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डॉलर ने प्रमुख समर्थन को तोड़ा, मुद्रास्फीति के आंकड़ों से अपरिवर्तित देखा गया दरों का दृष्टिकोण
डॉलर गुरुवार को प्रमुख समर्थन स्तरों से नीचे था, रातों-रात नए निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों में लगभग 40 वर्षों में सबसे तेज दर से वृद्धि दिखाने वाले आंकड़ों को पहले से ही हॉकिश दरों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए पर्याप्त चिंताजनक नहीं माना गया था।
कुछ महीनों के कड़े दायरे में रहने के बाद, डॉलर रातोंरात यूरो पर 0.6% गिरकर 1.1453 डॉलर पर आ गया, जो नवंबर के मध्य के बाद से सबसे कम है। $1.1525 तक और नुकसान के लिए कोई बड़ा चार्ट प्रतिरोध नहीं है। यह एशिया में $1.1443 पर आयोजित हुआ।
यह भी येन पर 0.6% गिर गया, 115 के समर्थन के माध्यम से गिरकर 114.38 येन प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो दो सप्ताह से अधिक कम था। इसने गुरुवार को तड़के 114.63 येन खरीदा था।
जोखिम-संवेदनशील मुद्राओं को लाभ हुआ। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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भारत के विशाल विदेशी मुद्रा भंडार को अगले 12 महीनों में अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक सख्ती के कारण पूंजी की संभावित उड़ान के बीच कुल विदेशी ऋण का $ 256 बिलियन का रिकॉर्ड पुनर्भुगतान के लिए आता है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सितंबर के आंकड़ों के मुताबिक, अगले 12 महीनों में 256 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज परिपक्व हो गया है। यह सितंबर में बकाया 596 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज का करीब 43 फीसदी है।
जबकि रिजर्व अभी भी $ 600 बिलियन से ऊपर है, मुद्रा पर अल्पकालिक दबाव हो सकता है क्योंकि आरबीआई मुद्रा की रक्षा के बजाय अपने हस्तक्षेप को कम करने की संभावना रखता है।
हाल ही में अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 39 साल के उच्च स्तर पर 7 प्रतिशत पर है, फेड पहले की तुलना में लंबी पैदल यात्रा दरों में तेज हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप भारत सहित उभरते बाजारों से डॉलर की अधिक निकासी हो सकती है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स के मुख्य आर्थिक सलाहकार एम गोविंदा राव ने कहा, "फेड और अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा दर में वृद्धि की उम्मीद से पूंजी बहिर्वाह में तेजी आने की संभावना है, और इससे विनिमय दर, चालू खाता घाटे और कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है।" .
एफएक्स रिजर्व 12 महीनों में परिपक्व होने वाले $ 256-बी ऋण के साथ कुछ दबाव का सामना कर सकते हैं
भारत अभी भी 12 महीने के आयात के लिए पर्याप्त भंडार के साथ एक आरामदायक स्थिति में है और यह अल्पकालिक ऋण उस समय के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 40 प्रतिशत है। "अवशिष्ट ऋण परिपक्वता वर्तमान परिवेश में संरचना के संदर्भ में और हमारी आरक्षित स्थिति को देखते हुए काफी प्रबंधनीय है।" बार्कलेज कैपिटल में भारत के मुख्य अर्थशास्त्री राहुल बाजोरिया ने कहा।
हालांकि रिजर्व की स्थिति 2013 की तुलना में आरामदायक है, लेकिन वे पिछले कुछ वर्षों में उतनी या उतनी लगातार नहीं बढ़ सकती हैं जितनी कि उनके पास है। "बेशक, प्रभाव 2013 के टेंपर टैंट्रम की तुलना में कम हो सकता है, लेकिन दबाव वास्तविक होगा," राव ने कहा। भारत ने 2020 में 124 अरब डॉलर की तुलना में 2021 में अपने भंडार में केवल 48 अरब डॉलर जोड़े।
अर्थशास्त्री मार्च'22 में लगभग बारह तिमाहियों के बाद भुगतान घाटे के एक समग्र संतुलन के लिए तैयार हैं, यदि पूंजी बहिर्वाह में वृद्धि होती है क्योंकि चालू खाते में कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमतों में और वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा, भारत को बढ़ती फंडिंग लागत के साथ दोहरे झटके का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि के साथ-साथ डॉलर के फंड की अधिक मात्रा भी तय है क्योंकि कैपेक्स चक्र लेने के लिए तैयार है।
जिस तरह से यह विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करेगा, उस पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। बाजोरिया ने कहा, "हमारा मानना है कि आरबीआई को अब हस्तक्षेप के माध्यम से अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रवाह को अवशोषित नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन कभी-कभी मुद्रा को स्थिर करने के लिए भंडार बेचने की आवश्यकता हो सकती है"।
रुपये में उतार-चढ़ाव की स्थिति में कॉरपोरेट्स गलत कदम उठाएंगे, खासकर उन लोगों ने, जिन्होंने अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज नहीं किया है। बाजोरिया ने कहा, "आरबीआई के दृष्टिकोण से, यह सक्रिय रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र के हेजिंग अनुपात की निगरानी कर सकता है ताकि वे अच्छी तरह से कवर हो सकें।"
पिछले दो साल रुपये के लिए अच्छे रहे हैं। राव ने कहा, "लेकिन इस साल रुपये की अधिक अस्थिरता के साथ आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि कॉरपोरेट्स सिर्फ रुपये के मूल्यह्रास की स्थिति में नुकसान नहीं उठा रहे हैं।"
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डॉलर के प्रमुख साप्ताहिक नुकसान के रूप में लंबे समय तक विश्वास खो देते हैं
डॉलर शुक्रवार को आठ महीनों में अपने सबसे बड़े साप्ताहिक गिरावट की ओर अग्रसर हुआ क्योंकि निवेशकों ने लंबी स्थिति में कटौती की और समझा, कि इस साल कई अमेरिकी दरों में बढ़ोतरी पूरी तरह से कीमत में है।
एक हफ्ते में जहां डेटा ने 1980 के दशक की शुरुआत के बाद से अमेरिकी मुद्रास्फीति को अपने सबसे गर्म स्तर पर दिखाया, बिक्री ने विशेष रूप से यूरो के खिलाफ प्रमुख समर्थन के माध्यम से ग्रीनबैक को मजबूर किया है और व्यापारियों को एक स्पष्ट प्रवृत्ति उभरने तक अपने दांव को हल्का करने के लिए सामग्री लगती है।
डॉलर सूचकांक सप्ताह के लिए लगभग 0.9% नीचे है, निश्चित रूप से पिछले मई के बाद से इसकी सबसे बड़ी साप्ताहिक प्रतिशत गिरावट है और लगभग छह महीने तक चलने वाली रैली को रोकने के लिए तैयार है। शांत एशिया व्यापार में सूचकांक पिछली बार 94.849 पर रहा था।
यूरो अब तक सप्ताह के लिए 0.8% से अधिक ऊपर है, और नवंबर के अंत से आयोजित एक सीमा से बाहर हो गया है। $1.1457 पर इसे $1.1525 तक मजबूत चार्ट प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा।
येन सप्ताह के दौरान 1% बढ़ा है, और 115 डॉलर के माध्यम से पीछे धकेल दिया है, अंतिम होल्डिंग 114.13 पर है।
यह कदम तब आया है जब यू.एस. ब्याज दर वायदा इस साल चार बढ़ोतरी में बंद है। लेकिन बैंक की बैलेंस शीट को कम करने के बारे में फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की तीखी टिप्पणियों के कारण लंबी अवधि की पैदावार थोड़ी गिर गई है।
वैश्विक बाजार अनुसंधान के प्रमुख डेरेक हालपेनी ने कहा, "निवेशक संकेत दे रहे हैं कि मात्रात्मक सहजता को समाप्त करना, दरों में चार गुना वृद्धि करना और नौ महीने के अंतराल में मात्रात्मक कसना शुरू करना इतना आक्रामक है कि यह आगे बढ़ने की गुंजाइश को सीमित कर देगा।" एमयूएफजी में।
"इसने वास्तव में इस विश्वास को मजबूत किया है कि पीक फेड फंड 2% से नीचे होगा," हैल्पनी ने ग्राहकों को एक नोट में कहा।
"इसे क्या बदल सकता है? हमें अर्थव्यवस्था पर डेटा देखने की आवश्यकता होगी जो मजबूत विकास के बाजार को आश्वस्त करता है। इससे टर्मिनल फेड फंड की दर में बदलाव पर विचार हो सकता है। यह नवीनीकृत डॉलर की ताकत के लिए उत्प्रेरक होगा।"
एंटीपोडियन मुद्राओं को भी उनकी सीमाओं से जगाया गया है और व्यापारियों को इस महीने दोनों देशों में श्रम और मुद्रास्फीति के आंकड़ों को करीब से देखना होगा, जो केंद्रीय बैंक की बयानबाजी में और बदलाव का संकेत दे सकते हैं।
न्यूज़ीलैंड डॉलर अब तक सप्ताह के लिए 1.3% ऊपर है और अपने 50-दिवसीय चलती औसत $0.6861 से ऊपर है। ऑस्ट्रेलियाई इस सप्ताह लगभग 0.7276 डॉलर के जिद्दी प्रतिरोध से टूट गया, लेकिन शुक्रवार को उस स्तर पर वापस आ गया।
रैबोबैंक एफएक्स रणनीतिकार जेन फोले ने कहा, "श्रम बाजार में मजबूती के और सबूत उम्मीदों को ट्रिगर करेंगे ... ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक के बयानबाजी में संभावित सकारात्मक बदलाव के लिए जो एयूडी के दृष्टिकोण को कम करेगा।"
"हम उम्मीद करते हैं कि 2022 की दूसरी छमाही में AUD/USD बढ़कर $0.74 हो जाएगा।"
स्टर्लिंग आगे बढ़ रहा है, एक राजनीतिक संकट को धता बताते हुए, प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन की स्थिति को इस विश्वास के साथ कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था COVID-19 संक्रमणों की एक लहर का सामना कर सकती है और यह दर वृद्धि अगले महीने शुरू हो सकती है।
पाउंड ने गुरुवार को अपने 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर कारोबार किया और 0.5% से अधिक के लगातार चौथे साप्ताहिक लाभ की ओर बढ़ रहा है। इसने पिछली बार $1.3707 खरीदा था।
एशिया में शुक्रवार को बैंक ऑफ कोरिया ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 1.25% कर दिया, जैसा कि अपेक्षित था, और दक्षिण कोरियाई वोन लगभग 0.8% की साप्ताहिक वृद्धि पर लटका हुआ दिख रहा था।
दूसरी ओर, चीन के युआन का डॉलर पर लाभ कम हो गया है, जो कि धीमी अर्थव्यवस्था की लैंडिंग को नरम करने के लिए नीतिगत ढील की बढ़ती उम्मीदों से सीमित है। व्यापार डेटा लगभग 0200 GMT के कारण है।
रात भर के व्यापार में अन्य उल्लेखनीय कदमों में कनाडाई डॉलर का दो महीने के उच्च स्तर से पीछे हटना शामिल है क्योंकि तेल की कीमतों में ढील दी गई है और सुरक्षित-हेवन स्विस फ़्रैंक में 0.993 प्रति डॉलर के दस-सप्ताह के शिखर तक बढ़ गया है।
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डॉलर एक पायदान पाता है क्योंकि व्यापारियों ने हॉकिश फेड के लिए ब्रेस किया है
डॉलर सोमवार को देर से उछला, क्योंकि निवेशकों ने जनवरी की अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के लिए लटके हुए थे और दांव लगाया था कि यह एक साल आगे कई दरों में बढ़ोतरी करेगा, जबकि चीन ने विश्लेषकों को बेंचमार्क कटौती के साथ आश्चर्यचकित किया।
चीनी आर्थिक विकास के आंकड़े, बाद में सोमवार (0200 जीएमटी), एक बैंक ऑफ जापान नीति बैठक जो मंगलवार को समाप्त होती है, बुधवार को ब्रिटिश मुद्रास्फीति के आंकड़े और गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई नौकरियों के आंकड़े भी ध्यान में रखते हैं क्योंकि व्यापारियों ने वैश्विक नीति दृष्टिकोण का अनुमान लगाया है।
एशिया सत्र की शुरुआत में डॉलर 0.2% बढ़कर 114.45 येन पर था, जो शुक्रवार के निचले स्तर से लगभग 0.8% अधिक था। इसने यूरो पर लगभग 0.1% की मजबूती के साथ 1.1403 डॉलर की बढ़त हासिल की।
अमेरिकी प्रतिफल के साथ शुक्रवार को डॉलर की छलांग के बाद यह कदम उठाया गया है और हॉकिश रेट आउटलुक से ग्रीनबैक के लिए अंडरस्कोर समर्थन है, भले ही लाभ के लिए गति कम होने लगी हो।
अमेरिकी डॉलर सूचकांक, जो पिछले सप्ताह शुक्रवार की छलांग तक तेजी से गिरा, सोमवार को एशिया में 95.225 पर था।
नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक के विदेशी मुद्रा रणनीति के प्रमुख रे एट्रिल ने कहा, "शुक्रवार के कदम से मुझे पता चलता है कि डॉलर की मजबूती के लिए ब्याज दर चालक मृत और दफन नहीं है।"
उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि नए डॉलर के उच्च स्तर पर लौट आए, लेकिन उन्होंने कहा: "पिछले साल जून से फेड की हर बैठक में हमने एक अजीब मोड़ लिया है।"
फेड जनवरी 25-26 को मिलता है और दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन केंद्रीय बैंक के भीतर और बाहर से आ रही भद्दी टिप्पणियों का एक बढ़ता हुआ नशा है।
पिछले हफ्ते, जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन ने टिप्पणी की थी कि इस साल "छह या सात" बढ़ोतरी हो सकती है और अरबपति हेज फंड मैनेजर बिल एकमैन ने सप्ताहांत में ट्विटर पर मुद्रास्फीति को कम करने के लिए शुरुआती 50 आधार अंक की वृद्धि की संभावना पर फ्लोट किया।
कैश ट्रेजरी बाजार सोमवार को छुट्टी के लिए बंद था, लेकिन 10 साल के वायदा दो साल के निचले स्तर पर बेचे गए और फेड फंड फ्यूचर्स भी गिर गए, जो 2022 में कम से कम चार बढ़ोतरी के बाजार में मजबूत विश्वास को दर्शाता है।
ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड डॉलर, जो शुक्रवार को तेजी से गिरा, सोमवार को दबाव में रहा। ऑस्ट्रेलियाई
पिछली बार 0.2% गिरकर $0.7200 पर था, जो अब $0.7276 के प्रतिरोध स्तर से थोड़ा ऊपर है।
कीवी 0.2% की गिरावट के साथ $0.6791 पर बंद हुआ।
चीन में, बॉन्ड में तेजी आई और केंद्रीय बैंक द्वारा अप्रैल 2020 के बाद पहली बार मध्यम अवधि के ऋणों के लिए उधार लेने की लागत में कटौती के बाद, बाजार की उम्मीदों को धता बताते हुए युआन फिसल गया।
इस कदम के बाद जून 2020 के बाद से दस-वर्षीय सरकारी बॉन्ड वायदा अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और युआन ने तटवर्ती व्यापार 6.3555 प्रति डॉलर पर मामूली नरमी से शुरू किया।
0200 GMT के कारण चीनी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े 18 महीनों में सबसे धीमी वार्षिक वृद्धि दिखाने की उम्मीद है क्योंकि संपत्ति में गिरावट मांग पर घटती है।
अन्य जगहों पर स्टर्लिंग के लिए एक महीने की रैली 200-दिवसीय चलती औसत के आसपास कम हो गई है। यह सोमवार को $ 1.3669 पर रहा, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि अगर मुद्रास्फीति के आंकड़े उच्च ब्याज दरों के मामले में आते हैं तो यह लाभ फिर से शुरू कर सकता है।
कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिकार जो कैपर्सो ने कहा, "ब्याज दर बाजार वर्तमान में बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा 3 फरवरी को 80% + 25 बीपी की दर में वृद्धि की संभावना का मूल्य निर्धारण कर रहे हैं।"
"मुद्रास्फीति की तेज गति मूल्य निर्धारण को 100% के करीब ले जा सकती है।"
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डॉलर अधिक यील्ड से लिफ्ट पकड़ने में विफल, बैंक ऑफ जापान फोकस में
मंगलवार को केंद्रीय बैंक की नीति बैठक के नतीजे से पहले येन उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि डॉलर ने अमेरिकी ट्रेजरी की पैदावार को नजरअंदाज कर दिया, जो लंबे सप्ताहांत के ब्रेक से उनकी वापसी पर दो साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
बैंक ऑफ जापान संभवत: बैठक के बाद तिमाही आउटलुक रिपोर्ट में अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को थोड़ा संशोधित करेगा, बढ़ती ऊर्जा लागत के कारण, रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह सूत्रों का हवाला देते हुए बताया, हालांकि नया प्रक्षेपण अभी भी बीओजे के 2% लक्ष्य से नीचे होगा।
बैठक के टोक्यो में देर शाम तक समाप्त होने की उम्मीद है।
डॉलर शुरुआती कारोबार में येन के मुकाबले 0.15% गिरकर 114.43 येन प्रति डॉलर हो गया, और पाउंड और यूरो के मुकाबले थोड़ा नरम भी था।
डॉलर में कमजोरी तब भी आई जब यू.एस. ट्रेजरी की पैदावार में वृद्धि जारी रही, वक्र के छोटे अंत के साथ नई महामारी के उच्च स्तर पर पहुंचना, जो सामान्य रूप से ग्रीनबैक के लिए सहायक होगा।
फरवरी 2020 के बाद पहली बार एशिया में खुले में दो साल की पैदावार 1% से ऊपर बढ़ी, क्योंकि व्यापार अमेरिकी अवकाश के बाद लौटा, और पांच साल की पैदावार 3.6 बीपीएस बढ़कर 1.5960% हो गई, जो जनवरी 2020 के बाद से सबसे अधिक है। [US/ ]
इस साल पैदावार बढ़ रही है, व्यापारियों को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व मार्च के रूप में जल्द से जल्द ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर देगा, लेकिन डॉलर इंडेक्स, जो छह साथियों के खिलाफ ग्रीनबैक को मापता है, अब तक 0.52% वर्ष खो चुका है।
नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक में एफएक्स स्ट्रैटेजी के प्रमुख रे एट्रिल कहते हैं, "हर कोई जिस पहेली से जूझ रहा है, वह यह है कि या तो डॉलर यील्ड के सापेक्ष एक चिल्लाती हुई खरीदारी है, या बहुत सारे डॉलर के समर्थन वाले समाचार हैं।"
उन्होंने कहा कि विसंगति के सिद्धांतों में निवेशकों ने इस तथ्य पर जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि डॉलर ऐतिहासिक रूप से उस समय के आसपास चरम पर है जब फेड ने दरें बढ़ाई हैं, या वे वैश्विक आर्थिक विकास में वृद्धि की प्रत्याशा में व्यापार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि वह किसी भी तर्क से आश्वस्त नहीं थे।
यूरो $ 1.1416 पर सामने था, जबकि स्टर्लिंग $ 1.3657 पर स्थिर था, पिछले सप्ताह के अंत में वर्ष की शुरुआत में दोनों मुद्राओं में शुरुआती रैली के बाद।
जैसा कि आक्रामक बैंक ऑफ इंग्लैंड की अपेक्षाओं से पाउंड को बढ़ावा मिला है, आईएनजी के विश्लेषकों ने कहा कि उन्होंने सोचा कि ब्रिटेन में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण कोई कमजोरी है जहां प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने के लिए कॉल का सामना कर रहे हैं, निहित होगा।
इस सप्ताह कैलेंडर पर यूरो क्षेत्र के लिए कोई बड़ा आर्थिक डेटा नहीं है, लेकिन निवेशक यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड, अन्य ईसीबी सदस्यों के भाषणों और गुरुवार को केंद्रीय बैंक की दिसंबर नीति बैठक के मिनटों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD=D3> $0.722 पर स्थिर था।
बिटकॉइन $ 42,353 पर उदास था, नवंबर में $ 69,000 के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद से नीचे की ओर चल रहा था।
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सप्ताहांत पस्त होने के बाद क्रिप्टोकरेंसी रुक जाती है, अन्य मुद्राएं फेड की प्रतीक्षा करती हैं
इस सप्ताह के अंत में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जनवरी नीति बैठक से पहले सोमवार को डॉलर का कारोबार स्थिर रहा, जबकि बिटकॉइन सप्ताहांत में छह महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया, जो प्रौद्योगिकी शेयरों में बिकवाली से आहत था।
एचएसबीसी के एशियाई अर्थशास्त्र अनुसंधान के सह-प्रमुख, फ्रेडरिक न्यूमैन ने सुबह के नोट में कहा, "फेड को पट्टे से बाजार मिल गया है। और इस सप्ताह, यह एक बार फिर से टग और यांक होगा।"
यह अनुमान लगाने का प्रयास कि केंद्रीय बैंक कब और कितनी जल्दी ब्याज दरें बढ़ाएंगे और जब COVID-19 हिट वर्तमान में मुद्रा बाजार को चलाने वाला एक प्रमुख कारक है, तो शुरू किए गए प्रोत्साहन कार्यक्रमों को समाप्त करेगा।
न्यूमैन ने कहा, "निवेशकों को इस बारे में डरने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि मार्गदर्शन अध्यक्ष पॉवेल 2022 में बाद में मात्रात्मक कसने के बारे में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते हैं।" उन्होंने कहा कि उन्हें नीति में बदलाव की उम्मीद नहीं थी।
फेड की दर-निर्धारण फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने मंगलवार को अपनी दो दिवसीय बैठक की शुरुआत की, कुछ विश्लेषकों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि यह संभव है, हालांकि संभावना नहीं है, कि यह महामारी शुरू होने के बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाएगा।
विश्लेषकों ने कहा, "हम मानते हैं कि उच्च जोखिम यह है कि एफओएमसी का बयान मार्च में बहुत अधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में जल्द ही कार्रवाई करने की तत्कालता को दर्शाता है। फरवरी के मध्य तक मात्रात्मक सहजता को अचानक रोकने के निर्णय में तत्कालता समाप्त हो सकती है।" एक नोट में कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
"एक तेजी से बयान और / या क्यूई कार्यक्रम के लिए तेजी से अंत भी बाजारों को मार्च में 50bp की दर में वृद्धि के जोखिम के लिए प्रोत्साहित कर सकता है," उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि इससे डॉलर में घुटने की प्रतिक्रिया अधिक होगी। .
डॉलर इंडेक्स, जो छह प्रमुख साथियों के मुकाबले ग्रीनबैक को मापता है, सोमवार सुबह 95.682 पर स्थिर था।
इसके अलावा व्यापारियों के एजेंडे में इस सप्ताह बैंक ऑफ कनाडा की जनवरी की बैठक है, जो फेड से ठीक पहले रैपिंग है, जहां दर में वृद्धि की संभावना है, और ऑस्ट्रेलियाई मुद्रास्फीति के आंकड़े मंगलवार को होने वाले हैं, जो अगली बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के रुख का मार्गदर्शन करेंगे। महीना।
सोमवार की सुबह ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.7180 डॉलर पर था, जो इसकी हालिया सीमा का निचला छोर है। पिछले सप्ताह के अंत में जोखिम के अनुकूल मुद्रा की बिक्री हुई क्योंकि व्यापारियों ने इक्विटी जैसी संपत्ति, साथ ही साथ क्रिप्टोकरेंसी जैसी जोखिम वाली संपत्ति को भी छोड़ दिया।
बिटकॉइन $ 36,026 पर था, शुक्रवार को 10% गिर गया और शनिवार को $ 34,000 के निचले स्तर पर गिर गया, जुलाई 2021 के बाद से इसका निम्नतम स्तर।
नवंबर में 69,000 डॉलर के रिकॉर्ड शिखर पर पहुंचने के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंस का मूल्य लगभग आधा हो गया है।
बिकवाली ने अधिकांश डिजिटल परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंस ईथर $ 2,516 पर थी, जो शनिवार को जुलाई के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई, जो कि $ 2,300 थी।
व्यापारियों का कहना है कि जैसे-जैसे संस्थागत निवेशक क्रिप्टोकरेंसी के लिए अपना जोखिम बढ़ाते हैं, उनकी चाल अन्य जोखिम वाली संपत्तियों के साथ अधिक निकटता से संबंधित होती है।
नैस्डैक कंपोजिट में पिछले सप्ताह 7.55% की गिरावट आई, जो मार्च 2020 के बाद से इसका सबसे खराब सप्ताह है।
पारंपरिक मुद्रा बाजारों में वापस, स्टर्लिंग दो सप्ताह के निचले स्तर $ 1.3551 के पास था, और यूरो $ 1.1333 पर था।
येन अपनी हालिया सीमा के मजबूत छोर पर था, एक डॉलर 113.7 येन के साथ, जो 10 दिन पहले 113.47 से ज्यादा दूर नहीं था। उस स्तर से नीचे की गिरावट डॉलर के लिए पांच सप्ताह का निचला स्तर होगा।
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हॉकिश फेड, यूक्रेन में तनाव के बीच डॉलर दो सप्ताह के उच्च स्तर के करीब
फेडरल रिजर्व नीति की तेज गति और यूक्रेन में संभावित सैन्य संघर्ष दोनों के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच मंगलवार को अपने प्रमुख साथियों के मुकाबले सुरक्षित-हेवन अमेरिकी डॉलर दो सप्ताह के उच्च स्तर के करीब पहुंच गया।
इस साल रिजर्व बैंक की ब्याज दर में वृद्धि के मामले में मजबूत उपभोक्ता मूल्य संख्या द्वारा मामले को बढ़ावा देने के बाद ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में संक्षेप में वृद्धि हुई।
फेड वैश्विक दिन में बाद में दो दिवसीय नीति बैठक शुरू करता है, और निवेशक दर वृद्धि के समय और गति पर किसी भी संकेत के लिए चिंतित होंगे, साथ ही साथ केंद्रीय बैंक अपनी $ 8 ट्रिलियन से अधिक होल्डिंग्स को कितनी तेजी से कम करेगा। कोषागार और बंधक ऋण की।
मुद्रा बाजार की कीमत मार्च में पहली बार दर वृद्धि के लिए है, साल के अंत तक तीन और तिमाही-बिंदु वृद्धि के साथ।
डॉलर इंडेक्स, जो छह प्रमुख साथियों के मुकाबले ग्रीनबैक को मापता है, 10 जनवरी के बाद पहली बार रात भर में 96.135 के उच्च स्तर पर चढ़ने के बाद, थोड़ा बढ़कर 95.920 हो गया।
"फेड के लिए संभावित रूप से जून की बैठक से पहले मार्च की दर में वृद्धि का मामला - यहां तक कि अप्रैल की शुरुआत में - एक बहुत ही सम्मोहक है, और एक जोखिम है कि बाजार को अभी भी पुनर्मूल्यांकन करना होगा," रे एट्रिल ने कहा, प्रमुख सिडनी में नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक में एफएक्स रणनीति।
"भू-राजनीतिक जोखिम ने अभी सुरक्षित आश्रय समर्थन की एक नई परत जोड़ी है।"
हाल तक बाजारों ने यूक्रेन की सीमाओं पर रूसी सैनिकों की भीड़ को कम कर दिया था, लेकिन हाल ही में तनाव बढ़ गया है। नाटो ने कहा कि वह सेना को स्टैंडबाय पर रख रहा है और पूर्वी यूरोप को अधिक जहाजों और लड़ाकू विमानों के साथ मजबूत कर रहा है, जिसे रूस ने तनाव के बढ़ने के रूप में निंदा की।
आईएनजी बैंक के रणनीतिकार फ्रांसेस्को पेसोल ने कहा कि बाजार यूरो में अधिक जोखिम वाले प्रीमियम का मूल्य निर्धारण कर रहे थे, इस आशंका के साथ कि यूक्रेन पर पश्चिम के साथ रूस का गतिरोध मॉस्को को यूरोप को ऊर्जा आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
यूरो 0.08% फिसलकर 1.1323 डॉलर पर आ गया, जिससे यह पिछले सप्ताह की अपनी सीमा के मध्य के पास रह गया। 10 जनवरी के बाद पहली बार रातोंरात यह 1.1291 डॉलर तक गिर गया।
पिछले सत्र में 113.47 के एक महीने के निचले स्तर से उबरने के बाद, डॉलर थोड़ा कम होकर 113.87 बनाम साथी सुरक्षित पनाहगाह येन हो गया।
ऑस्ट्रेलियाई ने 0.7150 पर 0.09% अधिक का कारोबार किया, जो कि 0.45% तक चढ़ने के बाद एक प्रमुख मुद्रास्फीति गेज के रूप में 7 1/2-वर्ष के शिखर पर कूद गया।
कई विश्लेषकों का तर्क है कि इस तरह की गति इस साल आरबीए को दरों में बढ़ोतरी के लिए मजबूर करेगी, हालांकि गवर्नर फिलिप लोव ने पहले कहा था कि इस तरह की घटना की संभावना बहुत कम थी।
मुद्रा बाजार लंबे समय से आरबीए के उदासीन रुख के विपरीत रहा है, और जून तक दरों में बढ़ोतरी की कीमत तय की गई है।
एनएबी के एट्रिल ने कहा, "संख्या स्पष्ट रूप से मुद्रास्फीति के लिए आरबीए के अपने पूर्वानुमानों से काफी ऊपर है, इसलिए उन्हें अपने पिछले मार्गदर्शन पर भरोसा करने की संभावना दिन पर दिन बढ़ रही है।"
साथ ही, "संख्याओं ने केवल मुद्रा बाजारों की स्थिति को मान्य किया," उन्होंने कहा, यह बताते हुए कि ऑस्ट्रेलियाई ने निरंतर रैली क्यों नहीं की।
क्रिप्टोक्यूरेंस कमजोर कारोबार करती है, लेकिन सप्ताह की शुरुआत में परीक्षण किए गए निम्न स्तर से अच्छी तरह से दूर थी। छह महीने में पहली बार सोमवार को $ 33,000 से नीचे गिरने के बाद, बिटकॉइन ने $ 36,500 के करीब हाथ बदल दिया। नवंबर में रिकॉर्ड 69, 000 डॉलर को छूने के बाद से इसका मूल्य आधा हो गया है।
छोटे प्रतिद्वंद्वी ईथर ने पिछली बार $ 2,440 के आसपास कारोबार किया, जो कि छह महीने के निचले स्तर $ 2,160 पर गोता लगाने के बाद हुआ।
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फेड फ्लैग हाइक के रूप में डॉलर को खरीदार मिलते हैं
फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल द्वारा मार्च में शुरू होने वाली अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए निवेशकों को भड़काने के बाद डॉलर गुरुवार को पांच सप्ताह के उच्च स्तर के करीब पहुंच गया था।
रातोंरात फेड ने नीति को अपरिवर्तित छोड़ दिया लेकिन पॉवेल ने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए एक निरंतर लड़ाई का पूर्वाभास दिया।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि "श्रम बाजार को खतरे में डाले बिना ब्याज दरें बढ़ाने के लिए काफी जगह है" और कहा कि फेड मार्च में दरें उठाना शुरू करने के लिए तैयार था।
फेड के फैसले और पॉवेल की टिप्पणियों के मद्देनजर डॉलर ने येन के मुकाबले 0.7% की छलांग लगाई, दो महीने से अधिक समय में इसकी सबसे तेज दैनिक छलांग के रूप में आसन्न बढ़ोतरी की संभावना ने शेयर बाजारों को हिला दिया और बॉन्ड यील्ड को अधिक बढ़ा दिया।
येन एशिया सत्र की शुरुआत में एक अंश की गिरावट के साथ 114.74 प्रति डॉलर पर आ गया।
यूरो भी बेचा गया और रातों-रात लगभग 0.5% गिरकर पांच सप्ताह के निचले स्तर $1.1235 पर आ गया, जो एशिया में उस स्तर पर था।
स्टर्लिंग और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी मूड के साथ गिरे और न्यूजीलैंड डॉलर नवंबर 2020 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया।
"जबकि इस बैठक की अगुवाई में फेड सदस्यों के संचार का मतलब था कि धुरी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए था, पॉवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रगति के रूप में जोखिम की भूख कम हो गई थी और महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति दबाव का सामना करने के लिए फेड की प्रतिबद्धता की सीमा बन गई थी। स्पष्ट," एएनजेड विश्लेषकों ने कहा।
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर रात भर के सत्र में 2022 के निचले स्तर के करीब गिर गया और फिर 0.7119 डॉलर पर आ गया। कीवी ने लगातार पांचवां दैनिक नुकसान दर्ज किया और $0.6639 को छू लिया। दोनों एंटीपोडियन शुरुआती व्यापार में स्थिर रहे।
स्टर्लिंग $ 1.3469 पर मँडरा रहा है क्योंकि निवेशक अगले सप्ताह बैंक ऑफ़ इंग्लैंड की बैठक का इंतजार कर रहे हैं और प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन को घेरने वाली राजनीतिक उथल-पुथल पर नज़र रखते हैं, जो लॉकडाउन के दौरान पार्टियों में भाग लेने के बाद दबाव में हैं।
गुरुवार को, डेटा ने न्यूजीलैंड की मुद्रास्फीति को पूर्वानुमान से थोड़ा अधिक गर्म और तीन दशक के उच्च स्तर पर दिखाया।
चीनी औद्योगिक लाभ डेटा दिन में बाद में होने वाला है, साथ ही साथ अमेरिकी आर्थिक विकास और बेरोजगार दावों के आंकड़े भी हैं।
फेड की बैठक के मद्देनजर पिछले हफ्ते एक पस्त के बाद, क्रिप्टोकरेंसी ने अपना आधार बनाए रखा और बिटकॉइन ने आखिरी बार $ 35,869 खरीदा।
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ईसीबी और बीओई के अधिक हड़बड़ी में आने के बाद डॉलर में गिरावट का सप्ताह
डॉलर सूचकांक शुक्रवार को लगभग दो वर्षों में अपने सबसे खराब सप्ताह की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि यूरो तीन सप्ताह के उच्च स्तर पर था और यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड से तेजी से बदलाव के बाद स्टर्लिंग प्राप्त हुआ था।
सूचकांक, जो छह प्रमुख साथियों के खिलाफ ग्रीनबैक को मापता है, तीन सप्ताह के निचले स्तर 95.271 पर था, इस सप्ताह 2% गिर गया – मार्च 2020 के बाद से इसकी सबसे बड़ी गिरावट।
यह पिछले सप्ताह डॉलर के लिए तेज लाभ का अनुसरण करता है क्योंकि व्यापारियों ने फेडरल रिजर्व की दरों में तेजी से बढ़ोतरी की तैयारी की, जो पहले की उम्मीद थी, इस साल लगभग पांच बढ़ोतरी के साथ अब इसमें फैक्टरिंग की जा रही है।
वेस्टपैक के विश्लेषकों ने एक नोट में कहा, "इसके चेहरे पर, (बैंक ऑफ इंग्लैंड) और ईसीबी दोनों ने बाजार की अपेक्षाओं को पूरा किया, जिसमें BoE ने दरों को 25bps से 0.50% तक बढ़ाया और ECB ने नीति को अपरिवर्तित रखा। हालांकि, दोनों बैठकों में काफी तेज बदलाव का खुलासा हुआ," वेस्टपैक के विश्लेषकों ने एक नोट में कहा।
यूरो 1.1452 डॉलर पर था, जो 14 जनवरी के बाद से सबसे अधिक है, जब ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने बढ़ते मुद्रास्फीति जोखिमों को स्वीकार किया और पिछले मार्गदर्शन को दोहराने से इनकार कर दिया कि इस वर्ष ब्याज दर में वृद्धि की संभावना बहुत कम थी।
वीडीओ.एआई
इसने दुनिया के सबसे नीरस केंद्रीय बैंकों में से एक के लिए एक तेज बदलाव को चिह्नित किया।
आईएनजी विश्लेषकों ने कहा, "यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं है कि फेड-ईसीबी नीति विचलन का शिखर हमारे सामने है," यह कहते हुए कि चूंकि दो केंद्रीय बैंकों के अलग-अलग नीतिगत रुख बाजार की चाल चल रहे थे, इसलिए यह संभव था कि पिछले सप्ताह का निम्न स्तर हो। यूरो ने इस चक्र में अपना निचला स्तर चिह्नित किया।
गुरुवार को स्टर्लिंग $ 1.3604 पर था, जो गुरुवार को दो सप्ताह के $ 1.6326 के शीर्ष पर पहुंच गया था। BoE की 25 आधार अंकों की दर वृद्धि के अलावा, इसके लगभग आधे नीति निर्माता बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी वृद्धि चाहते थे।
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.7143 पर था, ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक के एक बयान से अप्रभावित, जिसने मुद्रास्फीति के लिए अपने दृष्टिकोण को तेजी से संशोधित किया, हालांकि कहा कि यह नीति को सुपर ढीला रखने के लिए संतुष्ट था क्योंकि यह मजदूरी और जीवन स्तर में स्थायी वसूली चाहता है।
येन 114.98 प्रति डॉलर पर था, क्योंकि बेंचमार्क 10- और पांच साल के जापानी सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल टोक्यो के शुरुआती कारोबार में छह साल के उच्च स्तर पर चढ़ गया, विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि बैंक ऑफ जापान को भी साथियों का पालन करना पड़ सकता है। मौद्रिक नीति को मजबूत करें।
यू.एस. गैर-कृषि पेरोल डेटा बाद में शुक्रवार को देय है, लेकिन डेटा फेड के लिए अतीत की तरह महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण रोजगार के बजाय मुद्रास्फीति पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
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बेहतर जोखिम भावना एंटीपोडियन की मदद करती है, लेकिन व्यापारी अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों की प्रतीक्षा करते हैं
ऑस्ट्रेलियाई और कीवी डॉलर गुरुवार को बहु-सप्ताह के उच्च स्तर के पास कारोबार कर रहे थे क्योंकि निवेशकों ने इक्विटी जैसी जोखिम वाली संपत्तियों पर अधिक तेजी से रुख किया, जबकि डॉलर को अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आगे एक संकीर्ण सीमा में रखा गया था।
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पिछले 0.717 डॉलर पर था, जो एक दिन पहले के 0.7194 डॉलर से ज्यादा दूर नहीं था, जो तीन सप्ताह के उच्च स्तर के करीब था।
वेस्टपैक के विश्लेषकों ने ग्राहकों को सुबह के नोट में "धातु बाजारों में अधिक विस्फोट, वैश्विक जोखिम भावना में वृद्धि और एक नरम अमेरिकी डॉलर" की ओर इशारा किया, जो कि ऑस्ट्रेलियाई का समर्थन करने वाले कारकों के रूप में है, "$ 0.7183 से ऊपर के करीब $ 0.7225 की ओर एक और विस्तार का सुझाव देगा और संभवतः $0.7275।"
MSCI का वर्ल्ड इंडेक्स इस सप्ताह लगभग 2% ऊपर है, जनवरी के बाद, उत्साहित कमाई की एक स्ट्रिंग से मदद मिली, और कुछ सकारात्मक सुर्खियों में यूक्रेन पर पश्चिम और रूस के बीच तनाव कम हो सकता है। [एमकेटीएस/ग्लोब]
बुधवार को एल्युमीनियम की कीमतें 13-1 / 2 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गईं और अन्य औद्योगिक धातुओं में भी तेजी आई। [MET/L]
न्यूजीलैंड डॉलर, जो बुधवार को 0.66975 डॉलर के दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया, $0.66850 पर था, जबकि बेहतर जोखिम भावना का भी सुरक्षित हेवन येन पर थोड़ा वजन था, जो कि 115.58 प्रति डॉलर था, जो इसकी हालिया सीमा का कमजोर अंत था।
लेकिन आम तौर पर मुद्राएं अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डेटा की प्रतीक्षा कर रहे एक होल्डिंग पैटर्न में थीं, जो निवेशकों को फेडरल रिजर्व की मौद्रिक कसने की गति के बारे में और सुराग दे सकती थी।
रॉयटर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जनवरी में 0.5% महीने-दर-महीने की वृद्धि, और वर्ष के लिए 7.3% की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद से अधिक संख्या अधिक आक्रामक ब्याज दर में वृद्धि का संकेत दे सकती है।
बाजार व्यापक रूप से फेडरल रिजर्व द्वारा मार्च की बैठक में 25 आधार अंकों की ब्याज दर में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, और कुछ 50 आधार अंक की बड़ी छलांग की संभावना की बात कर रहे हैं।
हालांकि, क्लीवलैंड फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष लोरेटा मेस्टर ने बुधवार को कहा कि उन्हें 50 आधार बिंदु की दर में वृद्धि के साथ शुरू करने के लिए एक सम्मोहक मामला नहीं दिख रहा है, मार्च के बाद भविष्य की दर में वृद्धि को जोड़ना मुद्रास्फीति की ताकत पर निर्भर करेगा और यह कितना नरम या बना रहता है।
यू.एस. और यूरोपीय सरकार के बॉन्ड प्रतिफल बढ़ रहे हैं क्योंकि दर बढ़ने की उम्मीदें बढ़ रही हैं, लेकिन बुधवार और गुरुवार की सुबह शांत थीं।
अमेरिकी बेंचमार्क 10-वर्षीय नोटों पर यील्ड गुरुवार के शुरुआती एशिया में 1.9354% थी, जो मंगलवार के 1.970%, 27 महीने के उच्च स्तर से कम थी।
यूरो 1.1416 पर था, इस सप्ताह राष्ट्रपति क्रिस्टीन लेगार्ड ने सोमवार को कहा कि इस साल व्यापक कसने, शांत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्रिप्टोक्यूरेंस की दुनिया में, बिटकॉइन मंगलवार के पांच साल के $ 45,501 के शिखर से कुछ ही दूर $ 44,200 के आसपास स्थिर था।
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