इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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EUR/USD: व्यवस्था में बदलाव से मंदी पर दबाव पड़ता है


विदेशी मुद्रा का परिदृश्य कितनी तेजी से बदलता है! कुछ सप्ताह पहले, ट्रेजरी बांड प्रतिफल की गतिशीलता निवेशकों के ध्यान का केंद्र थी। 10-वर्षीय बांड दर को 5% तक बढ़ाने की व्याख्या शासन में बदलाव और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के औचित्य के रूप में की गई थी। लेकिन नवंबर के अंत में बांड बाजार अनुचित रूप से पिछड़ गया।

टीडी सिक्योरिटीज के शोध से संकेत मिलता है कि जब चीजें दूसरी तरह से होती हैं तो "बुल" स्मूथिंग व्यवस्थाएं होती हैं और जब अल्पकालिक बांड की पैदावार लंबी अवधि की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है तो "मंदी" स्मूथिंग व्यवस्थाएं होती हैं। पहले परिदृश्य में निवेशक उच्च मुद्रास्फीति और फेडरल रिजर्व के मौद्रिक संयम को लेकर चिंतित हैं। अमेरिकी मुद्रा ने साबित कर दिया कि यह व्यवस्था 2022-2023 में डॉलर के लिए फायदेमंद है।



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21 नवंबर को जीबीपी/यूएसडी के लिए आउटलुक। सीओटी रिपोर्ट। पाउंड नहीं जानता कि यह क्यों बढ़ रहा है



Analysis of GBP/USD 5M


सोमवार को, GBP/USD ने यूरो की तरह, लगातार तीसरे सत्र में उच्च स्तर पर ट्रेड करना जारी रखा। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने लंदन में बात की, लेकिन उन्होंने कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कही. इसलिए, पाउंड बढ़ रहा है, लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। फिर भी, तेजी का रुझान बना हुआ है, इसलिए फिलहाल इस जोड़ी को बेचना समझदारी नहीं होगी। हम सुधारात्मक चरण के समाप्त होने की उम्मीद करते हैं और मानते हैं कि वर्तमान ऊर्ध्वगामी गति अतार्किक है। दुर्भाग्य से, यह जोड़ी अनिश्चित काल तक बढ़ती रह सकती है। यह 2023 की पहली छमाही की स्थिति के समान है जब पाउंड बिना किसी ठोस आधार के बढ़ गया था।


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21 नवंबर को EUR/USD के लिए आउटलुक। COT रिपोर्ट। USD हर दिन गिरता है




Analysis of EUR/USD 5M


सोमवार को EUR/USD में बढ़ोतरी हुई। बिना किसी स्पष्ट कारण के अमेरिकी डॉलर में लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी रही। कल, ऐसी कोई महत्वपूर्ण या थोड़ी दिलचस्प घटना भी नहीं थी जो इस तरह के आंदोलन को गति दे सकती हो। फिर भी, EUR/USD में वृद्धि जारी है, हालाँकि इसके बजाय पेअर का गिरना तर्कसंगत होगा। हालाँकि, ऐसा लगता है कि बाज़ार 2023 की पहली छमाही के समान चरण में प्रवेश कर चुका है। उस समय, एकल मुद्रा या तो बढ़ी या स्थिर रही, हालाँकि कई कारकों ने इसके गिरने की भविष्यवाणी की थी। इसलिए मूवमेंट कितने तार्किक रहे, इस पर बात करना उचित नहीं होगा।


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अमेरिकी शेयर बाज़ार में गिरावट: डाउ जोंस 0.01% बढ़ा




अमेरिकी शेयर बाज़ार के मुख्य सूचकांकों में मामूली बढ़त हुई: डॉव जोन्स में 0.01%, एसएंडपी में 0.13% और नैस्डैक में 0.08% की बढ़ोतरी हुई। यह निवेशकों द्वारा अमेरिकी फेडरल रिजर्व सिस्टम के प्रतिनिधियों की नवीनतम समाचारों और टिप्पणियों को समझने की पृष्ठभूमि में हुआ। फेडरल रिजर्व के उपाध्यक्ष माइकल बर्र ने विचार व्यक्त किया कि फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चरम पर पहुंच रहा है, जबकि अन्य प्रतिनिधियों ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस बीच, तीसरी तिमाही की रिपोर्ट और चीन को निर्यात प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोपों में अमेरिकी न्याय विभाग की जांच की खबर के बाद एप्लाइड मैटेरियल्स (AMAT.O) के शेयरों में 4% की गिरावट आई। दूसरी ओर, तीसरी तिमाही के बेहतर नतीजे प्रकाशित होने के बाद गैप के शेयरों में तेजी आई।


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चीन का सोने का भंडार बताए गए से 10 गुना ज्यादा है




चीन पिछले 12 महीनों से सक्रिय रूप से सोने का व्यापार कर रहा है, और नियमित रूप से मासिक आधार पर अपने भंडार में वृद्धि कर रहा है। फ्लाइंगफ्रिस्बी.क� ��म के संस्थापक डोमिनिक फ्रिस्बी का दावा है कि आधिकारिक आंकड़े चीन द्वारा वास्तव में खरीदे गए सोने की मात्रा का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है कि चीन के केंद्रीय बैंक ने अक्टूबर में लगभग 23 टन सोना खरीदा, जिससे देश का कुल भंडार 2,215 टन हो गया।

कुल मिलाकर, चीनी सरकार अब दुनिया में सोने के भंडार के सबसे बड़े धारकों में से एक है। यह साल शायद केंद्रीय बैंकों द्वारा सोना खरीदने का एक और रिकॉर्ड साल बनने जा रहा है। भले ही चीन पहले से ही सोना रखने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, वास्तविक संख्या कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। न्यू ऑरलियन्स निवेश सम्मेलन के दौरान, फ्रिस्बी ने मिशेल माकोरी के साथ एक साक्षात्कार में जोर देकर कहा कि उनके गहन शोध से पता चलता है कि चीन का सोने का भंडार आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट की तुलना में दस गुना बड़ा है, और गणित इस दावे का समर्थन करता है। ज़मीनी रिपोर्टों से धीरे-धीरे पता चलता है कि चीन की बड़ी महत्वाकांक्षाएँ हैं।


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ट्रेडर्स द्वारा अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार करने के कारण बाजार में कम गतिविधि देखी गई। USD, EUR, GBP का अवलोकन


संयुक्त राज्य अमेरिका में छुट्टी के कारण सीएफटीसी रिपोर्ट की रिलीज को शुक्रवार से सोमवार तक पुनर्निर्धारित किया गया है, इसलिए वायदा बाजार में सट्टा स्थिति पर अपडेट पर मंगलवार को विचार किया जाएगा।

मिशिगन विश्वविद्यालय की 12 महीने की मुद्रास्फीति की उम्मीदें 4.2% से बढ़कर 4.4% हो गईं, जो अनुमानित 4.0% से अधिक है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5-10 साल की मुद्रास्फीति की उम्मीदें भी 3.2% तक बढ़ गईं, जो 3.0% के पिछले आंकड़े को पार कर गई हैं। दोनों कारकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कमजोर आर्थिक संकेतकों से ध्यान हटा दिया, जिससे मजबूत डॉलर की संभावना कम हो गई।



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मुद्रास्फीति सब कुछ तय करती है: GBP/USD मूल्य अशांति के कगार पर है

इस सप्ताह महत्वपूर्ण रिलीज़ से पहले, विशेष रूप से मुद्रास्फीति पर रिपोर्ट, डॉलर जोड़े पंगु हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों अक्टूबर के लिए मुद्रास्फीति वृद्धि पर डेटा जारी करेंगे। तूफान से पहले की शांति, ऐसा कहा जा सकता है, वही है जो GBP/USD जोड़ी अभी अनुभव कर रही है। सीपीआई वृद्धि पर संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपोर्ट आज प्रकाशित होने वाली है, जबकि सीपीआई वृद्धि पर यूनाइटेड किंगडम की रिपोर्ट कल जारी होने वाली है। इस स्थिति में केवल अमेरिकी विज्ञप्ति के आधार पर व्यापारिक निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। GBP/USD जोड़ी ब्रिटिश आंकड़ों से भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकती है, खासकर यदि वास्तविक परिणाम अनुमानित मूल्यों से भिन्न हो।





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अमेरिकी सरकार के शटडाउन के दौरान सोने का विश्लेषण




व्यापारियों को सोने को सुरक्षित आश्रय के रूप में देखने का प्रलोभन हो सकता है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 नवंबर से शुरू होने वाले दो महीनों में दूसरी बार सरकारी शटडाउन की संभावना का सामना करना पड़ रहा है।

यहां सोने के पक्ष में स्पष्ट तर्क दिए गए हैं:

सबसे पहले, संघीय सरकार में छंटनी निश्चित रूप से उपभोक्ता खर्च को नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि देश छुट्टियों की खरीदारी के मौसम के करीब पहुंच रहा है। परिणामस्वरूप रोज़गार की स्थिति ख़राब होगी, जिससे अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। खर्च करने की संभावनाओं से सोने की कीमतों को बढ़ावा मिलना चाहिए।


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GBP/USD ट्रेडिंग के लिए युक्तियाँ




GBP/USD एक पिन बार के साथ बंद हुआ, जो तेजी की प्रवृत्ति जारी रहने का संकेत देता है। जोड़ी में आगे मूल्य वृद्धि के लिए काम करते समय इसका उपयोग संदर्भ के रूप में किया जा सकता है।

थ्री-वेव पैटर्न (एबीसी) को देखते हुए, जहां वेव ए महीने की शुरुआत में देखी गई ऊपर की ओर गति को दर्शाता है, व्यापारी 1.20900 पर स्टॉप-लॉस सेट के साथ लंबी स्थिति लेने पर विचार कर सकते हैं। 1.24240 के टूटने पर लाभ उठाएं।


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EUR/USD: 9 नवंबर, 2023 को यूरोपीय सत्र के लिए ट्रेडिंग योजना। COT रिपोर्ट और कल के ट्रेडों का अवलोकन। पॉवेल के भाषण के बाद यूरो में कुछ मजबूती आई


कल, युग्म ने कई प्रवेश संकेत बनाए। आइए एक नजर डालते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पर क्या हुआ। अपनी सुबह की समीक्षा में, मैंने संभावित प्रवेश बिंदु के रूप में 1.0667 के स्तर का उल्लेख किया। कीमत गिरकर 1.0667 हो गई, लेकिन इसका मूल्य केवल 10 पिप्स के आसपास था। दोपहर में, 1.0667 से एक समान प्रवेश बिंदु 30 पिप्स का लाभ लेकर आया।





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