इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

USD में गिरावट क्यों?


कल, फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों के जवाब में यूरो और ब्रिटिश पाउंड में तेजी से वृद्धि हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक आगामी बैठक में मौजूदा ब्याज दर को संभवतः बरकरार रखेगा। हालांकि, उन्होंने भविष्य में दरों में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया। जबकि यूरो ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है, ब्रिटिश पाउंड अब अपने साप्ताहिक निचले स्तर के करीब है। हम तकनीकी विश्लेषण पर बाद में चर्चा करेंगे।

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ये बयान मूलतः बाजार की उम्मीदों की पुष्टि करते हैं। ऐसा अनुमान है कि फेड लगातार दूसरी बैठक में दरें नहीं बढ़ाएगा, जो 1 नवंबर को होने वाली है। पॉवेल ने दीर्घकालिक ट्रेजरी बांड पर पैदावार में हालिया वृद्धि का भी उल्लेख किया। इसका मतलब भविष्य में दरों में कम बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने आने वाले महीनों में दर निर्णयों की भविष्यवाणी में सख्त वित्तीय स्थितियों की भूमिका पर जोर दिया। पॉवेल ने न्यूयॉर्क इकोनॉमिक क्लब में कहा, "अनिश्चितताओं और जोखिमों को देखते हुए और हम कितनी दूर आ गए हैं, समिति सावधानी से आगे बढ़ रही है।" "आने वाले डेटा की समग्रता, उभरते दृष्टिकोण और जोखिमों के संतुलन के आधार पर हम अतिरिक्त नीति निर्धारण की सीमा और नीति कब तक प्रतिबंधात्मक रहेगी, इसके बारे में निर्णय लेंगे।"


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*यहां पर लिखा गया बाजार विश्लेषण आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए किया है, लेकिन व्यापार करने के लिए निर्देश देने के लिए नहीं |

फेड अब ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा


मध्य पूर्व से आई ताज़ा ख़बरों ने वैश्विक बाज़ारों को झटका दिया, जिससे दुनिया भर के शेयर बाज़ारों में भारी गिरावट आई। हालाँकि, इससे डॉलर में बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि सोने की मांग बढ़ गई।

गाजा पट्टी में एक अस्पताल पर बम हमले में कई फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मौत से मध्य पूर्व में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में वृद्धि की उम्मीदें बढ़ गईं। इस पृष्ठभूमि में, सरकारी बांड की पैदावार बढ़ी, 10-वर्षीय ट्रेजरी बेंचमार्क की पैदावार आत्मविश्वास से पूर्व-संकट 2007 के स्तर पर पहुंच गई। इससे पता चलता है कि निवेशक अमेरिकी सरकारी बांड को सुरक्षित संपत्ति के रूप में नहीं देखते हैं।

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USD/JPY 150 के करीब कारोबार कर रहा है


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यूएसडी/जेपीवाई चार्ट पर, व्यापारी नए कारोबारी सप्ताह की शुरुआत में 150 के स्तर पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस बिंदु पर, दोनों के पास इस स्तर से ऊपर जाने के अच्छे कारण हैं। हालाँकि, जापानी बाज़ार में संभावित हस्तक्षेप की आशंकाएँ इसे साहसिक कदम उठाने से रोकती हैं और इसे संभावित हस्तक्षेप क्षेत्र से नीचे व्यापार करने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए संभावित परिणामों पर नजर डालें और इस परिसंपत्ति का चक्रीय आंदोलन कितने समय तक चलेगा।

लचीला येन और मजबूत डॉलर

दस साल की परिपक्वता वाले अमेरिकी ट्रेजरी बांड पर पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि से पिछले सप्ताह अमेरिकी डॉलर को मदद मिली। जेरोम पॉवेल की अस्पष्ट टिप्पणियों के बाद, उनमें 5% से अधिक की वृद्धि हुई।


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EUR/USD ट्रेडिंग के लिए युक्तियाँ


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तेज वृद्धि की गति के बाद, EUR/USD ने पिछले 22 सितंबर के स्तर को अपडेट किया और सुधार दर्ज किया।

इससे कीमत में और कमी का अवसर खुलता है।

थ्री-वेव पैटर्न (एबीसी) को देखते हुए जहां वेव ए आज की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है, व्यापारी 50% रिट्रेसमेंट स्तर के साथ शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं।


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EUR/USD: USD ने लचीलापन दिखाया, EUR फिर से कमजोर हुआ


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अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो का मूल्य एक बार फिर गिर रहा है। हालिया जीत के बाद यूरो पीछे हट गया, जबकि डॉलर की ताकत बढ़ गई। विश्लेषकों का अनुमान है कि EUR/USD जोड़ी निकट भविष्य में संक्षिप्त वृद्धि के साथ, वर्तमान सीमा में व्यापार करना जारी रखेगी।

मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने बुधवार, 25 अक्टूबर को अमेरिकी डॉलर को फिर से अपनी ताकत हासिल करने में मदद की। यूरोपीय आर्थिक विकास के दृष्टिकोण में गिरावट और यूरोज़ोन से प्रतिकूल रिपोर्टों के कारण यूरो की बढ़ती प्रवृत्ति लड़खड़ा गई।



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EUR/USD: क्या ईसीबी की अक्टूबर बैठक यूरो के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड होगी?


यूरोपीय सेंट्रल बैंक अपनी नियमित बैठक, वर्ष की अंतिम, गुरुवार, 26 अक्टूबर को आयोजित करेगा। एक ओर, इस बैठक के आधिकारिक परिणाम ज्ञात हैं: नियामक संभवतः अपनी मौद्रिक नीति की वर्तमान सीमाओं को यथावत रखेगा . लेकिन, यदि संलग्न बैठक में इस्तेमाल की गई भाषा और क्रिस्टीन लेगार्ड की टिप्पणियाँ सितंबर में हुई टिप्पणियों से नाटकीय रूप से भिन्न होती हैं, तो अक्टूबर की बैठक में EUR/USD जोड़ी को अधिक अस्थिरता का अनुभव हो सकता है।

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ब्याज दरों का भविष्य, जो सितंबर में 25 आधार अंकों की वृद्धि हुई थी, साज़िश का प्राथमिक स्रोत है। केंद्रीय बैंक इन्हें कितने समय तक मौजूदा स्तर पर बनाए रखेगा? क्या यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) मौद्रिक सख्ती के एक और दौर की अनुमति देता है? यूरोपीय संघ में बिगड़ती परिस्थितियों के मद्देनजर, केंद्रीय बैंक कब (और किन परिस्थितियों में) ब्याज दरें कम करने के लिए तैयार होगा? ये मुख्य प्रश्न हैं जो संभवतः एजेंडे में होंगे, लेकिन ये एकमात्र नहीं हैं। हाल के सप्ताहों में EUR/USD जोड़ी की बुनियादी तस्वीर बदल गई है, और यह संभव है कि ईसीबी सदस्य यूरोपीय नियामक के अगले कदमों पर भी अपना रुख संशोधित करेंगे।



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USD/JPY: खरीदार 150 अंक का परीक्षण करते हैं


जापानी सरकार की मुद्रा हस्तक्षेप की संभावना के बावजूद, लगातार दूसरे दिन, यूएसडी/जेपीवाई जोड़ी 150 के स्तर का परीक्षण कर रही है। अक्टूबर की शुरुआत से, USD/JPY जोड़ी के व्यापारी तीन सप्ताह से अधिक समय से 150.00 के महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वे नए मूल्य क्षेत्र पर नियंत्रण लेने में झिझक रहे हैं। हालाँकि, जोड़ी के खरीदारों ने अनौपचारिक "गैर-आक्रामकता संधि" को तोड़ दिया और अमेरिकी डॉलर में रुचि में एक और वृद्धि के कारण कल मूल्य गढ़ पर धावा बोल दिया, जो कि बढ़ती ट्रेजरी पैदावार से प्रेरित था।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अक्टूबर के महीने के दौरान, जोड़ी ने 150.00 के प्रतिरोध स्तर को तोड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार ऊपर की गति लड़खड़ा गई क्योंकि यह परिभाषित सीमा की ऊपरी सीमा के करीब पहुंच गई। लाभ अर्जित करते हुए, खरीदारों ने स्थिति की पूर्वानुमेयता का लाभ उठाकर बिक्री की। यह पूर्वानुमान अनुचित नहीं था: व्यापारी अक्टूबर की शुरुआत में 150.17 के वार्षिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जिसके बाद लगभग 300 पिप की कीमत में भारी गिरावट आई।


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USD के मूल्य में वृद्धि, EUR और GBP में गिरावट

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सप्ताह की शुरुआत ग्रीनबैक के लिए अच्छी नहीं रही। सोमवार को डॉलर में लगभग 0.5% की गिरावट आई। मंगलवार को यूरोपीय सत्र की शुरुआत में यह लगभग 105.30 के मासिक निचले स्तर तक गिर गया। हालाँकि, बाद में इसने अपने शुरुआती नुकसान की भरपाई की और कारोबारी सत्र लगभग 0.7% बढ़कर लगभग 106.20 पर बंद हुआ।

बुधवार को USD लगभग 0.3% बढ़कर 106.50 पर पहुंच गया। डॉलर ने बाजार में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा और गुरुवार को 106.80 से ऊपर दो सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।



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एनवीडीए स्टॉक चार्ट में बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न से पता चलता है कि अधिक गिरावट की उम्मीद की जानी चाहिए।


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नीली रेखा- नेकलाइन समर्थन

नारंगी रेखाएँ- सिर और कंधों का पैटर्न

एनवीडीए स्टॉक की कीमत हाल ही में $407.50 से नीचे गिर गई, जो 4 महीने का नया न्यूनतम स्तर है। एनवीडीए चार्ट में एक मंदी वाला हेड और शोल्डर पैटर्न सक्रिय है क्योंकि कीमत हाल ही में नेकलाइन समर्थन से नीचे टूट गई है। आने वाले हफ्तों में, एनवीडीए स्टॉक की कीमत पर बिकवाली का दबाव होने का अनुमान है। हमें इस मंदी के परिदृश्य को दूर करने के लिए, कम से कम $437 के मूल्य स्तर, जहां दूसरा दाहिना कंधा बनता है, से ऊपर कीमत टूटने की आवश्यकता है। यदि नहीं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि एनवीडीए की कीमत लगभग $320 तक गिर जाएगी।


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EUR/USD ट्रेडिंग के लिए युक्तियाँ


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कल की ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्याज दर निर्णय के बाद EUR/USD ने अपनी गिरावट रोक दी। यह 1.05236 के साप्ताहिक स्तर पर रुका, जिससे खरीदारों के लिए एक नया तरलता क्षेत्र तैयार हुआ।

थ्री-वेव पैटर्न (एबीसी) को देखते हुए जहां वेव "ए" यूरोपीय सत्र के दौरान नीचे की ओर बढ़ने का प्रतिनिधित्व करता है, व्यापारी 1.05675 पर स्टॉप-लॉस सेट के साथ शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं। 1.05231 और 1.04959 के टूटने पर लाभ उठाएं।


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