इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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सोना: वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट से विभाजित भावना




साप्ताहिक सोने के सर्वेक्षण के अनुसार, खुदरा निवेशक इस सप्ताह मूल्य वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि अधिकांश बाजार विश्लेषक या तो मंदी या तटस्थ हैं।

पूर्व में एक आशावादी, वीआर मेटल्स/रिसोर्स लेटर के प्रकाशक मार्क लीबोविट ने तटस्थ रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मूल्य में अचानक वृद्धि पर विचार किया था।


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USD/JPY: सपनों में और हकीकत में उड़ान


पिछले सप्ताह, USD/JPY जोड़ी कुछ ही घंटों में लगभग 600 अंक गिरने के बाद 141.70 के निचले स्तर पर पहुंच गई। लेकिन उसी दिन, यूएसडी/जेपीवाई के खरीदारों ने बढ़त ले ली, और फिलहाल, उन्होंने लगभग पूरी तरह से अपनी खोई स्थिति वापस पा ली है, और 146-आंकड़ा सीमा में वापस आ गए हैं। भारी गिरावट का कारण स्पष्ट है: बैंक ऑफ जापान ने सात वर्षों में पहली बार अपनी नकारात्मक ब्याज दर नीति को छोड़ने पर विचार किया। जापान के नियामक निकाय के प्रमुख ने इस पर अटकलबाजी तरीके से चर्चा की, अनिवार्य रूप से "इरादे का बयान" दिया, लेकिन बाजार ने इन टिप्पणियों को बहुत गंभीरता से लिया।



दिशा में बदलाव का कोई भी संकेत सभी येन-संबंधित जोड़ियों में अत्यधिक अस्थिरता का कारण बनता है क्योंकि यह स्प्रिंग बहुत लंबे समय से (2016 से) संपीड़ित था (उदाहरण के लिए, GBP/JPY और EUR/JPY की गतिशीलता पर गौर करें)। लेकिन बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काज़ुओ उएदा की टिप्पणियों का स्वागत करने वाला उत्साह अंततः निराशा में बदल गया - या बल्कि, यह समझ कि योजना वास्तव में बहुत दूर के भविष्य में और विशिष्ट परिस्थितियों में लागू की जा सकती है। परिणामस्वरूप, USD/JPY जोड़ी अनियमित रूप से कार्य कर रही है, 500 अंक बढ़ रही है और 600 अंक गिर रही है।


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ईसीबी के रुख में संभावित बदलाव पर EUR तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है


बढ़ती अटकलों के बीच कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) शायद अगले साल ब्याज दरों में कटौती करने वाले पहले बैंकों में से एक होगा, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग अभी भी गिर रहे हैं। सच तो यह है कि मुद्रास्फीति पर आक्रामक युद्ध से यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मंदी में भेजने का वास्तविक जोखिम होता है।



इस वर्ष की अंतिम बैठक में ईसीबी के पूर्वानुमान और उससे संबंधित कोई भी वक्तव्य महत्वपूर्ण होंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टीन लेगार्ड उन कई निर्णय निर्माताओं में से हैं जो इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ब्याज दर में कटौती के लिए बाजार की उम्मीदों का कितना दृढ़ता से विरोध किया जाए। अर्थव्यवस्था की नाजुकता, तेजी से गिरती मुद्रास्फीति और कई ईसीबी नीति निर्माताओं के कठोर रुख के कारण, व्यापारी अगले वर्ष मार्च की शुरुआत में दर में कटौती का अनुमान लगा रहे हैं। फिलहाल, उनका अनुमान है कि 2024 के अंत तक यूरोज़ोन में ब्याज दरें गिरकर 2.5% हो जाएंगी, लेकिन हाल ही में पिछले सप्ताह, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उधार लेने की लागत 3% से ऊपर रहेगी।



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USD/JPY पत्थर की तरह गिर रहा है

कुछ ही घंटों में, USD/JPY जोड़ी 200 अंक से अधिक गिर गई। नीचे की ओर बढ़ने की ताकत से पता चलता है कि "मंदी की दावत" अभी भी समाप्त होने से बहुत दूर है। इस साल सितंबर के बाद पहली बार, जोड़ी ने अब तीन महीने की कीमत कम कर दी है और 144 अंक सीमा में वापस आ गई है। अमेरिकी डॉलर सूचकांक तीन दिनों की वृद्धि के बाद फिर से नीचे आ गया है, और येन यूएसडी/जेपीवाई गिरावट का मुख्य चालक है, हालांकि ग्रीनबैक भी एक भूमिका निभाता है। वे मूलतः बिना रुके एक साथ गिर रहे हैं। वर्षों के दबाव के बाद, आखिरकार वसंत ढीला पड़ने लगा है: बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काज़ुओ उएदा ने बेहद ढीली मौद्रिक नीति से दूर जाने की आवश्यकता पर चर्चा की।

ध्यान रखें कि Ueda ने कोई विवरण या, अधिक महत्वपूर्ण बात, समय-सीमा प्रदान नहीं की; इसके बजाय, उनका तर्क काल्पनिक और, एक अर्थ में, दार्शनिक था। इसके अलावा, जापानी नियामक द्वारा QQE को कैलिब्रेट करने की संभावना जापान में सीपीआई वृद्धि पर सबसे हालिया डेटा के कारण विलंबित हुई, क्योंकि मुद्रास्फीति फिर से शुरू हो गई है। इसके साथ ही, यूएडीए ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है - जिसमें आज भी शामिल है - जब तक कि वे "वेतन वृद्धि के साथ स्थिर और निरंतर आधार पर" दो प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती हैं, तब तक अति-निम्न ब्याज दरों को बनाए रखने की आवश्यकता है।



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EUR/USD: व्यापारियों, झूठे ब्रेकआउट से सावधान रहें!

संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण श्रम बाज़ार डेटा शुक्रवार को अमेरिकी व्यापारिक सत्र की शुरुआत में जारी किया गया। रिलीज के अधिकांश घटक ग्रीन जोन में आ गए, जिससे बाजार में डॉलर को मजबूती मिली। 104.26 के तीन सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुँचकर, अमेरिकी डॉलर सूचकांक में उछाल आया। EUR/USD जोड़ी फिर दैनिक चार्ट पर बोलिंगर बैंड की निचली रेखा या समर्थन स्तर 1.0720 पर गिर गई। लेकिन दोनों इस लक्ष्य तक पहुंचने में लापरवाही बरतते हुए सातवें अंक के मध्य तक पीछे हट गए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आज की रिपोर्ट के प्रत्येक तत्व ने डॉलर का समर्थन नहीं किया। उदाहरण के लिए, आज की औसत प्रति घंटा कमाई, एक मुद्रास्फीति-समर्थक संकेतक, कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गई। इस प्रकार, मौजूदा स्थिति को डॉलर बुल्स की निश्चित जीत के रूप में वर्णित करना गलत होगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व, जिसके सदस्य अगले सप्ताह आज की रिलीज का मूल्यांकन करेंगे, डॉलर का भविष्य निर्धारित करेंगे।



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8-12 दिसंबर, 2023 को सोने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल (XAU/USD): $2,017 से ऊपर खरीदें (21 SMA - अपट्रेंड चैनल)




यूरोप की बैठक के आरंभ में। 3 अक्टूबर से बने अपट्रेंड चैनल के भीतर, 200 ईएमए और 21 एसएमए दोनों से ऊपर, सोना (एक्सएयू/यूएसडी) वर्तमान में 2,030.17 पर कारोबार कर रहा है।

दैनिक चार्ट से पता चलता है कि 2,144 पर, सोना अपट्रेंड चैनल में चरम पर पहुंच गया और फिर तेजी से चैनल के निचले स्तर की ओर गिर गया। तकनीकी रूप से, आने वाले दिनों में सोना आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि यह 2,017 से ऊपर स्थिर हो जाए।


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अमेरिकी गैर-कृषि रोजगार डेटा पर व्यापारियों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना मुश्किल है


यदि अमेरिकी श्रम विभाग की रिपोर्ट व्यापारियों को आश्चर्यचकित करती है तो यूरो और पाउंड स्टर्लिंग में गिरावट जारी रह सकती है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, नवंबर में अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ेगी क्योंकि अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ने लगेगी। डेटा फेडरल रिजर्व की भविष्य की मौद्रिक नीति को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि एक मजबूत और स्थिर श्रम बाजार नियामक के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तथ्य यह है कि इससे साल के अंत में मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका के जोखिम को बढ़ावा मिल सकता है।



परिणामस्वरूप, 3.9% बेरोजगारी दर बढ़कर 4% हो सकती है। जैसा कि आंकड़ों से संकेत मिलता है, दो महत्वपूर्ण हड़तालों के समाधान ने रोजगार में एक संक्षिप्त सुधार में योगदान दिया हो सकता है। लेकिन इन दिनों लोगों के लिए काम ढूंढना कठिन होता जा रहा है, और लंबी हड़तालों के परिणामस्वरूप आमतौर पर बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। न ही मंदी के जोखिमों की उपेक्षा की जानी चाहिए।


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वॉल स्ट्रीट अलार्म: रोज़गार रिपोर्ट ने बाज़ार को कैसे प्रभावित किया




बड़ी कंपनी के शेयरों और ऊर्जा क्षेत्र में गिरावट के साथ-साथ तेल और गैस, प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्रों में बिगड़ती परिस्थितियां बुधवार को अमेरिकी स्टॉक सूचकांकों के निचले स्तर पर बंद होने के मुख्य कारण थे। इन घटनाक्रमों से यह विचार मजबूत हुआ है कि श्रम बाजार में संकुचन के कारण फेडरल रिजर्व अगले वर्ष की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।

एडीपी राष्ट्रीय रोजगार रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में निजी क्षेत्र के रोजगार में 103,000 की वृद्धि हुई, जो 130,000 की अनुमानित वृद्धि से कम थी। इसने अक्टूबर में नौकरी की रिक्तियों में गिरावट और अनुबंधित श्रम बाजार की प्रवृत्ति की रिपोर्ट का समर्थन किया।


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बीओई मीटिंग मिनट्स ने बाजार की धारणा को आकार दिया

बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक के मिनट्स जारी होने के बाद पाउंड स्टर्लिंग में गिरावट जारी रही, जो नियामक की भावना को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि समग्र जोखिम की स्थिति जटिल बनी हुई है, जो धीमी आर्थिक गतिविधियों को प्रतिबिंबित करती है जबकि मुद्रास्फीति में और वृद्धि के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड का मानना है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का पूरा प्रभाव अभी तक सामने नहीं आया है, जिससे घरों और व्यवसायों के लिए चल रही चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं, जो संभावित रूप से बाजार वित्तपोषण प्रणाली में कमजोरियों के कारण और बढ़ गई हैं। हालाँकि, नियामक सतर्क रहता है, यह दावा करते हुए कि ब्रिटिश उधारकर्ता और वित्तीय प्रणाली समग्र रूप से उच्च और अधिक अस्थिर ब्याज दरों के प्रभाव के प्रति लचीली हैं।



प्रोटोकॉल के अनुसार, आज बाजार की कीमतें इस धारणा पर आधारित हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोजोन में ब्याज दरें अपने उच्चतम बिंदु पर या उसके करीब हैं। पिछली बैठक में कई नीति निर्माताओं ने सहमति व्यक्त की थी कि मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने के लिए, दरों को काफी समय तक इन स्तरों पर रहना चाहिए। लेकिन चीजें बहुत बदल गई हैं, और प्रोटोकॉल के नोट्स उस चीज़ से मेल नहीं खाते हैं जो बाजार अब उम्मीद कर रहा है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का पूरा असर सामने आने में समय लगेगा। उच्च और अधिक अस्थिर दरों के प्रभाव के साथ-साथ मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के आसपास अनिश्चितता को देखते हुए कुछ जोखिम भरी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है।


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7-11 दिसंबर, 2023 को EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: 1.0742 से ऊपर खरीदें (4/8 मुर्रे - 200 ईएमए)




यूरो (EUR/USD) 1.0768 पर कारोबार कर रहा है, जो 200 ईएमए के करीब है, और अमेरिकी सत्र की शुरुआत में 4/8 मुर्रे से ऊपर है। क्योंकि यह एक मजबूत समर्थन स्तर से ऊपर है और चलती औसत के करीब है, जो परिसंपत्ति को गिरावट से बचाता है, यह स्तर यूरो के लिए महत्वपूर्ण है।

दैनिक चार्ट इंगित करता है कि हमें यूरो में और बढ़ोतरी की उम्मीद करनी चाहिए, अगर आने वाले दिनों में यह 1.0740 से ऊपर समेकित होता है तो कीमत 1.0864 और यहां तक कि 21 एसएमए 1.0889 तक पहुंच सकती है।


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