इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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उपभोक्ता श्रम बाजार की स्थिति के बारे में चिंतित हैं

इस घोषणा के बाद कि इस साल फरवरी में चार महीनों में पहली बार अमेरिकी उपभोक्ता विश्वास में गिरावट आई, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग में अमेरिकी डॉलर की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई। यह अर्थव्यवस्था, नौकरी बाजार और वित्तीय स्थिति की स्थिति के बारे में अमेरिकियों की बिगड़ती धारणाओं के बीच हुआ। हालाँकि, खरीदार अपनी पहल को बनाए रखने या किसी नई साप्ताहिक ऊँचाई तक पहुँचने में असमर्थ रहे। लेकिन बाद में, हम तकनीकी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करेंगे।



आंकड़ों के अनुसार कॉन्फ्रेंस बोर्ड उपभोक्ता विश्वास सूचकांक एक महीने पहले के संशोधित 110.9 अंक से घटकर 106.7 अंक हो गया। फरवरी के आंकड़े हर अर्थशास्त्री की भविष्यवाणी से काफी कम रहे। मौजूदा हालात सूचकांक में गिरावट के साथ ही उम्मीद सूचकांक तीन महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया।


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अगर फेड जून के बाद दरों में कटौती करता है तो सोना दबाव में होगा

हर युग के अपने नायक होते हैं। यदि 20वीं सदी के अंत में हर कोई सोने के प्रति जुनूनी था, तो 21वीं सदी की शुरुआत में डिजिटल संपत्तियों ने इसकी जगह ले ली। 2021 के बाद से बिटकॉइन के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से कीमती धातुओं का आकर्षण खत्म हो गया है। निवेशक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) बाजार में अपना पैसा सोने से क्रिप्टोकरेंसी में स्थानांतरित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, 20 फरवरी के सप्ताह तक, COMEX की लंबी स्थिति 1,802 से घटकर 98,840 अनुबंध हो गई थी, जबकि छोटी स्थिति 1,7549 से घटकर 48,917 अनुबंध हो गई थी।

कीमती धातुएँ एक अलग कहानी हैं, भले ही बिटकॉइन अभी भी बहुत नया है और निवेशक इसकी गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों की स्पष्ट रूप से पहचान करने में असमर्थ हैं। XAU/USD, अमेरिकी डॉलर विनिमय दर और ट्रेजरी बांड पर वास्तविक उपज के बीच संबंधों पर शोध किया गया है और दशकों से उनका कारोबार किया जा रहा है। मुद्रास्फीति के खिलाफ एक बचाव सोना है। हालाँकि, वास्तविकता में, फेडरल रिजर्व सिस्टम की मौद्रिक नीति मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।



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फरवरी 28-29, 2024 को सोने (XAU/USD) के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: $2,028 टूटने पर बेचें (2/8 मुर्रे - 200 ईएमए)




21 एसएमए और 2/8 मुर्रे दोनों 2,030 के स्तर के अनुरूप हैं जिस पर सोना वर्तमान में कारोबार कर रहा है। H4 चार्ट के अनुसार, सोने को अपट्रेंड चैनल के आधार पर ठोस समर्थन मिला। यदि यह आने वाले घंटों में 2,031 से ऊपर समेकित होने में सफल हो जाता है तो ऊपर की ओर बढ़ना संभव हो सकता है।

यदि अपट्रेंड चैनल तेजी से टूट गया है और एच4 चार्ट 2,028 से नीचे समेकन दिखाता है तो हम 2,015, $2,000 और अंततः -1/8 मुर्रे के लक्ष्य के साथ भारी गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं, जो 1,984 पर है।


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फरवरी 28-29, 2024 को EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: 1.0864 से नीचे बेचें (2/8 मुर्रे - 21 एसएमए)




यूरोपीय सत्र की शुरुआत में, यूरो 1.0835 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2/8 मुर्रे से नीचे, और 13 फरवरी से बन रहे अपट्रेंड चैनल के भीतर। यदि आने वाले घंटों में मंदी का दबाव तेज हो जाता है और यूरो 1.0836 से नीचे गिर जाता है, तो हम वहां उम्मीद कर सकते हैं अपट्रेंड चैनल का एक तीव्र ब्रेक हो जिसे 1.0742 पर स्थित 0/8 मुर्रे के लक्ष्य के साथ बेचने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है।

सप्ताहांत के बाद से यूरो ने 1.0864 के आसपास 2/8 मुर्रे को तोड़ने की कोशिश की है लेकिन कई मौकों पर असफल रहा है। परिणामस्वरूप, यह क्षेत्र एक मजबूत प्रतिरोध बन गया है और आने वाले दिनों में यूरो में और गिरावट की संभावना है। मंदी का लक्ष्य 1.0681 पर देखा गया है।


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जीबीपी/यूएसडी। 28 फरवरी के लिए विश्लेषण। पाउंड अभी भी एक जगह खड़ा है



GBP/USD जोड़ी के लिए तरंग विश्लेषण अभी भी जटिल और यथोचित रूप से स्पष्ट है। गिरावट की प्रवृत्ति वाला एक नया खंड अभी भी बनाया जा रहा है, जिसकी पहली लहर काफी लंबी है। हमारे पास यह मानने का हर कारण है कि समय के साथ तीसरी लहर बनेगी, क्योंकि दूसरी लहर भी काफी व्यापक साबित हुई है।

मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि वेव 2 या बी का निर्माण इस बिंदु पर समाप्त हो गया है। यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि वेव 3 या वेव सी की शुरुआत उनके पहुँचे हुए शिखर से उद्धरणों के पीछे हटने के साथ हुई है। हालाँकि वेव 2 या बी पहले से ही पाँच-तरंग का रूप धारण कर चुका है, यह अभी भी प्रकृति में सुधारात्मक है और इसे शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिए (या पहले ही समाप्त हो चुका है)। हालाँकि, हम अभी भी नई आंतरिक तरंगों का निर्माण देख रहे हैं, जिन्हें इस बिंदु पर किसी विशेष उच्च-स्तरीय तरंग को निर्दिष्ट करना बहुत कठिन है।


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EUR/USD की गतिशीलता फेड की मौद्रिक नीति में ढील की गति पर निर्भर करती है

आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे नियंत्रित करने के लिए, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पारंपरिक पद्धति में ब्याज दरों में क्रमिक वृद्धि शामिल है, जिसकी तुलना कभी-कभी एस्केलेटर से की जाती है। दूसरी ओर, आर्थिक मंदी के जवाब में जिसके लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है, फेडरल रिजर्व तुरंत ब्याज दरों को कम कर देता है, जैसे कि लिफ्ट में तेजी से गिरावट। हालाँकि, 2024-2025 के लिए अनुमानित परिदृश्य एक नई रणनीति की मांग करता है जिसमें ब्याज दर में परिवर्तन अप्रत्याशित हो। उन लोगों के लिए जो EUR/USD पर नकारात्मक हैं, यह अस्थिरता स्वागत योग्य समाचार होगी, भले ही उधार लेने की लागत कितनी भी तेजी से बढ़े।



वर्तमान चक्र अलग है क्योंकि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हो रहा है जो अपनी जीडीपी वृद्धि को कम करने के लिए तैयार नहीं है। निवेशक सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय नई आर्थिक तेजी के बारे में अधिक बात कर रहे हैं। एक मजबूत श्रम बाज़ार और लाभप्रद वित्तीय परिस्थितियाँ दोनों ही इसे संभव बनाती हैं। फिर भी, ऐसी संभावना है कि ये तत्व उपभोक्ता कीमतें भी बढ़ाएंगे। बहुत सारे जोखिम हैं. यह चौंकाने वाली बात नहीं है कि फेडरल रिजर्व के अधिकारी साल के अंत तक ही दरों में कटौती के बारे में सोच रहे हैं।


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USD/JPY की वृद्धि की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है

ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ पूरी तरह से उलटने के लिए अमेरिका से संकेतों की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं होता है। जापानी मुद्रास्फीति पर अधिक मजबूत डेटा जारी होने के बाद USD/JPY पर मंदड़िये बढ़त लेने में सक्षम हुए। हेज फंड 2022 के मध्य से येन के मुकाबले अपनी अधिकतम शुद्ध लघु स्थिति को कम कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि यह जोड़ी 150 के मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिरने के लिए तैयार है।



भले ही जनवरी में मुख्य मुद्रास्फीति 2% तक गिर गई और उपभोक्ता कीमतें 2.2% तक धीमी हो गईं - पिछले साल मार्च के बाद से सबसे निचला स्तर - वास्तविक डेटा ने अनुमानों को मात दे दी। इससे यह कहावत लागू करना संभव हो गया कि "अफवाहों पर USD/JPY खरीदें, तथ्यों पर बेचें।" मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार, बैंक ऑफ जापान की रातोंरात दर को शून्य से ऊपर उठाने का प्रयास मुश्किल होने की उम्मीद है, और वायदा बाजार मौद्रिक नीति के क्रमिक सामान्यीकरण के लिए तैयार है, जो अभी भी अप्रैल में शुरू होने वाला है। येन उत्साही इस स्थिति को लेकर आशान्वित हैं।


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EUR/USD: ऊपर की ओर जाने वाले आवेग पर भरोसा नहीं किया जा सकता

दैनिक चार्ट पर कुमो क्लाउड की निचली रेखा, या 1.0890, प्रतिरोध स्तर है जिसे EUR/USD जोड़ी के खरीदार एक नया व्यापारिक सप्ताह शुरू करते समय लक्ष्य कर रहे हैं। याद रखें कि पिछले सप्ताह, व्यापारियों द्वारा 1.0889 पर इस लक्ष्य का परीक्षण करने का प्रयास छोड़ने के बाद विक्रेताओं ने बढ़त ले ली थी। हालाँकि, वे अपनी गति बनाए रखने में असमर्थ रहे और शुक्रवार का कारोबार 1.0821 पर समाप्त हुआ।

इससे पता चलता है कि भले ही यह जोड़ी आठ-अंकीय सीमा के करीब कारोबार कर रही है, लेकिन एक स्थिर प्रवृत्ति की घोषणा करना जल्दबाजी होगी - विशेष रूप से इस सप्ताह की महत्वपूर्ण रिलीज के प्रकाश में। विक्रेताओं का लक्ष्य 1.0780 (समय सीमा पर बोलिंगर बैंड की मध्य रेखा, जो तेनकान-सेन लाइन के साथ मेल खाती है) के लक्ष्य से नीचे के स्तर का है, जबकि खरीदारों को 1.0890 (मूल रूप से 9-आंकड़ा क्षेत्र में) से ऊपर के स्तर को सुरक्षित करने की आवश्यकता है।



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इस सप्ताह यूरो से क्या उम्मीद करें?




यूरो पिछले पूरे सप्ताह से सुधारात्मक लहर विकसित करने की प्रक्रिया में है। 1.0880 स्तर, या फाइबोनैचि पर आधारित 61.8% को तोड़ने का असफल प्रयास, मेरी राय में, सुझाव देता है कि बाजार 3 या सी में लहर 3 बनाने के लिए तैयार है। क्या यह सच साबित हुआ, यूरो के मूल्य में गिरावट अगले सप्ताह फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन किसी को यह याद रखना चाहिए कि समाचार परिदृश्य बाजार की धारणा को प्रभावित करता है। तो आइए सोचें कि अगले पांच दिनों में मुख्य रूप से क्या होगा।

कुछ उत्साहवर्धक घटनाएँ होंगी, इसलिए नज़र रखें। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड करियर के बारे में भाषण के साथ सप्ताह की शुरुआत करेंगी। यह मानते हुए कि हम नई जानकारी पर चर्चा कर रहे हैं, लेगार्ड के पास बाज़ार के साथ साझा करने के लिए कुछ भी नया होने की संभावना नहीं है। उनके अंतिम भाषण के बाद बहुत कम समय बीत चुका है, और उस समय में यूरोपीय संघ से कोई ताज़ा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।


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USD/JPY: जापान की मुद्रास्फीति रिपोर्ट बढ़ी हुई अस्थिरता को भड़का सकती है

USD/JPY जोड़ी लगातार दूसरे सप्ताह 150.00 अंक से ऊपर बनी हुई है। सुधारात्मक कमियां न्यूनतम और अधिक औपचारिक प्रकृति की होती हैं। यह जोड़ी 150.30 - 150.70 की सीमा में फंसी हुई है, और यह तथ्य USD/JPY खरीदारों की सीधी ट्रेडिंग रणनीति को बाधित करता है (नीचे की ओर लंबे समय तक)।



मुद्रा हस्तक्षेप से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में बढ़ती बाजार चर्चा को देखते हुए, मौजूदा स्तरों से लंबी स्थिति शुरू करने में उच्च स्तर का जोखिम होता है। इस प्रकार, उच्च मूल्य स्तरों के अलावा, 151.50 का सशर्त उर्ध्वगामी लक्ष्य आत्मघाती प्रतीत होता है। दूसरे सप्ताह के लिए, व्यापारियों को "तट पर बैठने" और शांत मौसम की प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालाँकि, "तूफान से पहले की शांति" शायद यहाँ है क्योंकि कल जापान में मुद्रास्फीति वृद्धि के महत्वपूर्ण आंकड़े जारी होने वाले हैं। रिलीज़ से जोड़ी की अस्थिरता बढ़ने की संभावना है।


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