतरे काफी बढ़ गए। इसके आलोक में, USD/JPY में गिरावट की शुरुआत हुई। यह आंदोलन कब तक बग़ल में रहेगा, और हम कब एक और उछाल की आशा कर सकते हैं?

मुद्रा हस्तक्षेप बनाम मौद्रिक विचलन

डॉलर/येन व्यापारी पिछले साल की तरह एक बार फिर प्रतिकूल स्थिति में हैं। वर्तमान में डॉलर में तेजी का बोलबाला है, लेकिन मुद्रा हस्तक्षेप की चिंता के कारण वे इस पर कार्रवाई करने में असमर्थ हैं।


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4-5 जुलाई 2023 के लिए यूएसडी/जेपीवाई के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: 144.57 से नीचे बेचें (21 एसएमए - ओवरबॉट)




जापानी येन वर्तमान में अमेरिकी सत्र की शुरुआत में 21 एसएमए और 8/8 मरे से नीचे 144.35 के आसपास कारोबार कर रहा है।

जापानी येन में पिछले सप्ताह गिरावट आई और यह 145.05 के निचले स्तर पर पहुंच गया, जिसे अधिक खरीददारी के संकेत के रूप में समझा गया। तब से, एक महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार हो रहा है। 200 ईएमए, जो 140.99 पर स्थित है, आने वाले दिनों में यूएसडी/जेपीवाई तक पहुंचने की संभावना है।



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4 जुलाई, 2023 को यूरोपीय सत्र के लिए GBP/USD ट्रेडिंग योजना। COT रिपोर्ट और कल के ट्रेडों का अवलोकन। पाउंड एक चैनल में रहता है


कल, कई प्रवेश बिंदु थे। आइए अब 5 मिनट के चार्ट को देखें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि वास्तव में क्या हुआ था। पहले, मैंने 1.2662 के स्तर से बाज़ार में प्रवेश करने पर विचार किया था। इस चिह्न पर गिरावट और गलत ब्रेकआउट ने खरीदारी का संकेत उत्पन्न किया और यह पेअर 50 पिप्स से अधिक बढ़ गई। दिन के दूसरे भाग में, 1.2705 पर प्रतिरोध स्तर की रक्षा करने वाले मंदड़ियों ने बेचने का संकेत दिया। परिणामस्वरूप, जोड़ी में 30 पिप्स की गिरावट आई।



COT रिपोर्ट:

पाउंड की तकनीकी तस्वीर में जाने से पहले, आइए देखें कि वायदा बाजार में क्या हुआ। 27 जून की ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट से पता चला है कि शॉर्ट पोजीशन की मात्रा में थोड़ी गिरावट आई है, जबकि लॉन्ग पोजीशन में वृद्धि हुई है। पाउंड खरीदारों के पास निश्चित रूप से अधिक आक्रामक होने का मौका है क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड, अर्थव्यवस्था में सभी दबावों और समस्याओं के बावजूद, परिवारों के जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली मुद्रास्फीति की गंभीर समस्याओं के कारण उच्च ब्याज दरों की नीति अपनाना जारी रखेगा। तथ्य यह है कि फेडरल रिजर्व ने अपने सख्त चक्र को रोक दिया है, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की ऐसा करने की कोई योजना नहीं है, जो जीबीपी को काफी आकर्षक बनाता है। सबसे अच्छी रणनीति गिरावट पर जोड़ी खरीदना है। नवीनतम COT रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटी गैर-वाणिज्यिक स्थिति 2,815 बढ़कर 104,382 हो गई, जबकि लंबी गैर-वाणिज्यिक स्थिति 2,571 घटकर 52,388 हो गई। गैर-वाणिज्यिक शुद्ध स्थिति पिछले सप्ताह के 46,608 से बढ़कर 51,994 हो गई। साप्ताहिक कीमत घटकर 1.2735 बनाम 1.2798 रह गई।


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4 जुलाई, 2023 के लिए EUR/USD ट्रेडिंग योजना। COT रिपोर्ट और कल के ट्रेडों का अवलोकन। EUR बग़ल में चैनल में फंस गया


कल, पेअर ने एक प्रवेश संकेत बनाया। आइए 5 मिनट के चार्ट पर एक नजर डालें और देखें कि वहां क्या हुआ। अपनी सुबह की समीक्षा में, मैंने संभावित प्रवेश बिंदु के रूप में 1.0900 के स्तर का उल्लेख किया। इस स्तर तक वृद्धि और इसके गलत ब्रेकआउट ने बिक्री संकेत के रूप में काम किया लेकिन यह जोड़ी अधिक गहरी गिरावट का विकास नहीं कर सकी।



EUR/USD की आगे की संभावनाओं पर चर्चा करने से पहले, आइए देखें कि वायदा बाजार में क्या हुआ और ट्रेडर्स की स्थिति की प्रतिबद्धताएँ कैसे बदल गई हैं। 27 जून की COT रिपोर्ट में लंबी और छोटी दोनों स्थितियों में कमी देखी गई, जिससे बाजार का संतुलन व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित रहा। पिछले सप्ताह जारी जीडीपी डेटा ने एक बार फिर उच्च ब्याज दरों के बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लचीलेपन की पुष्टि की, जिससे फेडरल रिजर्व को सक्रिय रूप से उच्च मुद्रास्फीति का मुकाबला करने की अनुमति मिली जो धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट रही है। निकट भविष्य में, फेड की बैठक के मिनट्स जारी किए जाएंगे, और हम अमेरिकी श्रम बाजार की स्थिति के बारे में भी जानेंगे, जिससे यूरो के मुकाबले अमेरिकी डॉलर मजबूत हो सकता है। मौजूदा परिस्थितियों में, पुलबैक पर खरीदारी इष्टतम मध्यम अवधि की रणनीति बनी हुई है। सीओटी रिपोर्ट बताती है कि व्यापारियों के गैर-वाणिज्यिक समूह की लंबी स्थिति 5,422 घटकर 223,977 हो गई, जबकि छोटी स्थिति 5,801 घटकर 78,949 हो गई। सप्ताह के अंत में, कुल गैर-वाणिज्यिक शुद्ध स्थिति 144,025 की तुलना में थोड़ी बढ़कर 145,028 हो गई। साप्ताहिक समापन मूल्य 1.0968 से बढ़कर 1.1006 हो गया।


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सोने की ट्रेडिंग के लिए टिप्स




अमेरिका में मजबूत जीडीपी डेटा जारी होने और शुरुआती बेरोजगार दावों की संख्या में कमी के बाद, डॉलर की मांग बढ़ गई, जिससे सोने की कीमत में 1700-पिप की गिरावट आई।

हालाँकि, घरेलू बिक्री पर निराशाजनक रिपोर्ट ने सभी नुकसानों की भरपाई कर दी, जिससे सोने के बाजार में और वृद्धि की संभावना बन गई।


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बिटकॉइन हरे आंकड़ों के साथ सप्ताह बंद हुआ


शुक्रवार की सुबह, बिटकॉइन की शुरुआत बढ़त के साथ हुई और पूरे दिन इस तेजी को बरकरार रखा। लेखन के समय, बीटीसी $30,805 पर कारोबार कर रहा है।



वेबसाइट CoinMarketCap आभासी संपत्तियों के उद्धरणों को ट्रैक करती है, और पिछले दिन, बिटकॉइन $30,847 के उच्च स्तर और $30,145 के निचले स्तर पर पहुंच गया।


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EUR/USD: यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति में गिरावट जारी है, जिससे यूरो पर दबाव बढ़ रहा है


यूरोज़ोन मुद्रास्फीति वृद्धि पर रिपोर्ट यूरो के पक्ष में नहीं थी। मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को दर्शाने के बावजूद डेटा "रेड ज़ोन" में जारी किया गया था। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि EUR/USD खरीदार असंतुष्ट हैं, खासकर काफी मजबूत "जर्मन पूर्वावलोकन" के बाद। अपने अप्रत्याशित हरे रंग के साथ, कल जारी जर्मनी की मुद्रास्फीति वृद्धि रिपोर्ट ने व्यापारियों को आश्चर्यचकित कर दिया और पूरे यूरोप में मुद्रास्फीति की गतिशीलता के बारे में उनकी उम्मीदें बढ़ा दीं। हालाँकि, ये आशाएँ साकार नहीं हुईं।

जुलाई में ईसीबी की दर वृद्धि आज की घोषणा से प्रभावित नहीं होगी, लेकिन इससे मौद्रिक नीति को और सख्त करने की संभावना पर संदेह है। विशेष रूप से क्रिस्टीन लेगार्ड के हालिया भाषण के आलोक में, जो विशेष रूप से उग्र नहीं था। उसने अधिक सतर्क फॉर्मूलेशन का उपयोग करना शुरू कर दिया, खासकर जुलाई के बाद के समय के लिए। इसलिए, EUR/USD भालू आज रणनीतिक जीत पर खुशी मना सकते हैं। सप्ताह के अंत तक, कई महत्वपूर्ण कारकों ने उनके पक्ष में काम किया।



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मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए ईसीबी अधिक प्रभावी उपायों का सहारा ले सकता है


अफवाहों के बावजूद कि कुछ आक्रामक ईसीबी अधिकारी ईसीबी शेष में 5 ट्रिलियन यूरो की अधिक आक्रामक कटौती पर विचार कर रहे हैं, यूरो की मांग बनी हुई है। पिछले सप्ताह के अंत में भारी बिकवाली के बाद बैलों ने पहले ही सभी नुकसानों की भरपाई कर ली है, जिससे कीमत मासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। सप्ताह के अंत तक इतने ऊंचे स्तर को पार करना चुनौतीपूर्ण होगा। नीचे, हम तकनीकी चित्र के बारे में अधिक विस्तार से जानेंगे।



हालिया ब्याज दर वृद्धि के जवाब में की गई कार्रवाइयों के अलावा, मैं सबसे पहले आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कुछ यूरोपीय अधिकारी ईसीबी पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों को बेचने की संभावना पर विचार करने के इच्छुक हैं। दूसरी ओर, अन्य लोग महामारी के दौरान बने ईसीबी बांड संतुलन को धीरे-धीरे कम करते हुए बनाए रखना चाहेंगे।


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येन को हस्तक्षेप की जरूरत


जापानी अधिकारी अधिक बार मौखिक हस्तक्षेप का उपयोग करते हैं, USD/JPY जितना अधिक बढ़ता है। जापान के वित्त मंत्री शुनिची सुज़ुकी का दावा है कि येन की चाल पक्षपाती गतिशीलता दर्शाती है। यदि पैटर्न तीव्र होता है, तो अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। यदि आवश्यक हुआ, तो सरकार और केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा विनिमय दरों में अचानक बदलाव पर प्रतिक्रिया देंगे। हालाँकि मुद्रा हस्तक्षेप का स्पष्ट संकेत है, वर्तमान स्थिति 2022 के अंत में जो होगा उससे मौलिक रूप से भिन्न है।

उस समय उच्च ऊर्जा कीमतों के कारण, कमजोर येन ने जापान के चालू खाते के संतुलन को काफी खराब कर दिया। हाल ही में गैस की कीमतों में काफी कमी आई है और साल की शुरुआत से तेल की कीमतों में लगभग 13% की कमी आई है। इसके अतिरिक्त, USD/JPY मूल्य में वृद्धि से जापान में अधिक विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। उन्होंने 2019 में खर्च की जाने वाली कुल राशि का लगभग 88% पहली तिमाही में खर्च किया। इस कारक से बाह्य व्यापार की स्थिति में सुधार होता है।



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सोना: 1,910 पर सपोर्ट हटा लिया गया


अल्पकालिक प्रतिरोध स्तर को पुनः परीक्षण करने के बाद, सोने की कीमत गिर गई। लेखन के समय, यह 1,906 पर कारोबार कर रहा है, जो कल के उच्च स्तर 1,930 से काफी नीचे है। हम दर में तेज गिरावट के बाद एक संक्षिप्त पलटाव से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि दर में गिरावट जारी रखने से पहले अल्पकालिक प्रतिरोध स्तरों का परीक्षण और पुन: परीक्षण जारी रह सकता है।

यूएस सीबी उपभोक्ता विश्वास अनुमान से बेहतर आने के बाद और कनाडाई सीपीआई और कोर सीपीआई द्वारा कम मुद्रास्फीति की रिपोर्ट के बाद, बिकवाली स्वाभाविक थी। अमेरिकी माल व्यापार संतुलन आज अनुमान से बेहतर रहा, जबकि ऑस्ट्रेलियाई सीपीआई ने भी कम मुद्रास्फीति का खुलासा किया। अमेरिका की अंतिम जीडीपी, बेरोजगारी के दावे और फेड अध्यक्ष के रूप में पॉवेल के भाषण का कल कीमत पर प्रभाव पड़ना चाहिए।



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