इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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अमेरिकी गैर-कृषि रोजगार डेटा पर व्यापारियों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना मुश्किल है


यदि अमेरिकी श्रम विभाग की रिपोर्ट व्यापारियों को आश्चर्यचकित करती है तो यूरो और पाउंड स्टर्लिंग में गिरावट जारी रह सकती है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, नवंबर में अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ेगी क्योंकि अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ने लगेगी। डेटा फेडरल रिजर्व की भविष्य की मौद्रिक नीति को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि एक मजबूत और स्थिर श्रम बाजार नियामक के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तथ्य यह है कि इससे साल के अंत में मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका के जोखिम को बढ़ावा मिल सकता है।



परिणामस्वरूप, 3.9% बेरोजगारी दर बढ़कर 4% हो सकती है। जैसा कि आंकड़ों से संकेत मिलता है, दो महत्वपूर्ण हड़तालों के समाधान ने रोजगार में एक संक्षिप्त सुधार में योगदान दिया हो सकता है। लेकिन इन दिनों लोगों के लिए काम ढूंढना कठिन होता जा रहा है, और लंबी हड़तालों के परिणामस्वरूप आमतौर पर बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। न ही मंदी के जोखिमों की उपेक्षा की जानी चाहिए।


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वॉल स्ट्रीट अलार्म: रोज़गार रिपोर्ट ने बाज़ार को कैसे प्रभावित किया




बड़ी कंपनी के शेयरों और ऊर्जा क्षेत्र में गिरावट के साथ-साथ तेल और गैस, प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्रों में बिगड़ती परिस्थितियां बुधवार को अमेरिकी स्टॉक सूचकांकों के निचले स्तर पर बंद होने के मुख्य कारण थे। इन घटनाक्रमों से यह विचार मजबूत हुआ है कि श्रम बाजार में संकुचन के कारण फेडरल रिजर्व अगले वर्ष की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।

एडीपी राष्ट्रीय रोजगार रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में निजी क्षेत्र के रोजगार में 103,000 की वृद्धि हुई, जो 130,000 की अनुमानित वृद्धि से कम थी। इसने अक्टूबर में नौकरी की रिक्तियों में गिरावट और अनुबंधित श्रम बाजार की प्रवृत्ति की रिपोर्ट का समर्थन किया।


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बीओई मीटिंग मिनट्स ने बाजार की धारणा को आकार दिया

बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक के मिनट्स जारी होने के बाद पाउंड स्टर्लिंग में गिरावट जारी रही, जो नियामक की भावना को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि समग्र जोखिम की स्थिति जटिल बनी हुई है, जो धीमी आर्थिक गतिविधियों को प्रतिबिंबित करती है जबकि मुद्रास्फीति में और वृद्धि के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड का मानना है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का पूरा प्रभाव अभी तक सामने नहीं आया है, जिससे घरों और व्यवसायों के लिए चल रही चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं, जो संभावित रूप से बाजार वित्तपोषण प्रणाली में कमजोरियों के कारण और बढ़ गई हैं। हालाँकि, नियामक सतर्क रहता है, यह दावा करते हुए कि ब्रिटिश उधारकर्ता और वित्तीय प्रणाली समग्र रूप से उच्च और अधिक अस्थिर ब्याज दरों के प्रभाव के प्रति लचीली हैं।



प्रोटोकॉल के अनुसार, आज बाजार की कीमतें इस धारणा पर आधारित हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोजोन में ब्याज दरें अपने उच्चतम बिंदु पर या उसके करीब हैं। पिछली बैठक में कई नीति निर्माताओं ने सहमति व्यक्त की थी कि मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने के लिए, दरों को काफी समय तक इन स्तरों पर रहना चाहिए। लेकिन चीजें बहुत बदल गई हैं, और प्रोटोकॉल के नोट्स उस चीज़ से मेल नहीं खाते हैं जो बाजार अब उम्मीद कर रहा है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का पूरा असर सामने आने में समय लगेगा। उच्च और अधिक अस्थिर दरों के प्रभाव के साथ-साथ मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के आसपास अनिश्चितता को देखते हुए कुछ जोखिम भरी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है।


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7-11 दिसंबर, 2023 को EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: 1.0742 से ऊपर खरीदें (4/8 मुर्रे - 200 ईएमए)




यूरो (EUR/USD) 1.0768 पर कारोबार कर रहा है, जो 200 ईएमए के करीब है, और अमेरिकी सत्र की शुरुआत में 4/8 मुर्रे से ऊपर है। क्योंकि यह एक मजबूत समर्थन स्तर से ऊपर है और चलती औसत के करीब है, जो परिसंपत्ति को गिरावट से बचाता है, यह स्तर यूरो के लिए महत्वपूर्ण है।

दैनिक चार्ट इंगित करता है कि हमें यूरो में और बढ़ोतरी की उम्मीद करनी चाहिए, अगर आने वाले दिनों में यह 1.0740 से ऊपर समेकित होता है तो कीमत 1.0864 और यहां तक कि 21 एसएमए 1.0889 तक पहुंच सकती है।


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बैंक ऑफ कनाडा से किसी आश्चर्य की उम्मीद नहीं है, और येन एक मजबूत तेजी की तैयारी कर रहा है। यूएसडी, सीएडी, जेपीवाई का अवलोकन


JOLTS रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में अमेरिका में नौकरी के उद्घाटन की संख्या अनुमान से अधिक घट गई, जो 8.733 मिलियन तक पहुंच गई (पिछले महीने में 9.300 मिलियन और पूर्वानुमान में 9.350 मिलियन की तुलना में)। इसके अलावा, JOLTS के अनुसार, खुले पदों और बेरोजगारी का अनुपात घटकर 1.34 (1.47 से) हो गया, जो अगस्त 2021 के बाद से सबसे कम है, यह दर्शाता है कि श्रम बाजार अभी भी ठंडा हो रहा है।

अमेरिकी सेवा क्षेत्र आईएसएम में अनुमान से अधिक वृद्धि हुई, जो 52.7 अंक (अनुमानित 52.3 अंक की तुलना में) पर आ गया, जबकि रोजगार सूचकांक अपेक्षाकृत तटस्थ रहा और कीमतों में गिरावट आई। सभी बातों पर विचार करने पर, आईएसएम अमेरिकी सेवा उद्योग में मामूली आर्थिक विस्तार की भविष्यवाणी से सहमत है।





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GBP/USD. एंड्रयू बेली की नरम टिप्पणियाँ और निराशाजनक ADP रिपोर्ट


बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्री बेली ने बुधवार को पाउंड पर दबाव डाला, भले ही उन्होंने कोई नई घोषणा या विशेष रूप से क्रांतिकारी टिप्पणी नहीं की; इसके बजाय, उन्होंने पहले व्यक्त की गई राय को दोहराया कि ब्याज दर वहीं रहनी चाहिए जहां वह है। अपने कुछ सहकर्मियों के विपरीत, जिन्होंने हाल ही में अपनी तीखी टिप्पणियों से बाजार को चौंका दिया था, उन्होंने इस विचार को कई बार दोहराया है। वर्तमान दर "काम कर रही है", और बेली के अनुसार, केंद्रीय बैंक भविष्य की संभावनाओं का निर्धारण करते समय मौद्रिक नीति के विलंबित प्रभावों और मौद्रिक सख्ती की संचयी सीमा को ध्यान में रखेगा, जिन्होंने प्रभावी ढंग से केंद्रीय बैंक के घृणित इरादों का खंडन किया। बेली ने कड़ी मौद्रिक नीति के परिणामों और निकट भविष्य में वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित खतरों के बारे में भी बात की। उन्होंने चीनी अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में भी चिंता व्यक्त की और इसे इस संबंध में "प्रमुख अनिश्चितता" बताया।



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सोने की कीमतों में गिरावट हो सकती है, लेकिन तेजी का रुख बरकरार है




सोने में निवेशकों को अतिरिक्त बिक्री दबाव के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि बाजार में ब्याज दरें अत्यधिक ऊंची हो गई हैं। दर में कटौती के जवाब में सोने की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन मार्च में संभावित राहत बहुत जल्दी हो सकती है। मौद्रिक नीति में संभावित बदलाव का सोने के बाजार ने ठीक से अनुमान नहीं लगाया था।

भूराजनीतिक अशांति के कारण सोने की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे सुरक्षित-संपत्ति की मांग बढ़ गई। यह वृद्धि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से भी प्रेरित थी। यह स्पष्ट है कि दर में कटौती फेडरल रिजर्व का अगला कदम होगा, लेकिन यह तुरंत नहीं होगा।


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AUD/USD: ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी वृद्धि रिपोर्ट और मूडीज़ का निर्णय


अत्यधिक विरोधाभासी होने के बावजूद, आज जारी ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक विकास डेटा ने ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का समर्थन किया।

याद करें कि रिज़र्व बैंक ने दिसंबर की बैठक के बाद जारी अपने बयान में उन मौजूदा जोखिमों पर प्रकाश डाला था जिनके बारे में ऑस्ट्रेलियाई नियामक के सदस्य चिंतित हैं। उनमें से एक है "उच्च ब्याज दरों की कार्रवाई के बीच ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था का धीरे-धीरे ठंडा होना।" इस टिप्पणी ने, चीन की अर्थव्यवस्था धीमी होने की चिंताओं के साथ, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पर बहुत दबाव डाला क्योंकि व्यापारियों ने इसे नरमी के रूप में देखा।



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ब्रिटिश पाउंड अद्भुत लचीलापन दिखाता है लेकिन दबाव झेलने की संभावना नहीं है


पिछले कुछ दिनों से यूरोपीय संघ की मुद्रा की मांग में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि ब्रिटिश पाउंड की मांग में कोई बदलाव नहीं आया है। यह एक अवलोकन कई प्रश्न उठाता है। अधिक विशेष रूप से, "यह मामला क्यों है?" पूछा जा सकता है. मुझे आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन के सकारात्मक विकास के बावजूद, ब्रिटिश पाउंड की मांग में गिरावट नहीं आई। दूसरी ओर, यह उस स्थिति में पूछा जा सकता है जब यूरोपीय संघ प्रतिकूल समाचार जारी करना जारी रखता है, जो यूरो की मंदी और ब्रिटिश पाउंड के लचीलेपन पर प्रकाश डाल सकता है। हालाँकि, समाचार की पृष्ठभूमि अलग है। पिछले कुछ समय से हम अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ से सकारात्मक खबरों की उम्मीद कर रहे हैं। हालाँकि, पिछले कुछ महीनों में डॉलर लगातार गिर रहा है, और केवल यूरो तब गिरा जब दोनों जोड़ियों के लिए नीचे की लहर बनाने का समय आया।



आज बाज़ार में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिससे ब्रिटिश पाउंड की मांग कम होने की उम्मीद थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने घोषणा की कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। क्या वह आसन्न बैठकों का जिक्र कर रहे थे या कड़ी मौद्रिक नीति के निष्कर्ष की बात कर रहे थे, यह अभी भी बहस का विषय है। उत्तरार्द्ध अधिक सटीक कथन है। किसी भी स्थिति में, मुख्य मुद्रास्फीति चरम स्तर से कुछ हद तक कम हो गई है और ब्रिटेन की मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत ऊंची बनी हुई है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ाने का मौका था। लेकिन एंड्रयू बेली ने आज इस मामले पर शानदार भाषण दिया।


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क्या यूनाइटेड किंगडम में दरों में बढ़ोतरी की वास्तविक संभावना है?


जैसा कि मैंने पिछली समीक्षा में संकेत दिया था, अब बहुत कम संभावना है कि ईसीबी अपनी मौद्रिक नीति को सख्त करेगा। वे पहले ऊंचे नहीं थे, और यूरोपीय संघ की सबसे हालिया मुद्रास्फीति रिपोर्ट से यूरो आशावादियों की उम्मीदें धराशायी हो गईं। ब्रिटिश और बैंक ऑफ इंग्लैंड के मामले में चीजें अधिक जटिल हैं। मैंने पिछली समीक्षा में अपनी धारणा को आधार बनाया था, जो पूरी तरह से मुद्रास्फीति पर आधारित थी, कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अभी भी दर बढ़ा सकता है। यह सच है यह देखने के लिए जांचें।



बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली कल बोलेंगे। उनके आखिरी भाषण के बाद से, जो लगभग दो सप्ताह पहले था, ब्रिटेन की कोई भी उल्लेखनीय रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो संभावित रूप से बीओई प्रमुख की स्थिति को चुनौती दे सके। नतीजतन, ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि बेली का लहजा शायद नहीं बदलेगा। उन्होंने दो सप्ताह पहले कहा था कि नवीनतम मुद्रास्फीति डेटा एक स्वागत योग्य आश्चर्य था और साल के अंत तक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अनुमान से अधिक गिरावट आएगी। यदि ब्रिटेन में मुद्रास्फीति इसी तरह घट रही है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड दर क्यों बढ़ाएगा?


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