इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

EUR/USD: 17 अगस्त, 2023 को यूरोपीय सत्र के लिए ट्रेडिंग योजना। COT रिपोर्ट और कल के ट्रेडों का अवलोकन। फेड के मिनट्स जारी होने के बाद यूरो में गिरावट आई


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कल, इस जोड़ी ने बाजार में प्रवेश करने के लिए कई अच्छे संकेत दिए। आइए विश्लेषण करें कि 5 मिनट के चार्ट पर क्या हुआ। अपनी सुबह की समीक्षा में, मैंने संभावित प्रवेश बिंदु के रूप में 1.0915 के स्तर का उल्लेख किया। इस स्तर का ब्रेकआउट दोबारा परीक्षण के बिना हुआ, इसलिए हमें दिन के पहले भाग में इस निशान से प्रवेश संकेत नहीं मिल सके। अमेरिकी सत्र के दौरान, 1.0909 स्तर के एक गलत ब्रेकआउट ने एक खरीद संकेत उत्पन्न किया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप तेज वृद्धि नहीं हुई। एक ब्रेकआउट और इस रेंज के ऊपर की ओर पुनः परीक्षण ने एक विक्रय संकेत का निर्माण किया। परिणामस्वरूप, यह जोड़ी 30 पिप्स से अधिक गिर गई।


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अमेरिकियों के पास नकदी ख़त्म हो रही है


कोविड महामारी के दौरान अमेरिकियों द्वारा जमा की गई बचत कम हो रही है। फ़ेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ सैन फ्रांसिस्को के अध्ययन का निष्कर्ष इस प्रकार है।

रिपोर्ट के मुताबिक, महामारी से अमेरिकी परिवारों की अतिरिक्त बचत संभवत: मौजूदा तिमाही में खत्म होने वाली है। एक ओर, यह और भी फायदेमंद है क्योंकि यह अत्यधिक उपभोक्ता खर्च के मुख्य मुद्दे को हल करेगा, जिससे फेडरल रिजर्व जूझ रहा है क्योंकि यह मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। हालाँकि, उस बिंदु तक, इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो 20 वर्षों में सबसे अधिक ब्याज दरों का अनुभव करने के बावजूद इस वर्ष स्थिर बनी हुई है।

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ईसीबी प्रमुख दरों में और बढ़ोतरी पर विचार कर रहा है


जबकि फेडरल रिजर्व के कल के मिनट अभी भी यूरो और पाउंड के लिए संघर्ष का कारण बन रहे हैं, अब यह स्पष्ट है कि समिति ने मुद्रास्फीति नियंत्रण के संबंध में अपना मन नहीं बनाया है। ईसीबी की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य मार्टिंस कज़ाक्स के अनुसार, अगली बैठक में यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) द्वारा अतिरिक्त ब्याज दर में वृद्धि की अभी भी उम्मीद थी।

"कज़ाकों ने कहा कि हालांकि पूरे यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति धीमी हो रही है, उन्हें निर्णय लेने से पहले ईसीबी के नए तिमाही अनुमानों और अगस्त मुद्रास्फीति डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। "ब्याज दरों में महत्वपूर्ण वृद्धि अब हमारे पीछे है। यूरोपीय नीति निर्माता के अनुसार, यदि आगामी महीनों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, तो वे बहुत मामूली होंगी।

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फेड जुलाई मीटिंग मिनट्स में मुख्य मुद्दे


फेडरल रिजर्व के जुलाई मिनट के जवाब में, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग में कल गिरावट आई। निकट भविष्य में महंगाई और घटने की संभावना से अधिकारी चिंतित हैं. इसे देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त ब्याज दर में वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, फेडरल रिजर्व बोर्ड का प्रत्येक सदस्य कठोर विचार नहीं रखता है। मिनटों के अनुसार, "अधिकांश फेडरल रिजर्व अधिकारी अभी भी मुद्रास्फीति जोखिम और उच्च दरों की संभावित आवश्यकता देखते हैं।" हालाँकि, दो फेड प्रतिनिधियों ने दर वृद्धि के खिलाफ तर्क दिया, जिसे फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने अंततः बैठक के अंत में मंजूरी देने का फैसला किया।

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जुलाई एफओएमसी मिनट्स अनुमान से अधिक तेजी से मुद्रास्फीति में गिरावट और अनुमान से अधिक मजबूत आर्थिक विकास के बीच संघर्ष को उजागर करता है। विशेष रूप से, जुलाई में दर को 5.25-5.5% की सीमा तक बढ़ा दिया गया था। जून की बैठक में अधिकारियों द्वारा ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के बाद सख्त नीतियों का पालन किया गया।


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EUR/USD। सुस्त लड़ाई: वर्तमान समाचार प्रवाह के प्रति व्यापारियों की प्रतिक्रिया में कमी है

EUR/USD जोड़ी वर्तमान में स्थिर 9वें आंकड़े पर कारोबार कर रही है। खरीदार नौवें मूल्य स्तर के मध्य में 1.0950 (दैनिक चार्ट पर तेनकन-सेन लाइन) के प्रतिरोध स्तर पर लौटने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि विक्रेता कीमत को 1.0900 के लक्ष्य से नीचे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। सुस्त लड़ाई जारी है. ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष हार रहे हैं क्योंकि ऊपर और नीचे की गति शुरू होते ही गायब हो जाती है। हालाँकि मूल पृष्ठभूमि कुल मिलाकर विरोधाभासी है, मेरा मानना है कि यह अभी भी डॉलर के पक्ष में है।

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बुधवार को यूरो क्षेत्र ने यूरोपीय सत्र के दौरान अपनी जीडीपी रिपोर्ट का दूसरा अनुमान जारी किया. कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि दूसरा अनुमान पहले से मेल खाता था। 2023 की पहली तिमाही की तुलना में, दूसरी तिमाही में यूरोपीय अर्थव्यवस्था में 0.3% की वृद्धि हुई। 2022 की दूसरी तिमाही की तुलना में यूरोज़ोन अर्थव्यवस्था में 0.6% की वृद्धि हुई। अधिकांश विशेषज्ञ निराशावादी थे; प्रारंभिक अनुमानों में संकेतक को 0.1% त्रैमासिक और 0.4% वार्षिक वृद्धि का आह्वान किया गया। यह देखते हुए कि संकेतक का दूसरा अनुमान इसके पहले के अनुरूप था, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। ध्यान रखें कि जहां 2022 की चौथी तिमाही में यूरोज़ोन की जीडीपी 0.1% QoQ घट गई, वहीं 2023 की पहली तिमाही में इसमें कोई बदलाव नहीं आया।


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XAUUSD, H4 | मंदी जारी रहने की उम्मीद है


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XAUUSD चार्ट पहले समर्थन स्तर तक उतरने से पहले पहले प्रतिरोध स्तर की ओर संभावित अस्थायी वृद्धि के साथ मंदी की गति दिखाता है। 1885.60 पर पहला समर्थन एक स्विंग लो है, और 1864.34 पर दूसरा समर्थन 127.20% फाइबोनैचि एक्सटेंशन के साथ संरेखित है, जो इसे पुलबैक समर्थन के रूप में चिह्नित करता है। दूसरी ओर, 1901.80 पर पहला प्रतिरोध एक ओवरलैप प्रतिरोध है, जबकि 1912.31 पर दूसरा प्रतिरोध ऊपर की ओर बढ़ने के लिए एक और संभावित बाधा का प्रतिनिधित्व करता है।


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USDJPY, H4 | समर्थन स्तर से उछाल?


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USD/JPY चार्ट तेजी की गति प्रदर्शित करता है। ऐसी संभावना है कि कीमत पहले समर्थन स्तर से 145.09 पर पलट जाएगी, जो इसकी ओवरलैप स्थिति और 23.60% और 61.80% फाइबोनैचि स्तरों के संगम के कारण महत्वपूर्ण है। 143.85 पर दूसरा समर्थन स्तर 50% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट पर आधारित है। इसके विपरीत, 146.52 पर पहला प्रतिरोध, एक स्विंग हाई का प्रतिनिधित्व करते हुए, ऊपर की ओर प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है।


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अमेरिकी असाधारणता, मौसमी, और बिगड़ती जोखिम की भूख EUR/USD को नीचे धकेलती है


अमेरिकी डॉलर का दोहरा लाभ, इसके लिए मौसमी रूप से मजबूत अवधि के साथ मिलकर, EUR/USD में पलटवार करने के बैल के प्रयासों को निराशाजनक बना देता है। यूरो अपने पैर जमाने की कितनी भी कोशिश कर ले, वह सफल नहीं हो सकता। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत और वैश्विक जोखिम उठाने की क्षमता में गिरावट प्रमुख मुद्रा जोड़ी के विक्रेताओं की ईमानदारी से सेवा करती है।

वर्ष की पहली छमाही में, निवेशक अमेरिका में मंदी की संभावना पर चर्चा करने में व्यस्त थे, हालांकि, अगस्त में उनका मूड अचानक बदल गया। लगातार उच्च रोजगार वृद्धि, बेरोजगारी की आधी सदी के निचले स्तर से हटने की अनिच्छा, प्रभावशाली खुदरा बिक्री वृद्धि, और बढ़ती मुद्रास्फीति सभी संकेत देते हैं कि मंदी आसन्न नहीं है। अटलांटा के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रमुख संकेतक ने तीसरी तिमाही में अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद में 5-6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। पोर्टफोलियो में ट्रेजरी बांड छोड़ने के लिए बहुत अधिक है।

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जैक्सन होल इवेंट से पहले EUR और GBP बढ़ सकते हैं


वर्तमान में, यूरो बढ़ने के कारणों की तलाश कर रहा है, और पाउंड स्टर्लिंग अपने पार्श्व चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इस बीच कई निवेशक अगस्त के अंत तक बड़े फैसले टाल सकते हैं। इसे इस गुरुवार और शुक्रवार को जैक्सन होल में आयोजित होने वाली एक संगोष्ठी द्वारा समझाया जा सकता है। दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंकों के अधिकारी वहां जुटेंगे. हालाँकि, सबसे अधिक ध्यान फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल पर दिया जाएगा, जो शुक्रवार सुबह बोलने वाले हैं।

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अमेरिकी केंद्रीय बैंक की जुलाई नीति बैठक के विवरण पिछले सप्ताह सार्वजनिक किए गए थे। रिपोर्ट से पता चला है कि फेडरल रिजर्व के अधिकांश अधिकारियों का मानना है कि मुद्रास्फीति बढ़ने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है। इससे मौद्रिक नीति कड़ी हो सकती है। हालाँकि, फेडरल रिजर्व बोर्ड के दो सदस्यों ने मौजूदा ब्याज दरों को बनाए रखने का समर्थन किया। कार्रवाई की दिशा के संबंध में अलग-अलग राय का यह पहला संकेत था।


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USDCAD, H4 | 38.2% फिबो पर ओवरलैप समर्थन के करीब?


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यूएसडी/सीएडी चार्ट वर्तमान में एक कमजोर मंदी की गति को दर्शाता है, जो 38.2% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट समर्थन स्तर की ओर संभावित गिरावट का संकेत देता है। 1.3502 पर पहला समर्थन एक ओवरलैप समर्थन के रूप में पहचाना जाता है जो 38.20% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर के साथ संरेखित होता है। इसके अतिरिक्त, 1.3445 पर दूसरे समर्थन को ओवरलैप समर्थन के रूप में भी पहचाना जाता है जो 61.80% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर के साथ संरेखित होता है।


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