इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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सोने की कीमतों में गिरावट हो सकती है, लेकिन तेजी का रुख बरकरार है




सोने में निवेशकों को अतिरिक्त बिक्री दबाव के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि बाजार में ब्याज दरें अत्यधिक ऊंची हो गई हैं। दर में कटौती के जवाब में सोने की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन मार्च में संभावित राहत बहुत जल्दी हो सकती है। मौद्रिक नीति में संभावित बदलाव का सोने के बाजार ने ठीक से अनुमान नहीं लगाया था।

भूराजनीतिक अशांति के कारण सोने की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे सुरक्षित-संपत्ति की मांग बढ़ गई। यह वृद्धि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से भी प्रेरित थी। यह स्पष्ट है कि दर में कटौती फेडरल रिजर्व का अगला कदम होगा, लेकिन यह तुरंत नहीं होगा।


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AUD/USD: ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी वृद्धि रिपोर्ट और मूडीज़ का निर्णय


अत्यधिक विरोधाभासी होने के बावजूद, आज जारी ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक विकास डेटा ने ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का समर्थन किया।

याद करें कि रिज़र्व बैंक ने दिसंबर की बैठक के बाद जारी अपने बयान में उन मौजूदा जोखिमों पर प्रकाश डाला था जिनके बारे में ऑस्ट्रेलियाई नियामक के सदस्य चिंतित हैं। उनमें से एक है "उच्च ब्याज दरों की कार्रवाई के बीच ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था का धीरे-धीरे ठंडा होना।" इस टिप्पणी ने, चीन की अर्थव्यवस्था धीमी होने की चिंताओं के साथ, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पर बहुत दबाव डाला क्योंकि व्यापारियों ने इसे नरमी के रूप में देखा।



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ब्रिटिश पाउंड अद्भुत लचीलापन दिखाता है लेकिन दबाव झेलने की संभावना नहीं है


पिछले कुछ दिनों से यूरोपीय संघ की मुद्रा की मांग में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि ब्रिटिश पाउंड की मांग में कोई बदलाव नहीं आया है। यह एक अवलोकन कई प्रश्न उठाता है। अधिक विशेष रूप से, "यह मामला क्यों है?" पूछा जा सकता है. मुझे आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन के सकारात्मक विकास के बावजूद, ब्रिटिश पाउंड की मांग में गिरावट नहीं आई। दूसरी ओर, यह उस स्थिति में पूछा जा सकता है जब यूरोपीय संघ प्रतिकूल समाचार जारी करना जारी रखता है, जो यूरो की मंदी और ब्रिटिश पाउंड के लचीलेपन पर प्रकाश डाल सकता है। हालाँकि, समाचार की पृष्ठभूमि अलग है। पिछले कुछ समय से हम अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ से सकारात्मक खबरों की उम्मीद कर रहे हैं। हालाँकि, पिछले कुछ महीनों में डॉलर लगातार गिर रहा है, और केवल यूरो तब गिरा जब दोनों जोड़ियों के लिए नीचे की लहर बनाने का समय आया।



आज बाज़ार में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिससे ब्रिटिश पाउंड की मांग कम होने की उम्मीद थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने घोषणा की कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। क्या वह आसन्न बैठकों का जिक्र कर रहे थे या कड़ी मौद्रिक नीति के निष्कर्ष की बात कर रहे थे, यह अभी भी बहस का विषय है। उत्तरार्द्ध अधिक सटीक कथन है। किसी भी स्थिति में, मुख्य मुद्रास्फीति चरम स्तर से कुछ हद तक कम हो गई है और ब्रिटेन की मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत ऊंची बनी हुई है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ाने का मौका था। लेकिन एंड्रयू बेली ने आज इस मामले पर शानदार भाषण दिया।


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क्या यूनाइटेड किंगडम में दरों में बढ़ोतरी की वास्तविक संभावना है?


जैसा कि मैंने पिछली समीक्षा में संकेत दिया था, अब बहुत कम संभावना है कि ईसीबी अपनी मौद्रिक नीति को सख्त करेगा। वे पहले ऊंचे नहीं थे, और यूरोपीय संघ की सबसे हालिया मुद्रास्फीति रिपोर्ट से यूरो आशावादियों की उम्मीदें धराशायी हो गईं। ब्रिटिश और बैंक ऑफ इंग्लैंड के मामले में चीजें अधिक जटिल हैं। मैंने पिछली समीक्षा में अपनी धारणा को आधार बनाया था, जो पूरी तरह से मुद्रास्फीति पर आधारित थी, कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अभी भी दर बढ़ा सकता है। यह सच है यह देखने के लिए जांचें।



बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली कल बोलेंगे। उनके आखिरी भाषण के बाद से, जो लगभग दो सप्ताह पहले था, ब्रिटेन की कोई भी उल्लेखनीय रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो संभावित रूप से बीओई प्रमुख की स्थिति को चुनौती दे सके। नतीजतन, ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि बेली का लहजा शायद नहीं बदलेगा। उन्होंने दो सप्ताह पहले कहा था कि नवीनतम मुद्रास्फीति डेटा एक स्वागत योग्य आश्चर्य था और साल के अंत तक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अनुमान से अधिक गिरावट आएगी। यदि ब्रिटेन में मुद्रास्फीति इसी तरह घट रही है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड दर क्यों बढ़ाएगा?


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EUR/USD: नीचे की ओर जाने वाले आवेगों पर भरोसा न करें

मुख्य रूप से जोखिम के प्रति घृणा में वृद्धि और ट्रेजरी पैदावार में वृद्धि के कारण डॉलर इस सप्ताह अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। यह जरूरी है कि आप तुरंत निम्नलिखित पर ध्यान दें: अमेरिकी डॉलर का मूल्यह्रास हो रहा है, और कई अन्य बुनियादी कारक अमेरिकी डॉलर के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ काम करते हैं।

बहरहाल, यह स्पष्ट है कि व्यापारियों द्वारा "सवारी" किए जाने वाले भावनात्मक उतार-चढ़ाव ने डॉलर की रिकवरी में योगदान दिया है। मध्य पूर्व में ज़ोरदार घटनाओं ने अमेरिकी मुद्रास्फीति की मंदी, आक्रामक रवैये में गिरावट और उदार अपेक्षाओं में वृद्धि पर छाया डालना जारी रखा। भू-राजनीति एक बार फिर मुद्रा बाजार पर "शासन" कर रही है, जैसा कि शरद ऋतु की कहानी थी। किसी भी सैन्य संघर्ष के अंत की तरह, इस कहानी का अंत अपनी अजीब परिचितता के बावजूद अप्रत्याशित है।



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GBP/USD ट्रेडिंग के लिए युक्तियाँ


खरीदार 1.26 के साप्ताहिक स्तर से नीचे स्टॉप ऑर्डर के साथ फंस गए।



इस स्थिति में, सबसे अच्छी बात 1.2684 पर स्टॉप-लॉस सेट के साथ शॉर्ट पोजीशन पर विचार करना चाहिए। 1.2600 के टूटने पर लाभ लें।


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EUR/USD ट्रेडिंग के लिए युक्तियाँ


EUR/USD में कल और आज के दैनिक न्यूनतम स्तर के बीच एक सीमा बनती है।



व्यापारी 1.0847 पर स्टॉप-लॉस सेट और 1.0803 के ब्रेकडाउन पर टेक-प्रॉफिट के साथ शॉर्ट पोजीशन लेकर इसे लक्षित कर सकते हैं।


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EUR/USD. "ब्लैकआउट अवधि," गैर-कृषि, और आईएसएम सेवा सूचकांक

चूँकि यह दिसंबर की शुरुआत है, व्यापारियों के पास "डेड सीज़न" शुरू होने से पहले ज्यादा समय नहीं बचा है। कुछ और हफ्तों की गतिविधि के बाद छुट्टियों के मौसम में मंदी मुद्रा बाजार पर असर डालेगी। यह EUR/USD जोड़ी पर भी लागू होता है। फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की दिसंबर की बैठकों (क्रमशः 12-13 और 14 दिसंबर को) के बाद, एफएक्स बाजार आमतौर पर गतिविधि में मंदी का अनुभव करता है। कुछ समय बाद, व्यापारी इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर विचार करते हैं, लेकिन अंततः "शीतकालीन छुट्टियां" आ जाती हैं।



फेड अधिकारियों की "चुप्पी" आने वाले सप्ताह की बड़ी कहानी है। तथाकथित "ब्लैकआउट अवधि" शनिवार को शुरू हुई। फेड बैठक से पहले के दस दिनों के दौरान, अमेरिकी केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि आम तौर पर सार्वजनिक टिप्पणी करने या साक्षात्कार के लिए सहमत होने से बचते हैं। परिणामस्वरूप, EUR/USD के व्यापारी आर्थिक रिपोर्टों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आर्थिक कैलेंडर की जांच करते हुए, आइए देखें कि आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या होगा।



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क्या हमने इंतजार किया या यह झूठा अलार्म था?


गुरुवार को ब्रिटिश और यूरोपीय दोनों मुद्राओं की मांग में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। हालाँकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों उपकरणों की तरंगें 2 या बी खत्म हो गई हैं, दोनों मुद्राओं ने तरंगें 3 या सी बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मौजूदा वेव लेआउट में अपट्रेंड का कोई संकेत नहीं है। यदि ऐसा है, तो हमेशा संभावना है कि अंततः एक नई गिरावट की लहर बनेगी।



बाज़ार ने इस बात पर ज़्यादा विचार नहीं किया है कि वह हाल के सप्ताहों में डॉलर क्यों बेच रहा है। नवीनतम जीडीपी रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अर्थव्यवस्था दृढ़ता से विस्तार कर रही है, फेडरल रिजर्व का जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करने का इरादा नहीं है, और यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति अमेरिका की तुलना में काफी कम है। यूरोज़ोन से एक और मुद्रास्फीति रिपोर्ट अभी गुरुवार को जारी की गई थी, और इसमें साल दर साल 2.4% की मंदी देखी गई। यूरोपीय सेंट्रल बैंक स्पष्ट रूप से इस बिंदु पर मौद्रिक नीति को सख्त करने पर भी विचार नहीं करेगा।


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कैथरीन मान: बैंक ऑफ इंग्लैंड को अभी भी दरें बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है


यूनाइटेड किंगडम की मुद्रास्फीति दर पिछले छह महीनों में गिरकर 4.6% हो गई है, लेकिन यह अभी भी ऊंची बनी हुई है। याद रखें कि कैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली सहित कुछ सहयोगियों ने 2023 के अंत तक मुद्रास्फीति को 5% या उससे कम लाने का वादा किया था? हम कह सकते हैं कि, फिलहाल, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन ब्रिटेन में मुद्रास्फीति अभी भी बहुत अधिक है, मुख्य मुद्रास्फीति 5.7% है और वेतन 8% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है।



हम देख सकते हैं कि BoE वर्तमान में केंद्रीय बैंक है जो वेतन और मूल्य मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर निकट भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने की सबसे अधिक संभावना है। जैसा कि हमने हाल के महीनों में बार-बार सुना है, ब्रिटिश केंद्रीय बैंक दर को मौजूदा स्तर पर तब तक बनाए रखना चाहता है जब तक मुद्रास्फीति को 2% पर वापस लाने में समय लगे। हालाँकि, ये कदम पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।


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