इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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फेडरल रिजर्व को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

मुद्रास्फीति से संबंधित किसी भी खबर पर अमेरिकी डॉलर की कड़ी प्रतिक्रिया से बाजार के खिलाड़ी अब आश्चर्यचकित नहीं हैं। इस सवाल ने कि क्या फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें बिल्कुल कम करनी चाहिए, बाजार के इस जोर की जगह ले ली है कि संस्था को इस साल दरों में कितनी कटौती करनी चाहिए।

बुधवार को, फेड नीति निर्माताओं द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि ब्याज दरें अपने मौजूदा उच्चतम स्तर पर रहेंगी। लेकिन बैठक और अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वर में किसी भी बदलाव पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों द्वारा यह घोषणा करने की उम्मीद है कि, ब्याज दरों के मार्ग की परवाह किए बिना, फेडरल रिजर्व की $7.4 ट्रिलियन बैलेंस शीट में कमी निकट भविष्य में धीरे-धीरे होगी।



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26-29 अप्रैल, 2024 के लिए USD/JPY के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: 155.62 से नीचे बेचें (21 SMA - ओवरबॉट)




USD/JPY लगभग 155.62, 7/8 मरे के ऊपर, और 15 अप्रैल के बाद से बुलिश चैनल के भीतर कारोबार कर रहा है। H1 चार्ट में, हम देख सकते हैं कि जापानी येन दृढ़ता से ओवरबॉर है और यह संभावना है कि एक तकनीकी सुधार होगा अगले कुछ घंटे और USD/JPY इस चैनल के निचले हिस्से तक 155.18 के आसपास पहुंच सकते हैं।

इस अपट्रेंड चैनल का एक तेज ब्रेक और 155.60 से नीचे एक समेकन येन के पाठ्यक्रम को बदल सकता है। USD/JPY नीचे की ओर रिवर्स कर सकता है।


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ईसीबी के पास चिंता करने के कारण भी हैं



पिछले कुछ दिनों में यूरो की मांग में वृद्धि हुई है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि हम बड़ी लहर 3 या सी के भीतर एक सुधारात्मक लहर के साथ काम कर रहे हैं। यदि यह धारणा सही है, पृष्ठभूमि। बाजार ने अमेरिकी मुद्रा की मांग बढ़ाने के लिए अमेरिकी जीडीपी रिपोर्ट का उपयोग किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान सुधारात्मक लहर ने एक ठोस उपस्थिति पर लिया है, यह सुझाव देते हुए कि डाउनट्रेंड फिर से शुरू होगा।

यूरोज़ोन में आगामी दर कटौती चक्र को यूरो की गिरावट का मुख्य कारण माना जा सकता है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक नीति को कम करने के पहले दौर के समय का लगभग 80% निश्चित है। यह जून में होने की संभावना है। हालांकि बाजार के प्रतिभागी भी जून में पहली दर में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, फिर भी कुछ परिस्थितियां हैं जो केंद्रीय बैंक को अगले महीने के पहले दौर में स्थगित करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।


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क्या डॉलर पीठ में छुरा घोंपा जाएगा?

स्थिति एक मिश्रित बैग है, और यहां तक कि यू.एस. शॉट्स को कॉल नहीं करता है। यूरोप लगातार दो दिनों तक अच्छी खबर लाया है। सबसे पहले, यूरोज़ोन व्यावसायिक गतिविधि 11 महीने की ऊँचाई तक बढ़ गई, फिर IFO जर्मन बिजनेस क्लाइमेट इंडेक्स ने उज्ज्वल करना जारी रखा। हालांकि, यहां तक कि सकारात्मक समाचार EUR/USD को हलचल नहीं कर सकते हैं जब यूरोपीय सेंट्रल बैंक मौद्रिक नीति को कम करने पर सेट होता है। केवल कमजोर अमेरिकी डेटा केवल जोड़ी में वृद्धि करने में मदद कर सकता है।

जर्मन अर्थव्यवस्था धीरे -धीरे ठीक हो रही है। यह पिछले वर्ष में अप्रैल में अपने उच्चतम स्तर पर प्रबंधकों के सूचकांकों और व्यापारिक जलवायु में सुधार में वृद्धि से स्पष्ट है। बुंडेसबैंक अब यह नहीं मानता है कि जीडीपी पहली तिमाही में सिकुड़ जाएगा, जिससे देश को मंदी का कारण बना। ईसीबी के अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्डे के अनुसार, जर्मन अर्थव्यवस्था के चारों ओर बदल गया है, और चांसलर ओलाफ शोलज़ ने एक मजबूत श्रम बाजार और मुद्रास्फीति में मंदी का हवाला देते हुए आशावाद व्यक्त किया।



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25-27 अप्रैल, 2024 के लिए बिटकॉइन (BTC/USD) के लिए ट्रेडिंग सिग्नल: $ 63.600 से ऊपर खरीदें (21 SMA - 200 EMA)




बिटकॉइन 64,249 के आसपास कारोबार कर रहा है, 18 अप्रैल के बाद से और 21 एसएमए और 200 ईएमए के नीचे से अपट्रेंड चैनल के निचले हिस्से को उछाल रहा है, जो थकावट के संकेत दिखा रहा है। H4 चार्ट पर, हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन $ 65,600 से ऊपर समेकित कर रहा था, लेकिन इसके अपट्रेंड को जारी रखने में विफल रहा। इसने 200 ईएमए के नीचे एक मजबूत तकनीकी सुधार शुरू किया।

यदि बिटकॉइन अगले कुछ घंटों में अपने तेजी चक्र को फिर से शुरू करता है और 63,600 से ऊपर समेकित करता है, तो यह 68,750 पर मरे के 6/8 तक पहुंचने की उम्मीद है और अंत में, अगले कुछ दिनों में 71,875 पर स्थित मरे का 7/8।


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डॉलर के कमज़ोर होने की उम्मीद करने का कम कारण

समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान, शुद्ध लंबी यूएसडी स्थिति $7.8 बिलियन बढ़कर $25.5 बिलियन हो गई, जो पांच साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि मंदी की सट्टा स्थिति कम हो जाएगी। ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर और यूरो सभी में $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ, जिससे वे सबसे बड़े घाटे में आ गए।

फेडरल रिजर्व द्वारा पहली दर में कमी की अपेक्षाओं में संशोधन और भू-राजनीतिक वृद्धि में वृद्धि बाजार पुनर्स्थापन से जुड़ी हुई है।



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डॉलर सशस्त्र है

उच्चतम दरें और सुरक्षित ठिकानों में निवेश की आवश्यकता। ये दो मुख्य घटक हैं जो 2024 में USD को मजबूत बनाएंगे। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया था कि वर्ष की शुरुआत में USD सूचकांक बढ़ेगा। अप्रैल के अंत तक, केवल कुछ ही भालू अपनी भविष्यवाणियों पर खरे उतरते हैं। उदाहरण के लिए, बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार, दूसरी तिमाही के दौरान EUR/USD 1.07 पर स्थिर रहेगा, जो तीसरी में बढ़कर 1.10 और चौथी में 1.12 हो जाएगा। उनका दावा है कि वर्तमान मूल्य निर्धारण यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अनुमानित दर में कटौती को ध्यान में रखता है।

फिर भी, बोफा ने कहा कि फेड दर में कटौती में अतिरिक्त देरी के कारण EUR/USD 1.05 से नीचे जा सकता है या शायद समता के करीब पहुंच सकता है। इसके विपरीत, यदि वैश्विक मुद्रास्फीति ऊंची बनी रहेगी, तो इससे प्रमुख केंद्रीय बैंकों की गतिविधियां रुक जाएंगी और अमेरिकी मुद्रा पर दबाव बढ़ जाएगा। मुझे इससे अलग होने की अनुमति दें।



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अगले सप्ताह डॉलर के लिए क्या उम्मीद करें?




अमेरिका के लिए आगामी समाचार पृष्ठभूमि काफी दिलचस्प होगी। हालाँकि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ होंगी, लेकिन अमेरिका से आने वाली ख़बरें अक्सर मुद्रा बाज़ार पर सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं। हालाँकि, निवेशकों के लिए इस खबर का स्थानीय महत्व होगा। मैं व्यावसायिक गतिविधि सूचकांक, नए घर की बिक्री, टिकाऊ सामान के ऑर्डर, पहली तिमाही में जीडीपी, शुरुआती बेरोजगार दावे, अमेरिकी उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत आय और खर्च में बदलाव, उपभोक्ता भावना सूचकांक और पीसीई सूचकांक पर रिपोर्ट पर प्रकाश डालूंगा।

जैसा कि हम देख सकते हैं, बहुत सारी रिपोर्टें होंगी और उनमें से कुछ बाज़ार की धारणा को प्रभावित कर सकती हैं। मेरी राय में, सबसे मूल्यवान रिपोर्ट टिकाऊ सामान ऑर्डर और जीडीपी हैं। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि पहली तिमाही में अमेरिकी आर्थिक वृद्धि 2.5% होगी, जो चौथी तिमाही (+3.4%) या तीसरी तिमाही (+4.9%) की तुलना में काफी कम है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद, इसकी मौजूदा विकास दरें अभी भी एक स्वस्थ स्थिति का संकेत देती हैं। इसलिए, फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति को देखते हुए, जीडीपी में मंदी का भी अमेरिकी डॉलर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नवीनतम मुद्रास्फीति रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक आने वाले महीनों में अपना रुख नरम नहीं करेगा। इसलिए, आर्थिक विकास में मंदी आक्रामक नीति का बिल्कुल स्वाभाविक दुष्प्रभाव है।


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अगले सप्ताह पाउंड के लिए क्या उम्मीद करें?




सप्ताह के अंत तक, ब्रिटिश पाउंड ने फिर से अपना पैर जमा लिया और नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। बस आपको याद दिलाने के लिए, लहर 3 या सी संभवतः 8 मार्च के आसपास बनना शुरू हुई, जो उपकरण के एक महत्वपूर्ण नीचे की ओर गति को दर्शाती है। GBP/USD ने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया है; हालाँकि, तरंग 2 या बी की लंबाई को देखते हुए, तरंग 3 या सी बहुत अधिक विस्तारित रूप ले सकती है। इसलिए, तरंग चिह्नों में भ्रम से बचने के लिए पाउंड में और गिरावट आनी चाहिए।

आगामी सप्ताह में अपेक्षाकृत कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ होंगी। सेवा और विनिर्माण पीएमआई मंगलवार को जारी किए जाएंगे, जिन पर फिलहाल मामूली प्रभाव है। फिलहाल बाजार के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का झुकाव किस ओर है। ब्याज दरों को लेकर इसकी योजनाओं के बारे में बहुत कम जानकारी है. यह कहना बेहद मुश्किल है कि क्या केंद्रीय बैंक मई और सितंबर के बीच दर में कटौती के पहले दौर को अंजाम देने का इरादा रखता है, जैसा कि अधिकांश बाजार सहभागियों और अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है। बीओई ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में मंदी से "प्रेरित" है। लेकिन साथ ही, मुद्रास्फीति इतनी कम नहीं है कि बैंक दर में कटौती पर विचार कर सके। इसलिए, जीडीपी और मुद्रास्फीति रिपोर्ट अब महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे बाजार को एक या दूसरे परिदृश्य के बारे में आश्वस्त कर सकते हैं। पीएमआई डेटा का मूल्य फिलहाल कम है।


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अगले सप्ताह यूरो के लिए क्या उम्मीद करें?




पिछले कुछ हफ्तों से यूरो की मांग में गिरावट आ रही है, जो मौजूदा लहर पैटर्न के साथ पूरी तरह से सुसंगत है। चूंकि अवरोही तरंग 3 या सी अभी तक समाप्त नहीं हुई है, मुझे उम्मीद है कि उद्धरण और गिरेंगे। ऐसा करने के लिए, यूरोपीय संघ से प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी, जो बाज़ार की अपेक्षाओं से कमज़ोर या सुस्त होगा। और भले ही सब कुछ केवल समाचार पृष्ठभूमि पर निर्भर न हो, किसी भी मुद्रा जोड़ी की चाल पर इसका हमेशा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

यूरोपीय संघ की आगामी समाचार पृष्ठभूमि में दो घटनाएँ शामिल होंगी। सोमवार को यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड भाषण देंगी। मेरा मानना है कि इस समय, जब ईसीबी ने पहली दर में कटौती का समय लगभग तय कर लिया है, लेगार्ड इस मुद्दे पर बाजार को कुछ भी नया नहीं बता पाएंगे। लेगार्ड अपना रुख तभी बदल सकती हैं जब प्रमुख आर्थिक संकेतक नाटकीय रूप से बदल जाएं। उदाहरण के लिए, यदि मुद्रास्फीति अप्रैल या मई में तेज होने लगती है।


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