इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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बिटकॉइन बढ़ रहा है, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है।




बिटकॉइन की कीमत $18,500 के स्तर के नीचे पूरी तरह से सपाट बनी हुई है। याद रखें कि यह सटीक परिदृश्य है जिसकी हमने कई बार चर्चा की है, इसलिए अब सब कुछ उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। इस बिंदु पर बिटकॉइन कुछ और हफ्तों या महीनों तक स्थिर रह सकता है, लेकिन अंततः, हम अनुमान लगाते हैं कि यह कम से कम $12,426 के स्तर तक गिर जाएगा।

सिद्धांत रूप में, पिछले सप्ताह से कुछ भी नया जोड़ना काफी चुनौतीपूर्ण है। क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित शायद ही कोई समाचार था, और बिटकॉइन के लिए विनिमय दर विशेष रूप से नियमित मैक्रोइकॉनॉमिक रिपोर्ट से प्रभावित नहीं थी। इसके अलावा, यहां तक कि फॉरेक्स बाजार में भी, वर्तमान में तार्किक से दूर होने वाले आंदोलनों को देखा जा रहा है, इसलिए यह घोषित करना भी कठिन है, उदाहरण के लिए, बिटकॉइन बढ़ रहा है क्योंकि डॉलर का मूल्य गिर रहा है। सबसे अधिक संभावना है, हम फ्लैट के अंदर एक सीधी बढ़ती गति का निरीक्षण करते हैं। ध्यान रखें कि एक फ्लैट केवल एक तरफ की गति से अधिक है। फ्लैट के अंदर ग्रोथ टर्न और फॉल टर्न दोनों हो सकते हैं। तथ्य यह है कि वे वैकल्पिक हैं और लगभग एक ही आकार के हैं, यह सब कहते हैं। यदि आपको 24-घंटे के TF पर बिटकॉइन गतिविधि की प्रकृति का निर्धारण करने में परेशानी हो रही है, तो निचले TF में बदलें और वहां अपना विश्लेषण करें। हमारे लिए, यह दिन की तरह स्पष्ट है। बिटकॉइन वर्तमान में $18,500 पर ट्रेड कर रहा है, जो एक धार्मिक दृष्टिकोण से हास्यास्पद है। सबसे अधिक संभावना है, यह एक बार फिर पलटाव करेगा, जिसके बाद साधन की धीमी गिरावट $15,500 के लक्ष्य के साथ शुरू होगी, जो वर्तमान में साइड चैनल की निचली सीमा है।



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गोल्डमैन सैक्स ने यूरोपीय संघ में मंदी के पूर्वानुमान को रद्द कर दिया।

नए सप्ताह की शुरुआत काफी शांत रही। यदि अभी भी सोमवार को अमेरिकी रिपोर्ट की प्रतिक्रिया थी, तो मंगलवार और बुधवार को दोनों उपकरण धीरे-धीरे अपने पिछले उच्च स्तर से दूर चले गए। सप्ताह के पहले तीन दिनों में केवल फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के भाषण पर ध्यान देना संभव था, लेकिन एक बार जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो यह स्पष्ट हो गया कि मौद्रिक नीति की समस्याओं पर चर्चा नहीं की जाएगी। ऐसे में फिलहाल इस हफ्ते एक भी बड़ा इवेंट नहीं हुआ है।

सप्ताह का दूसरा भाग कुछ अधिक रोचक रहेगा। सबसे पहले, हम कल पता लगाएंगे कि दिसंबर में अमेरिकी मुद्रास्फीति की दर क्या थी। बाजार, जो एक नई मंदी की उम्मीद कर रहे हैं, ने मौजूदा 7.1% y/y पर 6.5% का मान रखा है। अभी, हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि ये उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो प्रतिक्रिया इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। अगर मुद्रास्फीति 6.5% से नीचे गिरती है, तो लोग उतना अमेरिकी पैसा नहीं खरीदना चाहेंगे। वहीं, अगर यह 6.7 फीसदी से कम है तो यह ऊपर जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि बाजार अब उम्मीद करता है कि फेड अपनी ब्याज दर को बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत कर देगा, लेकिन वह जानता है कि यह 5.75 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक जा सकता है। पहला सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति तेजी से नीचे जाती है, वैसे-वैसे लोगों द्वारा दूसरे विकल्प को चुनने की संभावना कम होती जाती है, जो उनके पैसे के लिए बेहतर होता है।




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12 जनवरी को GBP/USD के लिए आउटलुक और ट्रेडिंग सिग्नल। COT रिपोर्ट। बाजार की स्थिति का विश्लेषण। पाउंड 1.2106 से नीचे नहीं गिरा, अभी भी उत्साहित है।

M5 chart of GBP/USD



बुधवार को, GBP/USD ने 1.2106 से पलटाव के बाद कमजोर मंदी सुधार को समाप्त कर दिया। अब यह 1.2185 की ओर आ रहा है, अगर GBP इस निशान को पार कर जाता है तो पेअर और बढ़ सकती है। मैंने पहले उल्लेख किया था कि गिरावट अधिक तार्किक होगी, लेकिन ट्रेडर्स अभी भी खरीदने के हर अवसर का उपयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसके लिए कोई व्यापक आर्थिक या मौलिक कारण नहीं होते हैं। हालांकि, पेअर की सामान्य प्रवृत्ति सबसे कमजोर चार्ट के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ट्रेड स्तरों और रेखाओं द्वारा किया जाता है। इसलिए, सिद्धांत रूप में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार तार्किक रूप से ट्रेड करता है या नहीं, जब तक कि आंदोलन स्वयं अच्छा है और एक प्रवृत्ति है। लेकिन अब इसमें एक समस्या है क्योंकि इंट्राडे में भी बाजार हमेशा एक ट्रेंड की तरह नहीं चलता है।


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12 जनवरी को EUR/USD के लिए आउटलुक और ट्रेडिंग सिग्नल। COT रिपोर्ट। बाजार की स्थिति का विश्लेषण। अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट पर सबकी निगाहें!

M5 chart of EUR/USD



बुधवार को, EUR/USD ने मुख्य रूप से साइडवेज चलना जारी रखा। थोड़ा सा ऊपर की ओर झुकाव था, लेकिन पेअर लगातार गति की दिशा बदलते हुए, लगातार नीचे की ओर लुढ़का। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कोई रिपोर्ट जारी नहीं की, इसलिए ट्रेडर्स के पास प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वे अभी भी यूरो खरीदने के कारण ढूंढते हैं, हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। पाउंड के विपरीत, पेअर सामान्य रूप से एक मंदी का सुधार शुरू करने में विफल रही, और आज, पिछले सप्ताहों की गतिविधियों पर विचार करते हुए, मुद्रास्फीति रिपोर्ट पर बाजार की प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल होगा। यह कहना बेहतर है कि उच्च संभावना के साथ बाजार फिर से यूरो के पक्ष में रिपोर्ट की व्याख्या करने का प्रयास करेगा। अगर महंगाई गिर रही है, तो यह डॉलर के लिए बुरा है। यदि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे गिर रही है या बिल्कुल नहीं गिर रही है, तो यह डॉलर के लिए अच्छा है। तदनुसार, बाजार में डॉलर की खरीद शुरू करने के लिए दिसंबर में मुद्रास्फीति बहुत कमजोर रूप से धीमी होनी चाहिए। अन्य मामलों में, पेअर के विकास की संभावना अधिक होती है।


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पॉवेल, नॉनफार्म पेरोल और मुद्रास्फीति

जेरोम पॉवेल आज बोलेंगे, दिसंबर के लिए एक मुद्रास्फीति रिपोर्ट गुरुवार को जारी की जाएगी, और बेरोजगारी और अमेरिकी श्रम बाजार पर रिपोर्ट पिछले सप्ताह जारी की गई थी। मेरी राय में, इन रिपोर्टों और घटनाओं को इस समय विदेशी मुद्रा बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आइए हम यह निर्धारित करने के लिए उनका मूल्यांकन करें कि क्या ब्रिटिश और यूरोपीय बाजारों के लिए मंदी-विशिष्ट वर्ग विकसित करने की संभावना है।

इसलिए, सबसे हालिया पेरोल संख्या ने मुझे आश्चर्यचकित नहीं किया और इसे मजबूत या गरीब के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। पिछले साल के मार्च के बाद से, मासिक पेरोल की संख्या 398 हजार से घटकर 223 हजार के मौजूदा स्तर पर आ गई है। बेरोजगारी की दर अभी भी 3.5% है, जो कि 50 वर्षों में एक ही समय में सबसे कम है। इन नंबरों की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए? मेरा मानना है कि इसमें बहुत मामूली गिरावट है, लेकिन यह इतना कमजोर है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। मुझे विस्तार करने की अनुमति दें। पिछले एक साल में फेड की दर में बढ़ोतरी के जवाब में आर्थिक संकेतकों की अपेक्षा करना अवास्तविक होगा। हालांकि बेरोजगारी दर दशकों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, मासिक पेरोल में वृद्धि जारी है और बेरोजगारी अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। मेरा मानना है कि जब मौद्रिक नीति कड़ी की जाती है, तो संयुक्त राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत धीमी प्रतिक्रिया देती है। परिणाम काफी हद तक खराब हो सकते थे।



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GBP/USD: आर्थिक कैलेंडर और संभावनाओं की आगामी घटनाएं

14:00 बजे, बाजार प्रतिभागी स्वीडिश केंद्रीय बैंक (जीएमटी) द्वारा आयोजित सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के भाषण का पालन करेंगे। सीएमई समूह के अनुसार, बाजार सहभागियों ने 1 फरवरी को लगभग 80% की 25 आधार अंकों की फेड दर वृद्धि की संभावना की कीमत लगाई है। हालांकि, फेड के अधिकारी 2024 तक कड़ी मौद्रिक नीति के चक्र को जारी रखने की वकालत कर रहे हैं। कल, विशेष रूप से, अटलांटा फेड के अध्यक्ष राफेल बोस्टिक ने यह कहा।

अब, बाजार सहभागियों के लिए यह सुनना महत्वपूर्ण है कि पॉवेल का इस मुद्दे पर क्या कहना है। अगर वह भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाता है, तो डॉलर के पास हाल की खोई जमीन को फिर से हासिल करने का मौका होगा।



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ऋषि सुनक को रियायतें देने और वेतन बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं है


यूके के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि यूके की मुद्रास्फीति निश्चित रूप से इस वर्ष धीमी नहीं होगी, इसलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और रेलवे सहित हड़ताली क्षेत्रों के साथ चल रही बातचीत के बावजूद वेतन वृद्धि को सीमित करने के लिए इसे जारी रखने की आवश्यकता है।



सुनक की इस साल मुद्रास्फीति को आधा करने के उनके वादे की आलोचना की गई है। यह बजट प्राधिकरण के अनुमानों के बावजूद है कि अतिरिक्त सरकारी हस्तक्षेप के बिना मूल्य वृद्धि की दर उल्लेखनीय रूप से धीमी हो जाएगी।


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EUR/USD: 10 जनवरी को यूरोपीय सत्र के लिए ट्रेड योजना। ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता COT रिपोर्ट (कल के परिचालनों का विश्लेषण)। यूरो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिर सकता है

कल प्रवेश के कई संकेत थे। आइए 5 मिनट के चार्ट पर एक नजर डालते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हुआ। अपने सुबह के पूर्वानुमान में, मैंने 1.0696 स्तर पर प्रकाश डाला और इस स्तर को ध्यान में रखते हुए बाजार में प्रवेश के निर्णय लेने की सिफारिश की। तेजी की गति, जो पिछले शुक्रवार से चल रही है, कल 1.0696 के ऊपर गलत तरीके से टूटने के बाद एक बिक्री संकेत बनाया। EUR/USD ने फिर 40 पिप्स गिराए लेकिन 1.0657 तक पहुंचने में असफल रहा। दिन के दूसरे पहर में, यूरो 1.0733 तक बढ़ा और इस क्षेत्र से बाहर निकल गया। हालांकि, कोई बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ।



EUR/USD में लॉन्ग पोजीशन कब खोलें:

सबसे पहले, आइए वायदा बाजार और नवीनतम ट्रेडर कमिटमेंट्स रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। 3 जनवरी को ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट से पता चला है कि लंबी और छोटी स्थिति दोनों में तेजी से कमी आई है। ट्रेडर्स ने फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की भविष्य की नीति के बारे में अनिश्चितता के बीच साल की शुरुआत में मुनाफा लेना पसंद किया। अब जब मुद्रास्फीति धीमी होने लगी है, आक्रामक नीतिगत उपायों को आसान बनाने का समय स्पष्ट रूप से सही है, लेकिन अभी कोई भी ऐसा करने वाला नहीं है। जोखिम भरी संपत्तियों की मांग सीमित है क्योंकि बाजार सहभागियों को उम्मीद है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में प्रवेश करेगी। अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े भी जल्द ही जारी होने की उम्मीद है, जो भविष्य की फेडरल रिजर्व नीति को निर्धारित करेगा। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के इस सप्ताह इस विषय पर भाषण देने की संभावना है। COT रिपोर्ट बताती है कि लंबी गैर-वाणिज्यिक स्थिति 29,344 से 222,543 तक गिर गई, जबकि गैर-वाणिज्यिक स्थिति 13,097 से 92,628 तक गिर गई। सप्ताह के अंत में, गैर-व्यापार शुद्ध स्थिति 142,279 से तेजी से गिरकर 129,915 हो गई। इन घटनाओं के बावजूद, सब कुछ इंगित करता है कि निवेशक इस उम्मीद में यूरो खरीदना जारी रखते हैं कि केंद्रीय बैंक इस साल आक्रामक नीतियों को कम करेंगे। हालांकि, यूरो को अच्छी स्थिति में रखने के लिए एक नए मूलभूत ट्रिगर की आवश्यकता है। साप्ताहिक समापन मूल्य पिछले सप्ताह के 1.0690 से घटकर 1.0617 हो गया।


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10 जनवरी, 2023 के लिए BTC अपडेट: ब्रेकआउट और ट्रेडिंग रेंज के ऊपर होल्ड करें

तकनीकी विश्लेषण:



BTC/USD उम्मीद के मुताबिक अधिक कारोबार कर रहा है और कीमत अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग सीमा से बाहर हो गई है, जो आगे तेजी के मूवमेंट के लिए एक अच्छा संकेत है।

वाणिज्यिक सिफारिश:

परिभाषित ट्रेडिंग रेंज के ब्रेकआउट और प्राकृतिक कमियों के कारण, मुझे मुख्य लक्ष्य की ओर और तेजी से बढ़ने की संभावना दिखाई देती है।


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10 जनवरी, 2023 के लिए EUR/USD विश्लेषण: ऊपर की ओर अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट




EUR/USD उच्च ट्रेड कर रहा है, और मुझे एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट मिला है, जो आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा संकेत है।

वाणिज्यिक सिफारिश:

परिभाषित ट्रेडिंग रेंज के ब्रेकआउट के कारण, मुझे मुख्य लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है।

1.1150 के ऊपर की ओर लक्षित मूल्य के साथ इंट्राडे डिप्स पर खरीदारी के संभावित अवसरों पर नज़र रखें


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