इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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कब कम होंगी ब्याज दरें?




फेड ने दिसंबर में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और कहा कि 2024 में तीन संभावित कटौती हो सकती है। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि बाजार की अपेक्षा से बाद में ढील हो सकती है, क्योंकि फिलहाल उन्हें मौद्रिक ढील देने की तत्काल आवश्यकता नहीं दिख रही है। नीति।

लगभग सभी सदस्यों ने वोट दिया कि 2024 के अंत तक कम लक्ष्य सीमा रखना समझदारी होगी। इस बीच, कुछ ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में, लक्ष्य सीमा को उसके मौजूदा मूल्य पर बनाए रखना उम्मीद से अधिक समय तक चलेगा। उन्होंने मौद्रिक नीति के क्षेत्र में सतर्क रुख बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।


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फेड मिनट्स ने क्या कहा?

यूरो-डॉलर जोड़ी ने फेडरल रिजर्व की दिसंबर बैठक के मिनटों पर कमजोर प्रतिक्रिया व्यक्त की। जारी किए गए दस्तावेज़ ने वास्तव में कोई संवेदना नहीं लाई, लेकिन ओपन मार्केट कमेटी पर हावी होने वाली सामान्य भावना को प्रतिबिंबित किया। ये भावनाएँ काफी नरम हैं, जिसने EUR/USD जोड़ी की गिरावट को रोक दिया और मिनटों के प्रकाशन के बाद इसकी ऊपर की ओर रैली शुरू हो गई।



मिनटों ने ट्रेडर्स को फेड और ईसीबी के बीच पदों के आसन्न विघटन की याद दिला दी, और इस अनुस्मारक ने ग्रीनबैक पर कुछ दबाव डाला। बेशक, बहुत कुछ यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति की गतिशीलता पर निर्भर करेगा (दिसंबर का आंकड़ा जिसके बारे में हम कल, 5 जनवरी को जानेंगे) - यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपेक्षा से अधिक धीमा हो जाता है, तो ईसीबी का दरों को बनाए रखने का "मध्यम रूप से तेज़" रुख होगा कम से कम जून-जुलाई तक नरमी आ सकती है।


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बिटकॉइन का भारी पतन $40k तक: क्या बीटीसी-ईटीएफ रद्द कर दिया गया है?

यह सप्ताह बिटकॉइन के लिए तेजी वाला रहा है, जिसमें परिसंपत्ति का पुन: परीक्षण किया गया और कठिन प्रतिरोध क्षेत्रों को तोड़ दिया गया, और तेजी की मात्रा लगातार बढ़ रही है। क्रिप्टो निवेशक प्रथम स्थान बीटीसी-ईटीएफ की संभावित आसन्न मंजूरी की प्रत्याशा में उत्साह से भरे हुए हैं। निवेशकों के अनुसार, यह घटना मौलिक रूप से शक्ति संतुलन को बदल देगी और क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बड़ी मात्रा में तरलता लाएगी।



सकारात्मक भावना का चरम 3 जनवरी को आया, जब बिटकॉइन की कीमत लगभग $46k के स्तर पर पहुंच गई। हालाँकि, उसी दिन की घटनाओं से पता चला कि बिटकॉइन बाजार बेहद अस्थिर और अस्थिर बना हुआ है। दिन के दूसरे भाग में, 3 जनवरी को, बीटीसी-ईटीएफ के बारे में परेशान करने वाली खबरों के बीच, बिटकॉइन उद्धरणों में $40.8k के निशान के पास प्रमुख समर्थन क्षेत्र में तेज गिरावट का अनुभव हुआ। बुल्स के लिए इस तेज़ और दर्दनाक गिरावट ने आने वाले दिनों में बीटीसी की ऊपर की ओर बढ़ने की क्षमता को काफी कम कर दिया है।


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सोना पीछे हटता है, लेकिन समर्पण नहीं करता

जैसे ही वित्तीय बाजारों ने 2024 में फेडरल फंड दर में वृद्धि की संभावना का पुनर्मूल्यांकन किया, सोना एक कदम पीछे हट गया। डेरिवेटिव के अनुसार, मार्च में शुरू होने वाले मौद्रिक नीति सख्त चक्र की संभावना 77% है, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह 88% थी। राय में इस बदलाव का तात्पर्य यह है कि निवेशक अब सोचते हैं कि फेडरल रिजर्व उतना हस्तक्षेपकारी नहीं होगा जैसा कि उन्होंने पहले अनुमान लगाया था। परिणामस्वरूप, अमेरिकी ट्रेजरी बांड और एसएंडपी 500 दोनों पर उपज घट रही है। इसके अलावा, डॉलर मजबूत हो रहा है, जिससे XAU/USD को नुकसान हो रहा है।

2023 के दिसंबर में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जो पिछले तीन वर्षों में इसका पहला समृद्ध वर्ष था, लेकिन इसका सारा लाभ चौथी तिमाही में आया। अक्टूबर की शुरुआत तक इसकी कीमतों में 13% की बढ़ोतरी हुई। परिणामस्वरूप, 2023 के अंत में सोने में 13% की वृद्धि देखी गई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आसन्न मंदी की आशंकाओं के कारण जनवरी से मई तक वृद्धि हुई, लेकिन उन आशंकाओं को मई से अक्टूबर तक गिरावट से बदल दिया गया क्योंकि निवेशकों को अप्रत्याशित आशंका थी फेडरल रिजर्व द्वारा दर वृद्धि.



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3-4 जनवरी, 2024 को EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिग्नल




अमेरिकी सत्र की शुरुआत में EUR/USD 21 SMA के नीचे 1.0925 के आसपास और 1.0998 पर स्थित 200 EMA के नीचे कारोबार कर रहा है। H1 चार्ट पर, हम देख सकते हैं कि यूरो 27 दिसंबर से बने डाउनट्रेंड चैनल के अंदर कारोबार कर रहा है, और संभावना है कि आने वाले घंटों में इसमें गिरावट जारी रहेगी और 1.0864 पर 5/8 मुर्रे तक पहुंच सकता है।

पिछले घंटों के दौरान EUR/USD ने समेकित होने और 1.0960 से ऊपर रिकवरी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा क्योंकि यह मंदी के दबाव में है और अब, हम एक मामूली तकनीकी पलटाव देख रहे हैं, लेकिन अगर यह 1.0945 तक पहुंचता है तो इसे बेचने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। जब तक यूरो 21 एसएमए से नीचे कारोबार करता है, हम बिक्री जारी रख सकते हैं।


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सोना 2024 की शुरुआत आशावादी है




फेडरल रिजर्व दर में कटौती की उम्मीदों के बीच कीमती धातुएँ 2024 की सकारात्मक शुरुआत कर रही हैं।

यदि मुद्रास्फीति कम रहती है, आर्थिक गतिविधि में गिरावट आती है, ट्रेजरी बांड पर उपज घटती रहती है, और डॉलर का मूल्य गिरता है, तो इस परिदृश्य से सोने को बहुत फायदा होगा। हम 2024 में इस पीली धातु की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि देख सकते हैं। सीएमई फेडवॉच टूल के अनुसार, 86% संभावना है कि फेड मार्च की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती करेगा।


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EUR/USD: जोखिम से बचने से डॉलर को समर्थन मिलता है

अमेरिकी डॉलर अभी भी "मिनी-रैली" प्रदर्शित कर रहा है, जो सभी प्रमुख मुद्रा जोड़े के मुकाबले अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। हालाँकि खरीदार पिछले सप्ताह की तरह 1.1100 लक्ष्य से ऊपर समेकित होने का प्रयास कर रहे थे, EUR/USD जोड़ी नौवें आंकड़े के आधार पर गिर गई है। यह देखते हुए कि कीमतों में बढ़ोतरी छुट्टियों से पहले "पतले बाजार" में हुई थी, वर्तमान सुधारात्मक पुलबैक सही समझ में आता है। पिछले वर्ष के अंत में भावनात्मक उथल-पुथल के बाद, कोई यह तर्क दे सकता है कि यह जोड़ी स्थिर हो गई है।

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अमेरिकी डॉलर सूचकांक लगभग खाली आर्थिक कैलेंडर के बावजूद आत्मविश्वास से बढ़ रहा है। मंगलवार को, सूचकांक लगभग दो सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और 102वें आंकड़े क्षेत्र पर लौट आया। उदाहरण के लिए, कल अमेरिकी सत्र के दौरान, अमेरिकी विनिर्माण पीएमआई जारी किया गया (यह लाल रंग में आया, महत्वपूर्ण 50-बिंदु के निशान से नीचे रहा), और यूरोपीय सत्र के दौरान, पीएमआई का अंतिम मूल्यांकन प्रकाशित किया गया (लगभग सभी) संकेतकों को ऊपर की ओर संशोधित किया गया)। EUR/USD जोड़ी अभी भी आत्मविश्वास के साथ गिर रही है, इसलिए व्यापारियों ने इन रिलीज़ों को अनदेखा करना चुना।



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GBP/USD. पाउंड के साथ क्या है?

USD/GBP जोड़ी गिर गई, और क्षेत्र में नए निचले स्तर पर पहुंच गई। कीमत अंततः 1.2650 समर्थन स्तर से नीचे गिर गई है, जो मध्य बोलिंगर बैंड संकेतक रेखा है जो दैनिक समय सीमा पर किजुन-सेन लाइन से मेल खाती है। मंदड़िये अब आत्मविश्वास से कीमत को 26-आंकड़े के निशान की ओर बढ़ा रहे हैं। गिरावट मुख्य रूप से ग्रीनबैक द्वारा संचालित है, जो मंगलवार सत्र की शुरुआत में पूरे बाजार में काफी मजबूत हुई है। अमेरिकी मुद्रा में व्यापारियों की बढ़ती रुचि के कारण, अमेरिकी डॉलर सूचकांक लगभग दो सप्ताह में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया है।

लेकिन ब्रिटिश पाउंड भी इस गिरावट में भूमिका निभा रहा है, इसलिए यह सिर्फ अमेरिकी डॉलर की ताकत नहीं है। यूके की हालिया आर्थिक रिपोर्ट ने व्यापारियों को निराश किया। भले ही वे द्वितीयक डेटा हैं, जोड़ी की गतिशीलता फिर भी उनसे प्रभावित थी। सभी बातों पर विचार करने पर, यह एक और पहेली टुकड़ा है जो पाउंड का समर्थन नहीं करता है। अलग ढंग से कहें तो, रिपोर्ट ने दिसंबर में जारी असंतोषजनक मुद्रास्फीति रिपोर्ट में भूमिका निभाई।



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GBP/USD: ऊपर की ओर रुझान को बहाल करना मुश्किल हो सकता है

2023 के अंत में स्विस फ़्रैंक विदेशी मुद्रा पर शीर्ष मुद्रा थी, ब्रिटिश पाउंड दूसरे स्थान पर था। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 6% की वृद्धि हुई, जो 2017 के बाद से सबसे मजबूत GBP/USD परिणाम है। "केबल" की सफलता को 2022 में यूके की उम्मीद से अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था द्वारा सहायता मिली, इसकी मुद्रास्फीति अमेरिका की तुलना में अधिक धीमी गति से घट रही है। और यूरोज़ोन, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड की सुस्ती, और अमेरिकी डॉलर से निवेशकों का पलायन। हालाँकि, 2024 में इन उपलब्धियों को दोहराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

माना जाता है कि अक्टूबर-दिसंबर GBP/USD रैली मौद्रिक नीति के अभिसरण पर आधारित है। बाज़ारों का अनुमान है कि आगामी वर्ष में, वाशिंगटन और लंदन दोनों प्रमुख ब्याज दरों में कटौती करेंगे, लेकिन फेड द्वारा अधिक तेज़ी से और सशक्त रूप से कार्य करने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन की मुद्रास्फीति लगातार बनी हुई है, जिससे बैंक ऑफ इंग्लैंड अधिक नरम रुख अपनाने में झिझक रहा है।



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इस सप्ताह बिटकॉइन $50k से ऊपर: क्या यह संभव है?

बिटकॉइन ने 2024 की जोरदार शुरुआत की, तेजी की चाल में $40.5k-$43.4k की उतार-चढ़ाव सीमा को तोड़ दिया। इसके बाद, क्रिप्टोकरेंसी ने अपना ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखा और आत्मविश्वास से $45k के मुख्य प्रतिरोध स्तर को तोड़ दिया। एक समय पर, बिटकॉइन की कीमत $45.8k तक पहुंच गई, लेकिन बाद में मंदी की मात्रा के कारण परिसंपत्ति की कीमत में कमी आई।



2 जनवरी को ट्रेडिंग दिवस के अंत में बिटकॉइन $45k के स्तर को बनाए रखने और इसके ऊपर समेकित होने में विफल रहा। इसके बावजूद, 3 जनवरी को एशियाई बाजारों के खुलने के साथ परिसंपत्ति ने फिर से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जो निवेशकों के बीच स्थिर खरीद स्थिति का संकेत देता है। बिटकॉइन $46k पर प्रतिरोध स्तर का परीक्षण करने से एक कदम दूर है, लेकिन कुछ विश्लेषकों ने क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में बहुत अधिक तेजी की भविष्यवाणी की है।


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