इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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ECB: जल्द ही



ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हाल के सप्ताहों में स्थिति साफ हो गई है। बाजार फिलहाल जून में दोनों केंद्रीय बैंकों की शुरुआती दर घटने की उम्मीद कर रहा है। हालाँकि, मैं देख सकता हूँ कि ये अपेक्षाएँ एक से अधिक बार बदल सकती हैं। सब कुछ मुद्रास्फीति पर निर्भर करता है और यह कितनी जल्दी धीमी हो जाती है, जैसा कि ईसीबी और एफआरएस के सभी सदस्यों ने जोर दिया है। यदि मंदी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही तो नियामक पहली कटौती के समय को काफी देर तक टालने का निर्णय ले सकता है। इसलिए जून महज़ एक सिफ़ारिश है।

केंद्रीय बैंकों के बोर्ड के सदस्य अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों में नियमित टिप्पणियाँ देते रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, ये अक्सर बाजार सहभागियों के लिए सहायता के बजाय भ्रम पैदा करते हैं। इसके अलावा, किसी को भी बड़े बैंकों के अनुमानों की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अधिकांश नियामकों का मानना है कि नीति में ढील देर से शुरू करने के बजाय थोड़ा पहले शुरू करना बेहतर है, लेकिन नॉर्डिया बैंक का अनुमान है कि यूरोपीय संघ में पहली दर में कमी जून में होगी। हालाँकि, चूँकि हम उन तारीखों से अनभिज्ञ हैं जो राजनेताओं के मन में हैं, यह "जल्दी" या "बाद में" हमें कुछ नहीं बताता है। हालाँकि नॉर्डिया ने हाल ही में ईसीबी की "निष्पक्ष" टिप्पणियों में वृद्धि देखी है, लेकिन वे यह नहीं बताते हैं कि बैंक जून से पहले ब्याज दरों को कम करने के लिए तैयार है।



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EUR/USD: यूरोपीय सत्र के लिए ट्रेडिंग योजना। सीओटी रिपोर्ट. EUR अपनी सीमा के भीतर रहता है

कल, ट्रेडर्स को बाज़ार में प्रवेश करने के लिए कई संकेत प्राप्त हुए। आइए 5 मिनट के चार्ट पर ध्यान केंद्रित करें और जानें कि क्या हुआ। इससे पहले, बाजार में कब प्रवेश करना है यह तय करने के लिए मैंने 1.0856 के स्तर पर ध्यान दिया था। वृद्धि और 1.0856 के निकट एक गलत ब्रेकडाउन के कारण बिक्री संकेत मिला, लेकिन नीचे की ओर कुल गति केवल 17 पिप्स थी। दिन के दूसरे भाग में स्थिति दोहराई गई। उसके बाद, जोड़ी समान 17 पिप्स से गिर गई, और यही अंत था।



EUR/USD पर लॉन्ग पोजीशन खोलने की शर्तें:

आइए सबसे पहले जानें कि वायदा बाजार में क्या हुआ। 27 फरवरी से सीओटी रिपोर्ट (ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता) के अनुसार, लंबी और छोटी दोनों स्थितियों की संख्या में गिरावट आई है। जाहिर तौर पर, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले रोक बाजार की अस्थिरता और बड़े व्यापारियों की स्थिति को प्रभावित करती है, जिससे व्यापारियों को जोखिम भरी संपत्ति खरीदने से रोका जा सकता है। कमजोर यूरोपीय अर्थव्यवस्था के साथ, कई लोगों को उम्मीद है कि यूरोपीय नियामक फेड की तुलना में जल्द दरों में कटौती करेगा, जिससे यूरो की वृद्धि सीमित हो जाएगी। हालांकि, ईसीबी अधिकारी बार-बार यह कहकर इससे इनकार कर रहे हैं कि वे ब्याज दरों में कटौती नहीं करने जा रहे हैं, जिससे बाजार संतुलित रहता है। सीओटी रिपोर्ट बताती है कि लंबी गैर-वाणिज्यिक स्थिति 7,960 से गिरकर 205,234 हो गई, जबकि छोटी गैर-वाणिज्यिक स्थिति 2,798 से गिरकर 142,380 हो गई। परिणामस्वरूप, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के बीच का अंतर 3,895 बढ़ गया।


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XAU/USD समीक्षा और विश्लेषण: सोने की कीमतें और बढ़ने वाली हैं



सोमवार को सोना लगातार चौथे दिन बढ़ रहा है और 2,087 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है, जो 28 दिसंबर के बाद पिछले हफ्ते का उच्चतम स्तर है।


फेडरल रिजर्व नीति में आसन्न बदलाव की बढ़ती उम्मीदों के संदर्भ में, डॉलर कुछ पर्याप्त समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहा है। कीमती धातु को इसके साथ-साथ शेयर बाजारों में अधिक सकारात्मक पृष्ठभूमि से भी समर्थन मिला है, हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी बांड पर उपज में तेज वृद्धि से आगे की बढ़त बाधित हुई है।


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4-9 मार्च, 2024 को सोने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल (XAU/USD): $2,093 से नीचे बेचें (6/8 मुर्रे - ओवरबॉट)



पिछले शुक्रवार को सोने की कीमत 2,088.31 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। फिलहाल, यह गिरावट के साथ लगभग 2,082.35 पर कारोबार कर रहा है और थकान के संकेत दे रहा है।


अमेरिका के प्रतिकूल आर्थिक आँकड़ों के परिणामस्वरूप ट्रेजरी की पैदावार में कमी आई। इससे सोने को फायदा हुआ, जो 2,035 से ऊपर टूट गया और तेजी से 2,088 के स्तर पर पहुंच गया। सैद्धांतिक रूप से, अगले कई दिनों में सुधार दिखना चाहिए।


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अगले सप्ताह अमेरिकी डॉलर से क्या उम्मीद करें?



व्यक्ति अक्सर अमेरिका से ढेर सारी दिलचस्प ख़बरों और घटनाओं की आशा करता है। मार्च की शुरुआत से संकेत मिलता है कि तीन केंद्रीय बैंकों की दूसरी बैठक 2024 में होगी। ब्याज दर की उम्मीदों को लेकर बाजार में फिलहाल व्यापक सहमति है। अमेरिका और यूरोज़ोन में दर में कटौती की उम्मीद है, हालांकि जून से पहले ऐसा होने की उम्मीद नहीं है। परिणामस्वरूप, मुझे मार्च में प्रमुख केंद्रीय बैंकों से किसी भी मौद्रिक नीति समायोजन की उम्मीद नहीं है। वैसे, एफओएमसी की बैठक अगले सप्ताह होने वाली है।


फिर भी, अमेरिका में इस सप्ताह की घटनाएँ आकर्षक होंगी। फरवरी के लिए आईएसएम गैर-विनिर्माण पीएमआई मंगलवार को सार्वजनिक किया जाएगा। जब शुक्रवार को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की घोषणा की गई, तो डॉलर दबाव में था क्योंकि सूचकांक का मूल्य बाजार की अपेक्षा से बहुत कम था। लेकिन चूंकि विनिर्माण सूचकांक सेवा सूचकांक से कम है, इसलिए हम 51 और 52 के बीच मान का अनुमान लगा सकते हैं। पूर्वानुमान बताते हैं कि आईएसएम सूचकांक 53 अंक तक गिर जाएगा, हालांकि यह एक छोटी सी गिरावट है जिसका इस पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था या डॉलर का मूल्य।


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साप्ताहिक पूर्वावलोकन. ईसीबी बैठक, पॉवेल ने कांग्रेस की गवाही दी, फरवरी एनएफपी


कारोबारी सप्ताह के दूसरे भाग में कई महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी, जिनमें यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मार्च बैठक के मिनट्स जारी करना, फेडरल रिजर्व के प्रमुख की ओर से कांग्रेस को गवाही देना और अमेरिका की गतिशीलता का मूल्यांकन शामिल है। रोजगार का बाजार। यह एक दिलचस्प सप्ताह होना चाहिए।



मूलभूत घटनाओं की यह श्रृंखला EUR/USD जोड़ी में अस्थिरता की गारंटी देगी। इसलिए, व्यापारियों के पास फ्लैट बाजार से बचने का मौका है, या तो नौवें आंकड़े (1.1000 के लक्ष्य के साथ) की ओर बढ़ रहा है या सातवें आंकड़े पर वापस आ रहा है। हम बोर नहीं होंगे, इसमें कोई शक नहीं।


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अगले सप्ताह यूरो के लिए क्या उम्मीद करें?



वर्तमान लहर पैटर्न के अनुरूप, यूरो की मांग अभी भी लगातार घट रही है। समय-समय पर, अमेरिकी डॉलर की सराहना करने की क्षमता आर्थिक पृष्ठभूमि से बाधित होती है, जिससे तरंगों सी या 3 के विकास में देरी होती है। शुक्रवार को प्रत्याशित से भी बदतर दो महत्वपूर्ण रिपोर्टों के कारण, बाजार के खिलाड़ी EUR/USD उत्पाद को बेचने में असमर्थ थे। . ऐसे में, आने वाली खबरों के संदर्भ को समझना और उससे क्या उम्मीद की जाए, यह समझना महत्वपूर्ण है।

यूरोपीय संघ में कई उल्लेखनीय घटनाएँ देखने को नहीं मिलेंगी। फरवरी के लिए अंतिम अनुमान दिए जाएंगे, जिसमें बाजार की दिलचस्पी असामान्य है क्योंकि उनमें यूरोपीय संघ और जर्मन सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि सूचकांक शामिल हैं। बाजार शायद निर्णय लेने से पहले मार्च के शुरुआती आंकड़ों का इंतजार करेगा। किसी को निर्माता मूल्य सूचकांक जैसी रिपोर्टों से दीर्घकालिक निहितार्थ नहीं निकालना चाहिए। फिलहाल महंगाई को लेकर चिंताएं बहुत कम हैं. यूरोपीय संघ की उपभोक्ता कीमतें इतनी तेज़ी से गिरने के साथ, यूरोपीय सेंट्रल बैंक जून की शुरुआत में नीति में ढील शुरू करने का निर्णय ले सकता है। पीपीआई सूचकांक से इस पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।


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बिटकॉइन: $65,000 तक अचानक उछाल, एटीएच बिल्कुल नजदीक है



बिटकॉइन नवंबर 2021 के बाद से देखे गए स्तर तक बढ़ गया है, जिसने निवेशकों और बिटकॉइन उत्साही दोनों का ध्यान आकर्षित किया है।

4 मार्च, 2024 को अचानक उछाल ने बिटकॉइन को $65,500 से ऊपर पहुंचा दिया, जो $69,000 के अपने सर्वकालिक उच्च (ATH) से कुछ ही कदम दूर है। मामूली गिरावट के बावजूद, बीटीसी वर्तमान में $65,022 के आसपास कारोबार कर रहा है, और शिखर तक पहुंचने में केवल 6% का अंतर शेष है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में 80% की वृद्धि हुई, जो 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो एक लचीले और तेजी से सक्रिय बाजार का संकेत देता है।


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अमेरिकी खजाने पर उपज डॉलर का समर्थन करती है। यूएसडी, सीएडी, जेपीवाई का अवलोकन

अमेरिका के ताज़ा आंकड़े उम्मीद से कहीं ज़्यादा कमज़ोर निकले। कॉन्फ्रेंस बोर्ड का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक चार महीने में पहली बार जनवरी में संशोधित मूल्य 110.9 से गिरकर 106.7 (अपेक्षित 115) हो गया। जनवरी में टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर में 6% से अधिक की गिरावट आई है, और व्यावसायिक निवेश भी निचले स्तर पर दिख रहा है। अमेरिकी औद्योगिक क्षेत्र के सुधार की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं; अब सबकी नजर गुरुवार को आने वाली आईएसएम रिपोर्ट पर है।

जैसा कि अपेक्षित था, न्यूज़ीलैंड के रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति के मापदंडों को अपरिवर्तित छोड़ दिया, और साथ में दिए गए बयान का लहजा नरम था, जिससे पता चलता है कि वर्तमान ब्याज दर स्तर पर्याप्त रूप से प्रतिबंधात्मक है। बाज़ार अधिक आक्रामक बयान की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए बैठक के नतीजे प्रकाशित होने के बाद कीवी तुरंत निराशा की लहर में पड़ गए।



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अधिक फेड नीति निर्माता प्रमुख दर को अपरिवर्तित रखने के विचार का समर्थन करते हैं

गवर्नर मिशेल बोमन और अन्य फेडरल रिजर्व अधिकारियों द्वारा कल की गई टिप्पणियों को अमेरिकी डॉलर खरीदारों द्वारा अत्यधिक महत्व दिया गया, जो मौद्रिक नीति के संबंध में नियामक से नए संकेतों का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

बोमन ने दोहराया कि यदि ब्याज दरें जहां हैं वहीं रहीं, तो मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दरों में कटौती शुरू करना जल्दबाजी होगी। उनका मानना है कि भविष्य की नीति के लिए सर्वोत्तम दिशा निर्धारित करने के लिए, हमें आने वाले डेटा पर सावधानीपूर्वक नजर रखनी चाहिए। फिर भी, बोमन ने कई खतरों की पहचान की जो मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि भू-राजनीतिक संघर्षों के प्रभाव, बिगड़ती वित्तीय स्थितियाँ, और लगातार श्रम बाज़ार तनाव।



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