ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और सोने के बीच संबंध कैसे है?

[Trump]

नमस्कार, शुभ संध्या दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर सोने से संबंधित है, क्योंकि मैंने उन व्यापारियों के बारे में सुना है जो audusd में मूल्य बेंचमार्क का उपयोग करके सोने का व्यापार करते हैं,
फिर अगर यह सच है कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का सोने के साथ संबंध है तो हम aud यूएसडी में कीमत के आधार पर सोने का व्यापार कैसे करेंगे?

[yuyul]

ऑस्ट्रेलिया और जिंसों
ऑस्ट्रेलिया विशेष रूप से खनन सामग्री के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, और दुनिया के आर्थिक दिग्गजों में से एक बनने के लिए इसकी तेजी से वृद्धि मुख्य रूप से कमोडिटी निर्यात द्वारा संचालित की गई है। विभिन्न बहुराष्ट्रीय खनन कंपनियां ऑस्ट्रेलिया में काम करती हैं, और कई खनिज अन्वेषण और खनन कंपनियां वहां सक्रिय हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान और श्रम को अवशोषित करती हैं। अकेले स्टॉक मार्केट में, ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक एक्सचेंज (एएसएक्स) में बाजार पूंजीकरण का कम से कम 20% और खनिज और खनन अन्वेषण कंपनियां हैं। अनिवार्य रूप से, खनन निर्यात ऑस्ट्रेलियाई निर्यात पर हावी है।


निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में लौह अयस्क और इसके सांद्रता, कोयला, गैस, तेल और सोना हैं। ऑस्ट्रेलिया को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 35% बाजार हिस्सेदारी के साथ दुनिया के सबसे बड़े कोयला निर्यातक के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए, कमोडिटी की कीमतों और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर विनिमय दर के बीच काफी घनिष्ठ संबंध है।

वर्तमान में, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, इसलिए यह तर्कसंगत है कि जब सोने की कीमत बढ़ेगी, तो aud / usd भी बढ़ेगा। वास्तव में, दोनों के बीच संबंध 80% तक बताया जाता है, जो लौह अयस्क और aud / usd की कीमत के बीच संबंध से अधिक महत्वपूर्ण है।


निहितार्थ
स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी और मुद्रा बाजारों के बीच संबंधों की पड़ताल करने वाले एक इंटरमार्केट विश्लेषण अध्ययन में, ये संबंध मध्यम और दीर्घकालिक में रुझानों के विश्लेषण के लिए उपयोगी हैं। अल्पावधि में, सहसंबंध दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन एक बार इस पर मुहर लगने से प्रभाव दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, एक दिन या दो दिनों के लिए सोने की कीमत में गिरावट, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का वजन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मंदी की प्रवृत्ति बनी रहती है, तो कुछ महीनों के भीतर यह एक दबाने वाला कारक हो सकता है यदि ऑस्ट्रेलियाई सोने के निर्यात का मूल्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसी तरह, जब लौह अयस्क की कीमतें केवल थोड़ी बढ़ जाती हैं, तो aud / usd उदासीन हो सकते हैं; लेकिन अगर एक तेजी से रैली होती है तो aud / usd भी आकर्षित होंगे।

[billyboy00007]

वर्तमान में, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक है, जो हर साल लगभग 5 बिलियन डॉलर के पीले खज़ाने का उत्पादन करता है!

Aud / usd के साथ सोने का सकारात्मक संबंध है। जब सोना ऊपर जाता है, aud / usd ऊपर जाता है। जब सोना नीचे जाता है, aud / usd नीचे चला जाता है। ऐतिहासिक रूप से, aud / usd में सोने की कीमत में 80% का अंतर रहा है!

ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक फ़िएट करेंसी है और इसे 'हार्ड मनी' के किसी भी रूप में समर्थित नहीं किया जाता है, जैसे कि सोना या चाँदी (ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने औपचारिक रूप से 1928 में राष्ट्रीय स्वर्ण मानक को छोड़ दिया)

संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) डॉलर-आधारित सोने की कीमत और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और अमेरिकी डॉलर (एयूडी / यूएसडी) के बीच विनिमय दर ऑस्ट्रेलियाई खनिज उद्योग और समग्र ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था दोनों की प्रवृत्ति पर एक संयुक्त और महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इस मामले में प्रवृत्ति खनिज उद्योग के आर्थिक स्थिरता और विकास के साथ-साथ सामूहिक उद्योग के भौतिक निष्कर्षण और उत्पादन दरों को संदर्भित करती है। सोने के खनन परियोजना के मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए, अमेरिकी डॉलर प्रति औंस (यूएस $ / औंस) और अमेरिकी डॉलर (aud / usd) के ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होने के अनुसार सोने की कीमत के बीच संबंध का निर्धारण करना आवश्यक है। )। इस अनुभवजन्य अध्ययन में, अमेरिका के सोने की कीमत और प्रासंगिक आवधिक विनिमय दरों (aud / usd) के बीच लंबे समय तक चलने वाले संबंधों की जांच करना है, और अवधि 1996 के दौरान साप्ताहिक औसत डेटा का उपयोग करके उनके बीच सहसंबंध गुणांक निर्धारित करना है। 2014. इसके अलावा, सोने की कीमतों और aud / usd विनिमय दरों के लिए निरंतर मिश्रित प्रतिशत वापसी श्रृंखला की गणना की गई है।

[kantu]

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और सोने की कीमत की चाल

सबसे बड़ी वस्तु उत्पादक देशों में से एक और सक्रिय रूप से कारोबार वाली मुद्रा ऑस्ट्रेलिया है। आज ऑस्ट्रेलिया खनन में एक अग्रणी देश है और उसके पास सोने, भूरे कोयले, सीसा, निकल, तांबा और चांदी के लिए दुनिया के बड़े भंडार हैं। इस बीच, दुनिया के अन्य देशों के विकास के लिए कच्चे माल, एलएनजी, लौह अयस्क, तांबा, हीरे और अन्य खनिजों के रूप में ऑस्ट्रेलिया से आने वाली वस्तुएं हैं। अपनी समृद्ध संसाधन होल्डिंग्स के साथ, कई निवेशक ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले तीन वर्षों में, इस क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18 प्रतिशत, निर्यात राजस्व का 42 प्रतिशत योगदान दिया है और यह कॉर्पोरेट कर राजस्व का एक गोदाम है। इस क्षेत्र का अधिकांश राजस्व बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में पुनर्निवेश है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े, दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करने की कुंजी एक स्थिर और प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था प्रदान करने की क्षमता है।

गोल्ड ऑस्ट्रेलिया के लिए मुख्य वस्तुओं में से एक है और देश के कुल निर्यात मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार है। गोल्ड कमोडिटी ऑस्ट्रेलियाई सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एक बड़ा योगदान प्रदान करती है, ताकि सोने की कीमतों में वृद्धि और कमी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की दिशा को प्रभावित कर सके। इससे सोने के मूल्य में उतार-चढ़ाव का ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की मुद्रा की आवाजाही होती है। यहां तक कि aud / यूएसडी जोड़े के आंदोलन की भविष्यवाणी करने के लिए सोने के आंदोलन को आधार या बाजार के खिलाड़ियों के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

[ismar]

वित्त में, सोने को मुद्रास्फीति के खिलाफ एक सुरक्षित आश्रय के रूप में देखा जाता है और सबसे अधिक व्यापार होने वाली वस्तु भी है। हालांकि, विश्व बाजार में सोने की आपूर्ति बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं है। कई मर्जर और माइन क्लोजिंग से पता चलता है कि सोने की आपूर्ति कैसे कम हो रही है। नई सोने की खदानों का उत्पादन 2010 में लगभग 3 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2,652 टन हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े पैमाने पर कई खानों ने अभी काम करना शुरू किया है। इस वृद्धि के बावजूद, 2000 के दशक के प्रारंभ से, सोने के खनन उत्पादन में कमी आई है, जिससे कि सोने के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, यह अभी भी सोने की उपभोक्ता मांग को पूरा करने में असमर्थ है। विशेष रूप से चीन और भारत की बढ़ती मांग ने निवेशकों को निवेश के अवसरों के रूप में सोने के उत्पादों की ओर मोड़ दिया है और सोने की कीमतों को ऊंचा करने के लिए प्रेरित किया है। बढ़ती मांग के अलावा, एक और कारक जिसने सोने की कीमत को आसमान छू लिया, वह यह था कि सोने के खनन क्षेत्र नहीं थे। सभी सोने को निकाल दिया गया है और खनिकों को अब गुणवत्ता वाले सोने के भंडार तक पहुंचने के लिए गहरी खुदाई करनी चाहिए।

यह तथ्य कि सोना अतिरिक्त समस्याओं का उपयोग करने के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है, जिसमें यह शामिल है कि खनिकों को अतिरिक्त खतरों और बढ़े हुए पर्यावरणीय प्रभावों से अवगत कराया जाएगा। संक्षेप में, यह कम सोना प्राप्त करने के लिए अधिक खर्च होगा। इससे सोने की खान की उत्पादन लागत बढ़ेगी और सोने की कीमत में तेज वृद्धि होगी। ऑस्ट्रेलिया, जो सोने का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, स्पष्ट रूप से सोने की कीमत के साथ-साथ इसकी मुद्रा से भी प्रभावित है। यदि सोने की कीमत में वृद्धि होती है, तो यह भविष्यवाणी की जाती है कि यह लगभग हमेशा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की सराहना करेगा। इसी तरह, अगर सोने की कीमत में गिरावट होती है, तो यह ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और अधिकांश अन्य देशों की मुद्राओं को कमजोर करेगा, जो सोने को कमोडिटी मुद्रा बनाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की निकटता ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड के सामान के निर्यात के लिए पसंदीदा स्थान बनाती है। इसलिए, न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है।

[piton]

गोल्ड कमोडिटी की कीमतों और ऑस्ट्रेलियाई के बीच आंदोलन के पैटर्न को देखकर, सामान्य समय के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई कीमतों में मजबूती के साथ सोने की कीमतों में वृद्धि होती है। इस बीच, 2008-2009 के आसपास वैश्विक वित्तीय संकट की अवधि के दौरान, यह संबंध थोड़ा परेशान था। आर्थिक अनिश्चितता या मंदी के समय में, कई निवेशक इसकी लचीलापन के कारण सोने के निवेश की ओर रुख करते हैं। आर्थिक अनिश्चितता के दौर में सोना अक्सर निवेशकों के लिए सुरक्षित माना जाता है। जब वास्तविक उम्मीदें इक्विटी, बॉन्ड और रियल एस्टेट पर लौटती हैं, तो सोने में निवेश करने में रुचि बढ़ जाती है, इस प्रकार इसकी कीमत बढ़ जाती है। मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रास्फीति या अपस्फीति के खिलाफ सोने को हेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, सोने को राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ एक सुरक्षा के रूप में देखा जाता है, जैसा कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में हाल की अशांति से स्पष्ट है, जिसने सोने की हालिया रैली को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में योगदान दिया होगा।

[jindon]

वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसका विदेशी मुद्रा बाजार में usd, यूरो, येन और पाउंड स्टर्लिंग के अलावा व्यापक रूप से कारोबार किया जाता है। सोने की बढ़ती कीमतों के साथ, ऑस्ट्रेलियाई ने भी एक तेज प्रशंसा का अनुभव किया। 15 अक्टूबर 2010 को, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पहली बार स्वतंत्र रूप से कारोबार वाली मुद्रा बनने के बाद अमेरिकी डॉलर के बराबर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ने नवंबर 2010 में शुरू होने वाली अगली अवधि के लिए समता से ऊपर कारोबार किया, और अब तक उतार-चढ़ाव जारी रखा है। 27 जुलाई, 2011 को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक उच्च रिकॉर्ड किया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.1080 डॉलर पर कारोबार किया। कुछ मनी मार्केट विश्लेषकों ने यहां तक कहा कि ऑस्ट्रेलियाई 2014 में 1.70 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकता है। कमोडिटी की कीमतें बढ़ाना ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की सराहना के लिए सबसे बड़ा ड्राइवर है। 2011 में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मूल्य में उतार-चढ़ाव यूरोपीय संप्रभु ऋण संकट और ऑस्ट्रेलिया और एशिया, विशेष रूप से चीन के आयातकों के बीच मजबूत संबंधों की समस्याओं से निकटता से संबंधित था। इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर विनिमय दर में बदलाव एक तरह से अन्य मुद्राओं के विपरीत होता है, जहां यूरोप में वित्तीय संकट और विश्व आर्थिक विकास में मंदी के परिणामस्वरूप कई मुद्राएं मूल्यह्रास की जाती हैं। यह शर्त ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की सराहना के व्यापक अवसर खोलती है। यह निवेशकों के लिए वैश्विक अनिश्चितता से होने वाले नुकसान से बचने या कम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऑस्ट्रेलियाई हिस्से को लेने या बढ़ाने का समय है।

[irmafuad]

ऑस्ट्रेलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक है। 2014 में कुल सोने का उत्पादन 270 टन था। ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, जिसकी मात्रा 9,800 टन है। ऑस्ट्रेलियाई सोने के अधिकांश खनन क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। फिर भी, चीन द्वारा वर्तमान में 450 टन सोने के उत्पादन के साथ सबसे बड़ा सोना उत्पादक है। एक तरफ, चीन भी दुनिया में सबसे अधिक सोने की खपत वाले देशों में से एक है, जो 2014 में 813.6 टन तक पहुंच गया।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में छोटे सोने के अनाज के लिए मशीनें हर दिन सैकड़ों टन रॉक को कुचलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित अधिकांश सोना निर्यात के लिए एक कमोडिटी है। सिंगापुर, जापान और हांगकांग से महत्वपूर्ण खरीदार आए। वहां सोने का इस्तेमाल ज्यादातर गहनों के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोने का एक छोटा हिस्सा उपयोग किया जाता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई स्वर्ण भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है, लंबी अवधि के लिए ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा का मूल्य सोने की कीमत के साथ जुड़ा हुआ है।

अगर हम ऑस्ट्रेलिया में मौजूदा व्यापक आर्थिक विकास को देखें, तो यह देखा जा सकता है कि कंगारू देश का आर्थिक उत्साह एक स्वस्थ आर्थिक स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ऑस्ट्रेलियाई जीडीपी में शून्य से 0.5% और बेरोजगारी में 5.81% की वृद्धि देखी गई, यह एक संकेत है कि ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में योगदानकर्ताओं में से एक खनन क्षेत्र से आता है।

हालांकि, जुलाई 2016 से, खनन से जीडीपी औसत से नीचे खेल रहा है, इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई खनन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कमजोर होना है। इस कमी का प्रत्यक्ष परिणाम ऑस्ट्रेलियाई खनन वस्तुओं की कम आपूर्ति थी, जिसके परिणामस्वरूप सोने सहित खनन की कीमत बढ़ गई।

[mohsin555]

सबसे बड़ी वस्तु उत्पादक देशों में से एक और सक्रिय रूप से कारोबार वाली मुद्रा ऑस्ट्रेलिया है। आज ऑस्ट्रेलिया खनन में एक अग्रणी देश है और उसके पास सोने, भूरे कोयले, सीसा, निकल, तांबा और चांदी के लिए दुनिया के बड़े भंडार हैं। इस बीच, दुनिया के अन्य देशों के विकास के लिए कच्चे माल, एलएनजी, लौह अयस्क, तांबा, हीरे और अन्य खनिजों के रूप में ऑस्ट्रेलिया से आने वाली वस्तुएं हैं। अपनी समृद्ध संसाधन होल्डिंग्स के साथ, कई निवेशक ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले तीन वर्षों में, इस क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18 प्रतिशत, निर्यात राजस्व का 42 प्रतिशत योगदान दिया है और यह कॉर्पोरेट कर राजस्व का एक गोदाम है। इस क्षेत्र का अधिकांश राजस्व बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में पुनर्निवेश है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े, दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करने की कुंजी एक स्थिर और प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था प्रदान करने की क्षमता है।

गोल्ड ऑस्ट्रेलिया के लिए मुख्य वस्तुओं में से एक है और देश के कुल निर्यात मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार है। गोल्ड कमोडिटी ऑस्ट्रेलियाई सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एक बड़ा योगदान प्रदान करती है, ताकि सोने की कीमतों में वृद्धि और कमी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की दिशा को प्रभावित कर सके। इससे सोने के मूल्य में उतार-चढ़ाव का ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की मुद्रा की आवाजाही होती है। यहां तक कि aud / यूएसडी जोड़े के आंदोलन की भविष्यवाणी करने के लिए सोने के आंदोलन को आधार या बाजार के खिलाड़ियों के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

[Akhterp]

कम अस्थिरता की अवधि के दौरान पेयर ट्रेडिंग एक लोकप्रिय रणनीति है। सोने और ऑस्ट्रेलियाई के बीच एक तंग संबंध के साथ, हम एक जोड़ी ट्रेडिंग रणनीति स्थापित करते हैं। पेयर ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग व्यापारिक इक्विटी में सबसे अधिक किया जाता है, लेकिन समान सिद्धांतों को अन्य उपकरणों पर लागू किया जा सकता है। पेयर ट्रेडिंग एक साथ एक संपत्ति खरीदने और एक ही समय में संबंधित संपत्ति बेचने को संदर्भित करता है। जब अस्थिरता कम होती है, तो ट्रेडों को रखना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है जो विशुद्ध रूप से दिशात्मक होने के बिना लाभ क्षमता प्रदान करते हैं।

किसी व्यापारी के कुछ जोखिमों को कम करने की रणनीति Pair Trading है। जोड़ी व्यापार समय अवधि बढ़ाता है और व्यापार जोखिम को कम करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उच्च संभावना वाला लाभ हो। यदि जोड़ी में संबंध टूट जाता है, तो व्यापार के अवसर हो सकते हैं। यदि संबंध टूट जाता है क्योंकि सोने की कीमत बढ़ जाती है और ऑस्ट्रेलियाई कारोबार साथ नहीं चलता है, तो पेयर ट्रेडिंग रणनीति ट्रेडिंग के अवसर प्रदान करती है। सोने (सबसे मजबूत साधन) को छोटा करके और एक साथ AUD / USD पर लंबे समय तक चलने से इस विचलन का फायदा उठाया जा सकता है। एक बार सोने और ऑस्ट्रेलियाई दोनों के मूल्य सांख्यिकीय साधन पर वापस आ जाते हैं, तो लाभ होगा।

[m148]

बुनियादी कानून जो लागू होता है वह यह है कि जब एक खराब अर्थव्यवस्था हमला करती है, तो बहुत सारे निवेशक ग्रीनबैक (यूएस डॉलर) को फेंक देते हैं और सोना खरीदते हैं। और यही कारण है कि सोने की कीमत बढ़ने और usd गिरने का कारण बनता है।

इतने सारे निवेशक सोना क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सोना किसी भी अन्य संपत्ति के विपरीत है, इसने हमेशा अपने आंतरिक मूल्य को बनाए रखा है और हमेशा युगों से चमकता रहा है।

जब गोल्ड और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के बीच बहुत करीबी संबंध होता है, तो यह एक पेयर ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने का आधार है। आमतौर पर, पेयर ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग अक्सर स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है, लेकिन सिद्धांतों को अभी भी अन्य वित्तीय साधनों पर लागू किया जा सकता है। संक्षेप में, पेयर ट्रेडिंग शेयर (या अन्य उपकरणों) की बिक्री के साथ एक शेयर (या अन्य वित्तीय साधन) की खरीद है जो अभी भी संबंधित है।

जब बाजार में अस्थिरता कम होती है, तो ट्रेडों को बनाना अधिक कठिन होता है जो विशुद्ध रूप से दिशात्मक होने के बिना संभावित लाभ प्रदान करते हैं। एक व्यापारी की दिशात्मक जोखिम को कम करने के लिए एक रणनीति जोड़े में व्यापार करना है। एक व्यापारिक जोड़ी अवधि बढ़ाती है, जोखिम को कम करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हालांकि यह जरूरी नहीं कि लाभ का मौका बढ़ जाए जब सहसंबंध परेशान होता है, तो व्यापार का अवसर पैदा होगा।

जैसा कि पहले बताया गया है, गोल्ड और एयूडी / यूएसडी जोड़ी का परस्पर संबंध स्तर है, लेकिन यदि सहसंबंध का स्तर नीचे चला जाता है, तो हम कहते हैं कि गोल्ड का मूल्य बढ़ता है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य गोल्ड के मुकाबले नीचे चला जाता है, फिर उपयोग करना जोड़ी ट्रेडिंग रणनीति आप मूल्य भिन्नता का उपयोग कर सकते हैं। यह कीमत सोने (सबसे मजबूत साधन) पर कम है और साथ ही साथ aud / usd जोड़ी (सबसे कमजोर जोड़ी) पर लंबे समय तक चल रही है। गोल्ड और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर दोनों के बाद अपने सांख्यिकीय माध्य मानों पर लौटते हैं।

[Gamechanger2020]

संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) डॉलर आधारित सोने की कीमत और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और अमेरिकी डॉलर (एयूडी / यूएसडी) के बीच विनिमय दर का ऑस्ट्रेलियाई खनिज उद्योग और समग्र ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था दोनों की प्रवृत्ति पर संयुक्त और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस मामले में प्रवृत्ति खनिज उद्योग के आर्थिक स्थिरता और विकास के साथ-साथ सामूहिक उद्योग के भौतिक निष्कर्षण और उत्पादन दरों को संदर्भित करती है। सोने के खनन परियोजना मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए, अमेरिकी डॉलर प्रति औंस (US $ / oz) और अमेरिकी डॉलर (AUD / USD) के ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होने के कारण सोने की कीमत के बीच संबंध का निर्धारण करना आवश्यक है। )। इस अनुभवजन्य अध्ययन में, अमेरिका के सोने की कीमत और प्रासंगिक आवधिक विनिमय दरों (AUD / USD) के बीच लंबे समय तक चलने वाले संबंधों की जांच करना है, और अवधि 1996 के दौरान साप्ताहिक औसत डेटा का उपयोग करके उनके बीच सहसंबंध गुणांक निर्धारित करना है। 2014. इसके अलावा, सोने की कीमतों और AUD / USD विनिमय दरों के लिए निरंतर मिश्रित प्रतिशत वापसी श्रृंखला की गणना की गई है, जिसके परिणामों ने एक दिलचस्प खोज में उजागर किया है कि आवधिक सोने की निरंतर मिश्रित प्रतिशत वापसी के बीच एक द्वि-दिशात्मक कार्यशीलता मौजूद है। कीमतों और कॉम्प्रिहेंसिव एयूडी / यूएसडी विनिमय दरों के रिटर्न। विशेष रूप से खनन परियोजना मूल्यों को अनुमानित करने के लिए, खदान प्रबंधकों और अन्य निर्णय निर्माताओं को वित्तीय और आर्थिक अनिश्चितताओं सहित विभिन्न अनिश्चितताओं के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है, और आर्थिक संबंधों के बीच अंतर सहसंबंध और दीर्घकालिक संबंध। एएगमेंटेड डिकी-फुलर (एडीएफ) और संशोधित डिकी-फुलर के विश्लेषण के तरीकों को सामान्यीकृत कम से कम वर्गों (डीएफ-जीएलएस) परीक्षणों का उपयोग करके जांच की गई है कि क्या समय श्रृंखला डेटा स्थिर हैं। इससे उत्पन्न यह देखा गया है कि सभी परीक्षणों ने सोने की कीमत और AUD / USD विनिमय दर डेटा श्रृंखला दोनों की पुष्टि की है I (1) 1% महत्व के स्तर पर स्थिर हैं। इसके अलावा, जोहानसेन ने लंबे समय तक चलने वाले संबंधों की जांच के लिए संयोग परीक्षण किए हैं, और यह निर्धारित किया गया था कि सोने की कीमत और विनिमय दर (AUD / USD) के बीच दीर्घकालिक संबंध है। वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (VAR) परीक्षणों से पता चला कि सोने की कीमत और AUD / USD विनिमय दर के बीच द्वि-दिशात्मक कारण है, और यह संरचनात्मक वेक्टर ऑटो प्रतिगमन (SVAR) आवेग - प्रतिक्रिया कार्यों (IRFs) - विश्लेषण द्वारा भी समर्थित है। इसके अलावा, अध्ययन से पता चला कि सोने की कीमत और AUD / USD विनिमय दर के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध मौजूद है, और यह भी उजागर हुआ कि नाममात्र सोने की कीमत में एक प्रतिशत की वृद्धि से AUD / USD नाममात्र विनिमय दर की सराहना होती है लगभग 0.5%।

[Gill1]

हालाँकि वर्तमान में सोने की मांग अभूतपूर्व स्तर पर है, कई निवेशकों को यह एहसास नहीं है कि सोने के बुलियन और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत के बीच एक ऐतिहासिक संबंध मौजूद है।


विश्लेषण में पाया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के बढ़ने से सोने के बढ़ते मूल्य (जो कि अमेरिकी डॉलर में कीमत है) के लाभ को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है, इस मजबूत सहसंबंध के साथ बिना पढ़े हुए सोने के जोखिम पर असर पड़ रहा है।

"गोल्ड स्पॉट प्राइस और aud / usd विनिमय दर के आंदोलनों का विश्लेषण करके हमने पाया है कि, आम तौर पर पिछले तीन दशकों में, जब सोने की बुलियन की कीमत बढ़ी है, तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष भी है , कॉर्बेट ने कहा।

"सोने को व्यापक रूप से अपने आप में एक मुद्रा के रूप में माना जाता है और इस प्रकार, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के समय के दौरान, सोना अक्सर मूल्य में बढ़ जाता है क्योंकि कई निवेशक अमेरिकी डॉलर के बजाय सोने का चयन करते हैं," उन्होंने कहा।

इसी तरह, कॉर्बेट के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के दौरान ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मजबूत होने की भी संभावना थी।

"सोने और अन्य वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक के रूप में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका का मतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को वैश्विक स्तर पर 'वस्तु मुद्रा' के रूप में देखा जाता है।"

[Pak3000]

ऑस्ट्रेलियाई और गोल्ड प्राइस सहसंबंध मुख्य रूप से घरेलू ऑस्ट्रेलियाई सोने के उत्पादन से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के सोने के निर्यात का मूल्य वार्षिक आधार पर लगभग 5 बिलियन अमरीकी डालर है। ध्यान दें कि दुनिया में सबसे बड़ा सोना उत्पादक चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम, कोयला और कुछ अन्य धातुओं का भी बड़ा निर्यातक है।

इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के सोने का भंडार दुनिया में सबसे अधिक भंडार है। दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका (6,000 टन) और तीसरे स्थान पर रूस (5,000 टन) है।

चार्ट: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर और सोने की कीमत सहसंबंध (2011-2016, मूल्य फ़ीड: Google वित्त)


सीधे गोल्ड खरीदने की तुलना में AUDUSD पर लंबे समय तक जाने का लाभ

लंबी अवधि के आधार पर, ऑस्ट्रेलियाई सोने के मूल्य के समान मूल्य पैटर्न का अनुसरण करते हैं। कई व्यापारी सीधे सोने के अनुबंध खरीदने की तुलना में AUDUSD पर लंबे समय तक जाना पसंद करते हैं और उसके लिए एक अच्छा कारण है। सोना कोई ब्याज दर नहीं दे रहा है। इसके अलावा, यदि आप एक गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट पर लंबे समय तक जाते हैं, तो आपको रात भर की दर (नकारात्मक स्वैप मूल्य) का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा। दूसरी ओर, यूएस डॉलर के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई सकारात्मक स्वैप मूल्य प्रदान करता है, और इसका मतलब है कि यह आपको रातोंरात दर का भुगतान करता है।

[dandin]

सोना ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी निर्यात वस्तुओं में से एक है, इसलिए मूल्य वृद्धि निश्चित रूप से देश की आय में वृद्धि करेगी। विदेश संबंध और व्यापार विभाग के आंकड़ों के आधार पर, सोने ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के कुल निर्यात में 4.8% का योगदान दिया, और छठे सबसे बड़े निर्यात जिंस में। विश्व सोने के अलावा, लौह अयस्क की कीमत, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा निर्यात वस्तु है, कुल निर्यात का लगभग 15% योगदान देता है, कीमत में वृद्धि का अनुभव करने के लिए भी भविष्यवाणी की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में गिरावट जारी है।

विश्व वस्तुओं की कीमत अमेरिकी डॉलर में होती है, जब अंकल सैम की मुद्रा कमजोर हो जाती है, तो कीमत अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए सस्ती हो जाती है, इसलिए मांग बढ़ने का अवसर होता है। जब मांग बढ़ेगी तो कमोडिटी की कीमतें भी बढ़ेंगी।

"डॉलर सूचकांक नीचे है, जबकि कीमती धातुएं तेजी से अधिक हैं, चांदी इस सप्ताह लगभग 15% है, और एक सर्वकालिक उच्च से सोना लगभग 3% है। परिणामस्वरूप, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जैसी कमोडिटी से जुड़ी मुद्राएं। , ब्राजील के असली, नॉर्वेजियन krona, स्वीडिश krona, और दक्षिण अफ्रीकी रैंड इस सप्ताह जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, "रॉबिन विल्किन, LIoyd बैंक में ग्लोबल क्रॉस एसेट स्ट्रैटेजिस्ट ने कहा। अब विश्व स्वर्ण एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, और अन्य वस्तुओं के भी मूल्य वृद्धि का अनुभव होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर विनिमय दर में वृद्धि जारी रखने की क्षमता है।

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हालांकि गोल्ड डिमांड फिलहाल अभूतपूर्व स्तर पर है, लेकिन कई निवेशकों को यह एहसास नहीं है कि बीटाशेयर की ड्रू कॉर्बेट के मुताबिक, सोने की कीमत और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत के बीच ऐतिहासिक संबंध मौजूद है।

BetaShares विश्लेषण ने पाया है कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के बढ़ने से सोने के बढ़ते मूल्य (जो कि अमेरिकी डॉलर में कीमत है) के लाभ को काफी हद तक हटा दिया गया है, इस मजबूत सहसंबंध के साथ बिना पढ़े हुए सोने के जोखिम पर असर पड़ रहा है।

"गोल्ड स्पॉट प्राइस और AUD / USD विनिमय दर के आंदोलनों का विश्लेषण करके हमने पाया है कि, आम तौर पर पिछले तीन दशकों में, जब सोने की बुलियन की कीमत बढ़ी है, तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष है , "कॉर्बेट ने कहा।

"सोने को व्यापक रूप से अपने आप में एक मुद्रा के रूप में माना जाता है और इस प्रकार, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के समय के दौरान, सोना अक्सर मूल्य में बढ़ जाता है क्योंकि कई निवेशक अमेरिकी डॉलर के बजाय सोने का चयन करते हैं," उन्होंने कहा।

इसी तरह, कॉर्बेट के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के दौरान ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मजबूत होने की भी संभावना थी।

"सोने और अन्य वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक के रूप में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका का मतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को वैश्विक स्तर पर 'वस्तु मुद्रा' के रूप में देखा जाता है।"