इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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CFTC रिपोर्ट: डॉलर दबाव में बना हुआ है

रिपोर्टिंग सप्ताह में शुद्ध लॉन्ग यूएसडी पोजीशन $3.8 बिलियन घटकर $14.8 बिलियन रह गई, जो लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट का संकेत है। मंदी का रुझान बरकरार है, और बिकवाली की प्रवृत्ति में कमी आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।



यह ध्यान देने योग्य है कि डॉलर की बिक्री लगभग अपरिवर्तित फेडरल रिजर्व दर पूर्वानुमानों के संदर्भ में हो रही है। फेड-फंड फ्यूचर्स द्वारा अमेरिकी केंद्रीय बैंक को सितंबर में अपनी बेंचमार्क दर कम करने की भविष्यवाणी की गई थी, जिसके साथ अगले वर्ष दिसंबर या जनवरी में कटौती का दूसरा दौर अनुमानित है, जैसा कि हाल ही में मध्य अप्रैल में हुआ था। वायदा बाजार के अनुसार, अप्रैल के अंत तक USD की मांग लगातार बढ़ रही थी।


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4-6 जून, 2024 के लिए सिल्वर (XAG/USD) के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: $29.29 से ऊपर खरीदें (6/8 मुरे - 200 EMA)




अमेरिकी सत्र की शुरुआत में, चांदी (XAG/USD) 29.55 पर कारोबार कर रही है, जो डाउनट्रेंड चैनल के निचले स्तर से ऊपर उछल रही है और 4 घंटे के चार्ट पर 29.29 पर स्थित 200 EMA से ऊपर है।

चूंकि इसने 17 मई और 28 मई के बीच एक डबल टॉप पैटर्न बनाया था, इसलिए चांदी ने एक मजबूत तकनीकी सुधार किया है और अभी-अभी ओवरसोल्ड स्तरों पर पहुंची है। आने वाले दिनों में तकनीकी उछाल आने की संभावना है, बशर्ते कि कीमत 200 EMA से ऊपर 29.29 पर समेकित हो।


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USD/JPY: येन अपनी जीत का जश्न मना रहा है

आज USD/JPY ने अपने तीन सप्ताह के निचले स्तर को अपडेट किया, जो 154 के क्षेत्र में गिर गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएस डॉलर इंडेक्स की इंट्राडे वृद्धि के बावजूद यह उपकरण गिर रहा है। इसका मतलब है कि येन मुद्रा जोड़ी के नीचे की ओर बढ़ने की दिशा तय कर रहा है क्योंकि येन वर्तमान मौलिक पृष्ठभूमि का जवाब देता है।



वर्तमान सूचना प्रवाह ने हाल ही में अमेरिकी डॉलर को भी साइडवेज ट्रेड करने का कारण बना दिया है। उदाहरण के लिए, पिछले सप्ताह उपभोक्ता विश्वास सूचकांक में अप्रत्याशित वृद्धि ने डॉलर को मजबूत बनाने में मदद की। सूचक 96.0 तक की अनुमानित गिरावट के विपरीत 102.0 तक बढ़ गया। हालांकि, डॉलर के बैल लंबे समय तक अपनी सफलता का आनंद नहीं ले पाए। अमेरिकी जीडीपी की वृद्धि के बारे में बहुत विरोधाभासी डेटा एक दिन बाद ही जारी किया गया था। आप जानते हैं कि 1.6% से 1.3% पहली तिमाही के परिणामों को कम करके संशोधित किया गया था। हालाँकि, अधिकांश विशेषज्ञ निश्चित थे कि संकेतक में कोई संशोधन नहीं होगा - न तो ऊपर की ओर और न ही नीचे की ओर।


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EUR/USD. अमेरिका में ISM सूचकांक से क्या उम्मीद करें?


16 अप्रैल से, EUR/USD जोड़ी ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह ऊपर की ओर बढ़ने वाला कदम कई सवाल खड़े करता है क्योंकि तेजी वाले व्यापारी लगभग किसी भी परिस्थिति में हमला करते हैं। सूचना की पृष्ठभूमि अलग-अलग हो सकती है और हाल ही में इसमें बदलाव हुआ है, लेकिन हमने ज्यादातर मामलों में यूरो की वृद्धि देखी है। यह किससे संबंधित हो सकता है, और यह वृद्धि कब तक जारी रहेगी?



बाजार के लिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ईसीबी की मौद्रिक नीति में ढील जून में शुरू होगी, और यूरो के लिए इस बिंदु से आगे बढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। FOMC की दर 5.5% है, जबकि ECB की वर्तमान दर 4.5% है। यह पहले से ही स्पष्ट है कि चीजें कैसे बदल गई हैं। केंद्रीय बैंक की उच्च दर वाली मुद्रा को मूल्य में वृद्धि के बजाय अपरिवर्तित रहना चाहिए। हालाँकि, वर्तमान में, विपरीत गति स्पष्ट है। डॉलर तभी मजबूत हो सकता है, जब फेड अपनी दर बढ़ाए। लेकिन फिलहाल, हम इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि जून में इस सप्ताह की ECB बैठक के बाद क्या होगा। एक उचित सवाल यह है कि क्या यूरो की वर्तमान उछाल लंबी अवधि की गिरावट की प्रस्तावना है?


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USD/JPY: 31 मई को यूरोपीय सत्र के लिए शुरुआती लोगों के लिए ट्रेडिंग टिप्स


USD/JPY पर ट्रेडिंग और टिप्स का अवलोकन

156.95 का मूल्य परीक्षण उस समय हुआ जब MACD संकेतक शून्य चिह्न से ऊपर उठना शुरू ही हुआ था, जिसने डॉलर खरीदने के लिए प्रवेश बिंदु की पुष्टि की। परिणामस्वरूप, USD/JPY जोड़ी केवल 10 पिप्स ऊपर थी, इससे पहले कि यह फिर से दबाव में आ जाए। अमेरिकी डेटा के कारण डॉलर में गिरावट आई। हालाँकि व्यापारियों ने इस क्षण का लाभ उठाया, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि बाजार पर बुल्स का नियंत्रण है। टोक्यो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और जापान की बेरोजगारी दर के आज के आंकड़े अर्थशास्त्रियों के पूर्वानुमानों से मेल खाते हैं, जबकि खुदरा बिक्री रिपोर्ट अर्थशास्त्रियों की अपेक्षाओं से अधिक है। यह सैद्धांतिक रूप से यूरोपीय सत्र के दौरान येन का समर्थन कर सकता है। हालाँकि, डॉलर जितना कम गिरता है, बुल्स के लिए यह उतना ही आकर्षक होता है, इसलिए वर्तमान स्तरों पर जोड़ी को बेचने में सावधानी बरतें। इंट्राडे रणनीति के लिए, मैं परिदृश्य संख्या 1 और 2 के कार्यान्वयन पर अधिक भरोसा करूंगा।



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EUR/USD: यूरो की वृद्धि को क्या रोक सकता है? एक परिकल्पना

EUR/USD जोड़ी लगभग डेढ़ महीने से विकास चरण में है। मेरे पास इस वृद्धि के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं क्योंकि बुल ट्रेडर्स लगभग किसी भी स्थिति में हमला करते हैं। सूचना पृष्ठभूमि भिन्न हो सकती है और हाल ही में भिन्न रही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में, हमने यूरोपीय मुद्रा की वृद्धि देखी है। इसका कारण क्या हो सकता है और यह वृद्धि कब तक जारी रहेगी?



बाजार को पता है कि जून में ईसीबी के पीईपीपी में ढील शुरू हो जाएगी, इसलिए इस क्षण के बाद, यूरोपीय मुद्रा के लिए वृद्धि दिखाना बेहद मुश्किल होगा। ईसीबी दर वर्तमान में 4.5% है, और एफओएमसी दर 5.5% है। अंतर पहले से ही स्पष्ट है. केंद्रीय बैंक की मुद्रा, जिसकी दर अधिक है, सस्ती होनी चाहिए, न कि बढ़नी चाहिए। लेकिन अब हम विपरीत गति देख रहे हैं। निःसंदेह, जब भी फेड दर ऊंची रही, डॉलर वृद्धि नहीं दिखा सका। लेकिन फिलहाल हम पहले से ही इसमें रुचि रखते हैं कि जून ईसीबी बैठक के बाद क्या होगा। एक तार्किक सवाल उठता है कि क्या यूरो मुद्रा की मौजूदा वृद्धि लंबे समय तक गिरावट की तैयारी नहीं है?


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यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति की उम्मीदें कम हो गईं

यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया में, यूरो में वृद्धि हुई। शोध के अनुसार, इस साल अप्रैल में यूरोज़ोन की मुद्रास्फीति की उम्मीदें कम हो गईं, जिसने नियामक को अगले सप्ताह होने वाली बैठक में ब्याज दरों को कम करने के अपने इरादे से आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र कर दिया।

केंद्रीय बैंक के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगले 12 महीनों में, उपभोक्ता कीमतें 2.9% बढ़ जाएंगी, जो मार्च में जारी किए गए सर्वेक्षण में अनुमानित 3% से कम है। सितंबर 2021 के बाद से, सबसे हालिया अनुमान सबसे कम वार्षिक दर है। इसके अतिरिक्त, तीन साल की सीपीआई दर 2.5% से थोड़ी कम हो गई, मुद्रास्फीति का स्तर जो पिछले चार महीनों से जारी था, 2.4% हो गया।



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28-30 मई, 2024 के लिए बिटकॉइन (बीटीसी/यूएसडी) के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: $69,000 से नीचे बेचें (21 एसएमए - 200 ईएमए)




अमेरिकी सत्र की शुरुआत में, बिटकॉइन (BTC/USD) 21 SMA से नीचे $68,864 के आसपास कारोबार कर रहा है, और 20 मई से बन रहे डाउनट्रेंड चैनल के भीतर तेजी की ताकत की कमी को दर्शाता है।

यदि बिटकॉइन 69,000 से नीचे गिरता है, तो हम आगे मंदी की उम्मीद कर सकते हैं और कीमत 65,918 पर स्थित 200 ईएमए और यहां तक कि डाउनट्रेंड चैनल के निचले स्तर 65,200 तक पहुंच सकती है।


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EUR/USD. यूरोपीय संघ में आगामी मुद्रास्फीति रिपोर्ट का विश्लेषण। क्या उम्मीद करें?

नए सप्ताह की शुरुआत में EUR/USD युग्म का व्यापार ख़राब पाया गया। बैल जोड़ी को नीचे लाने के भालू के प्रयासों का दृढ़ता से विरोध करते हैं, जिससे उद्धरण केवल सकारात्मक जानकारी की पृष्ठभूमि की उपस्थिति में गिरने की अनुमति मिलती है। पिछले शुक्रवार को मुझे जो पृष्ठभूमि ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे मुझे यह स्पष्ट हो गया कि सांड किसी भी स्थिति में हमला कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, भालू व्यापारी डॉलर का समर्थन करने वाले आर्थिक डेटा का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं या नहीं चुन सकते हैं, भले ही वे इसे इस सप्ताह प्राप्त करें।



यूरोपीय संघ मुद्रास्फीति डेटा इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण रिलीज़ है। भले ही यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ब्याज दरों को कम करने के लिए लगभग तैयार है, मुद्रास्फीति में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण निर्णय में देरी होगी। यदि मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक हो जाती है, तो यूरोपीय मुद्रा अधिक सराहना कर सकती है क्योंकि ईसीबी की मौद्रिक नीति लगभग डेढ़ महीने तक या अगली नियामक बैठक तक "घृणित" हो सकती है। नतीजतन, यह समझना महत्वपूर्ण है कि शुक्रवार, 31 मई को मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी होने पर बाजार कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है।


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इस सप्ताह यूरो के लिए क्या उम्मीद करें?



लहर पैटर्न और समाचार पृष्ठभूमि के बावजूद यूरो में वृद्धि जारी है। मेरी राय में, बाज़ार समाचारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है, यही कारण है कि EUR/USD जोड़ी अजीब तरीके से कारोबार कर रही है। जाहिर है, यह लंबे समय तक नहीं चल सकता और बाजार आने वाली सूचनाओं को लगातार नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि बाजार भागीदार पहले ही इस तथ्य से सहमत हो चुके हैं कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक जून में दर कम करेगा और फिर 2024 में इसे कम से कम दो बार और कम करेगा। इस बीच, दर में दो दौर की कटौती की उम्मीद करना भी मुश्किल है। फेडरल रिजर्व। मैं मानता हूं कि बाजार समझता है कि यह कितना निरर्थक है, और इसीलिए वे यूरो खरीद रहे हैं। तर्क सरल है - यूरो को अभी जितना संभव हो उतना ऊपर ले जाएं ताकि इसे बाद में अनुकूल दर पर बेचा जा सके। यह सिर्फ एक परिकल्पना है, लेकिन एक कारण है कि मैंने इसका उल्लेख क्यों किया।


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