इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

सोना 2024 की शुरुआत आशावादी है


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फेडरल रिजर्व दर में कटौती की उम्मीदों के बीच कीमती धातुएँ 2024 की सकारात्मक शुरुआत कर रही हैं।

यदि मुद्रास्फीति कम रहती है, आर्थिक गतिविधि में गिरावट आती है, ट्रेजरी बांड पर उपज घटती रहती है, और डॉलर का मूल्य गिरता है, तो इस परिदृश्य से सोने को बहुत फायदा होगा। हम 2024 में इस पीली धातु की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि देख सकते हैं। सीएमई फेडवॉच टूल के अनुसार, 86% संभावना है कि फेड मार्च की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती करेगा।


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*यहां पर लिखा गया बाजार विश्लेषण आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए किया है, लेकिन व्यापार करने के लिए निर्देश देने के लिए नहीं |

3-4 जनवरी, 2024 को EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिग्नल


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अमेरिकी सत्र की शुरुआत में EUR/USD 21 SMA के नीचे 1.0925 के आसपास और 1.0998 पर स्थित 200 EMA के नीचे कारोबार कर रहा है। H1 चार्ट पर, हम देख सकते हैं कि यूरो 27 दिसंबर से बने डाउनट्रेंड चैनल के अंदर कारोबार कर रहा है, और संभावना है कि आने वाले घंटों में इसमें गिरावट जारी रहेगी और 1.0864 पर 5/8 मुर्रे तक पहुंच सकता है।

पिछले घंटों के दौरान EUR/USD ने समेकित होने और 1.0960 से ऊपर रिकवरी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा क्योंकि यह मंदी के दबाव में है और अब, हम एक मामूली तकनीकी पलटाव देख रहे हैं, लेकिन अगर यह 1.0945 तक पहुंचता है तो इसे बेचने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। जब तक यूरो 21 एसएमए से नीचे कारोबार करता है, हम बिक्री जारी रख सकते हैं।


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सोना पीछे हटता है, लेकिन समर्पण नहीं करता

जैसे ही वित्तीय बाजारों ने 2024 में फेडरल फंड दर में वृद्धि की संभावना का पुनर्मूल्यांकन किया, सोना एक कदम पीछे हट गया। डेरिवेटिव के अनुसार, मार्च में शुरू होने वाले मौद्रिक नीति सख्त चक्र की संभावना 77% है, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह 88% थी। राय में इस बदलाव का तात्पर्य यह है कि निवेशक अब सोचते हैं कि फेडरल रिजर्व उतना हस्तक्षेपकारी नहीं होगा जैसा कि उन्होंने पहले अनुमान लगाया था। परिणामस्वरूप, अमेरिकी ट्रेजरी बांड और एसएंडपी 500 दोनों पर उपज घट रही है। इसके अलावा, डॉलर मजबूत हो रहा है, जिससे XAU/USD को नुकसान हो रहा है।

2023 के दिसंबर में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जो पिछले तीन वर्षों में इसका पहला समृद्ध वर्ष था, लेकिन इसका सारा लाभ चौथी तिमाही में आया। अक्टूबर की शुरुआत तक इसकी कीमतों में 13% की बढ़ोतरी हुई। परिणामस्वरूप, 2023 के अंत में सोने में 13% की वृद्धि देखी गई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आसन्न मंदी की आशंकाओं के कारण जनवरी से मई तक वृद्धि हुई, लेकिन उन आशंकाओं को मई से अक्टूबर तक गिरावट से बदल दिया गया क्योंकि निवेशकों को अप्रत्याशित आशंका थी फेडरल रिजर्व द्वारा दर वृद्धि.

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बिटकॉइन का भारी पतन $40k तक: क्या बीटीसी-ईटीएफ रद्द कर दिया गया है?

यह सप्ताह बिटकॉइन के लिए तेजी वाला रहा है, जिसमें परिसंपत्ति का पुन: परीक्षण किया गया और कठिन प्रतिरोध क्षेत्रों को तोड़ दिया गया, और तेजी की मात्रा लगातार बढ़ रही है। क्रिप्टो निवेशक प्रथम स्थान बीटीसी-ईटीएफ की संभावित आसन्न मंजूरी की प्रत्याशा में उत्साह से भरे हुए हैं। निवेशकों के अनुसार, यह घटना मौलिक रूप से शक्ति संतुलन को बदल देगी और क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बड़ी मात्रा में तरलता लाएगी।

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सकारात्मक भावना का चरम 3 जनवरी को आया, जब बिटकॉइन की कीमत लगभग $46k के स्तर पर पहुंच गई। हालाँकि, उसी दिन की घटनाओं से पता चला कि बिटकॉइन बाजार बेहद अस्थिर और अस्थिर बना हुआ है। दिन के दूसरे भाग में, 3 जनवरी को, बीटीसी-ईटीएफ के बारे में परेशान करने वाली खबरों के बीच, बिटकॉइन उद्धरणों में $40.8k के निशान के पास प्रमुख समर्थन क्षेत्र में तेज गिरावट का अनुभव हुआ। बुल्स के लिए इस तेज़ और दर्दनाक गिरावट ने आने वाले दिनों में बीटीसी की ऊपर की ओर बढ़ने की क्षमता को काफी कम कर दिया है।


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फेड मिनट्स ने क्या कहा?

यूरो-डॉलर जोड़ी ने फेडरल रिजर्व की दिसंबर बैठक के मिनटों पर कमजोर प्रतिक्रिया व्यक्त की। जारी किए गए दस्तावेज़ ने वास्तव में कोई संवेदना नहीं लाई, लेकिन ओपन मार्केट कमेटी पर हावी होने वाली सामान्य भावना को प्रतिबिंबित किया। ये भावनाएँ काफी नरम हैं, जिसने EUR/USD जोड़ी की गिरावट को रोक दिया और मिनटों के प्रकाशन के बाद इसकी ऊपर की ओर रैली शुरू हो गई।

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मिनटों ने ट्रेडर्स को फेड और ईसीबी के बीच पदों के आसन्न विघटन की याद दिला दी, और इस अनुस्मारक ने ग्रीनबैक पर कुछ दबाव डाला। बेशक, बहुत कुछ यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति की गतिशीलता पर निर्भर करेगा (दिसंबर का आंकड़ा जिसके बारे में हम कल, 5 जनवरी को जानेंगे) - यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपेक्षा से अधिक धीमा हो जाता है, तो ईसीबी का दरों को बनाए रखने का "मध्यम रूप से तेज़" रुख होगा कम से कम जून-जुलाई तक नरमी आ सकती है।


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कब कम होंगी ब्याज दरें?


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फेड ने दिसंबर में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और कहा कि 2024 में तीन संभावित कटौती हो सकती है। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि बाजार की अपेक्षा से बाद में ढील हो सकती है, क्योंकि फिलहाल उन्हें मौद्रिक ढील देने की तत्काल आवश्यकता नहीं दिख रही है। नीति।

लगभग सभी सदस्यों ने वोट दिया कि 2024 के अंत तक कम लक्ष्य सीमा रखना समझदारी होगी। इस बीच, कुछ ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में, लक्ष्य सीमा को उसके मौजूदा मूल्य पर बनाए रखना उम्मीद से अधिक समय तक चलेगा। उन्होंने मौद्रिक नीति के क्षेत्र में सतर्क रुख बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।


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भाग्य के उतार-चढ़ाव के बावजूद बिटकॉइन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है


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क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन एक महीने से अधिक समय से $40,746 और $45,256 के बीच ट्रेड कर रही है। यह $45,256 के स्तर को तोड़ने में विफल रहा, और इससे पहले कि हम यह भी उल्लेख कर सकें कि हमें $40,746 के स्तर तक गिरावट की उम्मीद करनी चाहिए, जोड़ी गिर गई और केवल एक घंटे के भीतर इसका परीक्षण किया। दुनिया की पहली क्रिप्टोकरेंसी में तेजी का रुझान अभी भी बरकरार है और फिलहाल तेजी के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इस सप्ताह अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी की ठोस "उड़ानों" के बावजूद, तकनीकी दृष्टिकोण से बाजार में कुछ भी नहीं बदला है।


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क्या EUR/USD में फिर से तेजी आएगी?


पत्थरों को बिखेरने और इकट्ठा करने का एक समय और स्थान होता है। प्रत्येक घटना का अपना उचित समय होता है। इसके अलावा, EUR/USD जोड़ी बाज़ार की अपेक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को दर्शाती है। निवेशक फेडरल रिजर्व की उस स्तर की मौद्रिक प्रोत्साहन देने की क्षमता के बारे में दूसरे विचार रखने लगे हैं जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। फेडरल रिजर्व फेडरल फंड दर को कम करने में झिझक रहा होगा, भले ही उसने संकेत दिया हो कि मौद्रिक नीति का सख्त चक्र समाप्त हो रहा है। जिन 150 आधार बिंदुओं की बात की जा रही है उनके बारे में क्या ख्याल है?

अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए नरम स्थिति की प्रत्याशा, जो अमेरिकी डॉलर को उसकी मुस्कुराहट के निचले सिरे तक धकेल देगी, जिसके कारण EUR/USD में तेजी आई। डॉलर स्माइल सिद्धांत के अनुसार, "गोल्डन-हेयर्ड" मोड के रूप में जाने जाने वाले शेयरों के लिए एक अनुकूल शासन तब स्थापित होता है जब सकल घरेलू उत्पाद मध्यम दर से बढ़ रहा होता है और मुद्रास्फीति धीमी हो रही होती है। दूसरी ओर, सुरक्षित-संपत्ति के रूप में यूएसडी इंडेक्स में निवेश करने का यह बहुत बुरा समय है।

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8-13 जनवरी के लिए EUR/USD का तकनीकी विश्लेषण

प्रवृत्ति विश्लेषण

इस सप्ताह EUR/USD ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर सकता है, जो 1.0941 (अंतिम साप्ताहिक कैंडल का समापन मूल्य) के स्तर से शुरू होकर 1.1038 (पीली धराशायी रेखा) के 14.6% रिट्रेसमेंट स्तर तक पहुंच सकता है। स्तर का परीक्षण करने के बाद इसमें वृद्धि जारी रह सकती है।

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बीटीसी-ईटीएफ की मंजूरी के बारे में फर्जी खबरों के बीच बिटकॉइन $45000 तक गिर गया


स्पॉट बीटीसी-ईटीएफ की आसन्न अनुमोदन तिथि, जिससे वित्तीय बाजारों में शक्ति की गतिशीलता को स्थायी रूप से बदलने की उम्मीद है, ने पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टोकरेंसी में निवेशकों की भावना को चरम पर पहुंचा दिया है। उच्च व्यापारिक गतिविधि प्रत्याशा प्रक्रिया के साथ मेल खाती है, जिससे अस्थिरता का स्तर बढ़ जाता है। जैसा कि 9 जनवरी के कारोबारी दिन के नतीजों से पता चलता है, ऐसी परिस्थितियों में बाजार विशेष रूप से दुष्प्रचार और फर्जी खबरों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

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बीटीसी-ईटीएफ को मंजूरी मिलने की झूठी खबर के खिलाफ बिटकॉइन उद्धरण के लिए दोनों दिशाओं में एक मजबूत मूल्य आवेग देखा गया था। इस प्रकार, हमने देखा कि कीमत $47k के स्तर पर परीक्षण की गई और फिर $45k तक गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में स्थिति समाप्त हो गई। हालाँकि यह नए कारोबारी दिन की शुरुआत $46k के निशान के करीब करता है, कल की अधिकता के बाद निवेशक क्या उम्मीद कर सकते हैं?


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