इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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5-7 फरवरी 2024 को सोने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल (एक्सएयू/यूएसडी): $2,015 से ऊपर खरीदें (रिबाउंड - 200 ईएमए)




2,031 पर 3/8 मुर्रे स्तर को तोड़ने के बाद, अमेरिकी सत्र की शुरुआत में सोना 2,018.78 पर कारोबार कर रहा है, जो एक मजबूत मंदी के संकेत के साथ 200 ईएमए से नीचे और 21 एसएमए से नीचे है।

हमने पिछले सप्ताह नोट किया था कि सोना 2,018 पर GAP से बाहर चला गया था। ईगल इंडिकेटर से पता चलता है कि तब से धातु की भारी खरीददारी हुई है। इस अंतर को भरने की जरूरत है, जैसा कि हमारे पूर्व विश्लेषणों से पता चला है। पिछले 26 दिनों से सोने की जमकर खरीदारी हो रही है। परिणामस्वरूप, एक तकनीकी सुधार-जो आज अमेरिकी सत्र में हुआ-होने वाला था।


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AUD/USD: फरवरी आरबीए पूर्वावलोकन

सोमवार को, AUD/USD मुद्रा जोड़ी ने दैनिक चार्ट पर बोलिंगर बैंड संकेतक की निचली रेखा या 0.6490 को समर्थन स्तर के रूप में देखा। पिछले साल 17 नवंबर के बाद से यह कीमत इतनी कम नहीं रही है। लेकिन विक्रेता इस मूल्य बाधा को पार नहीं कर सके; इसके बजाय, खरीदारों ने स्वयं ही एक मामूली समायोजन का आयोजन किया।

हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरावट का रुझान रुक गया है। AUD/USD साप्ताहिक चार्ट से पता चलता है कि, पिछले पांच हफ्तों (आज से शुरू हुआ छठा सप्ताह) से, जोड़ी जनवरी की शुरुआत से स्पष्ट रूप से परिभाषित गिरावट की प्रवृत्ति में रही है। परिणामस्वरूप, कई दसियों अंकों की कीमत में उतार-चढ़ाव केवल अस्थायी सुधार हैं; इस बिंदु पर, विश्वव्यापी उलटफेर के लिए आवश्यक कोई स्थितियाँ नहीं हैं। इसके अलावा, यदि आरबीए की फरवरी की बैठक के नतीजे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के पक्ष में नहीं होते हैं, तो एयूडी/यूएसडी जोड़ी में मंगलवार की शुरुआत में महत्वपूर्ण गिरावट देखी जा सकती है।



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वॉल स्ट्रीट ने सोने की कीमतों में गिरावट पर दांव लगाया है, जबकि मेन स्ट्रीट को वृद्धि की उम्मीद है




नवीनतम साप्ताहिक सोने के सर्वेक्षण से संस्थागत और खुदरा व्यापारियों के बीच स्पष्ट मतभेद का पता चला: अधिकांश खुदरा निवेशकों को इस सप्ताह मूल्य वृद्धि की उम्मीद है, जबकि वॉल स्ट्रीट के दो-तिहाई विश्लेषकों को गिरावट की उम्मीद है।

ज़ाये कैपिटल मार्केट्स के मुख्य निवेश अधिकारी नईम असलम के अनुसार, पिछले सप्ताह के आर्थिक आंकड़े और बयान सोने के बाजार के लिए खतरनाक संकेत बन गए हैं, जिससे आगे गिरावट का खतरा बना हुआ है। इन सभी कारकों ने डॉलर को मजबूत किया है, जिससे कीमती धातु पर दबाव पड़ा है।


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बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक के नतीजों में दोहरापन




कई लोग गुरुवार को बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक के समापन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह देखते हुए कि मुद्रास्फीति पिछले कुछ समय से ऊंची बनी हुई है, बाजार को यह उम्मीद नहीं थी कि ब्रिटिश केंद्रीय बैंक अपने कठोर रुख में नरमी लाएगा। विश्लेषकों का यह भी अनुमान था कि कुछ नरम संकेत होंगे। मेरी राय में, बिल्कुल यही हुआ, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने अनुचित स्थिति में उग्रता को उचित ठहराने की कोशिश की।

चूँकि मौद्रिक नीति समिति के केवल एक सदस्य ने दर में कटौती के पक्ष में मतदान किया, कुछ निवेशकों को लगता है कि BoE ने अधिक आक्रामक रुख अपनाया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने दर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने का समर्थन किया क्योंकि मुद्रास्फीति वर्तमान में 4% पर है और केंद्रीय बैंक को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वह इसे आधा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बीओई ने अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति को प्राथमिकता दी है। यदि यह मामला है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - अर्थव्यवस्था की स्थिति के बजाय - बीओई के मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा, जो आदर्श से बहुत दूर है। इस उदाहरण में, केंद्रीय बैंक दर को बनाए रखेगा क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य मुद्रास्फीति को 2% के लक्ष्य पर वापस लाना है, भले ही अर्थव्यवस्था मंदी में प्रवेश कर जाए (इस तथ्य के बावजूद कि यह छह तिमाहियों से पतन के कगार पर मँडरा रही है)


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नई ऊंचाई या सुधार: समेकन के बाद बिटकॉइन आउटलुक

पिछले दो हफ्तों में, बिटकॉइन ने एक शक्तिशाली गिरावट की ओर कदम बढ़ाया है, जो कई महीनों के निचले स्तर $38.5k के स्तर पर पहुंच गया है। इसके बाद, परिसंपत्ति $40k के स्तर से ऊपर पहुंचने में कामयाब रही और नीचे की प्रवृत्ति की संरचना को बाधित करते हुए $42k के स्तर तक पहुंच गई। 5 फरवरी तक, क्रिप्टोकरेंसी न्यूनतम मूल्य आवेग और कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ $42k-$43k रेंज के भीतर समेकित हो रही है। इसका मुख्य कारण फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के निराशाजनक नतीजों के मुकाबले निवेश गतिविधियों में समग्र कमी है।



स्थानीय निराशावाद के बावजूद, बिटकॉइन एक चौराहे पर है, जहां समेकन आंदोलन को छोड़कर, क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य आंदोलन के लिए दो संभावित परिदृश्य बने हुए हैं। महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक रिपोर्टों से भरे अत्यधिक अस्थिर सप्ताह के अंत को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी विश्लेषण फिर से सबसे आगे आता है। बिटकॉइन के पास स्थानीय ऊंचाई को अपडेट करने या $38k स्तर से नीचे सुधार से गुजरने की संभावना के साथ अपने ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखने का मौका है।


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बैंक ऑफ इंग्लैंड पाउंड के आधिपत्य को ख़त्म कर सकता है




पहली फेडरल रिजर्व बैठक के नतीजे बुधवार को घोषित किए जाएंगे, उसके बाद गुरुवार को बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक होगी। यह कहना कठिन है कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है। बाजार में दोनों को देखा जा सकता है, जबकि ब्रिटिश पाउंड के लिए क्षैतिज आंदोलन जारी रहेगा। मैं निश्चित रूप से यह परिदृश्य नहीं चाहूंगा, लेकिन तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं: दोनों केंद्रीय बैंक जनवरी और फरवरी 2024 के समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हैं। फोकस BoE गवर्नर एंड्रयू बेली और फेड के बयानों पर होगा अध्यक्ष जेरोम पॉवेल।

तो हम गुरुवार को ब्रिटिश केंद्रीय बैंक से क्या उम्मीद कर सकते हैं? विश्लेषकों का मानना है कि बेली बाजार की अपेक्षा से अधिक तेजी से दर में कटौती के बारे में कुछ संकेत दे सकता है। फिलहाल, बाजार को पहली दर में कटौती की उम्मीद गिरावट या अगस्त में नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, बल्कि मई में है। इसकी संभावना 50% से कुछ अधिक है। यदि यह वास्तव में मामला है, तो बीओई के पास गुरुवार से ही दरें कम करना शुरू करने का एक और कारण है। याद रखें कि लंबे समय तक, बाजार ने BoE को 2024 का सबसे आक्रामक केंद्रीय बैंक माना था। अगर यह पता चलता है कि फेड और BoE लगभग एक ही बैठक में दरों में कटौती करना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब यह होगा कि बाजार गलत है। हाल के महीनों में पाउंड की उच्च मांग को बनाए रखते हुए।


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क्या FOMC बैठक के बाद EUR/USD का सुदृढ़ीकरण जारी रहेगा?

संपत्ति की कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव तब होने की अधिक संभावना होती है जब फेडरल रिजर्व बाजार सहभागियों को आश्चर्यचकित करता है जब उससे कोई उम्मीद नहीं की जाती है। निवेशकों के लिए केवल एक बात निश्चित है: जनवरी में, संघीय निधि दर 5.5% पर रहेगी। कोई नहीं जानता कि जेरोम पॉवेल लंबे समय तक इसके संरक्षण पर जोर देंगे या मार्च में इसमें कमी का संकेत देंगे। और इसके परिणामस्वरूप भय बढ़ता है।

ऐसे बाजार के लिए जिसने पिछले चार महीने लालच में बिताए हैं, यह भावना अविश्वसनीय रूप से सामान्य से परे है। मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था डॉलर की ताकत को बढ़ा रही थी और अमेरिकी स्टॉक सूचकांकों के लिए रिकॉर्ड स्थापित कर रही थी। मॉर्गन स्टेनली ने भविष्यवाणी की है कि 2024 के अंत तक, यूएसडी सूचकांक में वृद्धि होगी क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जीडीपी अन्य देशों से आगे निकल जाएगी। पिछले साल के अंत में भले ही कंपनी को सफेद कौआ कहकर खारिज कर दिया गया हो, लेकिन अब इसकी सलाह को गंभीरता से लिया जा रहा है।



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सोना कोने में रख दिया

"जल्दबाजी गलत है।" सोने ने अपनी ताकत को बढ़ा-चढ़ाकर आंका और वर्तमान में इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। सितंबर के बाद पहली बार अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और अमेरिकी ट्रेजरी बांड पर उपज बढ़ने के साथ, पिछले चार महीनों में पहली बार कीमती धातु के जनवरी में लाल रंग में समाप्त होने की उम्मीद है। हालाँकि, XAU/USD बहुत अधिक गिरावट की जल्दी में नहीं है। चीन की भौतिक मांग और एक अज्ञात खरीदार के कारण तेजी कायम है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा किए गए शोध के अनुसार, 2023 में वैश्विक स्तर पर कीमती धातु की मांग 5% गिरकर 4,448 टन हो गई। लेकिन जब ओवर-द-काउंटर बाज़ारों को शामिल किया गया, तो सोने की कुल मांग बढ़कर रिकॉर्ड 4,899 टन हो गई।



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FOMC बैठक के लिए संभावित परिदृश्य



बुधवार को साल की पहली फेडरल रिजर्व बैठक के नतीजों का खुलासा किया जाएगा। मेरी राय में, इस घटना को लेकर ज्यादा सस्पेंस नहीं है, क्योंकि बाजार किसी भी प्रकार की दर में कटौती की उम्मीद नहीं कर रहा है - यहां तक कि 5% की भी नहीं। इसलिए यह सब उन संकेतों पर निर्भर करता है जो फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल आसन्न बैठकों और उनके दौरान लिए गए संभावित निर्णयों के बारे में बाजारों को देते हैं। मार्च में होने वाली बैठक में रेट कम होने की संभावना बनी हुई है. लेकिन अब, यदि वर्ष की शुरुआत में इसकी संभावना 80% थी, तो यह केवल 50% है। मई की बैठक के बाद दर में कटौती भी संदिग्ध है। मेरी राय में, नीति में पहली ढील मार्च और जून के बीच होगी।


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EUR/USD. 1.08 के स्तर पर फंसा हुआ है

EUR/USD जोड़ी ने सोमवार को 1.07 अंक को छुआ, लेकिन यह लगभग तुरंत ही अपनी पूर्व स्थिति को फिर से शुरू कर दिया। जोखिम न लेने और मुनाफा इकट्ठा करने के मंदड़ियों के निर्णय ने गिरावट की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया। एक ओर, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अधिकारियों की सतर्क टिप्पणियों के बावजूद, मंदी की भावनाएँ अभी भी जोड़ी पर हावी हैं। हालाँकि, यूरोज़ोन की जीडीपी पर सबसे हालिया रिपोर्ट "हरित" में आई, जिससे खरीदारों को थोड़ा लेकिन फिर भी कुछ समर्थन मिला। सामान्य तौर पर, फेडरल रिजर्व की जनवरी की बैठक के नतीजों की बुधवार, 31 जनवरी को घोषणा के इंतजार में बाजार स्तब्ध है। व्यापारियों को घोषणा करने से पहले किसी सफलता की आशा नहीं करनी चाहिए, न तो ऊपर की ओर और न ही गिरावट की।



हालाँकि, आइए यूरोपीय अर्थव्यवस्था के सबसे हालिया विश्लेषण से शुरुआत करें। प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि जीडीपी पिछली तिमाही से 2023 की चौथी तिमाही तक नहीं बदली। अधिकांश विशेषज्ञों ने 0.1% की गिरावट की भविष्यवाणी की थी, लेकिन संकेतक 0.0% q/q पर आया। यूरोज़ोन की अर्थव्यवस्था सालाना 0.1% की दर से बढ़ी। रिपोर्ट के इस खंड को भी "हरा" प्राप्त हुआ, जो दर्शाता है कि विश्लेषकों को कोई बदलाव की उम्मीद नहीं थी। रिपोर्ट की संरचना से पता चलता है कि जबकि फ्रांस मंदी से बच गया - देश की लगातार दूसरी तिमाही में कोई वृद्धि नहीं हुई - इटली और स्पेन की जीडीपी क्रमशः 0.2% और 0.6% बढ़ी, जो विश्लेषकों की भविष्यवाणी से अधिक थी।


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