इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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GBP/USD जोड़ी का अवलोकन। 20 फ़रवरी. जर्मनी, ब्रिटेन, अगला कौन?




GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने सोमवार को कोई दिलचस्प हलचल नहीं दिखाई। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कल संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश था - राष्ट्रपति दिवस। इसलिए अमेरिकी बाजार बंद रहे. हालाँकि, हमने छुट्टियों के बिना भी कीमतों में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद नहीं की होगी। यह सरल है - व्यापक आर्थिक और बुनियादी घटनाओं का कैलेंडर पूरी तरह से खाली था।

खाली कैलेंडर के इस कारक से बाजार की धारणा को प्रभावित करने की उम्मीद थी, जिसके परिणामस्वरूप कम अस्थिरता की गतिविधियां और GBP/USD मुद्रा जोड़ी के लिए स्पष्ट रुझान का अभाव होगा। यदि जोड़ी दो महीने से इस तरीके से व्यापार नहीं कर रही होती तो सब ठीक होता। दूसरे शब्दों में, "उबाऊ सोमवार" ब्रिटिश पाउंड के लिए लगातार 50वां उबाऊ दिन बन गया है। याद रखें कि युग्म 1.2611-1.2787 की पार्श्व सीमा से बाहर निकल गया, और कुछ भी नहीं बदला। वर्तमान में, 1.2611 के स्तर को भी ट्रेडर्स द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है, हालांकि पहले, कीमत दो महीने तक इससे ऊपर थी। इन आंदोलनों के पास चर्चा करने का कोई तर्क नहीं है, क्योंकि पाउंड अत्यधिक खरीदा हुआ और अनुचित रूप से महंगा बना हुआ है। बैंक ऑफ इंग्लैंड से "डोविश" संकेतों की कमी के बावजूद, कई अन्य कारक डॉलर की ताकत और ब्रिटिश पाउंड की कमजोरी का संकेत देते हैं।


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EUR/USD करेंसी का अवलोकन। 20 फरवरी. अमेरिकी राष्ट्रपति दिवस और जर्मनी में मंदी




EUR/USD करेंसी पेअर ने सोमवार को बहुत शांति से ट्रेड किया। पूरे दिन, कोई भी महत्वपूर्ण या गौण कार्यक्रम निर्धारित नहीं था। इसके अलावा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सार्वजनिक अवकाश था - राष्ट्रपति दिवस। इसलिए, किसी भी परिस्थिति में मजबूत आंदोलनों की संभावना नहीं थी।

चूंकि बुनियादी सिद्धांत और व्यापक अर्थशास्त्र खाली थे, इसलिए विश्लेषण को समग्र पृष्ठभूमि या सामान्य तकनीकी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालाँकि, पहले और बाद वाले लंबे समय तक वैसे ही रहे हैं। यूरोपीय मुद्रा अभी भी अनुचित रूप से महंगी दिखती है, और डॉलर का मूल्य कम है। याद रखें कि पिछले साल के अंत में यूरोपीय मुद्रा की वृद्धि का मुख्य कारक फेड दरों के लिए बहुत अधिक बाजार अपेक्षाओं को माना जा सकता है। अधिक सटीक होने के लिए, वे बहुत कम हैं।


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फरवरी 19-21, 2024 को जीबीपी/यूएसडी के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: 1.2640 से नीचे बेचें (200 ईएमए - सममित त्रिकोण)




GBP/USD वर्तमान में एक सममित त्रिकोण पैटर्न में कारोबार कर रहा है जो फरवरी की शुरुआत से विकसित हो रहा है, 1.2612 पर कारोबार कर रहा है, जो 200 ईएमए से नीचे 1.2640 पर है। ब्रिटिश पाउंड वर्तमान में 1.25 के मनोवैज्ञानिक स्तर के आसपास उछलने के बाद 1.25 और 1.27 के बीच समेकित हो रहा है।

यदि ब्रिटिश पाउंड 1.2584 पर 21 एसएमए तक पहुंचता है तो हम तकनीकी उछाल और उपकरण 1.2640 पर 200 ईएमए तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं।


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यूएसडी/जेपीवाई। झूठी चालाकी

कन्फ्यूशियस का रहस्यमय सूत्रवाक्य, "हर चीज़ में सुंदरता होती है, लेकिन हर कोई इसे नहीं देखता है," यूएसडी/जेपीवाई जोड़ी के संबंध में वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से बताता है।

निराशाजनक जीडीपी रिपोर्ट के बावजूद भी, USD/JPY जोड़ी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिकी डॉलर की व्यापक कमजोरी का और अधिक फायदा उठाने के लिए, मंदड़ियों ने नीचे की ओर वापसी की योजना भी बनाई। गुरुवार को डॉलर स्पष्ट रूप से कमजोर था, जैसा कि पूरे बाजार में इसकी गिरावट से पता चलता है। प्राथमिक कारण सुधार और अपर्याप्त खुदरा बिक्री जानकारी हैं, दोनों को नीचे कवर किया गया है। लेकिन अमेरिकी डॉलर सूचकांक में गिरावट के अलावा गिरावट की गतिशीलता में योगदान देने वाला एक और, अधिक महत्वपूर्ण कारण है। वास्तव में, हालिया उछाल के बाद यह जोड़ी "जोखिम क्षेत्र" में कारोबार कर रही है। इसके विपरीत, जापानी अधिकारियों ने पहले ही स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अगर येन में गिरावट जारी रहती है तो वे मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। परिणामस्वरूप, व्यापारी यह देखने के लिए उत्सुक नहीं हैं कि जापानी अधिकारी कब तक बर्दाश्त करेंगे। इस जोड़ी द्वारा 150वें आंकड़े का परीक्षण करने के बाद कई यूएसडी/जेपीवाई खरीदारों ने लाभ कमाया, जिसके कारण मंदी की स्थिति पैदा हुई।



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एंड्रयू बेली को सुधार की उम्मीद है, जेरेमी हंट को कोई समस्या नहीं दिखती




राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने एक प्रारंभिक अनुमान जारी किया जिसमें दिखाया गया कि ब्रिटेन की जीडीपी में सालाना 0.2% और तिमाही आधार पर 0.3% की गिरावट आई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बयान जारी किया। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या बेली ने अनुमान लगाया था कि यूके के सबसे हालिया जीडीपी आंकड़े एक झटके के रूप में आएंगे। यह देखते हुए कि उन्होंने तकनीकी मंदी की संभावना जताई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ऐसा किया। उस संभावना को ध्यान में रखते हुए भी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर यूके की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की आशा करते रहे हैं। बेली के अनुसार, क्या आधिकारिक डेटा इंगित करता है कि यूके की अर्थव्यवस्था 2023 की चौथी तिमाही में सिकुड़ गई और "तकनीकी" मंदी में चली गई, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त, उनका मानना है कि प्रगति के उत्साहजनक संकेतों पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है।



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2024 में यूरोपीय अर्थव्यवस्था की संभावनाएं एक बार फिर बिगड़ती जा रही हैं




यूनाइटेड किंगडम की चौथी तिमाही की जीडीपी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। यह पता चला है कि, उम्मीदों के विपरीत, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तिमाही आधार पर 0.3% तक सिकुड़ गई। हालाँकि यह संख्या कुछ लोगों के लिए उल्लेखनीय नहीं लग सकती है, प्रत्येक नई तिमाही दर्शाती है कि यूके की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से सिकुड़ रही है। जबकि पहले हमने ऐसे मान देखे थे जो शून्य से थोड़े विचलन के साथ बदलते थे, इस बार हम स्पष्ट रूप से "नकारात्मक" देख रहे हैं।

लेकिन हम इस समीक्षा में यूरोपीय अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे हालिया तिमाही में 0.1% संकुचन देखा गया, और यूरोपीय आयोग ने हाल ही में 2024-2025 के लिए अपना अनुमान जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जबकि 2024 के लिए विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 0.8% कर दिया गया है, 2025 में आर्थिक गतिविधि में 1.5% की वृद्धि अभी भी अनुमानित है। फिर भी, यह तथ्य कि पूर्व पूर्वानुमान अधिक थे, विकास दर से अधिक मायने रखता है। यूरोपीय आयोग ने पहले 2024 में 1.2% की वृद्धि की भविष्यवाणी की थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, न केवल जीडीपी संकेतक गिर रहे हैं, बल्कि इन संकेतकों के लिए पूर्वानुमान भी हैं। जब यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने गर्मियों के करीब दरों में कटौती पर विचार करने का उल्लेख किया, तो क्या उनके मन में ये आंकड़े थे?


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EUR/USD: सबसे पहले दर में कटौती कौन करेगा—फेड या ईसीबी?

हम वहां नहीं हैं जहां हम होना चाहते थे, भले ही संख्याएं सही दिशा में बढ़ रही हों। फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक दोनों बुंडेसबैंक के अध्यक्ष जोआचिम नागेल की टिप्पणियों से सहमत हैं। इस वर्ष जनवरी में अमेरिकी मुख्य मुद्रास्फीति दर में 3.9% की वृद्धि हुई, जो दिसंबर के समान ही थी, लेकिन प्रवृत्ति अभी भी नीचे की ओर है। यूरोज़ोन में उपभोक्ता कीमतों में समान गिरावट का अनुभव होता है, जो 2022 की गिरावट में 10.6% से बढ़कर 2.8% हो गया। हालाँकि, दोनों मेट्रिक्स अभी भी 2% लक्ष्य से दूर हैं। केंद्रीय बैंकों का काम ख़त्म नहीं हुआ है, और EUR/USD केवल अपने सबसे दिलचस्प चरण में प्रवेश कर रहा है।

जिस तरह से अधिकारियों ने वर्तमान परिस्थितियों की व्याख्या की वह मुख्य मुद्रा जोड़ी के पीछे हटने से जुड़ा है। जर्मनी शिकागो फेड के अध्यक्ष ऑस्टन गूल्सबी से अलग राय रखता है, जिन्होंने जोर देकर कहा था कि मौद्रिक नीति में ढील को स्थगित करने से बेरोजगारी में तेज वृद्धि हो सकती है। नागेल का तर्क है कि जल्दबाजी से बर्बादी होती है। मुद्रास्फीति के खिलाफ जीत के समयपूर्व दावों ने ऐतिहासिक रूप से दोहरी मंदी को जन्म दिया है, जैसा कि 1970 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि से पता चलता है।



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जोखिम पुनर्मूल्यांकन से कनाडाई डॉलर पर दबाव पड़ेगा। यूएसडी, सीएडी, जेपीवाई का अवलोकन

उम्मीद से अधिक ऊंचे अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डेटा ने बाजार को हिलाकर रख दिया है, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा पहली दर में कटौती का समय पीछे चला गया है। सीपीआई डेटा ने शेयर बाजारों पर दबाव डाला है, अमेरिकी ट्रेजरी बांड की पैदावार को बढ़ा दिया है, और अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया है।

एक स्पष्ट रुझान सामने आया है. प्रारंभ में, फेड अध्यक्ष पॉवेल ने बाजार दर अपेक्षाओं के बारे में संदेह व्यक्त किया। उनके भाषण को बहुत उग्र के रूप में देखा गया और सामान्य तौर पर, बाजारों द्वारा इसे कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन के बजाय एक चेतावनी के रूप में माना गया। फिर अप्रत्याशित रूप से मजबूत रोजगार रिपोर्ट ने दर की उम्मीदों को और कम कर दिया। नवीनतम मुद्रास्फीति रिपोर्ट निर्णायक साबित हुई - बाजार अब पहली फेड दर कटौती की उम्मीदों को जून में स्थानांतरित कर रहे हैं, जो एक महीने पहले पूरी तरह से असंभव लग रहा था।



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यूएसडी/जेपीवाई। आसन्न

USD/JPY विनिमय दर अपने चरम से गिर गई। मंगलवार के कारोबारी सत्र के अंत में कीमत 165 अंक बढ़ गई (यह 149.25 से बढ़कर 150.90 पर बंद हुई), लेकिन खरीदार 151 अंक से ऊपर तोड़ने में संकोच कर रहे थे। फिर भी, जोड़ी में अभी भी तेजी का रुझान है क्योंकि फेडरल रिजर्व की कार्रवाइयों के संबंध में "निष्क्रिय उम्मीदें" कम हो रही हैं। ऐसे में, ऐसी संभावना है कि यह जोड़ी 151.00 लक्ष्य का परीक्षण करेगी।

अमेरिकी डॉलर सूचकांक में मंगलवार की उछाल के बाद बुधवार को मिश्रित गतिशीलता रही। 104.87 के तीन महीने के शिखर के बाद, सूचकांक 105 तक पहुंचने में विफल रहा। बल्कि, यह लुढ़क गया। प्रत्येक महत्वपूर्ण डॉलर जोड़ी इस रुकावट से प्रभावित हुई, और USD/JPY भी अलग नहीं है।



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15-17 फरवरी, 2024 को सोने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल (XAU/USD): $1,990 से ऊपर खरीदें (0/8 मुर्रे - रिबाउंड)




1,984.12 के निचले स्तर और 25 जनवरी से बन रहे डाउनट्रेंड चैनल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद सोना फिलहाल उछलकर 1,992.84 पर कारोबार कर रहा है। डाउनट्रेंड चैनल के शीर्ष पर पहुंचने के लक्ष्य के साथ, जो 2,018 पर स्थित है, संभवतः अगले कुछ घंटों में एक तकनीकी पलटाव होने की संभावना है। फिलहाल एकीकरण का काम चल रहा है।

हालाँकि दैनिक धुरी बिंदु 1,990 पर है, जो एक सकारात्मक संकेतक है, फिर भी हमें यह अनुमान लगाना चाहिए कि उपकरण इस निशान से ऊपर व्यापार करेगा। फिर, हमें 2,007 पर 21 एसएमए और हमारे अगले लक्ष्य के रूप में $2,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के साथ एक तेजी से खरीद संकेत मिल सकता है।


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